内部资金转移定价系统(平台)操作手册一20121101.doc

内部资金转移定价系统（平台）操作手册一本手册主要介绍如何使用平台进行用户信息维护、当期补录数据上传、当期修正数据上传和当期约期存款明细上传。特别说明，本手册所称当期是指进行转移计价的业务所属期间。目前我行对全部人民币业务实行按月转移计价，故当期为一个完整的自然月。1、 内部资金转移定期系统（平台）地址。5:7001/etlvp用户名：“0000两位分行号”（例如000011福州分行，000021上海分行）；初始密码：123456（首次登录系统会提示修改密码）。2、 用户信息维护。 界面菜单： 维护界面：在此功能界面中，用户可以进行密码修改，相关通讯信息录入，点击“保存”按钮生效。3、 约期存款明细上传。 界面菜单： 上传界面： 操作说明：1) 用户可以通过点击“新增记录”按钮，在线填报，逐条新增明细；2) 若要使用批量功能，用户可以先点击“导出Excel模板”按钮，导出标准模板，用于线下填写数据；3) 请注意阅读模板各字段标题的批注，输入数据的格式应严格符合批注中所述要求；4) 数据准备好后，用户可以使用“导入”按键，进行批量上传；5) 批量上传前请认真审核，系统不提供修改和删除功能；6) 上传过程中系统将自动进行字段有效性及逻辑关系检核。当上传明细的字段有效性及逻辑关系出现问题时，系统会进行具体提示报错，请修正后重新导入；7) 用户使用“导出”按钮，可以下载已上传全部约期存款明细数据。 特别说明：1) 分行仅需要上传当期起息的约期存款，已上传约期存款系统会自动保存、处理；2) 考虑对已上传约期存款（包含通过手工报送的历史明细），分行已通过正式合同（或确认函）事先与客户商定，比照同业定期存款管理办法，存续期间不允许进行金额、起息日、到期日等要素的变更，因此系统不支持分行用户对已上传约期存款明细进行修改或者删除，请谨慎操作。4、 修正业务明细上传。 界面菜单： 上传界面： 操作说明：1) 用户可以通过点击“新增记录”按钮，在线填报，逐条新增明细；2) 若要使用批量功能，用户可以先点击“导出Excel模板”按键，导出标准模板，用于线下填写数据；3) 请注意阅读模板各字段标题的批注，输入数据的格式应严格符合批注中所述要求；4) 数据准备好后，用户可以使用“导入”按键，进行批量上传；5) 上传过程中系统将自动进行字段有效性及逻辑关系检核。当上传明细的字段有效性及逻辑关系出现问题时，系统会进行具体提示报错，请修正后重新导入；6) 用户使用“导出”按钮，可以下载已上传全部修正业务明细数据；7) 用户在记录前的勾选框选中业务明细后，可以使用“修改记录”按钮进行单条记录的修正，使用“删除记录”按钮，可进行单条或者多条记录的删除；8) 点击“删除所有记录”将清除用户已上传的全部修正业务明细，请谨慎操作。 特别说明：1) 规模字段（当前账户余额和当月平均余额）值以生产系统数据为准，暂不接受修正（请注意分行模板中没有两个规模字段），如确有需要请联系总行管理员。5、 补录业务明细上传。 界面菜单： 上传界面： 操作说明：1) 选择对应的业务品种，进入补录界面；2) 用户可以通过点击“新增记录”按钮，在线填报，逐条新增明细；3) 若要使用批量功能，用户可以先点击“导出Excel模板”按键，导出标准模板，用于线下填写数据；4) 请注意阅读模板各字段标题的批注，输入数据的格式应严格符合批注中所述要求；5) 数据准备好后，用户可以使用“导入”按键，进行批量上传；6) 上传过程中系统将自动进行字段有效性及逻辑关系检核。当上传明细的字段有效性及逻辑关系出现问题时，系统会进行具体提示报错，请修正后重新导入；7) 用户使用“导出”按钮，可以下载已上传该业务品种下全部补录明细数据；8) 用户在记录前的勾选框选中业务明细后，可以使用“修改记录”按钮进行单条记录的修正，使用“删除记录”按钮，可进行单条或者多条记录的删除；9) 点击“删除所有记录”将清除用户已上传的全部修正业务明细，请谨慎操作。 特别说明：1) 系统将对上传的明细进行科目与业务品种的匹配关系校验，如不符将拒绝接收数据；2) 数据上传前请根据当期的补录数据对照表，逐业务品种进行规模校验。6、 关于数据有效性和逻辑关系的说明。1) 起息日应晚于到期日，下一个重定价日应晚于上一个重定价日，下一个付息日应晚于上一个付息日；2) 上一个重定价日应不早于起息日且早于到期日；3) 下一个重定价日应晚于起息日且不晚于到期日；4) 上一次付息日应晚于起息日且早于到期日；5) 下一次付息日应晚于起息日且不晚于到期日；6) 起息日、上一次重定价日和付息日应早于数据日期；7) 当业务的利率浮动标志为F或者V时，上一个重定价日和下一个重定价日字段不应有值；当业务的利率浮动标志为A时，上一个重定价日和下一个重定价日字段应有值；8) 关于字段留空的要求。数据补录允许留空的字段有：（1）利率浮动方式；（2）利率浮动值；（3）上一个重定价日；（4）下一个重定价日；（5）上一次付息日；（6）下一次付息日。其余字段都必须为有效值。约期存款明细补录各字段均不允许留空。修正数据允许留空的字段同补录数据。9) 关于账号的唯一性。上传的补录数据和修正数据18位账号需要唯一，约期存款明细上传账号可重复。用户必须保证修正业务数据账号的准确性，否则将导致修正不成功。若补录的数据无法从生产系统获取唯一账号，请自行编制，自编账号构成为：2位分行号+6位二级科目号+8位数据日期+2位编号。例如111120802012103101。10) 特别提示：浮动利率产品（利率浮动标志为A的）本期若发生重定价，会以重定价日前后的天数为权重，对重定价日前后的两个基准转移利率进行加权平均。例如若数据日期为2012年9月30日，一笔业务重定价日为9月25日，上一期的基准转移利率为2.85%，重定价后基准转移利率为2.6%，起息日执行加点为2%，流动性溢价为0.09%，则当期转移利率