财务部职权范本(36个doc 1个ppt)92_第1页
财务部职权范本(36个doc 1个ppt)92_第2页
财务部职权范本(36个doc 1个ppt)92_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司财务部岗位职责一、财务主管岗位职责1负责公司的全面财务会计工作；2负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4分析检查公司财务收支和预算的执行情况；5审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；6编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；7编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；8编制、核算每月的工资、奖金发放表；9定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；10不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；11按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；12承办总经理和财务总监交办的其他工作；二、维修分店会计岗位职责1审核维修分店的原始单据；2编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；3办理日常税务业务（如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务）；4编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；5发票的管理工作；6定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；7不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；8解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；9分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况；10承办财务主管交办的其他工作；三、现金出纳岗位职责1严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；2设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；3整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；4负责按照开票通知单开具商品车销售发票；5负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；6协助维修分店会计查询登记每日结算资料；7协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；8承办财务主管交办的其他工作。四、银行出纳岗位职责1严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；2按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；3按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；4整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；5严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；6按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；7协助会计编制有关记帐凭证；8承办财务主管交办的其他工作。五、收银员岗位职责1负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；2熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；3坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论