材料管理实施细则.doc

十八冶司发200480号关于印发中国十八冶材料管理实施细则的通知各二级单位、各项目部、各分公司、各处室、各控股子公司：现将中国十八冶材料管理实施细则印发你们，请遵照执行。中国第十八冶金建设公司二00四年五月三十一日主题词：材料管理 实施细则 通知 中国十八冶办公室 2004年6月2日印发 中国十八冶材料管理实施细则第一章：总则 第一条：为适应市场经济和公司发展的需要，加强管理，增加效益，执行质量体系文件，规范材料管理工作，结合公司实际制定本细则。第二章：基本原则 第二条：围绕工程项目管理实施细则，建立公司材料供应市场和周转作业用料租赁公司，合理利用人、财、物资源。 第三条：建设公司工程管理处作为建设公司材料系统专业管理部门，代表建设公司行使专业管理职能，各二级单位设立物资供应管理部门供应科。材料采购与使用分离。，负责本公司的材料采购供应和管理承担管理责任。各项目部按项目管理的要求，设专门的材料管理人员，负责本项目的材料管理工作。 第四条：工程管理处主要职责 工程管理处是建设公司材料归口管理的职能部门，按照公司要求实施对材料的宏观管理；贯彻上级有关政策法规；指导建立公司内部材料供应市场；组织评价考核合格物资供应商；指导、检查二级单位材料招标采购工作；发布合格物资供方名册；定期发布材料价格信息；定期检查材料采购价格；推行原材料节约措施，批准材料报废及报损，并组织考核；推广应用新型材料；监督检查现场材料使用管理；组织专业培训，审批采购人员资格；建立健全配套管理制度；总结推广系统管理经验；对外负责对上级主管部门上报各种统计报表。 第五条：二级单位物资供应管理部门 在工程管理处的专业指导下，落实本细则的相关规定；集中组织好材料供应和管理；组织评价、考核合格物资供方；编制采购计划，协同供销公司搞好工程主要材料的招标采购工作，组织工程其他材料的招标采购；签定采购合同，控制采购价格，按质按量及时组织材料供应；做好验收及库存管理工作；指导、检查施工现场的材料使用管理，负责回收余料，处理废品；健全各种台帐，编制并报送各种报表；做好工程项目及公司材料的成本核算工作。 第六条：项目部材料管理职责 项目部材料管理职责主要是材料费的控制及材料质量的控制，材料费的控制又包括材料数量控制及材料价格控制此项控制由供应科负责。两方面。 一、材料数量控制：材料使用单位应该做到计划准确并及时，没有正式的材料计划，供应科不准按项目部人员的口头通知采购材料，今后再发现这种现象，必须追究采购人员和供应科负责人的责任。，限额领料，减少丢失，降低成本。 二、材料价格控制；推荐物资供方项目部必须参与材料招标，并推荐两家以上供应商参与投标。，参与合格物资供方的考核及工程主要材料的招标采购。限定最高价格，严格验收材料数量，加强计量，减少误差。 三、材料的质量控制：所有材料应满足国家的质量标准及设计和施工的技术标准。 四、项目部原则上委托物资供应管理部门实施工程材料的采购供应工作，二级公司的工程项目必须实行材料的统一采购及供应。 第七条：实行材料员持证上岗和采购员资格认证制度。项目部材料人员必须从持有材料员上岗证的人员内聘任，材料采购员的资格由建设公司认证备案，严禁不符合资质条件的人员进入采购岗位或进行材料采购工作。 第八条：加强统计工作确保OA报表系统的真正运行，尽快放弃手工帐，统计报表从系统中打印出来备查。，严格执行国家统计法，确保本单位材料统计的准确性、及时性，充分发挥统计工作在工程建设、科学决策等方面的重要作用。第三章：材料供应管理 第九条：材料供应管理按公司ISO9001质量认证程序文件规定执行。 第十条：“甲供”材料控制重点是项目部数量验收，杜绝材料走空现象。同自供材料一样，严格工作流程，否则无法进入支付程序。