物 资材料 管理办法.doc

物 资材料 管 理 办 法第一章 总则第一条 为规范公司的物资管理，实现物资管理的标准化、制度化，强化物资管理工作的指导和监督，特制定本办法。第二条本办法适用于公司及各子分公司和公司直属项目经理部的物资管理。第二章 职责第三条 公司物资管理部是物资管理的归口管理部门。（一）负责总体控制物资管理过程。负责行使物资管理职能，指导、监督和检查物资的采购、验收、贮存、发放、招投标、成本控制等过程；（二）负责实施周转材料及小型机具的采购、回收及管理；（三）负责评价和选择公司A类物资合格供方并加以控制；A类物资包括：一般钢材、水泥、铁路专用器材（钢轨、砼轨枕、桥梁、道岔及线上配件）、支座、锚具等物资。（四）负责审批A类物资采购计划，监督A类物资采购合同的签定及执行；（五）组织对甲控物资和公司供应物资的招标工作；甲控物资：是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下，工程承包单位采购的物资。（六）调查和收集各类物资价格资源信息，开展限价工作，定期公布主要物资采购限价；（七）参与废旧物资的签定与报废工作。第四条 公司各子分公司物资管理部、公司直属项目经理部物资管理部门是物资管理控制的实施者。负责推荐A类物资合格供方，负责评价和选择B类物资合格供方，汇总提报A类及其他大宗物资采购计划并上报公司物资管理部，实施权限范围内物资集中采购供应工作。指导、监督、检查项目经理部及作业队的物资管理工作。B类物资包括：构成工程主体的砖、瓦、砂、石、外加剂、模板、脚手架、工程设计安装设备、电力通信信号器材、特种防护用品及化学危险品等，同时各子分公司及公司直属项目经理部可根据产品实现过程及最终产品的特点确定需要控制的B类物资。第五条 公司各子分公司、公司直属项目经理部作业队的物资管理部门是物资管理的具体实施者，具体负责项目物资的计划、验收、贮存、定额发料、结算、成本分析等现场管理工作；负责项目前期当地物资市场的调查。第三章 物资采购管理第一节 总体要求第六条 总体要求（一）以供方的评价、选择为依据，推行集中采购、招标采购，增强采购透明度，降低采购成本。（二）以采购计划、合同为基础，规范采购信息。（三）强化采购产品的验证工作，确保进场物资质量。（四）重大物资的采购事宜，必须服从公司的决策。第二节 供方的评价、选择及考核第七条 供方的评价及档案建立（一）凡是与公司采购产品有关的供方，必须在物资采购合同签定和产品采购前进行评价，在评价的基础上选择合格供方。供方的评价应包括：1质量（管理）体系注册证明（含产品认证）；2经过年审的企业营业执照及税务登记证等相关证照；3生产许可证明；4近三年内的供货业绩。5需要提供的其他资料。供方的选择方式：1质量（管理）体系注册证明（含产品认证）； 2现场综合评价（供方的综合能力，包括其生产能力、资信等级、服务能力、必要时的财务状况等等）； 3样品试验评价； 4业绩评价（供方对公司及同行业的供货业绩）。 招标采购也可以作为评价和选择合格供方的条件之一。价格因素不得影响质量的保证。（二）供方的评价应填制供方评价表（见附表1），根据评价的结果确定合格供方。A类物资由公司物资管理部负责组织工程管理部、安质处、财务部进行评价。B类物资由各子分公司或公司直属项目经理部物资管理部负责组织工程管理部、安质部门、财务部门进行评价，经公司(或子分公司、公司直属项目经理部)生产组织系统领导审批后，以文件的形式于每年的1月份公布合格供方名录（见附表2）。其中A类物资合格供方名录在公司协同工作平台上公布；B类物资合格供方名录由子分公司、公司直属项目经理部通过本单位网站网页（如有）或物资管理部门公布。临时增加的合格供方，要履行报批、评价手续，评价过程中形成的有关记录及来自供方的记录应予以保持并归档。（三）评价合格后的供方应建立档案，档案的内容应包括：1生产许可证及相应的资质资料（质量管理体系认证、经过年审的企业营业执照正副本、铁道部或各铁路局的产品认证证书等）；2评价的有关资料（合格证、复试报告等）及适当的供方业绩资料；3供方业绩考核表。第八条 供方的考核各子分公司物资管理部及公司直属项目经理部物资负责人对A、B类物资合格供方的供货业绩进行季度考核（每季度25日前），填写供方业绩考核表。其中A类物资供方业绩考核表（见附表3）上报公司物资管理部。该资料中有关数据计入供方档案，作为控制、考核供方及年终评价供方的依据。第九条 重新评价出现下列情况之一，应对供方进行重新评价或取消合格供方资格： （一）出现一次质量不合格或供货不及时，应对其提出警告，连续出现两次不合格，将取消其合格供方资格。待改正后对其重新评价；（二）同期出现相同或相关行业该供方的供货质量等问题，暂时中断其合格资格，查明原因及处理的结果，必要时对其进行重新评价；（三）合格供方评定工作要在每年一月份进行采购前完成。第三节 采购计划管理第十条 采购信息及计划填制（一）公司直属项目经理部或各子分公司项目经理部技术人员在工程开工前，必须提供单项工程整体物资需求计划，即原材料、构配件需用量计划（技术部门），同时按年（每年12月25日前提报下年）、季（上季末25日前提报次季度）、月（上月25日前提报次月）分别提供原材料、构配件需用量计划，作为物资部门采购信息输入的主要部分。