20139现金-银行日报表.xls

20132013年年9 9月月份份现现金金日日( (月月) )报报表表 日日 期期部部 门门 别别摘摘 要要 收收 入入 支支 出出 2013.8.312013.8.31 备备用用金金2 25 5, ,0 00 00 0. .0 00 0 2013.9.12013.9.1停停车车费费7 7. .0 00 0 薪薪资资6 64 42 29 9. .1 16 6 电电话话费费4 41 16 6. .0 00 0 打打的的5 54 4. .0 00 0 油油费费2 20 00 0. .0 00 0 快快递递费费1 12 2. .0 00 0 交交际际费费1 1, ,6 68 80 0. .0 00 0 2013.9.22013.9.2备备用用金金2 2, ,0 00 00 0. .0 00 0 差差旅旅费费2 2, ,0 00 00 0. .0 00 0 油油费费2 20 00 0. .0 00 0 快快递递费费2 24 4. .0 00 0 伙伙食食费费8 8. .0 00 0 2013.9.32013.9.3备备用用金金5,000.00 打打的的1 16 6. .0 00 0 油油费费2 20 00 0. .0 00 0 快快递递费费4 48 8. .0 00 0 伙伙食食费费4 40 0. .5 50 0 交交际际费费1 1, ,2 20 00 0. .0 00 0 其其他他费费用用（康康丽丽达达回回扣扣）1 1, ,5 50 00 0. .0 00 0 2013.9.42013.9.4油油费费100.00 快快递递费费12.00 伙伙食食费费46.50 其其他他费费用用（配配钥钥匙匙）48.00 2013.9.52013.9.5备备用用金金2 2, ,0 00 00 0. .0 00 0 快快递递费费4 48 8. .0 00 0 伙伙食食费费5 50 0. .0 00 0 2013.9.62013.9.6快快递递费费1 12 2. .0 00 0 伙伙食食费费5 52 2. .0 00 0 交交际际费费3 38 81 1. .0 00 0 其其他他费费用用（停停车车卡卡）4 40 0. .0 00 0 2013.9.72013.9.7福福利利费费1 1, ,8 84 49 9. .4 44 4 2013.9.82013.9.8停停车车费费1 10 0. .0 00 0 打打的的费费6 64 4. .0 00 0 快快递递费费2 20 0. .0 00 0 交交际际费费2 2, ,9 90 00 0. .0 00 0 2013.9.92013.9.9备备用用金金2 20 0, ,0 00 00 0. .0 00 0 停停车车费费1 15 5. .0 00 0 电电话话费费1 10 00 0. .0 00 0 油油费费2 20 00 0. .0 00 0 快快递递费费1 14 4. .0 00 0 消消耗耗费费6 6, ,5 56 64 4. .0 00 0 伙伙食食费费5 52 2. .0 00 0 2013.9.102013.9.10备备用用金金5 5, ,0 00 00 0. .0 00 0 停停车车费费7 7. .0 00 0 快快递递费费2 22 2. .0 00 0 伙伙食食费费3 35 5. .0 00 0 2013.9.112013.9.11油油费费2 20 00 0. .0 00 0 其其他他费费用用（运运虎虎钳钳）1 10 00 0. .0 00 0 伙伙食食费费5 52 2. .5 50 0 2013.9.122013.9.12油油费费2 20 00 0. .0 00 0 快快递递费费4 40 0. .0 00 0 其其他他费费用用（办办公公用用品品）2 25 5. .0 00 0 伙伙食食费费5 54 4. .0 00 0 2013.9.132013.9.13斯斯比比特特刀刀具具款款7,600.00 备备用用金金5 5, ,0 00 00 0. .0 00 0 付付南南丹丹货货款款（现现金金）7 7, ,6 60 00 0. .0 00 0 快快递递费费5 53 3. .0 00 0 2013.9.142013.9.14备备用用金金8 8, ,0 00 00 0. .0 00 0 停停车车费费5 5. .0 00 0 油油费费2 20 00 0. .0 00 0 快快递递费费2 21 1. .0 00 0 伙伙食食费费4 48 8. .0 00 0 其其他他费费用用（骏骏艺艺喝喝茶茶 现现金金）1 1, ,1 17 78 8. .0 00 0 2013.9.152013.9.15油油费费2 20 00 0. .0 00 0 2013.9.162013.9.16油油费费2 20 00 0. .0 00 0 伙伙食食费费4 43 3. .0 00 0 2013.9.172013.9.17备备用用金金3 3, ,5 50 00 0. .0 00 0 伙伙食食费费4 44 4. .0 00 0 交交际际费费2 26 68 8. .0 00 0 其其他他费费用用（刀刀具具现现金金 打打标标 回回扣扣）1 1, ,2 20 00 0. .0 00 0 维维修修费费（电电脑脑）2 22 20 0. .0 00 0 2013.9.182013.9.18备备用用金金2 2, ,0 00 00 0. .0 00 0 纯纯净净水水9 90 0. .0 00 0 伙伙食食费费5 55 5. .5 50 0 币币别别:RMB:RMB 期期末末余余额额 2 25 5, ,0 00 00 0. .0 00 0 24,993.00 18,563.84 18,147.84 18,093.84 17,893.84 17,881.84 16,201.84 18,201.84 20,201.84 20,001.84 19,977.84 19,969.84 24,969.84 24,953.84 24,753.84 24,705.84 24,665.34 23,465.34 21,965.34 21,865.34 21,853.34 21,806.84 21,758.84 23,758.84 23,710.84 23,660.84 23,648.84 23,596.84 23,215.84 23,175.84 21,326.40 21,316.40 21,252.40 21,232.40 18,332.40 