的供应管理 一、工程项目部应严格审查各具体施工部门的用料计划，按规定时间及时报送“甲方”，并落实“甲供”材料到货时间，做好收料准备工作。 二、“甲供”材料到达后应及时开展物资的实物验收与技术资料的验收工作，按规范及设计要求取样复检，填写顾客材料验收记录表。 三、完善物资的进出库手续，及时将物资分配给用料单位，并将相关的技术资料随货移交，复检资料在规定期限内补交用料单位，结清物资交接手续，填写供应日报，登记供应台帐，妥善保存供应资料。 四、对“甲供”材料，每月组织与“甲方”对帐签证，并及时与各施工单位做好转帐工作。 第十一条：“自供”材料的管理 一、项目部严格审查各具体施工部门用料计划，报送物资供应管理部门，由物资供应管理部门组织实施采购供应工作。 二、采购物资送达指定地点后，由物资供应管理部门采购员与仓库保管员或现场材料管理人员办理实物交接与技术资料交接手续，并按规定与设计要求取样复检。填写进料检验记录表。 三、采购物资送达后，应及时完善材料的进出库手续，及时地将材料分配给各用料部门，并将相关的技术资料随货移交，复检资料在规定期限内补交用料单位，结清材料交接手续，填写供应日报，登记供应台帐，妥善保管供应资料。 四、对“自供”材料，每月供料单位与用料单位对帐签证。 第十二条：物资供应管理部门负责工程竣工资料当中的材料供应资料的收集整理工作，完善内部供应资料与甲方有关资料的核对签证，使决算工作顺利进行。 第十三条：在竣工决算完毕后，供应资料必须与技术资料、竣工资料、原始记录等整理统一归档。第四章：材料采购管理 第十四条：项目部应优先安排工程材料采购款供应科必须按项目部月采购计划、采购合同付款要求编制资金计划。出现计划外资金，是项目部计划原因，必须有书面说明和资金请示。，内部银行按计划拨付。 第十五条：材料采购要加强计划性，合理采购，减少库存。 一、作业层按月提出需用计划，需用计划必须注明物资名称、规格、型号、计量单位、数量、质量标准及进货时间，特殊材料须注明用途、产地或特殊要求，必须有经办人、技术负责人、项目经理审批签字或盖章后方能生效。 二、采购部门在采购前必须按需用计划编制采购计划，采购计划由部门负责人负责审批。 第十六条：采购的材料必须符合下列标准： 一、必须有质量检验合格证和发票必须及时，否则不允许进入支付程序。 二、必须有中文标明的产品名称、型号、规格、产地和生产厂名。 三、应有生产许可证、质量认证的编号、批准日期和有效期。 第十七条：实行内部材料采购指导价的定期发布制度企业内部定额的组成部分，在OA系统中适时调整，此项工作由供应科负责。 材料采购价格信息的发布，由工程管理处 参照市场价格信息和实际采购价格定期发布，各采购单位以发布的价格信息作为采购价格依据，因工程急需用料或采购量少等原因而高于指导价的个别品种，由项目经理批准后报工程管理处备案。 第十八条：严格按质量体系文件中物资采购控制程序的要求，必须无法实现，也不能受此限制，否则无法真正形成市场竞争。对物资供方定期进行评审后或在工程管理处发布的合格物资供方名册范围内采购材料。 第十九条：在保证质量满足要求的前提下，材料采购必须比质、比价、择优采购，努力降低采购成本。工程主要材料除部分零星材料外，均要实行招标采购。实行招标采购，工作程序如下： 一：工程主要材料： 1、构成工程产品的主要有原材料及半成品、成品。 2、批量采购二万元以上的同种机电、化工产品等。 二、二级单位成立材料招标采购小组另行行文。，成员由公司分管领导负责，物资供应管理部门、项目部、财务部门、经营部门、纪检监察部门派代表组成。 三、工作程序： 1、物资供应管理部门负责整个程序的组织工作。根据工程项目的材料采购计划，提出需要招标采购的材料清单，报分管领导先报招标采购中心，完善工作流程。批示。同时拟定招标文件，将信息通报有关部门。 