（二）采购计划（或合同）应包括拟采购产品的信息，如数量、规格型号、质量要求、规范、图样等。第十一条 采购计划的上报、审批及实施 （一） 各项目经理部或作业队物资负责人编制产品采购计划（见附表4），经项目经理部或作业队负责人审批后，按年（每年12月28日前提报下年）、季（上季末28日前提报次季度）、月（上月28日前提报次月）分别上报子分公司的物资管理部、公司直属项目经理部的物资部门。（二）各子分公司物资管理部及公司直属项目经理部物资部门按本办法第四章第三十条规定的物资种类，汇总产品采购计划，子分公司及公司直属项目经理部经生产组织系统领导审批后上报公司物资管理部，经公司物资集中采购领导小组审批后，由公司物资管理部组织，物资采购招标中心组织招标采购。（三）严禁无计划采购、超计划采购。（四）公司和各子分公司物资管理部门按管理权限、供应范围和采购种类，实施公司自管、子分公司自管工程项目的物资采购管理工作。第四节 合同管理第十二条 合同评审（一）合同评审包括项目经济性、技术性评审和合同内容的合法性评审，合同评审可依每份合同实际要求有针对性地进行。（二）评审的具体内容包括：1权利义务是否对等，有无显失公平之处；2合同内容是否违法，有无法律、法规禁止或限制的；3合同条款是否齐全，有无疏漏之处；4合同文字是否歧义，有无意思表示错误之处。（三）合同评审可采取会签或专题会议的方式，遵循以下程序：1承办部门或委托代理人提交本部门业务内容的合同，并提供合同评审所需的资料，对资料的真实性、可靠性负责；2组织相关部门对合同文本进行评审。采取会签的方式，要由评审人员签署书面意见。召开专题会议的方式，要形成评审记录，参加人员在评审记录上签字；3按照合同评审意见修改合同文本，对修改的内容，尽量争取对方当事人的理解。 4合同评审应保证给予相关部门合理的时间。一般合同为3个工作日，重大、复杂的合同为6个工作日。第十三条 合同的签订及管理（一）采购金额超过10万元及以上的物资必须签订采购合同，各项目经理部及作业队不得分解采购的物资，规避采购合同的签订。（二）严禁非物资管理人员插手采购合同的签订，签订的采购合同必须经有关部门的评审、生产组织系统领导审批后，方可执行。（三）建立合同登记簿，通过对合同的审核、登记、执行、变更和清理，对各种物资的到货情况，合同执行情况及对用户的保证程度进行检查。（四）签订的采购合同进行存档管理，其中金额在100万元及以上的物资采购合同应上报公司物资管理部备案。（五）勿需签订合同的一般小额零星采购，要建立进料登记簿，有产品来源、质量的详细记录。（六）料（货）款的支付应按照合同约定条款执行。第五节 产品验证第十四条 验证方式(一)对采购产品的验证可采用以下一种或几种验证方式：1对到达生产现场的物资进行检验；2由甲方（建设单位）或其代表在施工现场验证；3到供方现场验证；4甲方或其代表在供方现场验证。 对3、4两种验证方式，应在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。(二)采购产品的验证方式应在施工组织设计中作出规定。第四章 集中采购管理第一节 机构、职责及管理层次第十五条 建立公司和子分公司两级物资集中采购管理机构，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。第十六条 为加强公司对物资集中采购供应工作的领导，公司成立物资集中采购管理领导小组（以下简称领导小组），由公司生产组织系统领导任组长，公司物资管理部部长任副组长，成员由公司工程管理部、经营开发中心、财务部、企业发展部、法律事务部、海外事业部、内控审计部、成本预算部、安全质量监察处等有关部门负责人组成。领导小组下设办公室负责日常管理，办公室设在公司物资管理部。领导小组的主要职责：（一）贯彻执行股份公司和公司有关物资集中采购管理的规定；（二）审定公司物资管理的基本原则；（三）审批物资集中采购管理机构和重要仓储基地建设的重大方案；（四）指导、监督公司重大物资集中采购工作；（五）协调公司有关部门涉及物资集中采购的相关工作；（六）定期听取公司开展物资集中采购工作的汇报，提出年度工作目标和规划。第十七条 公司物资管理部对公司直属项目经理部、各子分公司的物资集中采购管理工作行使管理职责。主要职责为：（一）负责对公司直属项目经理部、子分公司项目经理部的物资集中采购工作的管理、检查、监督、审核；（二）负责建立健全和维护公司物资集中采购信息交易平台、合格供方管理信息平台和专家管理信息库，组织对甲控、公司供物资的招标工作；（三）负责向股份公司物资采购管理中心提报本公司确定的合格供方名单及相关资料；向股份公司物资采购管理中心提报本单位调查和收集的各类物资价格资源信息。（四）适时开展物资采购限价工作，定期公布主要物资采购限价。（五）负责公司及各子分公司的物资管理、成本整体核算、控制与分析。第十八条 公司授权公司物资分（有限）公司（以下简称物资公司）全权代表公司负责集中采购物资的全过程运作，负责按照本办法，具体实施公司签约的各类项目的物资集中采购工作。