共享报销平台培训PPT课件

目录 两个平台差异说明 第3 5页 共享平台报销流程 第6页 共享平台初始设置 第7 11页 共享平台报销示例 第12 21页 共享平台单据填制要求 第22 34页 其他注意事项 第35页 两个平台差异 共享报销平台 资金管控平台 共享报销平台流程 经办人事先审批 共享平台发起 行政审批环节 K2平台审批 经办人填制报销单据 共享平台发起 并打印报销封面 项目出纳初审 扫描岗上传影像 报销审批环节 K2平台审批 查看影像 共享财务人员审核 款项支付 审核通过后支付 每月25日停止付款 资金管控平台流程 经办人事先审批 K2平台发起 行政审批环节 K2平台审批 经办人填制报销单据 资金管控平台发起 项目出纳初审 报销审批环节 审批人签字 查看实物单据 款项支付 共享报销平台附件单据要求 凡在K2中已经插入附件的 不再提交纸质附件 非A4纸大小的附件粘贴在环保纸 各附件之间不粘贴 使用回形针 资金管控平台附件单据要求 详见后附要求 14类付款单据 费用申请单 费用报销单 K2审批 不同意返还 关联生成 审核通过 共享 审核 支付 核算 费用报销单 提交占预算 额度 不同意返还 上传影像 上传影像 需事先申请 直接报销 额度内 K2审批 K2审批 不同意返还 费用报销流程 提交占预算 额度 访问路径 内网 常用链接 共享报销平台或者直接访问下面的网址 http ssc v szzb 90 default aspx companyId jYoAAAGKfyrM567U 首次发起申请前 务必对个人信息进行维护 建议14类费用的申请及报销均从 共享报销平台 快捷通道 发起申请 报销 的通道发起 原银行信息可在 内网 行政事务 个人资料 中查看 联系方式为了财务共享人员能够及时与报销人取得联系 开户银行用简短的关键字查找 如建议查询条件为 海沧 尽量不使用 海沧区 厦门海沧 厦门市海沧 厦门市海沧区 代报销权限管理的设置 费用类型设置 首次发起申请 报销前 须核实一下费用类型是否正确 可在费用申请右侧的 编辑 进行修改 如常在两个部门进行费用报销 可参照下图进行自定义设置 下面以 业务招待费 为示例 当鼠标移动到某一具体申请 报销项目时 会出现该费用项目的解释说明 所有带星号内容为必录入项 事由 说明的内容必须简明 不得出现敏感字眼 如业务招待费的摘要一律填写为 业务经办费 或 业务招待费 费用明细说明在K2中作为附件插入 凡在K2中做为附件的 都无须再打印或提交纸质附件 如单据 保存 提交 后异常退出 可以在 我的申请 中查询费用申请的情况 单据状态显示为 已提交未发K2 的单据在 操作栏 点击编辑 进入申请单界面时 点击 解锁 后重新提交发起K2审批 单据的删掉也需要先 解锁 方可删除 行政审批 即事前审批 通过后 在 我的报销 下点击 新建 勾选已审批通过的单据 点击 生成报销单 发票金额 附件数量为必填项 发票金额必须 报销金额 附件数量即A4纸张的数量 事由 费用说明必须简明 不得出现敏感字眼 出现的单据将一律被否决 需重新再发起审批 付款信息中可以设置多个收款人员账号 基础资料页签 有邮箱账号的人员可直接在本页签中选择 临时收款人页签 无邮箱账号的人员则需要在本页签中添加 适用于体检费报销 外部人员款项支付 合计金额必须与报销金额一致 选择对应的审批模板后 设置相应的审批人提交即可 提交后 返回费用报销单界面 点击 打印封面 报销单据通过扫描岗扫描上传时 才正式发起报销审批 14类报销单据要求 员工关怀费用报销内容 各类员工关怀支出 如体检费 下午茶 独生子女费 丧礼费 贺礼费及防寒防暑补贴 应急药品费用等 标准 以人事相关制度内容为准 附件 原始发票 购货小票或清单 相关证明件 公司关怀方案发文等做为K2附件 14类报销单据要求 员工工作餐费用报销内容 员工因公或加班产生的误餐费用 标准 以人事相关制度为准 不超过30元 餐 人 附件 餐饮发票 