38,332.40 38,317.40 38,217.40 38,017.40 38,003.40 31,439.40 31,387.40 36,387.40 36,380.40 36,358.40 36,323.40 36,123.40 36,023.40 35,970.90 35,770.90 35,730.90 35,705.90 35,651.90 43,251.90 48,251.90 40,651.90 40,598.90 48,598.90 48,593.90 48,393.90 48,372.90 48,324.90 47,146.90 46,946.90 46,746.90 46,703.90 50,203.90 50,159.90 49,891.90 48,691.90 48,471.90 50,471.90 50,381.90 50,326.40 50,326.40 50,326.40 50,326.40 50,326.40 50,326.40 苏苏州州凯凯捷捷思思精精密密工工具具有有限限公公司司 9 9月月份份银银行行存存款款日日计计表表(RMB)(RMB) 分分类类日日期期摘摘 要要期期初初余余额额 一一般般账账户户2013.9.12013.9.13 32 2, ,9 96 67 7. .7 77 7 2013.9.22013.9.2艺艺展展刀刀具具款款 2013.9.22013.9.2备备用用金金 差差旅旅费费 2013.9.32013.9.3付付福福尔尔特特货货款款 付付锋锋和和货货款款 付付山山德德货货款款 备备用用金金 2013.9.42013.9.4新新辉辉福福刀刀具具款款 银银行行手手续续费费 2013.9.52013.9.5备备用用金金 2013.9.82013.9.8骏骏艺艺刀刀具具款款 国国税税 地地税税 2013.9.92013.9.9备备用用金金 2013.9.102013.9.10备备用用金金 2013.9.112013.9.11珂珂玛玛刀刀具具款款 2013.9.122013.9.12艾艾克克夫夫 2013.9.132013.9.13备备用用金金 2013.9.142013.9.14备备用用金金 2013.9.172013.9.17备备用用金金 2013.9.182013.9.18备备用用金金 崎崎英英 本本日日收收入入本本日日支支出出累累计计( (期期末末) )余余额额 7 7. .0 00 03 32 2, ,9 96 60 0. .7 77 7 1 17 7, ,5 59 96 6. .0 00 05 50 0, ,5 55 56 6. .7 77 7 2 2, ,0 00 00 0. .0 00 04 48 8, ,5 55 56 6. .7 77 7 2 2, ,0 00 00 0. .0 00 04 46 6, ,5 55 56 6. .7 77 7 1 10 0, ,0 00 00 0. .0 00 03 36 6, ,5 55 56 6. .7 77 7 1 10 0, ,0 00 00 0. .0 00 02 26 6, ,5 55 56 6. .7 77 7 9 9, ,5 54 47 7. .0 00 01 17 7, ,0 00 09 9. .7 77 7 5,000.001 12 2, ,0 00 09 9. .7 77 7 2 2, ,4 41 13 3. .0 00 01 14 4, ,4 42 22 2. .7 77 7 3 36 60 0. .0 00 01 14 4, ,0 06 62 2. .7 77 7 2 2, ,0 00 00 0. .0 00 01 12 2, ,0 06 62 2. .7 77 7 2 24 4, ,0 01 14 4. .0 00 03 36 6, ,0 07 76 6. .7 77 7 1 1, ,0 04 48 8. .5 50 03 35 5, ,0 02 28 8. .2 27 7 1 11 19 9. .9 96 63 34 4, ,9 90 08 8. .3 31 1 2 20 0, ,0 00 00 0. .0 00 01 14 4, ,9 90 08 8. .3 31 1 5 5, ,0 00 00 0. .0 00 09 9, ,9 90 08 8. .3 31 1 5 5, ,5 50 00 0. .0 00 01 15 5, ,4 40 08 8. .3 31 1 5 5, ,5 56 63 3. .8 80 02 20 0, ,9 97 72 2. .1 11 1 5 5, ,0 00 00 0. .0 00 01 15 5, ,9 97 72 2. .1 11 1 8 8, ,0 00 00 0. .0 00 07 7, ,9 97 72 2. .1 11 1 3 3, ,5 50 00 0. .0 00 04 4, ,4 47 72 2. .1 11 1 2 2, ,0 00 00 0. .0 00 02 2, ,4 47 72 2. .1 11 1 1 10 0, ,0 00 00 0. .0 00 01 12 2, ,4 47 72 2. .1 11 1 苏州凯捷思精密工具有限公司 9月份收支月计表 日期 期期初初金金额额 收收入入 应收票据 当期应收帐-人民币 当期应收帐-美元 逾期应收帐 暂扣款返还 退税收入 利息收入 其它收入 小计 支支出出 应付票据到期 应付帐款-人民币 应付帐款-美元 预付货款 其他预付款 薪工 停车费 备用金 借款利息 租金支出 水电费 电话费 打的 油费 污水费 保养费 代理费 快递费 消耗费 检测费 机票费 租赁费 印花税 抵押费 评估费 伙食费 保险费 维修费 国税 吴中地税 交际费 国库税金 医疗保险 失业保险 管理费 退休金 住房基金 福利金 银行手续费 购现金转账支票费 其他费用 生育金 公积金 固定资产-设备款 固定资产-厂房 长期投资 小计 资资金金调调度度 增资 借款 长期借款 短期借款-人民币 短期借款-美金 还款 长期借款还款 短期借款还款-人民币 短期借款还款-美金 小计 期期末末金金额额 现现金金及及银银行行存存款款余余额额表表 2012013 3年年9 9月月份份 日期 现 金银行存款合计(折 RMB) RMB其他暂支合计 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80