农产品相关服务公司成立商业计划书.doc

农产品相关服务公司成立商业计划书农产品相关服务公司成立商业计划书目录第一部分执行总结.11.1创业背景.11.2公司基本情况.21.3产品与服务.21.4市场与营销.31.5供应链管理.41.6投资与财务.51.7社会效益.6第二部分公司介绍.72.1公司简介.72.2公司战略.72.2.1竞争战略.72.2.2发展战略.8第三部分产品与服务.123.1产品与服务介绍.123.1.1种子期及创建期.133.1.2成长期.153.1.3扩张期和成熟期.153.2服务模式.163.3技术介绍.173.4产品与服务优势.18第四部分市场分析.214.1蔬菜市场描述.214.1.1成都市蔬菜供给现状.214.1.2成都市蔬菜需求现状.234.1.3成都市蔬菜流通现状.244.2市场机会分析.264.3竞争分析.284.3.1行业竞争分析.284.3.2竞争关键因素分析.324.3.3竞争优势分析.334.4市场预测.35I4.4.1成都市蔬菜产量预测.354.4.2成都市蔬菜市场需求预测.354.4.3市场销售预测.37第五部分市场营销.405.1目标市场.405.2营销策略.405.2.1品牌策略.405.2.2价格策略.415.2.3渠道策略.425.2.4促销策略.435.2.5公共关系管理.455.2.6客户关系管理.46第六部分供应链管理.476.1供应链视角下的公司角色定位.476.2供应链体系的设计.486.2.1配送网络规划.486.2.2合作伙伴关系管理.516.2.3库存管理.526.2.4信息管理系统搭建.546.2.5供应链绩效评价体系构建.58第七部分组织与人力资源.627.1组织架构.627.1.1组织结构.627.1.2管理层职责.627.2人力资源.657.2.1公司管理层人力资源配置.657.2.2公司顾问团队人力资源配置.657.2.3公司员工人力资源配置.677.3员工培训.677.4绩效考核与薪酬制度.687.4.1绩效考核.687.4.2薪酬制度.68第八部分投融资分析.728.1资本构成.72II8.1.1股本结构与规模.728.1.2资本来源与运用.728.2投资收益分析.738.2.1投资净现值.748.2.2投资回收期.758.2.3内含报酬率.758.2.4经营敏感性分析.758.2.5投资回报.768.3风险资本退出.76第九部分财务分析.789.1财务报表及附表.789.1.1主要财务假设.789.1.2收益表.799.1.3现金流量表.809.1.4资产负债表.829.2财务报表分析.839.2.1盈利能力分析.839.2.2营运能力分析.849.2.3偿债能力分析.849.2.4发展能力分析.85第十部分风险预测与控制.8710.1内部风险.8710.1.1风险分析.8710.1.2风险控制.8710.2外部风险.8810.2.1风险分析.8810.2.2风险控制.88附录创业计划书附录材料清单.90III第一部分执行总结1.1创业背景“蒜你狠”“豆你玩”“辣翻天”“姜你军”食品接力涨价，各种新词儿层出不穷。为了应对高昂的菜价，不少人成了“海豚族”（海量囤积一族）。就像一副推倒的多米诺骨牌，物价指数节节攀升，使得人民的生活成本也不断提高，不少网民也自嘲是“菜奴”。然而另一方面，在2011年，曾经风光一时的“蒜你狠”风光不再，市场上蒜价一路走低，几乎一天一个价，摇身一变成了“蒜你贱”。不仅是大蒜，其他农产品面临同样问题。市场信息不对称，使得农户在菜价反复无常的跌跌涨涨中，叫苦不迭。除了信息不对称引起的菜价波动起伏外，过多的流通环节也造成了蔬菜价格经常居高不下。以四川为例，蔬菜从生产到消费，一般要经历菜农一菜贩级批发市场一二级批发市场零售一消费者等五至六个流通环节，流通过程存在多重中介主体。流通成本快速上升、价格层层加码、利润逐级分割最终造成了“菜贱伤农”的局面。农产品除了在数量方面存在严重问题外，质量安全问题也频频发生。