各子分公司必须根据自己的实际情况确定机构，成立物资管理部或物资采购管理中心，落实组织，明确职责。物资公司的主要职责为：（一）负责按本办法规定的管理权限实施物资集中采购。开展市场资源调查、制订采购供应方案、对生产厂家考察、与供应商的谈判、合同文本的制定；（二）负责协助组织合同评审、集中采购服务合同的签定；（三）根据招标采购结果，同供应商签订和履行买卖合同,满足工程项目施工对各类物资供应的需求。向供应商提出供应计划，协调供应商和公司直属项目部组织材料中转运输、办理与公司直属项目物资管理人员的交接、验收及签认；（四）负责质量异议处理，保证供应材料的质量；（五）负责与供应商的合同结算及相关票据处理；（六）依据公司直属项目经理部提供计划上报甲方，协调供应商，组织甲供物资的供应、保管及验证，并实施内业管理与结算。甲供物资：是指在工程文件和合同中约定，由建设单位招标采购供应的专用物资。第十九条 各子分公司及公司直属项目经理部(物资公司没有派驻物资供应人员，予以委托的公司直属项目经理部)也要成立物资集中采购管理领导小组，由分管物资工作的副经理任组长，物资管理机构的负责人任副组长，具体执行机构为物资管理部门。主要职责为：（一）代表分子公司或公司直属项目经理部（物资公司没有派驻人员，予以委托的公司直属项目经理部）负责贯彻执行公司物资集中采购管理规定，按规定的采购范围实施采购；（二）制定子分公司及公司直属项目经理部层面的物资管理的规章、制度；（三）指导、监督子分公司及公司直属项目经理部层面重大物资集中采购工作；（四）协调子分公司及公司直属项目经理部内部部门涉及物资集中采购的相关工作；（五）负责对子分公司及公司直属项目经理部物资集中采购主要管理人员进行廉政教育、检查监督；（六）负责协助组织合同评审及集中采购服务合同的签定；（七）负责本单位的物资管理、成本核算、分析与控制等。第二十条 发挥公司各子分公司的物资管理部门的作用，公司各子分公司必须设立物资管理部门。第二十一条 公司直属项目经理部的物资管理部门为公司物资管理部的派出机构。各子分公司物资管理部门是公司集中采购供应管理的重要组成部分，从事本单位范围内的物资管理与供应工作。第二十二条 公司直属项目经理部物资部门或各子分公司的物资管理部（物资采购管理中心）主要职责：（一）负责按照本办法规定的管理权限，按供应范围和采购种类，搞好公司自管、各子分公司自管工程项目的物资集中采购和管理工作；（二）按照公司物资管理部工作部署，作好工程项目当地的市场资源调查；（三）负责汇总作业队的物资采购计划，并按采购权限上报公司物资管理部；（四）负责权限范围内的采购方案的制定；（五）负责协助组织合同评审及签订买卖合同；（六）具体履行买卖合同，满足工程项目施工对各类物资供应的需求。向供应商提出供应计划，协调供应商和项目经理部组织材料中转运输、办理与项目物资管理人员的交接验收签认；（七）负责质量异议处理、与供应商的合同结算及相关票据处理、特定范围内的其他物资供应服务工作；（八）公司物资管理部（物资公司）派驻公司直属项目经理部的物资管理部门负责本项目经理部的材料成本控制、成本核算和成本分析工作。各子分公司的物资管理部（物资采购管理中心）负责本单位的材料成本控制、成本核算和成本分析工作。第二十三条 各子分公司的项目经理部或公司直属项目经理部的作业队必须设物资管理部门或专门人员，其主要职责：（一）按照公司物资管理部、子分公司物资管理部门和公司直属项目经理部物资管理部门的工作部署，作好工程项目前期当地市场调查；（二）在工程项目实施过程中，负责工程项目物资的计划、催料、验收、结算、储运、保管、消耗管理、定额发料等现场管理工作；（三）在工程项目实施过程中，负责材料成本的核算、分析与控制。第二十四条 根据公司在建工程项目多、地域广、规模大等特点，为使物资集中采购工作落到实处，公司的物资集中采购管理工作由公司、子分公司为主负责，相对集中，即通过公司、各子分公司两级专业物资采购部门具体实施公司工程项目物资集中采购供应工作。第二节 范 围第二十五条 物资集中采购的范围一般指以公司和子公司名义投资开发和中标承建工程项目施工所需要的各类物资。第二十六条 公司物资集中采购管理范围是：以公司名义中标或签约承建的全部投资建造项目、铁路工程项目和2亿元以上的非铁路工程项目（含海外项目国内采购部分）。第二十七条 公司所属子分公司自管的2亿元以下的非铁路工程项目也是公司物资集中管理的重点，必须依据本办法规定进行集中采购工作，不得委托项目经理部采购。公司将建立有效的监督管理机制，通过公开透明集中采购，规范管理。第二十八条 公司集中采购范围以外的工程项目，由各子分公司物资管理部（采购管理中心）按本办法规定组织集中采购。第三节 类 别 第二十九条 纳入物资集中采购的类别主要是构成工程主体结构的主要材料和通过大批量集中采购能确保材料质量、降低采购成本的辅助材料及可批量组织采购的地材等。第三十条 铁路工程项目可参照铁道部颁发的甲供、甲控物资目录（铁建设2008179号）的品种纳入公司集中采购目录。