2、公司各有关部门应积极推荐合格供应单位按项目部、供应科、招标采购中心各推荐两家以上，开标时保证6家以上。避免围标或竞争不彻底。物资供应管理部门将有关部门推荐的三家以上的合格供应单位审定属于合格物资供应商后，向其发出招标通知（见附表1）。明确材料的规格、数量、质量标准、交货时间等要求，收集投标书，并做好记录（见附表2）。 3、由物资供应管理部门主持，招标小组成员和投标单位代表参加，进行公开开标，招标小组根据各投标单位的投标书所有的招标必须要求投标书密封，开标时当场拆封。，结合本工程的实际情况进行评标（议标），写出评标报告，向招标单位推荐合格的中标侯选者。 4、物资供应管理部门负责向中标单位发中标通知书，依据招标结果，签定供销（采购）合同必须做到先签合同，后进材料。，进行采购工作。 5、招标采购过程中，应遵守公开、公平、公正的原则，严格履约，信守合同。 6、物资供应管理部门保存招标文件、投标书、评标记录等资料。 第二十条：材料采购需订立采购合同，材料采购人员必须遵守国家法律、法规，不得利用合同进行违法犯罪活动，损害国家利益、集体利益，牟取非法收入。需要评审的按 合同评审程序进行（合同评审一般由经营部门牵头，法律、财务、工程技术、供销、质量等部门参加）。不按规定程序进行合同评审，造成经济损失的要追究有关责任人的责任。 第二十一条：采购合同要求必须使用公司标准范本，尽量不使用对方的合同文本。应具备以下主要条款 一、标的（指需采购的货物）； 二、物资的数量和质量； 三、物资价款； 四、履行期限、地点和履行方式； 五、付款方式； 六、违约责任。 签定合同时必须验明对方的营业执照，经营范围，法人证明书或法人委托书等有关资质证件（对公司有劣迹的企业不得与其签定合同），合同必须书写整齐，用词准确，并加盖双方经济合同章公司所有合同均不允许与自然人签订，特殊情况必须有公司领导的书面批准。后方为有效。第二十二条：采购请款和报销，必须坚持一支笔审批的原则，按程序办理。请款人必须持采购计划和采购合同及材料到货的现场确认单、入库手续，经主管领导批准后，财务才能办理请款手续，并做到前清后请（材料采购应尽量用汇票或支票，少量小数目的材料采购可使用现金不准供应科采购人员经手现金或支票，财务科必须坚持这个原则。）。 第二十三条、确需使用预付款原则上不准同意预付款要求。的采购业务，需经业务主管审核，领导批准后才能办理预付款手续。预付款业务谁办理谁负责，防止上当受骗。 第二十四条：材料采购完毕后，采购人员必须及时凭发票、入库单和验收单上的品种、规格、数量、单价、金额、材料质量证明书或产品合格证等有关资料及时办理报销手续，余款及时缴回，不得拖欠占用。要有具体的时间要求，杜绝回忆录。 第二十五条：材料提运与验收 一、材料交货过程中，严格按计量管理办法与合同条款把关，做好交接手续，发现问题及时解决。一般合同签定应以施工现场交接为主，尽量减少运输等中间环节。 二、提运人员必须按合同或提货单规定的材料数量需监磅的必须由供应科指定人员（不是采购人员）和项目部指定人员（可以不是材料员）共同到场，并对结果签字认可。废旧材料处理监磅还必须有公司纪检科人员参加。、质量完好及时地将材料从供货地点提运到指定地点。 三、超长和危险材料必须先办理通行证、准运证等。 四、材料的质量证明、合格证、装相单等要随同物资同时交付，不得遗漏。五、采购员应办好材料的交库入库手续。第五章：仓储管理供应科作为管理部门负责对项目部材料管理进行指导、检查、督办整改，并承担管理责任。 第二十六条：加强仓储管理，使材料在保管期内保持其数量及使用价值（即不短缺、不变质、不损坏或把损坏降低到最低限度）。应最大限度地减少材料库存，避免资金的积压，建立起可靠的供应信息及渠道网络。 第二十七条：材料的入库验收 一、入库验收是仓库管理的首要工作，通过验收工作，对照材料入库前的数量、质量、单据等按实填写入库手续。 