据报道，我国每年因食品中毒约为2万4万人，毒鸭蛋、毒大米、毒韭菜、瘦肉精猪肉等有毒食品充斥在人们周围，食品不安全造成的心理恐惧逐年蔓延。我国作为农业大国，农业问题一直是政府关注的焦点。2012年中央一号文件明确要求“围绕强科技保发展、强生产保供给、强民生保稳定，进一步加大强农惠农富农政策力度”。从2004年开始至2012年，连续9年中央一号文件持续关注“三农”问题，充分表明了党中央对农业问题的重视。2012年中共中央、国务院印发的关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见中更进一步指出，提高市场流通效率，切实保障农产品稳定均衡供给。面对农产品行业的这些难题，为响应党中央的号召，本创业团队计划通过先进的企业管理理念和优秀的供应链整合能力提供农产品解决方案，以优农有限责1任公司为载体，打通蔬菜生产-流通-消费环节，为农户增收、为市民服务、为政府分忧。1.2公司基本情况本公司的名称为，位于有“天府之国”之称的成都市，其创业管理团队成员全部为电子科技大学经济与管理学院的研究生，团队成员专业知识扎实，项目经验丰富，并且有由电子科技大学、四川农业大学的优秀学者和业界资深人士组成的顾问团队作为坚强的后盾。公司主要通过整合农产品供应链，重新分配农产品市场价值空间，为客户提供优质的农产品解决方案，打造农产品供应商、整合商、客户三者共赢的新局面，并立志于成为农产品行业的领导者，让更多的人都拥有自己的“菜园子”。为了践行公司理念，实现公司愿景，本公司的总体战略为“以服务求市场，以市场求规模，以规模求发展”。在总体战略的指导下，确定本公司的竞争战略为“差异化下的总成本领先战略”。差异化战略主要体现在产品、盈利模式和运作模式上的差异化；总成本领先则是利用供应链整合和信息管理来压缩成本，并对成本进行控制和管理。公司还制定了详细的发展战略。1.3产品与服务本公司致力于为客户提供农产品需求方面的整体解决方案，通过提供多档次的农产品及多方面的服务，为每一个客户提供满足其在服务环节和基础产品方面需求的农产品解决方案。本公司提供的解决方案包含了农产品消费的全部环节，具体服务包括多渠道定制、农产品供应服务、“菜篮子”服务、配送服务、信息服务和售后服务。在多渠道定制方面，本公司将提供网上平台、电话和实体直销店渠道来为客户提供方案定制服务。在农产品供应服务方面，本公司将分阶段提供多种类多档次的农产品，类别涵盖了生鲜蔬菜、肉类、蛋、干杂等。在“菜篮子”方面，本公司将为客户提供由多种类多价位农产品组合搭配形成的选购方案。在配送服务方面，本公司将按照客户要求进行农产品配送。2在信息服务方面，本公司主要提供农产品身份信息查询服务、农产品供需信息分析服务和公共信息共享服务。在售后服务方面，本公司将提供农产品补货和退换货服务。我们的服务主要采用“预制解决方案选择”和“自定义解决方案定制”两种模式。并结合创业企业的发展特点，确定了本公司分别在种子期及创建期、成长期、扩张期和成熟期三个不同阶段为顾客提供的不同层次的农产品解决方案。1.4市场与营销通过对成都市蔬菜市场的调查，创业团队发现：一方面，成都市蔬菜供给与需求巨大，供给渠道多样：另一方面，蔬菜流通环节问题较多，诸如蔬菜流通过程中层层加价，流程成本高，物流设施和物流技术落后等。而目前成都市蔬菜流通整合企业较少，大部分蔬菜提供商只能满足部分消费者的需求。蔬菜供应链整合利润空间大，可以通过利用物流技术，减少流通环节中蔬菜的损耗；通过缩减中间环节，缩减各级成本；通过缩减中间环节，省掉各级加价。另外，国家颁布政策支持改善农产品流通效率。上述情况对我们创业团队来说是很好的市场机会。根据市场调查，本公司确定初期的目标市场为成都市区内家庭、餐饮类企业和食堂。为了达到占领目标市场的目的，公司制定了市场总体开发策略：集中力量突破单点市场，实现由“点到片，由片到面，片面结合”的局面；考虑到个人家庭用户单次需求量较小，且比较分散，在前期很难形成规模效应，本公司采用“以大养小，大小结合，共同开发”的策略。