设备科技部全面预算管理“五个体系”建设情况汇报材料

设备科技部全面预算管理“五个体系”建设情况汇报材料 根据公司关于建立全面预算管理“五大体系”的通知（际纺企20122号）的要求,为认真贯彻落实“五个体系”，实现预算PDCA闭环管理，设备科技部结合本部门实际，在全部室深入开展预算管理“五个体系”的建立和实施工作。现将有关情况汇报如下：一、预算管理“五个体系”建设情况1.加强学习，贯彻公司关于预算管理“五个体系”建设的会议精神在公司传达集团公司文件，做出建设公司“五个体系”的决定后，设备科技部及时传达学习了公司会议精神和关于建立“五个体系”的要求。并印发了全面预算管理“五个体系”相关知识简介，发放到部门每个人的手里，以供各人员全面、细致的了解公司“五个体系”建设及“1257831”战略思想。2.明确分工，建立预算管理“五个体系”设备科技部在开展建立“五个体系”之初，就召开专题会议，在会上明确每个人的任务，将体系的建设具体的落实到每个人的身上。具体为：一是各办公室负责人负责收集、整理本办公室的资料，由专人汇总、整理后上交到部长处。由部长进行审阅，修订。二是根据公司下发的指标及“五个体系”精神，将公司下发的指标层层分解，做到人人有指标，人人有责任。三是重新修订、建立了设备科技部“日跟踪、周联动、旬平衡、月分析”预算执行跟踪体系。四是与各职能人员签订岗位责任书，使每个人明确了解自己的任务、职责。五是修订并下发考核制度17个。二、预算管理“五个体系”落实情况1.编写2012年预算计划书，分解指标，建立预算指标体系为把公司2012年预算做实、做细，设备科技部编写了2012年科技创新预算计划书及2012年投融资预算计划书。根据部门组织机构图将公司下发给部室的指标分解到个人，使部门人人了解公司未来的发展计划，明确自己的定位及努力方向。图1设备科技部组织结构图部长项目综合管理专员的职责技术中心办公室主任计算机工程师计算机中心主任安全员仓库班长采购员计划员工具管理员 设备资产管理员设备管理员设备技术员库工检查工（1）2012年科技创新预算指标围绕集团公司“三步走”和打造“六个最强最大”的战略部署，落实科学发展观，坚持“走精品之路，做世界品牌”的战略方针，以市场为导向，实施品牌经营，使企业由劳动密集型向科技贸易型转变，增长方式从数量主导型向品牌效益型转变。2012年设备科技部制定科技创新预算指标。其具体指标分解如下表1：表1 科技创新预算指标详细表序号项目预算指标责任人检查人1开发新产品种类120个唐建东王平2标准制定5项唐建东王平3研究开发费3000万元王慎、邓星刚王平4论文6篇王慎王平5科技进步奖5项唐建东王平其中，小改小革指标分解到各单位的具体情况如下图2所示：图2小改小革指标分解图纺纱事业部77项技术革新小改小革目标113项设备科技部织造事业部31项家纺事业部5项家纺分厂5项整理车间3项项布机车间21项准备车间7项前纺车间51项后纺车间26项专利指标分解如下图3所示：图3专利指标分解图2012年专利目标专利46项发明专利15项设备科技部家纺事业部专利7项发明专利1项织造事业部专利14项发明专利5项科研项目部专利6项发明专利4项动力部责任人：魏厚云专利3项纺纱事业部专利16项发明专利6项孙轶荣专利5项陈国祥专利2项发明专利1项夏熙志专利6项发明专利4项李波专利1项程波专利4项发明专利1项张纯芳专利6项发明专利3项刘鹏专利4项发明专利1项孙轶荣专利5项陈国祥专利2项发明专利1项夏华军专利3项李雄兵专利6项发明专利2项为了能够更好的完成公司制定的科技创新预算指标，设备科技部编制2012年投资预算汇总表2以及2012年技术创新和新产品开发计划表3。表2 2012年投资预算汇总表 (万元)项目名称项目计划总投资本年计划投资额合计其中：自有资金贷款募投1、淘汰落后产能及局部升级改造技改项目2451.72451.72451.72、际华纺织印染研究院功能性建设项目180018001800合 计4251.74251.74251.7表3 技术创新和新产品开发计划表新产品开发项目预计新产品销售收入（万元）预计新产品销售毛利润（万元）新产品研发支出（万元）高档家纺面料无PVA上浆的研究970250290（研发投入）高档“超仿棉”面料的开发2910800780（研发投入）汉麻纯纺纱的开发750200230（研发投入）木棉纤维床上用品开发470200150（研发投入）紧密纺系列纱线开发2650630850（研发投入）汉麻、木棉、功能性家纺制品开发2250570700（研发投入）合计1000026503000 （2）可控费用预算指标分解设备科技部按照公司预算要求，可控费用在2011年实际发生的基础上降低10%，并将费用分解到月，分解到职能人员，按月控制。