财务部长日清日高报表J3.doc

日清日高报表单位： 财务部 岗位：财务部部长 姓名： 日期：2011年 9月 3日类别序号每日工作内容工作标准完成状况工作频次备注主要指标1当日支付采购资金：0.386万元；其他现金支出： 0万元 ；合计：0.386万元 ；按计划完成每日统计2当日销售额：43.59万元；实收回款额：2.7万元 ；（到期货款回收率99%，力99.9%。）无差错完成每日统计3及时发放员工工资，及时报账，当日发放工资：0 万元；异常： 无 ；及时准确完成每日统计4当日内、外客户投诉： 无 起；已处理 0 起 ；0投诉完成每日统计5月工作计划 15 项；当日完成 1项;累计完成项 1 ；完成率：6 %100%完成未完成每日统计6当日入库棉纱数量：14.7416吨；（环10.7216+汽4.02）无差错完成每日统计班前工作7当日提前上班了解昨日公司的资金、财务情况并上报常务副总经理；查看相关电子邮件、文件、记录；认真、及时、有效完成每日一次87:30参加公司晨会，8:00组织内部晨会，总结昨天工作，安排今天计划，传达公司相关会议精神有效完成每天一次制度9组织制定公司相关财务、预算、资金.仓储管理等相关方面的标准、流程、制度；当日制定： 无 ；当日上报; 无 ;及时、准确、有效无随时团队管理10制定下属的绩效目标，对员工进行工作指导、考核，并进行有效地激励。当日审核绩效考核表： 无 ；当日指导下属工作： 有 ；及时、准确、有效完成随时每月一次11与下属沟通面谈：有；重点员工沟通有 ;效果 有 ;报告上级： 无 ；及时、有效完成每周3次12组织本部门员工及相关人员的业务学习及安全教育培训工作；当日完成下属培训： 有内容： 有 效果： 有 ；及时、有效无按计划13研讨工作的薄弱环节，提出的改进设想和合理化建议组织实施。当日合理化建议： 无 ；组织实施： 无 ；效果： 无 ； 合理、及时、有效完成每周一次预算管理14组织建立公司预算管理体系，指导各部门定期编制预算并进行审核、调整。当日编制： 无 ；当日审核： 无 ；及时、准确、有效无各1次/年.季.月15负责定期对公司各部门预算执行情况进行监控、并组织调整。当日检查： 无 及时有效无随时16定期对公司预算执行情况进行分析、考核和汇报，提出改善建议。当日考核汇报： 无 ；提出改善建议： 无 ； 及时、准确、有效无各1次/年.季.月成本管理17组织各部门制定成本控制目标，指导开展有效的成本控制与核算工作。当日核算和审核： 无；及时有效无各1次/年.季.月18定期组织公司每个财务周期各项成本和费用的核算，并对相关部门进行成本考核。当日审核： 无 考核： 无 ；及时、准确、有效无各1次/年.季.月19组织财务部严格执行报销审批制度，做好日常费用报销的审核，控制不合理开支。当日审核凭证： 无 ；其中有异常的： 无 ；措施： 无 ；准确、及时有效无随时账务管理20组织财务部建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目；当日整理会计科目： 有 ；审核帐本：有 准确、及时有效完成随时21组织财务部完成企业日常账务处理、财务报表的编制和上报等工作；当日审核报表： 有 ；上报： 无 ；及时准确完成每月1次22负责财会电算化管理，定期及时备份财务数据。当日备份： 有 ；及时准确完成每月1次资金管理23定期清理备用金欠款，个人借款等其他应收账款按期报账、清账。检查费用开支情况及个人借款清收情况；当日清理： 无；发现问题： 无 ；已处理： 无 ；待处理： 无 ；及时准确无每月1次24不定期核对出纳员现金和银行帐，做到账账相符，账实相符，对资金管理情况进行抽查并汇报。当日抽查： 有 ；有无异常： 无 ；及时、准确、有效完成随时25监督和检查银行贷款台账，编制还款计划，按期偿还贷款及利息；当日还款： 无 ；及时准确无按计划档案管理26定期组织公司内部、外部对账工作，做好企业债权债务的管理工作，保证财务核算数据的准确性。当日对账：有；有无异常： 无 ；处理情况： 无 ；及时、准确、有效无每月1次27组织财务部整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料，当日归档： 无 ；及时准确有效完成每月一次资产管理28组织财务部做好企业固定资产的管理工作，不定期抽查各部门固定资产管理情况；当日抽查： 有 ；有无异常： 无 ；异常处理： 无 ；及时准确有效，0事故完成3月一次29组织企业的定期库存产品的盘点工作，控制资金占用；当日盘点： 有 ；书面报告总经理： 无 ；及时准确无每月一次仓储管理30督查仓库的消防安全管理和人身安全管理，确保物料完好无损。当日检查：有；有无异常： 无 ；整改情况： 有；安全无事故完成随时31对各仓库的进出存管理进行监督和检查。当日检查： 有 ；有无异常： 无 ；整改情况： 有 ； 及时准确有效完成随时32组织各仓库的现场管理，定期检查，做到帐卡物相符,符合6s要求。当日检查： 有 ；有无异常： 无 ；整改情况： 无 ；及时准确有效完成随时33负责叉车的正常使用与维护，并联系检修：当日检查： 有 ；当日维修： 有 ；及时准确有效完成随时采购34督查材料会计做好供应商选择、评价管理工作；当日评价：有 ；当日确定供应商有 及时准确有效完成随时35督查材料会计的采购及价格稽核工作：当日采购： 无；当日价格审核：有；有无异常： 无 ；及时准确有效完成随时下班后36总结一周、月的工作，编制“工作计划及总结”及“工作周报”；真实、有效完成1次/每周1次/每月37监督检查下属的日清日结及“日清日高表”，并对其进行评价、批示和考核；公平、有效无1次/每天38下班前安排好本部门次日的工作计划，做好现场6s及次日工作准备。及时有效完成1次/每天其他工作39完成公司领导交办的其他临时性工作。 有 ;重要事项回复： 无 ；执行有成果完成随时40配合其他部门完成与本部门有关的工作任务； 有 执行到位完成随时41参加公司各项培训和会议： 无 ；准时参加完成随时