二、入库验收后，应及时登帐、建帐、建卡，并要求做到经常查对，日清月结，帐、卡、物相符。 三、一进一出的材料入库手续，入库单据与出库单据必须一致，相关的质量证明文件由仓库存档。 第二十八条：入库材料的管理 一、材料在保管中应按不同的材质、规格、性能和状态，科学合理地摆放和堆码，摆放整齐，标识统一、鲜明，便于存放、取送、查验和盘点。 二、材料露天摆放应分区、分类，上盖下垫，堆放整齐。库存的材料按材料的有效期限，先进先出，并要求做到无丢失、无损坏、无锈蚀、无霉烂。 三、库存材料实行按季盘点，年终申报盘存结果。按要求由所在部门填写材料盈（亏）、报损（废）申请表，分管部门领导签字送工程管理处审核，经建设公司分管领导同意并签字后，送交财务处备案。 第二十九条：材料领用 一、仓库管理人员根据出库手续发料时，应填写实物实发数量，及时登记材料出库明细帐，做到日清月结。 二、严格凭材料出库手续发料，不准白条发料和材料无手续出库。 材料出库时，仓库管理人员应仔细核对材料名称、规格、型号、数量与质量证明文件是否相符，点交无误。 第三十条：库存材料凭入库单、退库单、或转库单上帐，凭领料单、对外调拨单下帐，凭盈亏、报损、报废表出帐，不得漏列帐目，不得发生帐外材料，发生了盈亏及帐外材料不得隐瞒不报。第三十一条：年终和工程项目终结时，必须进行材料盘存，盘亏、报废物资由所在单位材料报废鉴定小组鉴定确认后，由材料供应管理部门申报，工程管理处组织鉴定，批准报损或报废后方可下帐处理，严禁私自处理未经鉴定、未履行相关报废手续的材料（外地项目部可由工程管理处委托专门人员、部门进行鉴定）。 第六章：处理废旧物资的工作程序 第三十二条：废旧物资的定义 一、不能再利用的钢材边角余料，工程废弃的有色金属、短节电线电缆等废旧材料。 二、库存报废物资，无保存和利用价值的工程余料。 第三十三条：职责 一、各二级单位应成立专门的材料报废技术鉴定小组供应科，项目部提出书面申请，供应科负责鉴定，公司分管领导批准。，负责报废材料的鉴定工作。 二、各具体施工单位负责收集废旧物资，定点存放，单位材料员掌握废旧物资数量、品种及相关技术资料（见附表4）报二级单位物资供应管理部门。 三、各二级单位物资供应管理部门组织材料报废技术鉴定小组相关成员对报废材料进行鉴定、确认，于每季度末填好报废申请表（见附表4），上报工程管理处审批办理报废手续。 四、二级单位物资供应管理部门（或派驻外地工程项目部的材料管理人员）应严格按照中国十八冶招标管理办法对废旧物资进行招标拍卖，其他人员无权处理，否则按违纪论处。 五、周转材料的报废处理，除了履行废旧物资处理程序外，还应该确定招标处理对象的合法资格，确保报废特种材料不再流入建筑市场重复使用。 六、工程管理处招标采购中心。负责废旧物资处理的审批、监督、检查及统计工作。 第三十四条：处理程序 一、各施工单位将待处理的废旧物资品种、数量及存放地点书面上报二级公司物资供应管理部门，物资供应管理部门组织技术鉴定小组对报废物资进行鉴定，确认已无利用价值可以报废处理，详细填写物资报废申请表（见附表4 ），报建设公司工程管理处审批，办理报废手续。 二、二级公司物资供应管理部门组织各有关部门参加对批量废旧物资处理进行招标竟价拍卖。废旧物资收购方应具备相关的合法条件。 三、采用双过磅的方式核定重量，工程施工单位派12名代表监督废品装车、过磅、收款等工作。四、处理废旧物资的收入一律上缴财务部门，冲减成本。各工程公司可制定废旧物资处理奖励办法，奖励部分金额不大于销售收入的百分之二十。五、二级公司物资供应管理部门保存相关资料备查（见附表3）。 第七章：周转材料管理中冶建工科技与管理罗德强的文章任何加强施工现场周转材料的管理中阐述的比较全面，提出的措施很有针对性，希望大家阅读理解。 