物资管理制度.doc

目 录 前 言11 目的22 范围23 采购要求24 物资验收入库管理35仓库的管理46 物资的领用47 物资的盘点68 加工余料及报废设备的处理6物资管理制度1 目的为适应现代企业管理的需要，遵循市场经济运作规律，科学搞好物资管理工作。抓好物资管理的各项基础工作，以管理求效益，真正做到“服务好、周转快、消耗低、费用省、效益好”，为达到这一目标，使物资管理工作逐步走上规范化、制度化，特制订物资管理实施细则。2 范围本标准规定了公司物资采购、贮存、领用、回收的要求。3 采购要求3.1计划的编制与管理3.1.1根据公司生产计划或合同，作为编制物资采购计划的依据，由技术中心出具材料备料表，物资设备部根据材料备料表，编制材料采购计划内容包括：名称、规格、型号、数量及产品质量要求和进场时间等，由分管领导批准后实施采购. 3.1.2计划的执行3.1.2.1对所采购的材料应明确其规格、材质、数量、技术要求，如遇规格、材质、长度不符而出现缺口，或因设计、工程计划变更，要及时调整采购计划。对库存物资能代用或改制的，应先提出代用联系单，征得技术中心同意后，才能代用。对于因其他原因需代用的，亦应提出代用申请，经技术中心同意后，方能代用。3.1.2.2 经常检查计划的执行情况，发现交货期、规格、质量、数量、价格等问题，要及时采取纠正措施，调整采购计划，以确保生产供料。 3.2.统计工作的管理3.2.1根据物资管理的具体要求，遵循国家统计法的有关规定，遵照统计报表制度的要求上报各类统计报表。3.2.2统计报表做到数据正确，上报及时，反映全面，分析有理。3.2.3所有物资须建立原始记录，保存每个工程的各类料单，按月同仓库对帐，建立各类物资分账。3.3.物资采购工作3.3.1按批准的采购计划单，保质保量及时完成任务，严防错购、漏购或无计划盲目采购，并对材料价格、质量、交货期等进行多家比较，最终进行选择，定向采购。3.3.2材料必须在评审合格的分供方中采购。采购合同必须经过批准后方可实施。3.3.3严格执行国家有关政策、法律法规，保证采购合同的合法性、合规性。用支票或汇款形式进行结算。3.3.4及时开展市场调查，掌握市场货源，价格情况，既要保证生产用料的供应和合理的储备，又要进行合理比较，以取得最佳的经济效益。3.3.5对小批量，生产急用的材料采购须及时报主管副总经理审核同意后进行采购，采购的数量、用途、价格须及时登记，最迟在第二个工作日内完成。对采购的各类材料必须验收入库，发现规格、型号、质量、数量等问题要及时联系处理或退货。3.3.6对消耗材料的采购须凭申购单经部门经理同意后进行采购，并对价格、质量、使用要求、用途，技术要求要进行把关，所采购的材料须验收入库，发现问题要及时联系处理或退货。保证所购材料的适用性。3.3.7对紧固件的采购须凭技术中心的配置清单进行采购，严格控制在评审合格的分供方中进行采购，并对采购的货物进行验收入库，发现质量、规格、数量有问题，应及时联系处理，并做好各种记录。3.4.合同及资金的管理3.4.1合同须由双方法人认可人员方可签订,签订的合同须以采购计划表为依据，不得随意采购。3.4.2签订合同若遇原核定的数量、规格、价格等发生变动，必须请示批准，不得擅自变更，对擅自变更造成的后果，由经办人员负责。3.4.3合同须集中保管，做好登记，分类装订成册，对有关修改合同的文书、电传、图表等，应视为合同附件进行集中管理。3.4.4当年执行完毕的合同要进行年末清理，装订成册，送交档案管理，跨年合同须与合同对方办理结转手续。3.4.5零星采购的材料必须及时提运、验收和报账，做好资金的结算工作。3.4.6严格控制预付款，力求少付或不付，必要时应提出申请报主管副总经理或总经理批准后，交财务部门作为付款依据，财务部门有责任督促经办人员及时结清。3.4.7物资设备部应定期分析库存动态，掌握余缺状况，及时解决，保持合理储备。3.4.8库存物资的盘盈、盘亏、报损、报废应查明原因，分清责任，经主管副总经理或总经理批准，财务部门根据有关规定办理。