财政监督检查局年度工作总结.doc

财政监督检查局年度工作总结一年来，我们围绕常德市财政监督工作要点和我区财政监督工作重点，结合区委政府对财政工作的要求，认真学习贯彻全省监督工作会议精神，树立财政“大监督”理念，创新财政监督机制体制，按照“收支并重、内外并举、监管结合”总体思路，努力实现财政监督检查职能转变，全面完成年度工作任务。一、抓好日常监督检查，规范财政管理抓监督检查是财政监督工作的重要手段，也是规范财政工作秩序的关键环节。因此，对于这一工作，我们非常注重程序的严谨和合法性，从下达检查通知到最后的全部材料归档都严格按法定的程序办事，每一个环节都有专人负责。今年我们共检查了8个乡镇，15个行政事业单位，2个企业单位，会计信息质量检查2个单位，查出违纪金额810万元，纠正违纪金额530万元，处罚35万元，主要有：收入不入财政专户问题;单位购置资产不通过政府采购的问题;偷税漏税问题;违规发放各项补助的问题;冒领骗取财政资金问题;违规使用财政资金问题;违规收费问题;使用不规范会计原始凭证、白条列支费用等问题;设立“账外账”问题;挤占挪用专项资金问题等。对于这些违纪违规问题我们都进行了不同程度的处罚，并责令整改提出了整改意见：1、加强对专项资金的管理，确保各项专项资金分配以公开、公平和公正，杜绝挤占挪用现象发生，充分发挥专项资金的使用;2、加强财务管理，严格执行收支两条线，真实地反映单位财务收支状况，杜绝违规收费，无票据收费现象的发生;3、完善内控制度，严格支出管理，控制招待费、乱发滥补等非生产性费用的支出;4、加强税收管理，严格控制偷税漏税现象，确保应收财政资金完全到位;5、加强财务基础工作管理，严格避免白条以及不规范原始凭证入账;6、严禁设立“账外账”，杜绝“小金库”现象的发生。此外，根据常德市财政局有关文件精神，我局成立了内部监督管理制度执行领导小组和鼎城区财政局内部审计工作小组，内部监督管理制度执行领导小组每月对各业务股室银行存款余额都进行一次核对，内部审计工作小组对全局各业务股室的依法行政、按章办事情况进行审计。今年4月，我们对局机关7个主要业务股室进行了有关资金安全的内审工作。通过检查，我们发现了工作中有待加强的几个方面：一是对账方面，国库股与预算单位对账应加强;二是往来的清理与核销有待加强，国库股财政专户和非税收入汇缴结算户待查收入金额过大、笔数过多。三是非税票据的核销及稽查工作有待加强，票据的购领与核销管理人员应分设。二、搞好绩效评价工作，确保财政专项资金使用效益根据绩效管理工作要求，并结合我区实际情况，在去年区政府出台的鼎城区预算绩效管理暂行办法(常鼎政办发20xx4号)，区财政局印发的鼎城区财政支出绩效评价工作实施方案(常鼎财发20xx8号)、鼎城区预算支出绩效目标管理工作规程(常鼎财发20xx9号)的基础上，今年区政府又出台了关于进一步规范财政支出管理的通知(常鼎政办发20xx1号)，突出了绩效评价管理，强调了评价结果应用，将绩效管理纳入了规范财政支出的环节，制度更完善。20xx年纳入预算绩效管理的财政专项资金项目共70个，是20xx年的1.5倍，纳入预算绩效管理的区本级资金60087万元，是20xx年的1.9倍，其中：重点评价项目9个，金额7993万元;单位自评财政再评价项目14个，金额15798万元;绩效目标申报项目47个，金额36296万元。目前已全面完成重点评价、单位自评财政再评价及目标申报项目实施情况的跟踪调查工作，并对这些项目的情况进行了整理汇总，为2016年财政专项资金预算编制及评价结果的应用提供参考。三、加强队伍建设，积极参加举办培训活动今年我们为提高本区财政监督工作人员的业务及政策水平，积极参与和进行了一些财政监督干部培训活动。一是派遣财政监督检查局两名工作人员参加了市局组织的厦门财会业务培训;二是监督检查局局长参加了市局组织的交流学习活动;三是我们两次组织乡财政所工作人员进行培训：第一是组织各乡镇财政所所长学习了有关法律法规，要求他们在日常财务工作中严格按法律法规办事;第二是组织各乡镇财政所会计工作人员进行财会知识方面的业务培训，要求他们严格按会计法以及会计知识来处理日常账务，规范财务管理。四、认真做好举报受理工作今年10月份，有关党校后勤服务中心财务管理情况有人举报市纪委，认为管理比较混乱，市纪委要求我们受理了这一举报，我们对区党校后勤服务中心的财务账目进行了为期一周的清查，清查发现了以下问题：一是代收代支资金170多万元;二是违规列支“三公”经费349643元;三是违规发放个人奖金97400元;四是违规列支个人考察费13500元。对于以上问题我们都进行了严肃的处理，并对今后的工作提出了建议：1、加强会计主管及会计人员业务培训，规范会计人员的从业行为，提高会计人员的职业道德、业务工作水平，加强对国家财经法规制度的了解。2、强化后勤中心财务管理主体责任。后勤中心是党校下设的一个服务机构，建议有关收支应纳入党校机关行政账务统一核算，后勤中心实行报账制。严禁收支其他与培训、会议、餐费无关的各项费用。3、严格遵守中央以及省市区级关于“八项规定，六条禁令”的要求，组织有关人员加强学习相关精神，杜绝滥发奖金、超标准接待的问题。给了领导一个明确的答复，给了老百姓一个清楚的交待。五、积极配合，努力搞好领导交办的其他工作一年来，我们除了进行日常的监督检查外，还配合其他股室和单位做了大量工作，第一，配合区纪委进行了全区危房改造专项资金使用情况的清查。第二，配合区委进行了乡镇资产清查工作。第三，配合区纪委进行了拖欠群众欠款的清查。第四，配合区林业局进行了油茶种植面积验