第一节：基本原则 第三十五条：中国第十八冶金建设公司周转作业用料租赁公司（简称十八冶租赁公司）是十八冶下属的专业公司，负责公司各施工现场的周转作业用料的租赁管理，建立内部统一的市场机制，服务于内部各工程项目。 第三十六条：租赁公司必须盘活现有资产，最大限度地利用好公司的周转作业用料，走强专业的道路，加速周转作业用料的更新换代，发挥优势，提高经济效益。 第二节：租赁管理 第三十七条：施工现场所需的各种周转作业用料需由各作业层按需用时间提前报用料计划，材料管理人员汇总，项目经理或单位主管审批后交租赁公司签定租赁合同。当租赁公司的作业用料不能满足现场需要时，方能按规定在外租用，其价格不得高于租赁公司的租赁价格。 第三十八条：项目经理部对外承租周转作业用料须由材料管理人员统一办理，报建设公司统一备案。 第三十九条：由租赁公司承担周转作业用料供应责任的工程项目，其周转作业用料租赁合同，由租赁公司与项目经理部签定。 第四十条：租用单位应按合同约定，按月结算，按月拨付资金，使租赁公司能及时更新投入。 第四十一条：周转作业用料实行“谁使用，谁管理”的原则，不得任意损坏、丢失。如发生损坏丢失，则由项目经理部按市场价格，以货币形式按实赔偿。 第四十二条：要加强清查盘点，加速材料周转。对周转材料要进行合理安排，不允许闲置在现场，以避免造成浪费和损失。 第三节：采购管理 第四十三条：周转材料及配件采购，应严格按工程材料管理办法中有关计划、价格、审批程序规定办理。 第四十四条：周转材料的采购一定要见到实物，材料的检测报告、厂家生产许可证、安全认可证、材料生产合格证、钢材质保书等相关资料一定要齐全。 第四十五条：周转材料及配件由租赁公司集中采购，各二级公司及工程项目部不得以任何借口自行采购、拥有周转作业用料，否则由租赁公司没收。 第四十六条：根据工程项目的具体情况，确实需要购置新的周转材料时，由租赁公司与项目经理部协商，由租赁公司统一购置新材料用于该工程项目。项目施工完毕，周转材料应退回租赁公司统一管理。 第四节：合同管理 第四十七条：租用方凭有效介绍信和身份证向租赁公司办理租赁手续，签定租赁合同，对外租赁时应按租用材料数量缴纳一定的押金。 第四十八条：租赁合同的签定，应符合公司的合同管理规定，严格执行租赁公司统一的合同文本表格。 第四十九条：租用期满，租用方应在期满前的七日内向租赁公司办理续租手续。 第五十条：租赁公司应经常对租赁合同进行清理，对拖欠租金的单位，应及时组织人员催收，保证租金的回收率。对合同执行中出现的问题，由合同管理人员及时汇报，及时处理。由此产生的经济纠纷或经济损失，视情节或损失程度，给予责任人相应的处罚。 第五节：仓储管理 第五十一条：周转作业用料的出库，由出库管理人员根据已签定的租赁合同。按仓库管理职责发料，准确记录材料的质量与数量，严禁非库管人员发料，以杜绝材料出库的漏洞。 第五十二条：材料出库时，应登记材料出库明细帐，并仔细核对名称、规格、型号及质量成色，及时计算所发材料数量，并妥善保管好材料出库原始记录。 第五十三条：不允许白条发料及无手续材料出库。 第五十四条：为防止租赁过程中的欺诈行为发生，应实行租赁追踪管理制度，即登记租赁物资出库运输车辆的车牌号码，追踪落实租用材料的使用地点，不定期查看租用材料的使用情况，了解租用单位对租赁合同的履约能力。 第五十五条：库管人员应按仓库管理制度对库内作业用料分类堆码，建立健全库存物资的帐卡档案，严格执行材料收发的有关规定，保证企业的财产安全。 第六节：结算管理 第五十六条：租金结算工作由租赁公司合同管理人员负责。租金结算时间，从材料出库的第二日起，按日历天数计算，每月二十五日结算当月租金。每月二十七日前将办理完毕的结算单交相关业务人员，由业务人员及时到承租方签证认可租金额，未经用户签字认可的结算单不得作为租金收入。 