为了实现公司的总体开发策略，我们将采取以下营销策略。品牌策略：“以理念创牌”即传递“我用心，你放心”的理念，固化客户对于公司的认知：服务人性、质量安全、价格合理、便捷高效；“以名创牌”即统一使用“优农”标识，注册品牌商标；“以质创牌”即通过一定的技术保证蔬菜的质量。价格策略：对于无公害蔬菜、有机蔬菜、绿色蔬菜的解决方案，本公司采用撇脂定价法；对于普通生鲜蔬菜则采用市场渗透定价+非线性定价法。渠道策略：采用线上平台订购和线下门店购买两种渠道相结合，提供网上销售、电话销售和实体直销三种方式。促销策略：在前期，公司将以推式策略为主，拉式策略为辅，具体采用人员3促销、体验营销、口碑营销、广告等营销方式。公共关系管理：加强与政府和公众之间的公共关系。客户关系管理：通过关系营销、数据库营销、客户分级管理实施客户关系管理。1.5供应链管理为了提高蔬菜流通的效率、降低成本和损耗、减少中间流通环节，本公司将对现有供应链进行整合，在农产品供应链中扮演信息集成中心、物流中心、结算中心、协调中心、质控中心五个角色并发挥主导作用。本公司供应链体系的设计主要包括配送网络规划、合作伙伴关系管理、库存管理、信息管理系统搭建、绩效评价体系构建五个部分。在配送网络规划方面，依据公司的实际情况，构建如下的配送网络。公司电子商务平台（网站）公司信息平台产直销店家庭类客户农户生产基地地物流中心学校食堂饭店宾馆一般餐馆最终消费者公司物流平台图1-1配送网络（代表物流，代表信息流）在合作伙伴关系管理方面，本公司按照增值作用和竞争力的不同将合作伙伴进行分类，在合作伙伴选择时考虑总成本核算和敏捷性原则，采用直观判断法和协商选择法。在库存管理方面，本公司拟在物流中心设置常温库和冷藏库，以满足不同农产品的存储要求。本公司通过库存管理系统对蔬菜在仓储点的物流进行管理。4在管理信息系统方面，本公司将建立如下图所示的信息管理系统。信息管理系统信息收集发布系统农产品身份证体系农产品安全查询系电子商务平台库存管理系统决策支持服务系统统图1-2信息管理系统图在绩效评价体系构建方面，本公司参考SCPR（SupplyChainPerformanceMetricsReferenceModel：中国企业供应链管理绩效水平评价参考模型）来进行供应链评价，实现供应链的闭环管理。1.6投资与财务本公司采用有限责任公司的形式，注册资本为600万，股本总额为600万元，在股本结构中，33.3%来自风险投资，41.7%来自自筹资金，25%来自创业团队投资。除此之外，公司将外借200万资金作为流动资金供前期的费用支出。在财务方面，创业团队根据公司的发展情况、对生鲜农产品市场容量和未来发展方向进行了详细调查，得到了大量市场数据，采用时间序列预测的方法对近五年的收益进行了预测。根据预测，公司第一年预计盈利204.45万人民币，第二年预计盈利250.81万人民币，以后每年销售利润率均在10%左右，总资产报酬率维持在6%左右，净资产收益率维持在6.5%左右。本项目的动态回收期为3.6年。在投资回报方面，本公司拟从利润中提取合理比例的资金作为股东回报，公司第一、二年不分红，第三年到第五年每年分红依次为净利润的20%、30%、30%。5对于风险资金，本公司认为第36年退出比较合适。公司最可能选择分红和MBO结合的方式，从而既可以保障风险投资人的利益，又可以激励管理层和其他出资认购股份的员工。1.7社会效益1为农户增收本公司借助先进的供应链管理理念，对蔬菜供应链进行整合，减少信息不对称导致菜农盲目生产的现象，提高订单种植的比例，为菜农提供稳定且巨大的蔬菜需求市场；以较高的蔬菜收购价格，有效保障菜农的利益，缓解“菜贱伤农”的局面。2为市民服务本公司通过减少蔬菜流通消费环节，降低蔬菜销售价格，同时建立全流程的质量保障体系，控制各环节的蔬菜质量，切实为广大市民带来新鲜廉价、安全健康的蔬菜。3为政府分忧本公司作为菜农生产与市民消费的连接点，能够为政府“菜篮子工程”、三农问题”、“城乡统筹问题”等议题的解决分担压力，贡献自己的一份力量。