第三十一条 公司集中采购的物资种类（甲供、股份公司采购除外，包括甲控物资）为：（一）钢材：主要包括钢筋混凝土热扎光圆钢筋、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、低炭钢热轧圆盘条、预应力钢绞线、型钢、钢板、钢管；（二）水泥及外加剂、商品砼、粉煤灰：各种规格；（三）桥梁及支座：各种规格；（四）各类防水材料：各种规格；（五）铁路线路上部材料：道岔及岔枕、轨枕及扣配件、钢轨及连接件、橡胶道口板、地铁用线上材料、隔离栅栏等；（六）锚具：各种规格；（七）土工合成材料：各品类及规格；（八）大宗砂石料；（九）桥梁缆索：各种规格；（十）油料；（十一）民爆器材；（十二）电缆（通信、信号、电力）：各种规格；（十三）电务电气化器材；（十四）单次、单一品种100万元及以上物资，以及适于集中采购能形成采购批量的其他物资。第三十二条 由于地域原因，公司不能组织集中采购的，经公司物资采购领导小组的审批后，委托子分公司或公司直属项目经理部组织集中招标采购，但不得转委托。第三十三条 各子分公司集中采购的物资种类为：公司集中采购供应以外的物资。第四节 管理模式第三十四条 公司物资管理部、各子分公司的物资管理部门代表公司及子分公司行使管理职能，牵头组织落实物资集中采购管理工作；公司直属项目经理部、子分公司项目经理部应积极配合参与。通过两级物资管理部门协调组织集中采购供应，落实股份公司提出的物资集中采购管理的管理目标。第三十五条 物资集中采购主要以公开招标、邀请招标采购为主，与厂家批量团购议标为辅的形式，在合格供方名录范围内，通过公开、公平、公正的竞标，达到产品质好价廉。第五节 基本程序第三十六条 按本办法第三十条规定，符合条件的公司直属项目经理部或子分公司项目经理部应全权委托公司物资公司、子分公司物资管理部（采购管理中心）代理物资管理、采购供应服务工作。在公司物资管理部或子分公司物资管理部（采购管理中心）的指导下，通过签订合同明确双方的责、权、利。第三十七条 公司物资管理部、子分公司物资管理部门可根据工程项目、地域特点、市场资源等实际，利用现有的资源，建立物资储运基地，负责各类物资的储运工作。第三十八条 公司物资管理部建立物资集中采购平台（公司招标采购中心），原则上各种物资的招（议）标在公司集中采购平台进行。其中单品类采购金额在2000万元以上的物资，应在股份公司物资集中采购平台进行。严禁化整为零，分散采购。第三十九条 为加强集中招标采购的管理，在每次招标采购时，均必须成立物资采购招标领导小组，具体负责本次的招标采购。（一）公司直属项目经理部招标采购的物资，成立公司直属项目经理部物资采购招标领导小组，组长一般由公司直属项目经理部经理担任，副组长由公司物资管理部部长和物资公司经理担任，小组成员除专家外，还应邀请法律、纪检部门参加。（二）各子分公司组织招标采购的物资，成立子分公司物资招标采购领导小组，组长由项目经理部经理担任，副组长由子分公司物资管理部部长担任，小组成员还应邀请法律、纪检部门参加。（三）公司物资管理部负责指导招标采购工作，作到公开、公平、公正，程序严谨，全程监督。每次招标后，物资采购招标领导小组要根据评标结果选定中标供应商，并报同级物资集中采购领导小组核批。第四十条 公司成立公司物资集中采购管理专家委员会。负责公司范围内物资集中采购评审、咨询工作；负责对采购方案及投标文件的技术评审。日常管理工作由公司物资管理部负责。第四十一条 公司物资管理部要加强资源渠道建设，形成与大型生产厂商互惠的战略合作关系，充分发挥公司物资市场规模需求的优势，实行规模化效益的目标。第四十二条 公司物资公司要充分发挥公司物资集中采购和资源整合的优势，积极参与铁路建设工程项目部管物资和其他大型工程项目物资代理服务的经营开发工作，抓出实效。第六节 供应管理第四十三条 公司直属项目经理部的物资管理部门按照技术部门提供的原材料、构配件需用量计划编制产品采购计划，上报公司物资管理部，对符合集中采购条件的物资，经公司物资管理部汇总审核后，上报公司物资集中采购领导小组审批，由公司物资管理部牵头组织招标，由物资公司负责采购供应。第四十四条 子分公司所属项目经理部的产品采购计划上报子分公司物资管理部，经审批后实行招标采购供应。第四十五条 项目经理部委托物资公司及实行集中采购的子分公司，与通过招标选定的供应商签订物资采购供应合同，组织物资的供应。合同正式签订前，各级物资管理部门必须组织相关部门对采购合同进行评审，重大集中采购合同必须先经过相关部门和领导反复论证和评审后，方可签订。第四十六条 公司物资管理部负责建立合格供方信息平台，并根据实际情况进行补充。加强质量管理，防止未经检验或检验不合格的物资进入工程实体，严控价格、质量关。第四十七条 加强物资集中采购的验收、发放管理。子分公司项目经理部的物资部门、公司直属项目经理部作业队的物资部门必须建立物资验收登记制度，健全相应的收料、发料、存料等台帐，并及时办理相关手续。第四十八条 重视物资消耗定额管理，加强发料控制。项目经理部或作业对应严格执行限额领料、有权领料人制度，按照预算分劈，细化责任成本，达到降低材料成本的目的。第四十九条 公司和子分公司的工程管理部应在工程项目开工前30日内向同级物资管理部门提交工程材料总计划，以便总量控制。同时两级工程管理部应根据工程实际进度安排，及时向物资管理部门提交工程材料分步计划和月份计划，达到过程控制的目的。