4 物资验收入库管理4.1物资的验收需按国家颁布的相关物资验收标准执行，并认真填写验收单等有关记录。4.1.1对钢材进行验证，项目包括：产品质量证明书内容，生产厂家 、执行标准、规格、材质、原钢卷号或炉批号、重量等。质量证明书上的炉批号、数量、规格必须与实物相一致，质量证明书必须是原件。对于转供材料，必须在质量证明书上注明转供日期、规格、数量、所转供单位，加盖转供单位红章，否则可以做出拒收决定。经质检员检验合格后，填写材料验收记录表及理化送检表，由车间派人协助按理化试验指导书取样送检做理化试验。4.1.2核对进厂的焊丝、焊剂、焊条是否与生产厂家提供的质量证明书相符，经质检员检验合格后对焊丝取样检验。4.1.3对螺栓验证有否质量保证文件；验收规格、级别、数量是否正确；检查外包装标记是否准确、准确；合格后按照材料检验规程选取试样送试验室检测。4.1.4对易燃易爆品凭单核对气种、数量是否与供货清单相符；气瓶是否有气体外溢现象；气瓶阀门、防护罩是否完好、有效；气瓶外观色别是否与气种规定颜色相符，气瓶防护圈安装是否符合要求。4.1.5其他采购的物品应型号、规格是否与采购要求和合格证相符。4.2物资验收工作要及时正确，小批量零星采购的物资具备验收条件的，应及时验收入库，并建立台帐；对批量较大、规格较多的物资，具备验收条件的，应在三日内完成验收工作，五日内完成帐、卡登记和堆放工作。4.3在验收过程中，如发现规格数量不符及质量同原始单据或技术标准不符等情况可暂不入账，另行堆放、保管，按相关程序文件要求做好记录，及时与供方联系处理，对质量不符要求的要及时办妥退货手续。5 物资的领用5.1 钢材的领用5.1.1所有材料均须凭工程材料计划表或加工图纸到统计套料员处核发领料，核算员凭核算单经核对工程用途，规格、型号、数量正确无误后，方可领料，对手续不全或无正当手续的，一律不予领料，特殊情况须经主管生产副总经理签字同意后，方可领料并及时补办领料手续，补办最迟在第二工作日内完成。5.2消耗材料、辅助材料的领用5.2.1对于消耗性、辅助性材料的领用，需由各领用部门或车间负责人提出领用理由、用途、规格、型号、数量由核算员开具领料单方可领料。同时应正确核定用量，避免因领用过量，造成浪费。5.2.2对于电器材料的领用（特别是线缆、插座等），一律由专职电工提出申请，并明确用途及领用数量、型号、规格，经使用部门负责人签署后方可领用。核算员应核对数量、型号、规格、用途及签署部门，方可办理领料手续领料。特殊情况经总经理或主管副总经理签字同意后方可领用。5.3仓库物资一律不得外借或先用后领，不得以白条、借条抵补库存数，对已办领料手续的物资，应当天一次发完，特殊情况须经有关领导批准签字后方可办理。对外协、外运物资，须凭经过领导批准签署的“物资材料外调批准单”开具提货单，按领料单规格、型号、数量核发，并开具出库单，及时登帐，及时移交核算员，以便及时回收资金，加速资金周转。6物资的盘点6.1库存物资的盘点是仓储管理工作中的一项经常性工作，通过盘点发现，及时处理、纠正帐物不符的情况，同时调整库存量，以充分发挥内部资源的潜力，压缩库存量，盘活资金。6.2物资设备部应在每月的25日，以当月进出库的凭证为依据对库存物资进行盘点，并与财务部的“存货”账务核对，保证帐、卡、物一致。6.3库存物资的盘点以永续盘存制为原则，定期进行月末和年终盘点。同时进行不定期的检查，抽查率不小于5%，每次盘点做到有数据、有记录。6.4凡属自然消耗、运耗和发料中出现的误差符合规定范围内的，应做好盘盈、盘亏调整表，经部门经理、财务部经理审核签字、报公司主管经理批准后作账务处理。超出规定范围的损耗，出现盈亏时应查明原因及责任，用书面形式报公司领导审批、处理。6.5相同规格、名称的材料，发生盈亏时，可列调整表作调整处理，不同规格的物资盘盈亏时，不得相互抵消。6.6因工作责任心不强、保管不当造成毁坏、报废，导致亏损的，要做出书面调查报告报公司并追究部门经理、责任者的责任。7 加工余废料及报废设备的处理7.1对车间加工剩余的角钢，钢