特别是对于2010年初开始的第四个阶段的“菜篮子工程”，我们高效的管理和蔬菜供应链整合能够为解决蔬菜行业的体制与机制建设问题提供解决思路。6第二部分公司介绍2.1公司简介公司名称：。含义是“以优惠的价格提供优质的农产品解决方案、做优秀的农业企业”。本公司位于有“天府之国”之称的成都市，坐拥众多蔬菜生产基地，秉承根植农业、服务农业的宗旨，通过先进的企业管理理念和优秀的供应链整合能力，以实现公司的价值。公司愿景：让更多的人都拥有自己的“菜园子”。公司使命：整合农产品供应链，重新分配农产品市场价值空间，为客户提供优质的农产品解决方案，打造农产品供应商、整合商、客户三者共赢的新局面。服务理念：我用心，你放心。2.2公司战略公司的总体战略是：以服务求市场，以市场求规模，以规模求发展。2.2.1竞争战略本公司的竞争战略是“差异化下的总成本领先战略”。1差异化由于目前农产品市场的零售商众多，且同质化程度严重，所以为了使公司能够持续、快速的发展，本公司必须远离价格竞争的“红海”，实施差异化战略，开辟新的“蓝海”。公司差异化战略的差异体现在多个方面，包括产品上的差异、盈利模式的差异、运作模式的差异。其中最主要的差异化战略主要是产品上的差异。产品上的差异：本公司提供的产品是满足农产品需求的整体解决方案，是一个综合定制化的服务包，而不只是提供农产品。盈利模式的差异：本公司从简单的农产品销售发展到综合服务提供，由“卖7给客户农产品”发展为“为客户解决农产品需求问题”的模式，由简单的“赚取产品差价”发展为“通过服务创造价值”的模式。运作模式的差异：本公司不再是简单的“买入卖出”的分销商运作模式，而是作为农产品行业的整合商，通过对农产品供应链的整合，集合优质资源，压缩流通环节，提供综合服务。本公司差异化战略的支点是：对供应链的整合、对需求的分析。（1）对供应链的整合把优质资源以合理的方式集合起来本公司通过实施供应链整合，能够将农产品供应链中的商流、物流、资金流、信息流等要素有效整合，将优质资源以合理的方式集合起来，从而突破单个企业资源的局限，对有效的顾客需求做出快速响应，为提供差异化的服务奠定资源基础。同时，农产品供应链中的生产、流通、消费主体因为本公司而建立紧密的联系，使得本公司能够利用这个完整紧密的农产品供应链与其他松散的农产品供应链进行竞争。（2）对需求的分析将优质资源以定制化的解决方案呈现到客户面前优农非常重视市场需求分析，通过设立市场部，配备专业的市场需求分析人员，对两类客户即企业类客户、家庭类客户的消费行为及需求进行分析，特别是家庭类客户的消费特性，从而为他们提供定制化的农产品解决方案。2总成本领先本公司在选择进入农产品这一市场的时候，成本可压缩空间大是一个很重要的原因。一方面，本公司利用供应链整合方面的研究和物流规划与设计技术，减少流通环节，严格控制物流成本，使利润高于同行业平均水平。同时，在利润空间和竞争对手一致的情况下，自身将具有价格优势。另一方面，利用信息管理，实现网上平台和内部系统的无缝链接，减少公司运营成本，减少产品供需不匹配造成的损失。2.2.2发展战略1初期（1-3年）初期是本公司的种子期，公司将为成都市餐饮企业和市民提供基础类型农产品解决方案，并在第一年建立四个品牌蔬菜直销店，以后视销售情况逐渐增加直8销店的数量。初期的市场开发策略是尽快占领成都市内餐饮业及食堂等大中型客户市场，同时开发一定量的家庭类客户，逐渐形成稳定客源。另外公司将不断巩固与上游供应商的关系，确保公司能够获得稳定优质的农产品供应。收回初期投资，扩大产品及服务的规模，增加服务的多样性。（1）第一、二年推广“供应链整合”和“全流程质量保障”概念，让客户了解公司的先进理念和优势；提供基础类农产品解决方案；重点挖掘大中型客户，实现规模效应；有步骤的开发家庭类客户；不断积累客户资料，形成资料库，并深入分析他们的消费特性，为以后阶段解决方案的设计提供科学支撑；注重客户关系管理；建立物流中心，初步构建配送网络，完善物流规划；建立信息管理系统，与网络平台对接，为规模化销售打通信息通道；建立品牌蔬菜直销店和电话订购渠道；创立公司品牌，提高产品知晓度，树立品牌形象；以低成本高效率为原则建立公司的组织管理结构；争取获得政府的农业政策支持，使政府在相关方面给予公司一定优惠，减轻公司的创业风险；销售收入达到两千五百万元，净利润约两百五十万元。