第七节 结算管理第五十条 本着发票必须与材料成本在一个会计主体中核算的规定，发票名头开具到哪家单位，就在哪家单位结算。或在哪家单位结算，就将发票名头开具到哪家单位。 第五十一条 核算规定（一）派驻公司直属项目经理部的物资管理部人员负责甲供材料的结算、委付及报销。（二）派驻公司直属项目经理部的物资管理部人员负责甲控及其他材料的采购、结算及报销。（三）物资公司供应的物资（含部分甲控）由物资公司负责付款，公司财务部按照公司直属项目经理部上报的采购资金需求计划及相关手续统一拨款。（四）物资公司派驻到公司直属项目经理部的物资部门为项目的物资供应的管理机构，每月末26日前将本月25日前发生的物资供应情况与项目经理部进行确认，确认后的确认单（附收料单，甲供材料附甲供材料到场确认单）报物资公司一份。公司直属项目经理部物资部（被委托采购的公司直属项目经理部）每月末26日前将本月25日前发生的物资供应情况与公司直属项目经理部进行确认，确认后的确认单（附收料单，甲供材料附甲供材料到场确认单）报物资公司一份。各子分公司的物资部每月末26日前将本月25日前发生的物资供应情况进行确认，确认后的确认单（附收料单，甲供材料附甲供材料到场确认单）报物资公司一份。物资公司根据上述确认单汇总，上报股份公司。第五十二条 管理费为了保证全局的物资管理、集中采购工作顺利进行，使公司材料成本得到有效控制，公司物资管理部、物资公司及派驻机构的管理、供应人员将根据物资管理、集中采购任务量的变化而增减。因此在管理过程中不可避免的发生一定的管理费用，考虑到各单位目前的实际经济状况，公司物资管理部、物资公司的整个管理费原则上不在各单位收取。由公司物资管理部、物资公司于每年的12月份上报次年的管理费预算，经过公司审批后按季度统一拨付。第五章 招投标管理第五十三条 建立招标采购组织机构公司成立物资采购招标中心（以下简称招标中心），在公司网站（）上发布信息，对符合集中采购条件的物资进行招标管理。招标中心组长由公司生产组织系统领导担任，副组长由公司物资管理部长、物资公司党委书记担任，成员由公司法律事务部、财务部、企业发展部、工程管理部、安全质量监督管理处、纪检部门、物资公司副总经理等人员担任，下设办公室在公司物资管理部。第五十四条 招标采购范围及条件（一）采购范围：甲供、股份公司采购除外，包括甲控物资，见本办法第三十条。（二）合格投标人不足三家或按有关规定不宜公开招标的大额物资，可采取议标等方式，本着集体决策、公开公正的原则，进行比质比价组织采购，降低工程成本。第五十五条 招标的方式（一）主要有公开招标、邀请招标和议标。招标中心审核招标采购计划后，确定物资招标方式。1公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。2邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。3议标：是指招标人邀请两个以上的投标人，就投标报价、投标书的附加条件、补偿和保险等问题进行协商谈判。（二）按规定在公司网站发布招标公告，招标公告的有效时间不少于5天。（三）发布招标公告前，填写 招标公告审核发布表（见附表5）并附招标采购计划，报请生产组织系统领导审核后发布。（四）招标公告书面文本必须由每次招标领导小组负责人签字并加盖公章，招标公告的电子文档与文本内容必须一致。（五）公开招标的招标公告若变更，填写招标补遗审核表（见附表6），经生产组织系统领导审批后发布。（六）采用邀请招标（或议标）方式，公司直属项目经理部物资负责人或分子公司物资部门需提供潜在投标人有关信息，由招标中心负责发递投标邀请函（或议标邀请书）。如招标发生变更，填写招标补遗审核表（见附表7），经生产组织系统领导审批后发布。 第五十六条 招标计划（一）各子分公司所属项目经理部、公司直属项目经理部作业队在施工前1个月，按照本办法的招标范围编制产品采购计划，分别上报子分公司或公司直属项目经理部的物资管理部门，汇总后上报公司物资管理部，经审核汇总后，上报公司物资集中采购领导小组审批，由公司物资管理部编制招标采购计划（见附表8），对符合条件的物资由公司物资管理部组织，招标中心组织招标采购。（二）子分公司所属项目经理部、公司直属项目经理部作业队物资部门上报的产品采购计划应包括工程项目、施工地点、招标物资的名称、规格型号、数量及使用时间等。同时必须加盖公章，签字齐全。（三）由于地域等原因，招标中心不能组织招标采购的，子分公司所属项目经理部、公司直属项目经理部作业队物资部门也要上报产品采购计划，经公司物资集中采购领导小组审批后，按照本办法规定，委托子分公司或公司直属项目经理部组织招标采购。第五十七条 招标和投标（一）招标中心按规定时间的地点发售潜在投标人资格预审通知，并填报资格预审结果及招标日程表（见附表9）一式两份，招标中心和公司直属项目经理部（或子分公司项目经理部）各一份。（二）招标中心按招标公告或投标邀请函确定的时间，由招标中心向资格预审合格单位出售招标文件，在条件许可的情况下，组织召开标前会。资格预审文件和招标文件经招标中心审核后报生产组织系统领导批准并在招标中心备案。