具体分解见可控费用预算指标分解图 ： 图4可控费用预算指标分解图王平200万元 吴华军28万元王慎176.744万元唐建东0.5万元邓星刚1056万元张选亮2万元陈保民169万元贾国宾28万元刘汝杰1056万元陈保民0.5万元陈丽丽11万元马彩云5.4万元刘雄兵45万元刘鹏44944万元夏华军39万元程波41万元李波2万元王慎4.8万元（3）安全生产指标分解设备科技部为了能够为公司生产经营提供良好的基础，制定安全生产预算指标，分解图5：图5安全指标分解图纺纱事业部4起公司轻伤事故控制目标6.5起内家纺分厂0起后纺车间2起管理办公室 设备科技部织造事业部2.5起家纺事业部0起整理车间0起项布机车间1.5起准备车间1起前纺车间2起（4）贸易收入、利润指标分解为了能够完成公司2012年销售收入18个亿，利润3700万元的目标，设备科技部将公司下发的贸易收入8000万元，利润100万元的指标分解如下图6：指标分图6贸易解图陈保民贸易收入10000万元，利润100万元王平贸易收入8000万元，利润100万元陈丽丽贸易收入6820万元，利润68.2万元涂和平贸易收入1590万元，利润15.9万元朱建贸易收入1590万元，利润15.9万元2.签订部门责任书，建立预算责任体系1月18日，按照公司要求，为确保公司2012年经营目标的实现，落实相关职能人员的职责，建立有效的激励和约束机制，设备科技部与各职能人员签订了岗位责任书。做到指标到人，责任到人，跟踪到人，评价到人，考核到人。3.修订制度，建立设备科技部预算跟踪体系根据公司的相关管理制度，设备科技部重新修订了管理制度，制定了“日跟踪、周联动、旬平衡、月分析”的预算跟踪体系。通过日常检查，每周专项检查、每月综合完好大检查等工作，监督、监控部门工作情况，确保指标的顺利完成。主要检查工作情况如下表4：表4 检查工作情况表项目检查内容责任人检查人设备管理1、每月制定公司各单位的设备维修、保养计划，根据计划验收各单位设备维修、保养工作王慎王平2、设备检查组每日进行例查，发现问题后，以文字形式通报在公司网络平台上，要求责任单位及时整改，并复查3、设备检查组每周联合技术部、动力部对设备、工艺进行专项检查，根据公司相关制度，对各单位进行考核4、设备检查组每月联合各单位进行综合完好大检查，促进车间设备维修工作5、对于重点工作，如：设备搬迁、设备安装等每天进行跟踪检查，确保工作万无一失安全管理1、每日在公司进行巡查，发现隐患后以书面形式反映给相关单位，督促整改并复查张选亮王平2、每周对生产现场、压力容器、重点防火部位、原材料仓库、半成品仓库、成品库、原棉库、五金库、职工食堂、居民生活区、单身楼以及其他重点部位进行专项大排查3、每周组织联合各单位进行安全大检查4、对于公司内动用明火的工程，出具动火报告并在现场监督作业5、对于特殊工种持证上岗进行关注、检查，杜绝安全隐患的发生6、对于各单位的消防演练进行检查和指导贸易管理1、每日检查物资采购计划执行情况陈保民王平2、每周检查督促车间物资计划、领料情况，有效控制库存资金3、检查比质比价情况4、每日检查仓库管理情况信息化管理1、每日检查公司系统软件运行情况，并进行维护邓星刚王平2、检查公司电脑病毒防杀情况3、检查公司多媒体设备保管情况4、检查公司通讯线路、通讯设备的维护4.建立预算评价体系为了能够及时掌控工作指标进度情况，评价预算指标是否科学、先进。设备科技部从四个方面召开专题会议，对各项工作进行分析总结。一是每周召开工作例会，对上一周的工作进行总结，查看指标完成进度。根据实际情况，调整下一周工作中重点，以确保指标进度在控制范围之内。二是每月召开设备、安全例会，针对设备、安全管理方面，组织各单位职能人员群策群力，完成指标。三是每月召开科技创新例会，组织各单位负责人，就公司科技创新指标情况进行分析总结，明确工作重点。四是召开对标挖潜分析会，对照上一年度的指标完成情况进行分析总结，提升部室对于指标的掌控能力，开发部室的指标潜能。通过评价体系的建立，设备科技部能够更好的掌握情报，为完成预算指标奠定了坚实的基础。5.建立预算考核体系设备科技部根据公司以及部门相关的管理制度，结合各岗位的职责，建立了预算考核体系，对预算指标执行过程和结果进行奖惩。部室与各职能人员签订岗位责任书，在责任书中明确提出了每个岗位的职责以及考核标准和办法。通过责任书的签订，每个职能人员对于自己的职责以及部门对于自己工作的考核办法都加深了了解，能够更