菊花提取物投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 菊花提取物投资建设项目立项申请报告菊花提取物投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人吕xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19509.75平方米（折合约29.25亩），其中：净用地面积19509.75平方米（红线范围折合约29.25亩）。项目规划总建筑面积27313.65平方米，其中：规划建设主体工程20392.26平方米，计容建筑面积27313.65平方米；预计建筑工程投资2256.80万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为菊花提取物，根据市场情况，预计年产值12164.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4797.29(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2256.801703.48164.014797.291.1工程费用万元2256.801703.487471.001.1.1建筑工程费用万元2256.802256.8036.47%1.1.2设备购置及安装费万元1703.481703.4827.53%1.2工程建设其他费用万元837.01837.0113.53%1.2.1无形资产万元420.83420.831.3预备费万元416.18416.181.3.1基本预备费万元248.62248.621.3.2涨价预备费万元167.56167.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元4797.294797.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1391.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7471.003881.405880.927471.007471.007471.001.1应收账款万元2241.301008.581568.912241.302241.302241.301.2存货万元3361.951512.882353.373361.953361.953361.951.2.1原辅材料万元1008.58453.86706.011008.581008.581008.581.2.2燃料动力万元50.4322.6935.3050.4350.4350.431.2.3在产品万元1546.50695.921082.551546.501546.501546.501.2.4产成品万元756.44340.40529.51756.44756.44756.441.3现金万元1867.75840.491307.421867.751867.751867.752流动负债万元6079.882735.954255.926079.886079.886079.882.1应付账款万元6079.882735.954255.926079.886079.886079.883流动资金万元1391.12626.00973.781391.121391.121391.124铺底流动资金万元463.70208.67324.59463.70463.70463.703、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6188.41万元，其中：固定资产投资4797.29万元，占项目总投资的77.52%；流动资金1391.12万元，占项目总投资的22.48%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2256.80万元，占项目总投资的36.47%；设备购置费1703.48万元，占项目总投资的27.53%；其它投资837.01万元，占项目总投资的13.53%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4797.29+1391.12=6188.41（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6188.41129.00%129.00%100.00%2项目建设投资万元4797.29100.00%100.00%77.52%2.1工程费用万元3960.2882.55%82.55%64.00%2.1.1建筑工程费万元2256.8047.04%47.04%36.47%2.1.2设备购置及安装费万元1703.4835.51%35.51%27.53%2.2工程建设其他费用万元420.838.77%8.77%6.80%2.2.1无形资产万元420.838.77%8.77%6.80%2.3预备费万元416.188.68%8.68%6.73%2.3.1基本预备费万元248.625.18%5.18%4.02%2.3.2涨价预备费万元167.563.49%3.49%2.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4797.29100.00%100.00%77.52%5建设期间费用万元6流动资金万元1391.1229.00%29.00%22.48%7铺底流动资金万元463.719.67%9.67%7.49%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.62%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率7.35%，固定资产投资强度164.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9327.099327.0920392.2620392.261853.411.1主要生产车间5596.255596.2512235.3612235.361149.111.2辅助生产车间2984.672984.676525.526525.52593.091.3其他生产车间746.17746.171182.751182.75111.202仓储工程1978.871978.874498.904498.90297.382.1成品贮存494.72494.721124.721124.7274.342.2原料仓储1029.011029.012339.432339.43154.642.3辅助材料仓库455.14455.141034.751034.7568.403供配电工程105.54105.54105.54105.547.853.1供配电室105.54105.54105.54105.547.854给排水工程121.37121.37121.37121.377.024.1给排水121.37121.37121.37121.377.025服务性工程1253.291253.291253.291253.2982.845.1办公用房533.48533.48533.48533.4837.625.2生活服务719.81719.81719.81719.8143.016消防及环保工程353.56353.56353.56353.5626.296.1消防环保工程353.56353.56353.56353.5626.297项目总图工程52.7752.7752.7752.77-67.677.1场地及道路硬化3343.30693.10693.107.2场区围墙693.103343.303343.307.3安全保卫室52.7752.7752.7752.778绿化工程1419.4449.68合计13192.4927313.6527313.652256.80（四）设备方案项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费1703.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量970777.75千瓦时，折合119.31吨标准煤。2、项目年总用水量7489.06立方米，折合0.64吨标准煤。3、“菊花提取物投资建设项目投资建设项目”，年用电量970777.75千瓦时，年总用水量7489.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.95吨标准煤/年。达产年综合节能量46.65吨标准煤/年，项目总节能率25.91%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“菊花提取物投资建设项目”主要从事菊花提取物项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性菊花提取物投资建设项目选址于xxx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园环境保