财务中心各岗位KPI指标库

财务总监考核表考核要素KPI考核指标权重指标说明计分方法数据来源备注A（2.0）B(1.5)C(1.0)D(0)财务报表40%财务报表上报迟报份数340%本财务报表是指向公司分管副总上报的财务报表，具体报表的时间要求见财务管理手册中的相关规定条款。全部准时上报，无差错3份迟报3份迟报分管副总资金管理20%流动资金周转天数不超过 天20% 天 天 天 天分管副总财务安全监控20%物控督查报告每月20日前上报1次20%物控督查报告是针对公司物料使用情况的监控准时上报，质量优异准时上报或迟报3天内未上报分管副总财务分析10%季度财务分析报告不少于1次10%按时上报，质量优异延迟上报10天内未提供分析报告分管副总成本管理20%财务费用预算超支率 %20%财务费用预算超支率=（实际发生费用金额费用预算金额）/财务费用预算金额100%说明：此超支率扣除原材料市场价格指数。 % % % %财务预算差异分析报告会计考核表考核要素KPI考核指标权重（分值）统计方法及说明考核周期/考核时间数据来源备注报表上报及时性对内上报财务报表不超过15日；20%达标，15分；每超1日，减5分；直到减到0为止。月/次月日财务总监对外上报税务局报表不超过10日。15%达标，15分；未达标，0分。月/次月日税务局凭证及帐薄管理记账凭证及帐簿完好率100%10%发现一处缺失，减5分，减到0为止。月/次月日财务总监督查报告资金监督与管理每月编制资金使用情况报表1次25%达标，15分，未达标，0分月/次月日资金使用情况报表税务登记税务登记记帐完整率100%10%达标，10分；未达标，0分月/次月日财务总监督查报告报表差错率每月报表上报差错次数不超过4处20%未出现差错，20分；每出现1处差错，减5分，减到0为止。月/次月日财务总监督查报告统计员考核表考核要素KPI考核指标权重（分值）统计方法及说明考核周期/考核时间数据来源备注报表及时性统计报表上报不超过 15日20%1、按时上报，20分；每超1日，减5分，减到0为止。2、说明：统计报表包括材料出仓报表、产品进成品仓报表、原材料进仓报表、产品销售报表。月/次月日四种表格上报日期收到客户对帐单在3日内核对完毕20%及时核对完毕，20分；每超过1日，减10分，减到0为止；月/次月日回传的对帐单报表准确性每月报表差错率不超过 处20%未超过 处，20分；少于 处而超过 处，10分；超过 处，0分。月/次月日财务总监督查报告监督检查每月15日前上报仓库、车间盘点表20%按时上报，20分；每超过1日，减5分，减到0为止。月/次月日盘点表盘点表差错率不超过 处5%达标，5分；未达标，0分。月/次月日财务分析报告工资核算工资一次性核算差错不超过 次15%达标，5分；未达标，0分。月/次月日财务总监督查报告出纳考核表（未探讨）考核要素KPI考核指标权重（分值）统计方法及说明考核周期/考核时间数据来源备注资金管理资金帐目报表相符率达100%20%常规现金不超过上限额和下限额10%支票管理支票完好率100%20%银行报表及时性编制银行存款余额调节