事项说明含用餐人员名单 加班时间及加班事由等 做为K2附件 14类报销单据要求 其他职工福利报销内容 无法归集至具体事项的员工福利 标准 以人事相关制度 审批为准 附件 原始发票 购货小票或清单 相关特殊事项说明做为K2附件 14类报销单据要求 补贴及津贴报销内容 特殊岗位津贴 外派人员安家费用 住宿补贴 探亲补贴等 不含派遣补贴 标准 以人事相关制度 审批为准 附件 原始发票 调遣函做为K2附件 14类报销单据要求 部门员工活动费报销内容 部门组织的各种与业务无直接关系的文体活动 外出旅游等过程中发生的所有费用 标准 费用审批 报销管理制度 第7页 公司级员工活动费通过资金管控平台操作 附件 提供正规发票 涉及采购物品还需提购物小票或物品清单 采购物品作为活动奖品 须附有员工签收表 未用完的物品办理入库 附有入库单 员工活动方案 参与人员清单 有照片的活动快报 活动效果评估表做为K2附件 14类报销单据要求 差旅 交流费 差旅 业务差旅费报销内容 公司员工因公务至外地培训 招聘 考察交流 双向交流 参加会议 业务出差 出国考察而发生的路宿费 含机票 机场到出差地的交通费 出差补助费 不含出差期间的出差地市内交通费 餐费 标准 费用审批 报销管理制度 第7 11页附件 原始发票 住宿清单 会议或培训的邮件通知做为K2的附件 若原始发票 住宿清单出现缺失 将不予报销 14类报销单据要求 在出差前须发起事前审批 仅能发起本人 本部门出差申请 跨部门多人出差须分别发起申请 摘要中不得出现 补助 补贴 等字眼 多次出差请分别生成报销单 勿合并报销 报销金额不能超过申请金额 住宿或车票费用超标 在发起审批时自行核减 如住宿费用中若干天数出现超标 但总体不超标视为未超标 14类报销单据要求 业务招待费报销内容 公司发生的业务招待餐饮娱乐费支出 标准 费用审批 报销管理制度 第5页 附件 原始发票 酒水清单 费用招待明细的说明做为K2附件 报销单中的事由 费用说明两个字段一律填写为 业务经办费 或者 业务招待费 开票内容不出现 礼品 皮具 手机 香水 字眼 可填写 烟 酒 食品 餐饮 办公用品等 14类报销单据要求 会议费报销内容 公司受政府 行业组织邀请 或内部组织会议而发生的办公用品费 场地租赁费 租车费 会务服务费 含住宿费 餐费 标准 费用审批 报销管理制度 第12页 附件 原始发票 会议通知 会议方案 有照片的快报做为K2附件 14类报销单据要求 公务用车费用报销内容 公司公务车因公修理费 保险费 油料费 养路费 牌照费 路桥费 停车费 大宗管理用物品 办公家私的搬运费 标准 费用审批 报销管理制度 第7页 附件 原始发票 保险单 公务车使用表的扫描件做为K2附件 14类报销单据要求 职员车辆费报销内容 公司享受车补的员工车辆的修理费 保险费 油料费 养路费 牌照费 路桥费 停车费 标准 费用审批 报销管理制度 第6页 附件 所在公司 服务中心抬头的油票等 适用于有车辆职员 的士票 E通卡发票 省内短途汽车票 不得使用火车票 机票 享受车补的职员不得再报销市内办公交通费 享受车补的职员必须单独填制报销单据 摘要中不得出现 车补 补助 补贴 等字眼 14类报销单据要求 市内办公交通费报销内容 因办理公司业务发生的市内交通费 标准 费用审批 报销管理制度 第6页 附件 公交车票 的士票 交通明细表做为K2附件 的士发票不允许出现连号 不得使用测试票 发票金额不清晰时 不得在原始发票上涂改 在单据粘贴的A4纸空白处写明金额并签字 报销摘要如写明具体月份 对应的发票必须为相应的月份 否则不予报销 同一部门 可汇总填制一张报销单据 14类报销单据要求 职员通讯费报销内容 公司为所有部门及人员支付的电话 手机及传真 不包括通讯设备折旧费 通讯设施维修费 耗材费 标准 费用审批 报销管理制度 第5 6页 附件 机打发票 定额发票 通讯费汇总表做为K2附件 机打发票如出现折扣金额 附上定额充值发票可在标准额度