金蝶成本合同 PPT课件

成本管理 房地产项目运营产品部2013 09 目录 企业现状及常见问题系统设计思想流程业务流程图系统流程图应用案例应用成果产品亮点产品介绍 一 企业成本管理难点及问题 规范难没有积累企业标准产品对应的成本管控指标体系 没有统一科学的成本科目管理体系 各项目成本管理方式 方法差异较大 合同管理缺乏规范 操作上存在巨大风险 操作难成本目标编制不合理 不能为招标等行为提供参考 导致成本追加 黑洞 成本目标建立后无法被非成本管理专业人员识别 操作与管理复杂监管难成本数据统计严重滞后 成本的动态管理变成事后统计 无法实时了解项目的动态成本 无法实现过程管理资金计划的制定缺乏科学依据 对合同付款过程监控不强 二 系统设计思想 及时有效的项目管理 全面闭环管理 成本资源中心 实现成本全面 全程 实时 闭环管理 建立成本资源中心 成本管理闭环 实现成本全面 全程 实时 闭环管理以合同管理为中心 目标管理为方法 以动态成本 实际发生成本 实际支付成本为主线 按产品类型进行专业化 精细化成本目标测算 以合同规划指导业务过程 以合同和控制指标管理为成本动态管理对象 以计划 统计 预测 对比为手段 实现对项目业务执行的指导 将审批 归集 预警 调整与分析相结合 实现成本管理PDCA循环 建立成本资源中心建立成本指标案例库建立成本管理交流平台建立成本管理案例库 三 成本管理业务流程 3 1成本管理系统流程 五 业务价值 形成集团统一的成本管理标准 监控体系 建立集团合约规划 规范项目公司合同全过程管理 严格管理合同变更和签证 杜绝工程变更 黑洞 建立精细化的按产品类型的目标成本测算模式 将审批 归集 预警 调整与分析相结合 实现成本管理PDCA循环 严格控制合同付款 避免多付 少付和漏付现象 六 产品亮点 实时掌握项目成本动态 全程合同管控 财务业务一体化 分析比较与目标差距 了解项目进展 合约规划管控合同成本 控制项目付款保障项目现金流 成本数据自动生成财务凭证 财务系统可以溯源到业务单据 动态成本管理 亮点1 实时动态成本管理 实时地反映工程项目的实际成本 通过目标成本 合同签约金额 合同变更 合同结算来不断更新动态成本 比较分析动态成本与目标成本之间的差异 满足成本动态管理需要 多维度的动态成本报表 供企业管理层及时分析 掌握工程项目的进展 结算管理 付款管理 亮点2 全程合同管控 通过合约规划指导招标谈判 定标 合同签订 从源头上控制合同成本 建立合同台帐 跟进合同签订 变更 索赔 付款 结算全过程 严控合同变更和签证 避免变更成本不可控根据项目月度付款计划 严格控制合同付款申请 保障项目现金流 实时了解付款计划执行情况 合同签订 合约规划 工程报量 奖励 扣款 变更签证 结算管理 合同签订 合约规划 奖励 扣款 变更签证 付款管理 付款单 非合同录入 凭证 施工类合同标准控制流程 普通类合同标准控制流程 非合同的标准控制流程 亮点3 财务业务一体化 将企业经营中的三大主要流程 即业务流程 财务会计流程 管理流程有机融合 使财务数据和业务融为一体 改变传统手工凭证的做法 由成本系统自动传递生成财务机制凭证 财务成本数据能够直接联查到成本系统 追根溯源到业务单据 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 目标成本测算 审批 第一步 第二步 第三步 新增为重新测算新阶段的目标成本修订为当前阶段的目标成本调整 1 通过项目初期规划提供的基本信息 进行项目的初步可行性测算和验证 确定项目是否立项 如果确定需要立项 则可将测算结果直接导入目标成本中 减少数据重复录入 2 使用模板拷贝同类项目的目标成本 可以快速生成新项目的目标成本 3 规划指标表 用于维护工程项目的规划指标信息 以及产品构成 和产品面积指标信息 用户需要维护工程项目中各整体指标值 4 建造标准指房地产企业对在项目开发过程中 对各产品进行建造时 涉及到的各工程项拟定的标准 如地下室底板防水的标准等 5 各 产品类型 页签 用于维护各产品类型对应的开发产品中 可以准确计量的目标成本 7 在项目开发过程中 同一个工程项目会存在多个版本的目标成本 系统提供目标成本版本对比表的功能来展示各个版本目标成本间的差异 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 1 为了指导各个具体项目的合约框架体系的建立 甲方从集团层面进行总结提炼 建立适合本企业业务的合约框架模板知识库 包括框架合约的名称 主要范围 经济条款 成本构成 甚至完备的合约范本 2 合约规划 是指导项目 从招投标到最终工程结算 整个过程的合同签订及变更的一种目标性 计划性很强的管理手段 强化了项目成本的过程管控 它是企业提升项目盈利能力 变革项目盈利模式 提升项目产品品质的重要法宝 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 变更签证 目标成本 1 合同录入单据对合同订立过程进行统一管理 拟定合同内容 包括合同的基本信息 合同性质 主要经济条款 形成方式 相关文档等 2 可以根据合同类型展示本类型的合同关注的信息 3 根据形成方式自动关联招标信息 合约规划 合同订立 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 正文 交底 执行 附件 拆分 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 支持修改留痕 正文 交底 执行 附件 拆分 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 正文 交底 执行 附件 拆分 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 正文 交底 执行 附件 拆分 合同执行过程中 由于设计变更等多种因素导致合同的具体执行条件发生了改变 由项目实施人员根据实际业务发生提出合同变更申请 审批通过后正式生效 在合同中可以查询相关执行信息 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 正文 交底 执行 附件 拆分 1合同最新造价是工程项目实际动态成本的最主要来源 对于每一笔合同 在审批后都需要将其最新造价拆分到对应的成本科目中 体现工程项目的 已发生成本 以此提供工程项目动态成本计算的基础 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 部门月度计划 第一步 第二步 第三步 项目月度付款计划 项目资金投入计划 公司层面付款计划在预算模块处理 