第五十七条：租赁价格的确定。由租赁公司按市场租赁价格与工程项目作业用料租赁数量、租金支付情况等因素，确定租赁价格。内部租赁价格原则上要略低于市场租赁价格。 第五十八条：租赁公司要认真按租赁合同结算，仔细核对租赁及退库材料数量、租用时间等。 第五十九条：租赁台帐及相应的租赁管理资料应做到及时、准确，并妥善保存。整理归档。 第七节：使用管理 第六十条：十八冶工程项目部租赁周转材料进入现场后要建立台帐，完善交接手续，实行“谁使用，谁管理”的原则。项目部应加强周转材料的现场管理和及时回收，不得随意切割钢管，不得随意在钢模上打眼，加强防范措施，防止材料丢失被盗。 第六十一条：不允许在周转材料租赁期提出赔偿材料；不允许将周转材料隐匿、转移、截留、串换；不允许用租赁公司的周转材料去退还其他社会上的租赁单位或用来抵债。 第六十二条：项目部周转材料使用完后，双方依据所租用数量及退还数量计算赔偿费，丢赔率不得超过租用数量的百分之三，否则将追究相关人员的责任，其赔偿单价按租赁合同执行。 第六十三条：支付赔偿金时必须向租赁公司支付货币资金，租赁公司用以购置新的周转材料，保证租赁公司的租赁规模。周转材料的租金计算到项目部给付赔偿金为止，不付赔偿金，租金照常计算。 第六十四条：项目资金有困难时，由建设公司财务处在划拨工程款时代扣周转材料赔偿金，由财务处划转租赁公司。 第八节：维护管理 第六十五条：租赁材料退还清点时，必须严格检查退还材料的数量与质量，并做好各种原始记录。损坏、丢失的材料由相关部门按合同规定索取赔偿。 第六十六条：对于退库的作业用料，租赁公司必须按维修标准及时清污修理，维护上油，保证租赁作业用料的完好性，满足租赁的需要，做好下一轮材料出租的准备工作。 第六十七条：租赁公司应以内部调剂为主，尽量避免转租或减少转租。尽量不和私人租赁站发生转租关系，以维护整体的租赁效益，确需转租作业用料时，必须经分公司分管领导批准后方可办理。 第六十八条：严格转租手续及程序管理，合同管理人员应按领导批示负责转租合同管理，库管人员负责转租的实物管理，财务人员应对转租的资金进出进行严格的审查。第八章：现场材料管理 第六十九条：现场材料管理是现场文明施工的重要组成部分。材料按总平面布置图规定位置放置，分类、分规格，标识明显。 第七十条：各种材料堆放整齐，下垫上盖，做好相应的防护。材料先进先出，工完料清、场清。 第七十一条：严禁混质、混料，易燃易爆品不得混放，废旧物资分类集中堆放。第九章：监督管理公司在纪监科设立材料询价小组，但今年的询价工作并不是很理想。今后，项目部的材料计划同时分送供应科和纪检科，询价小组作为独立机构，独立科学、合理地询价，参与材料采购的流程，达到对材料采购工作提示与监督的作用，使采购单价的降低额有明确的依据，便于对采购人员兑现奖励，提高采购人员降低采购单价的积极性。 第七十二条：为监督本细则的实施，切实加强材料管理工作，成立以建设公司材料系统分管领导为组长的日常检查工作组，每季度对公司所属各材料市场的运转，项目材料管理及每月底现场材料盘存。情况等进行检查。 第七十三条：材料系统实行检查通报制度，交流市场运行经验，完善材料要素市场。对材料管理工作贡献突出者给予表扬，对不按本细则进行管理的单位和个人给予通报并要求整改供应科对现场材料管理的检查每月出具书面检查报告，发现问题发出书面通知限期整改，之后项目部要出具整改报告。 第七十四条：公司材料系统人员必须在国家法律、法规政策和企业制度允许的范围内为本单位、本岗位履行应尽的职责，为企业的发展做贡献。 第七十五条：材料系统人员严禁以权（物）谋私和失职、渎职，严禁在采购时以次充好，以劣充优，以少充多，严禁采购质次价高的材料，一经发现查对核实后，将对责任人按违规处理，造成经济损失的按公司有关规定追究经济责任。 第七十六条：