标准供应链数据结构及流程PPT课件

标准供应链数据结构及流程 金蝶软件 中国 有限公司 客户服务中心 基础资料设置T itemT icitemT stockT stockplacet Unitgroupt MeasureUnit 系统参数T systemprofileicsystemprofile 初始化icinvinitial 结账IcinvbalIcbalicinventory 库存单据Icstockbillicstockbillentry 流程图 目录 系统参数计量单位仓库 仓位核算项目数据表主要单据表单据相关性余额钩稽处理暂估处理 系统参数 T systemprofile供应链参数 也存放总账固定资产等几乎所有其他模块参数icsystemprofile只存放供应链参数 主要存放系统设置参数 系统参数表t SystemProfile重要字段 CurrentYear当前年CurrentPeriod当前期间StartPeriod启用期间StartYear启用年AuditChoice核算方式0 数量核算 1 数量 金额核算UnderStock是否允许负结存 1 允许 0 不允许 UPSTOCKWHENSAVe库存更新控制0 审核更新 1 保存更新 计量单位 T unitgroupT measureunit T unitgroup重要字段 fdefaultunitid默认计量单位t MeasureUnit重要字段 Fcoefficient系数FStandard基本单位 1表示基本计量单位 FUnitGroupID单位组别 在一个计量单位组中 只能有一个且必须有一个基本计量单位 Fstandard 1 仓库 仓位 T stockT stockplace t Stock重要字段 Ftype 仓库类型实仓500 待检仓501 赠品仓502 代管仓503实仓核算数量金额 虚仓只核算数量不核算金额 待检仓 赠品仓 代管仓都属于虚仓 核算项目数据表1 T itemclass T item T icitemt submessaget ItemPropDesc T item注意点 物料的上级组保存在t Item表中 新增一个 自制和配置类 物料 系统回自动在t Item中增加一个 FItemClassID 4ANDFdetail 0 同时增加一个代码名称都相同的成本对象组 FItemClassID 2001ANDFdetail 0 2001组中的物料fnumber相同 fitemid比4组中的大1 cbCostObj内码也比4组中的大1 自制的 批内移动平均的分批认定法 不增加2001类 不写cbCostObj表 T ICItem重要字段 FUnitID FUnitGroupID计量单位ferpclsid物料属性 1 外购 2 自制 3 委外加工 5 虚拟件 ftrack计价方法 76 加权平均 77 移动平均 78 先进先出 79 后进先出 80 分批认定 81 计划成本 FPlanPrice计划价 四 核算项目数据表2 T icitem升级数据变化 基础系统及公用功能 K 3V10 2及以后版本中 出于性能考虑 T ICItem表按系统拆分成多个表 具体的拆分方案是 按物料编辑界面的标签页拆分为以下几个表1 t ICItemCore核心数据表2 t ICItemBase基本资料表3 t ICItemDesign设计资料表4 t ICItemMaterial物流资料表5 t ICItemPlan计划资料表6 t ICItemQuality质量资料表7 t ICItemStandard标准数据资料表8 t ICItemCustom自定义资料表 主要单据表 出入库单 IcStockBill IcStockBillEntry 采购发票 IcPurChase IcPurChaseEntry 销售发票 IcSale IcSaleEntry 采购订单 PoOrder PoOrderEntry 销售订单 SeOrder SeOrderEntry 采购申请单 POrequest POrequestEntry物流单据编码规表 IcBillNo单据内码的进度表 IcMaxNum 在IcBillNo表中 系统是用此表的FCurNo字段跟踪各种事务类型单据的 单据号码进度 以实现在下次新增单据时单据编号可以自动加1 在IcMaxNum表中 FMaxNum字段为当前最大ID IcBillNo FCurNo与IcMaxNum FMaxNum如果落后与实际的单据代码与内码 会导致单据不能保存 提示 pk XXXX重复 不能在XXXX表插入重复值 或提示不能删除已审核单据 单据相关性1 单据事物类型表 ICtransactionType IcTransType单据模版表 ICtemplate ICtemplateentry叙事簿模版事物类型表 IClisttemplate叙事簿的模板表 ICchatbilltitle选单模版表 icselbills ICtableRelation ICTransactionType FID ICListTemplate FBillTemplateIDIClisttemplate Ftemplateid ICChatBillTitle FTypeIDICtableRelation定义表与表间关系Icselbills定义源单与目标单据字段间的对应关系如 外购入库单自定义 备注 字段数据来源取 基础资料 时 写ICtableRelation 数据来源取 退料通知单上的主管 