1 以 责任部门 为编制单位 按照合同维度 编制月度滚动付款计划 2 可以针对已签合同 待签合约规划 报批报建费等无合同做付款计划 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 1 项目月度付款计划是以项目为维度 汇总部门上报的 合同月度付款计划 2 选择 编制月份 后 点击 汇总 按钮 系统汇总当前工程项目所有参与部门最新版本的 且状态为 已上报 的 合同月度付款计划 中对应页签的数据 不可修改 3 项目资金投入计划是以成本科目为维度 按照工程项目全生命周期编制总体资金投入计划 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 第一步 第二步 第三步 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 下发 签证 申请 结算 拆分 1 在合同执行过程中 由于设计变更等多种因素导致合同的具体执行条件发生了改变 由项目实施人员根据实际业务发生提出合同变更申请 审批通过后正式生效 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 下发 签证 申请 结算 拆分 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 下发 签证 申请 结算 拆分 2 变更审批单审批通过后 在变更签证确认模块生成保存状态的变更指令单 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 合同结算 下发 签证 申请 结算 拆分 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 下发 签证 申请 结算 拆分 在变更指令单审批后 系统提供对变更金额的拆分 即变更拆分 变更拆分的金额也是动态成本中 已发生成本 的组成部分 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 违约金 奖励单 扣款单 1 在管理与维护乙方的违约金信息 已经结算的合同不允许再录入违约金 2 录入违约金额和说明 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 违约金 奖励单 扣款单 1 用于管理和维护对于乙方的奖励信息 已经结算单合同不允许再录入奖励 2 录入违奖励金额和说明 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 违约金 奖励单 扣款单 1 用于管理和维护对于乙方的扣款信息 2 录入扣款合同及金额 类型等 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 付款单 申请 付款 拆分 1 根据合同订立时的经济条款 和乙方的付款要求 可提交付款申请 申请通过审批后 成为财务部门支付合同款项的依据 2 完工工程量的确认方式有以下三种 在付款申请单上手工录入完工工程量 使用 完工工程量确认单 进行工程量确认 通过进度管理模块的工程量确认数据 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 付款单 申请 付款 拆分 1 付款申请单审批后生成保存状态的付款单 付款申请单关闭 如修改付款单的金额小于付款申请单金额 付款申请单则反关 此时可以点 关联生成 按钮 生成新的付款单 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 付款单 申请 付款 拆分 进行付款处理 付款单变成 已付款 状态 生成凭证后反写付款单中的是否生成凭证信息 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 付款单 申请 付款 拆分 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 拆分 结算 1 当合同执行完成或到一定阶段时可以进行全部结算或部分结算 根据结算申请进行结算处理 结算内容包括结算金额 保修期限等 结算单审批后 合同的实际发生金额将以结算金额为准 2 录入结算内容 并可以查询相关信息 七 产品介绍 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 拆分 结算 1 结算拆分 是将合同结算金额 即结算单中的结算金额 按照成本科目或财务科目 及各产品类型进行拆分 合同在最终结算完成并且拆分后 系统将将拆分后的结算金额作为计算动态成本的最终依据 2 结算单对应合同和变更指令单全部拆分完成后 才能进行结算拆分 合同的结算单审批后 才能进行结算拆分 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 企业需要及时对未来即将发生的成本进行分析预测和调整 系统中 待发生成本预测 就是为了方便房地产企业对未来发生成本进行分析 预测和调整 而设置的有效工具 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 报表 动态成本 面积 集团汇总 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 报表 动态成本 面积 集团汇总 七 产品介绍 报表 动态成本 面积 集团汇总 七 产品介绍 报表 动态成本 面积 集团汇总 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 合约规划 合同订立 变更签证 目标成本 报表 动态成本 面积 集团汇总 1 企业动态成本 是工程项目运行过程中 各个时期体现的预期成本结果 可以实时地反映工程项目的实际成本2 通过目标成本 合同签约金额 合同变更 合同结算来不断更新动态成本 3 以目标成本为基础 对动态成本与目标成本之间的差异动态的进行比较分析4 满足成本动态管理需要 系统提供了多维度的动态成本报表 供房地产企业管理层及时分析 掌握工程项目的动态成本 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 目标成本 合同订立 变更签证 成本测算 引用 存档 总结 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 目标成本 合同订立 变更签证 成本测算 引用 存档 总结 七 产品介绍 奖励扣款 付款计划 付款管理 合同结算 成本监控 后评估 目标成本 合同