（三）编制招标文件招标中心审核招标采购计划后，经招标中心主任审批，确定招标采购方案后，招标中心应立即进行招标文件的编制，招标文件应包括以下内容： 1公布的信息或招标邀请函，包括：工程概况、招标方式、招标步骤和招标范围，对投标人资格要求，出售标书的时间、地点，招标单位的联系人及联系电话等。 2招标物资名称、规格、数量及质量要求，交货期限、交货方式、包装标准、验收方式、投标地点及截止时间、开标地点及时间等。 3主要合同条款：价格及付款方式，交货条件及期限，质量验收标准及方法，违约责任及解决合同纠纷的方式等内容，条款要严谨、清晰、全面，符合合同法要求，应使用合同范本。 4招标保证金和履约保证金及其它需要说明的事项。（四）市场调查在编制招标文件的同时，应开展市场调查工作，充分掌握货源及生产厂商、价格、运输、质量等方面的信息，以便确定标的和发出招标邀请。（五）对招标文件补遗的，填写招标文件补遗审核表（见附表10）经招标中心主任批准后发布。（六）自招标文件开始出售之日起至投标提交投标文件截止之日最短不少于15日，投标人应当在递交投标文件截止时间前，按规定将密封投标文件送达招标中心。第五十八条 开标 (一)招标中心在投标人参加的情况下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间在招标中心现场开标。(二)招标人、投标人法定代表人或委托代理人和监督部门（纪检部门）人员在开标记录表（见附表11）上签字，确认开标结果。开标记录表由招标中心保管。（三）投标人姓名、标价、提供的折扣将在开标仪式上宣布并记录，投标人应签字确认。第五十九条 评标（一）招标中心组建评标委员会，成员从公司专家信息库中抽取，评标委员会在开标前1-3日内产生，且评标委员会人员不能低于5人，其中经济与技术方面的专家不少于 3人（见附表12）。（二）评标在招标中心或具备评标条件的地点进行，评标工作在保密的情况下进行，有关评标的内容不得透露给投标人。（三）标书预审中出现以下不符情况的定为废标：投标人资格不符合规定要求、未按照要求加盖公章和签署、未能提供完整的相关资料、未能实质性响应招标文件要求。（四）评估标书。对通过预审的投标人的投标书进行评估，应考虑：价格、企业的信誉、生产能力、质量及供货能力、供货组织方案、投标人的财务状况及业绩经验等。（五）评标委员会依据评审情况确定中标人。 （六）招标中心在评标结束后，将评标结果报公司物资集中采购领导小组核批后，及时通过网站或传真等形式进行公布。第六十条 中标（一）招标中心应用书面通知投标人已被接受以及被接受的条件。（二）中标通知书发出时间不超过招标文件载明的投标文件的有效期。第六十一条 合同签定及登记（一）自中标通知书发出之日起10日内，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件的要求和承诺签订书面合同，双方不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。（二）招标中心将采购合同报送公司物资管理部，由物资管理部负责合同的备案工作，按规定对合同进行登记，保留合同副本一份，并监督合同的履行。第六十二条 遇有特殊情况招标不能按期完成，招标中心应及时予以公布或通报。第六章 顾客财产管理第六十三条 顾客财产的验证、贮存顾客：是指接受产品的组织和个人。（一）顾客提供的原材料到达现场后，由现场物资人员依据顾客财产计划（见附表13）验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收，验证可采取下述方式：1验质复试；2点数、过磅；3检尺、量方；4检查外观；5开箱点验。（二）对顾客提供的原材料进行验收，应填写顾客财产验收记录（见附表14），验收合格后的顾客产品进行标识，单独存放，并根据顾客财产的特点妥善保管、维护。第六十四条 顾客财产丢失、损坏或不适用情况的处理。出现下列情况，应填写顾客财产质量反馈单（见附表15）：（一）顾客产品到达现场验证不合格。（二）顾客财产使用、贮存期间损坏、变质，不符合预期的使用要求。（三）出现的顾客财产丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给顾客。征得顾客的书面处理意见，按顾客的意见办理，并将记录存档、备查。第七章 搬运和贮存管理 第六十五条 搬运（一）原材料的搬运1根据物资采购合同的规定，由供方负责搬运的原材料，由供方负产品的质量责任。由子分公司及公司直属项目经理部负责搬运的，由子分公司及公司直属项目经理部相关人员承担责任。2对采购的原材料不得随意改变原包装，需要二次倒运的，要采取合理的苫垫方法，防止在搬运过程中损坏、变质。3对于施工现场中原材料、特殊物品的搬运，为保证其质量，应由项目经理部或作业队物资负责人制定合理的搬运方案（见附表16），经主管物资领导审批后执行。搬运危险品或有毒有害的物资须使用相应的防护用品、用具，并严格遵守有关安全操作规程。4对于整车交货的物资，应在搬运前对该物资进行验收，出现质量问题应予以记录，同供方共同确认，达成一致意见后方可搬运。