时 写Icselbills 单据相关性2 余额1 初始化余额表icinvinitial存货分仓余额表Icinvbal存货总仓余额表icbal即时库存表icinventory 启用期前的单据 IcStockBill IcStockBillEntry icinvinitial 初始余额录入 icbal Icinvbal 启用业务系统 结束初始化和每期结账更新数据 icinventory 结束初始化和审核出入库单据时更新数据 日常库存单据 余额2 两个常用的存储过程 校对及时库存 EXECCheckInventory关闭初始化 EXECStockINIDataOn初始化余额表说明 初始数据录入只能录入本年累计发生数和期初余额 不能录入本期发生额 所以IcInvInitIal表中初始化期间的本期收入发出结存字段必为零 数量平衡关系 年初结存数量 本年累计收入 本年累计发出 初始化期间期初结存数量FytdBegQty FytdReceive FytdSend FBegQtyFytdauxBegQty FytdauxReceive FytdauxSend FauxBegQty金额平衡关系 FytdBegbal FytdDebit FytdCredit FBegbal差异平衡关系 FytdBegDiff FytdReceiveDiff FytdSendDiff FbegDiff 钩稽处理1 钩稽 Icstockbillicstockbillentry IcpurchaseIcpurchaseentryIcsaleicsaleentry Icexpensesicsexpensesentry 单据 发票 费用发票 ichookrelations 钩稽关系表 钩稽流程图 钩稽处理2 ICHookRelations钩稽关系表结构 Fhooktype 0采购发票和采购入库单的钩稽 1销售发票和销售出单的钩稽 5采购发票和委外入库单的钩稽 0采购对等核销 1销售对等核销 3委外入库对等核销 4委外出库对等核销 Fibtag 0采购销售发票 1出入库单 2费用发票FEquityHook 0钩稽 1对等核销 钩稽处理3 单据头与钩稽日志 Fhookstatus 0未钩稽1部分钩稽 商业 2完全钩稽Icstockbill fhookinterid icpurchase fhookinterid ichookrelations fgroupno 钩稽处理4 单据体与钩稽日志 Fallhookqty 工业钩稽后与fqty相等 商业部分钩稽时表示已钩稽数量 单据表没有未钩稽数量字段 未钩稽数量 fqty Fallhookqty 金额与数量原理相同 对等核销不写单据表和钩稽关系表的核销数量 核销金额 钩稽处理5 部分钩稽 商业 另费用发票补充钩稽不改变原入库单与发票的fhookinterid 直接在ichookrelations中插入一条相同钩稽序号的费用发票记录 无论出入单往期是否生成凭证 发票到达钩稽 出入库单据的FHookInterID与最后一笔钩稽的钩稽序号保持一致 FAllHookQTY FAllHookAmount与后期的钩稽数量和金额不断累加 FCurrentHookQTY FCurrentHookAmount与当期钩稽保持一致 暂估处理1 t MakeVouchTemp暂估凭证表结构 FGroupID凭证字FVchInterID凭证内码Fperiod会计期间Fyear会计年度FvchNumber凭证号FTranType凭证类型 4000暂估 4000暂估冲回 FSCBillInterID入库单内码FpreVchInterID 暂估冲回凭证 对应的原暂估凭证内码 暂估处理2 业务系统启用前 例 2009年1期启用账套 启用前有WIN000001 WIN000002两张暂估单 系统启用前后的暂估入库单都存放在icstockbill icstockbillentry 系统未启用前t makevouchtemp并不写数据 系统启用前的暂估单 暂估处理3 业务系统启用后 业务系统启用后t makevouchtemp写入数据 且fvchinterid值置为 1 暂估处理4 例 2009年期WIN000001对应的发票到 钩稽核算后 发票与入库单钩稽核算后 暂估处理5 发票与入库单钩稽生成凭证后 工业 例 2009年期WIN000001对应的发票到 钩稽核算后分别生成暂估冲回凭证 记1号 内码为1 和外购入库凭证 记2号 内码为2 暂估处理6 发票与入库单钩稽生成凭证后 商业 例 2009年期WIN000001对应的发票到 钩稽核算后分别生成暂估冲回凭证 记1号 内码为1 和外购入库凭证 记2号 内码为2 暂估处理7 工业月初一次冲回 例 2009年1期新增一暂估单 2009年3期发票到钩稽后核算 并生成凭证 系统启用后的暂估单 暂估处理8 工业单到冲回 例 2009年1期新增一暂估单 2009年7期发票到后钩稽核算 并生成凭证 暂估处理9 总结 t makevouchtemp tvchnumber 工业月初一次冲回 初始化暂估 1暂估 0暂估冲回 实际单据号 冲回初始化的 0 工业单到冲回 初始化暂估 1暂估 0暂估冲回 0商业 初始化暂估 1Icstockbill fvchinterid 工业账套中 暂估单当期生成凭证时 记录相应凭证内码 后期发票到 钩稽核算后 fvchinterid清为0或NULL 发票生成凭证后 fvchinterid写上新的凭证内码 总结几种常见数据问题 1 查物