（2）第三年继续扩大市场占有率，并巩固现有客户关系；进行供应商管理，建立产地档案，提供产地追踪服务；增加公司人员，扩大服务规模；进一步完善物流体系，扩大配送范围，提高配送效率；提升品牌形象，增加无形资产；销售收入达到两千八百万元，净利润约两百八十万元。92中期（4-6年）中期包含了公司成长期，公司将丰富农产品解决方案的多样性。产品方面除了初期提供的蔬菜之外，还包含畜禽、水产等肉类、蛋、干杂等；服务方面利用已具一定规模的供应商和客户信息，整合行业信息，提供各种农产品及行业的相关服务信息。在经历了初期发展之后，公司的战略重点在于丰富“菜篮子”服务内容，巩固成都市场，辐射成都周边市场，形成较成熟的物流整合能力，供应链管理能力进一步提升。不断丰富“菜篮子”服务内容，加入“菜篮子”推荐服务；扩大销售网络，开拓成都周边市场；引进冷链物流系统，结合上一阶段建立的冷藏气调保鲜库，进一步提高对远距离运送的生鲜食品的保鲜程度；大胆引进人才、资金和先进技术装备，提高本公司在成都及周边农产品销售市场上的竞争能力和信誉度；继续优化供应链，以先进的物流技术形成进入壁垒，进一步挖掘供应链层面的利润空间；不断完善信息管理系统和财务分析系统，利用信息优势实现科学决策和高效流通，尽可能地使上游供应商的投入产出比趋向合理和科学化；进一步挖掘家庭类消费者农产品消费市场，实现从农场到家庭的蔬菜销售服务，打造农产品市场的B2C企业；谋求政府合作，协助相关主体搭建农产品销售行业的知名网络交易平台和专业的信息服务平台；随着业务的扩大，做到与时俱进，不断调整公司的治理结构，使得公司的管理机构更趋合理。3长期（7-10年）公司长期战略方面，将从提供基础类解决方案到提供多层次解决方案再发展到对上游农业生产的整合，建立自己的农产品生产基地，运用先进的农业生产技术和管理手段生产优质农产品；另一方面，在维持原有的产品和服务基础上，我们将扩大向下游零售商整合的规模，入驻各小区，开设更多的自有品牌直销店。通过供应链整合继续扩大成本优势，适当收购竞争企业，注重资本运作，努力成为农产品市场的领导者。除了前述战略要点，还应包含以下内容。10始终致力于农产品行业的供应链整合，形成行业新局面；注重资本运作，合理投资与收购，利用纵向整合和横向整合保持成本优势、减小行业竞争；注重公司的文化建设和管理团队建设,设立公司内部刊物,发扬和深化公司的发展理念；更加重视履行公司的社会责任，使公司的社会形象深入人心；继续扩大市场规模，开发全国市场。11第三部分产品与服务3.1产品与服务介绍为了满足市场需求、响应中央号召，解决农产品市场发展过程中的主要问题，同时为了最大化企业价值，本公司将为客户提供农产品供应方面的整体解决方案。公司将通过提供多档次的农产品、多方面的服务，为每一个客户提供满足自身需求的农产品解决方案，力图满足每一个客户在农产品购买和服务方面的全部需求。每一个客户对不同服务环节和不同基础产品的不同需求，形成了各个不同的解决方案，每一个解决方案都是本公司的服务产品。每个解决方案都包含了农产品消费的全部环节，如选购、配送、付款和售后等。下面就对方案的具体内容，即本公司的具体服务进行介绍。1多渠道定制本公司将提供多种定制渠道来为客户提供方案定制服务。其中，网上平台将作为主要的服务渠道为客户提供解决方案的定制与选择，在网上平台客户可以根据自己的需求定制不同类别的农产品解决方案。另外，客户还可以通过电话和实体直销店来对农产品解决方案进行定制。2农产品供应服务本公司将分阶段向客户提供经过严格质量控制的多种类和多档次的农产品，类别涵盖生鲜蔬菜、肉类、蛋、干杂等。3“菜篮子”服务“菜篮子”是指几种农产品的组合搭配形成的选购方案。公司将提供多种类多价位