（二）半成品、成品的搬运1对于施工生产形成的成品、半成品，子分公司及公司直属项目经理部应根据产品的不同特点采取必要的搬运方法，该方法应在施工组织文件中得以体现。2对于搬运过程中出现的质量问题，应由负责人做好记录，并采取必要的措施。3子分公司及公司直属项目经理部对于上述搬运过程应配置必要的搬运设备、机具，并维护其搬运能力。第六十六条 贮存（一）仓储设施的合理配置、布局1各种原材料、在制品、半成品均应设置必要的、足够的仓储设施，符合所保管的技术要求，防止产品在贮存期间受到损坏、变质。2仓储设施应按仓储产品的性能配置相应的防火、防潮、防尘、防盗等设施。3库内设施必须保持质量标准，有严格的保管保养制度，指定专人保管。4仓库、料棚、货场规划布局合理，库存物资应分类、有序、标识明显。（二）产品的验收1入库物资由管库人员依据技术证件或材质单对其数量、质量进行验收，并填制材料验收记录（见附表17），验收合格后填制收料单（见附表18），并登记物资卡片（见附表19 ）。 2计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依据。计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作记录。3质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况检。4数量、质量验收合格后，对需要复试的物资按规定送检。管库员对到场的原材料要填制原材料送检委托书（见附表20），经过技术部门确认、监理同意后，由实验人员及时到有资质的实验室做复试。 5验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反馈，并做记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。（三）产品保管保养1产品存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资实行四号定位、五五堆码，砂石料要成堆成方，周转材料要涂油。（1）四号定位：是仓库货位管理的一种有效方法，即用四个号码确定一个货位。这四个号码是：库号（库房或货区代号）；架号（货架或货垛代号）；层号（货架或货垛层次代号）；位号（层内货位代号）。（2）五五堆码：是指库存物资堆码时，以五为基本计算单位的堆码法。根据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求以五、十或其倍数堆码。2管库员每月25日前应检查仓库贮存的各类产品的状况，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬。3贮存的产品记录准确、完整，帐、卡、物相符。4管库人员按照六查进行自点，循环自点率每月不少于30%，对检查结果填写材料自点记录（见附表21），确保在贮产品质量。六查：查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术。 （四）产品的发放1产品出库依据发（领）料单（见附表22），必须凭证齐全、手续完备、数量准确、质量完好、标志清楚，管库人员方可办理出库。2产品出库必须坚持三检查、三核对。（1）三检查：检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。（2）三核对：发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。3建立有权领料人制度、限额领发料制度，控制材料的损耗。（1）有权领料人制度：项目经理部或作业队物资部门针对水暖班、电焊班、木工班等施工班组，建立由班组长负责领料及签发发（领）料单的制度，班组长为有权领料人。（2）限额领发料制度：管库员按照工程项目不同使用部位的物资计划数量发放材料，如要领的材料累计已超过计划领用数量，仓库就不能发料。4产品出库应按先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。第六十七条 原材料回收（一）公司直属项目经理部所属工程项目剩余的原材料，在工程施工结束后，由公司物资管理部组织回收，经公司物资管理部、财务部、工程管理部、成本预算部等有关部门组成的公司物资回收鉴定小组（以下简称鉴定小组）鉴定后，按照鉴定后的价值进行作价，核减该工程成本。（二）子分公司所属工程项目剩余的原材料，在工程施工结束后，由子分公司物资管理部组织回收，经子分公司物资部、财务部、工程管理部、成本预算部等有关部门组成的鉴定小组鉴定后，按照鉴定后的价值进行作价，核减该工程成本。（三） 对不能使用，需处理的废旧材料，任何单位和个人严禁私自处理。即：公司直属项目经理部需向公司物资管理部提出处理申请，经鉴定小组鉴定后，方可处理。子分公司所属项目经理部物资管理部门需向子分公司物资管理部提出处理申请，经鉴定小组鉴定后，方可处理。收回的残值必须上交财务部门冲减账项。第八章 分包工程物资管理第六十八条 全部分包工程的物资管理（一）为保证工程质量，对构成工程主体的主要材料如钢材、水泥、外加剂、线上材料等分别上报公司物资管理部、公司直属项目经理部及子分公司物资管理部，按照铁道部颁发的甲供、甲控物资目录（铁建设2008179号）范围规定采购供应。（二）工程技术人员按照施工图纸提供该工程主要原材料、构配件需用量计划，公司物资管理部、公司直属项目经理部及子分公司物资管理部按照技术部门的原材料、构配件需用量计划编制产品采购计划并实施采购。（三）公司物资管理部、公司直属项目经理部及子分公司物资管理部按供应物资的金额，按施工进度或验工，从分包方工程款中扣回材料款。第六十九条 部分分包工程的物资管理（一）技术人员按照施工图纸编制该工程原材料、构配件需用量计划。（二）由甲方（业主）组织供应的物资，由项目经理部的物资管理部门按照该工程原材料、构配件需用量计划编制顾客财产计划后上报甲方（业主），由甲方（业主）实施采购。（三）由公司组织供应的物资，公司物资管理部、公司直属项目经理部及子分公司物资管理部按照铁道部颁发的甲供、甲控物资目录（铁建设2008179号）范围规定，并按照技术提供的原材料、构配件需用量计划编制产品采购计划后实施采购。（四）分包队伍在施工过程中，采购的物资超过预算需用量计划（甲方、公司供应的物资），发生的费用由分包方自行承担，并按照实际发生的数量、金额从分包方的工程款中扣回材料款。第七十条 由公司组织供应的物资要与分包方签订物资供应合同，使施工过程中的物资供应有章可循。第七十一条 建立专门领料人制度。分包方可结合自身队伍特点，指定一至二人作为专门领料人，到公司项目经理部或作业队处领料。第七十二条 严禁以包代管。分包方出现的任何自行采购物资质量、现场管理不善等问题，分包方应承担全部责任。第九章 周转材料管理第七十三条 建立仓储设施，专人管理（一）各子分公司应集中统一管理周转材料，设立周转材料仓储、维修基地，对周转材料进行维护、保养及摊销。公司直属项目经理部对购置、租赁的周转材料也要设立仓库，露天存放的必须下垫上盖，提高利用率。对购置的周转材料按规定进行摊销，原则上在单位工程施工期内摊销完毕。周转材料：指在施工过程中能够多次使用，并可基本保持原来的形态而逐渐转移价值的材料，主要包括钢模板、脚手架、工字钢、旧钢轨、旧轨枕等可以周转使用的物资。（二）项目经理部或作业队要设置周转材料仓储设施，设专人对周转材料的采购、租赁、维护、回收、帐项等进行管理，具体事宜如下：1根据施工现场的需要，提报周转材料采购计划。2建立台帐，掌握动态。3负责签订租赁协议，办理交接及租赁费用结算等事宜。4进行周转材料的维修、维护管理。5协助办理周转材料的报废手续。第七十四条 租赁（一）公司物资管理部每季度末，对公司直属项目经理部和各子分公司库存的可供租赁的周转材料的名称、规格型号、库存数量、租赁价格等在公司物资网站（）进行公示，建立内部租赁市场，本着先内后外的原则，开展周转材料租赁业务。子分公司之间、子分公司与公司直属项目经理部之间租赁周转材料，应签订租赁协议。（二）各种周转材料的租赁时间以天计算，即办理租赁之日起至送回结算之日止的全部时间。办理周转材料的租赁，需填写周转材料租赁单，一式四份，出租方一份，使用方一份，财务二份（其中转使用方财务一份），经出租方和承租方经手人签字，加盖公章方可生效。第七十五条 购置（一）由项目经理部或作业队的技术负责人根据施工生产的实际提报周转材料需用计划（子分公司或公司直属项目经理部没有库存），上报子分公司或公司直属项目经理部物资部门，经主管领导批准后，由子分公司、公司直属项目经理部物资部门组织采购供应。（二）各子分公司所属项目经理部或公司直属项目经理部作业队无权采购周转材料。（三）周转材料的采购必须在公司认定的合格供方范围内，价格公平、合理，质量必须达到规定的标准，满足施工生产的需要，确保施工生产安全。（四）在采购合同签订时，应配备准确的周转材料图纸，以保证周转材料符合使用规定。第七十六条 使用及保管（一）使用周转材料必要时须有配板图、安装工艺图和材料明细表，进行备料准备。施工现场应按装配图纸施工，不得改变其使用部位，不准任意改变原规格，不准将支撑万能杆件、战备工字钢割断，不准随便钻孔，禁止用钢模板和支撑架做跳板、垫路等不正确使用。（二）灌注混凝土时，对模板要采取措施，螺丝扣涂油、板面涂刷隔离剂，防止将混凝土倾倒在模板外面。（三）装卸周转材料时，要熟悉拆卸方案，按程序进行，严禁野蛮拆卸。拆完后，要按规格型号存放，防止损坏。（四）周转材料的保管，应尽量放在仓库或料棚内。项目经理部或作业队临时存放无料棚的，要做到苫垫，并涂油保管以防止损耗。周转材料的配件尽量采用包装箱存放，按型号分类堆码整齐，不允许不同型号混装。对U型卡、小型卡、蝶型卡、万能杆件、螺栓等配件应配用搬运灵活的包装箱，用草袋、编织袋盛装的要有防潮措施。（五）发放和返回的周转材料要认真检查、验收，不准估算。办理收、发、接时，要双方签字，不合格的周转材料禁止流入施工现场。施工现场返回的待修品，必须分别存放，整修后入库。（六）周转材料管理人员每月要对周转材料进行自点（自点率不少于30%），要经常核对，保持帐、卡、物相符。每年年末进行一次彻底清查，并作记录，并按时上报周转材料动态表（见附表23）、周转材料库存情况表（见附表24）。第七十七条 维修及赔偿（一