某公司货币资金叙述.doc

Szrgcw 深圳市荣格生物化学制品有限公司2010年8月荣格生物公司-货币资金结余说明库存资金余额为：2,350,845.28元(贰佰叁拾伍万零仟捌佰肆拾伍元贰角捌分)其 中：现 金： ￥199,804.14元；收款户 银行存款-农行翠竹： ￥421,196.47元；基本户 -农行龙岗：￥1,579,674.18元； -工行九州： ￥3,772.41元；纳税户 -中国银行： ￥119,224.36元； -光大罗湖： ￥27,173.72元； 合 计 ：￥2,350,845.28元。附注：制作相应的现金、银行表格，进行盘查（帐单、帐实、帐帐）核对。农行龙岗支行差异400元，出纳多付深圳研创400元，已在现金帐中入帐并记录，下月收回400元存入农行龙岗支行。1、截止2010年8月31日，出纳已提交现金、各银行对帐单。 2、现金采用现金盘点表进行盘点核对-见附表1 3、银行采用银行余额调节表进行核对-见附表2-6 附表1 附表2 附表3 附表4 附表5 附表6出纳： 会计：编 制 人：樊朝辉编制日期：2010年09月16日2010年9月荣格生物公司-货币资金结余说明库存资金余额为：1,346,828.78元(壹佰叁拾肆万陆仟捌佰贰拾捌元柒角捌分)其 中：现 金： ￥221,598.02元；收款户 银行存款-农行翠竹： ￥464,312.21元；基本户 -农行龙岗： ￥610,628.29元； -工行九州： ￥3,754.94元；纳税户 -中国银行： ￥19,336.60元； -光大罗湖： ￥27,198.72元； 合 计 ：￥1,346,828.78元。附注：制作相应的现金、银行表格，进行盘查（帐单、帐实、帐帐）核对。农行龙岗支行差异400元，出纳多付深圳研创400元，已在现金帐中入帐并记录，收回400元下月存入农行龙岗支行。1、截止2010年9月30日，出纳已提交现金、各银行对帐单。 2、现金采用现金盘点表进行盘点核对-见附表1 3、银行采用银行余额调节表进行核对-见附表2-6 附表1 附表2 附表3 附表4 附表5 附表6出纳： 会计：编 制 人：樊朝辉编制日期：2010年10月11日2010年10月荣格生物公司-货币资金结余说明库存资金余额为：1,072,336.76元(壹佰零柒万贰仟叁佰叁拾陆元柒角陆分)其 中：现 金： ￥256,987.80元；收款户 银行存款-农行翠竹： ￥495,663.39元；基本户 -农行龙岗： ￥263,112.86元； -工行九州： ￥3,724.14元；纳税户 -中国银行： ￥25,649.85元； -光大罗湖： ￥27,198.72元； 合 计 ：￥1,072,336.76元。附注：制作相应的现金、银行表格，进行盘查（帐单、帐实、帐帐）核对。农行龙岗产生未达帐项，企业帐已收东莞市润铭公司货款25847.86元，银行对帐单未收。1、截止2010年10月31日，出纳已提交现金、各银行对帐单。 2、现金采用现金盘点表进行盘点核对-见附表1 3、银行采用银行余额调节表进行核对-见附表2-6 附表1 附表2 附表3 附表4 附表5 附表6出纳： 会计：编 制 人：樊朝辉编制日期：2010年11月01日2010年11月荣格生物公司-货币资金结余说明库存资金余额为：765,003.14元(柒拾陆万伍仟零叁元壹角肆分)其 中：现 金： ￥89,015.18元；收款户 银行存款-农行翠竹：￥550,414.25元；基本户 -农行龙岗： ￥99,359.61元； -工行九州： ￥11,694.14元；纳税户 -中国银行： ￥14,519.96元； -光大罗湖： ￥0.00元； 合 计 ：￥765,003.14元。附注：制作相应的现金、银行表格，进行盘查（帐单、帐实、帐帐）核对。未产生未达帐项。 1、截止2010年11月30日，出纳已提交现金、各银行对帐单。 2、现金采用现金盘点表进行盘点核对-见附表1 3、银行采用银行余额调节表进行核对-见附表2-6 附表1 附表2 附表3 附表4 附表5 附表6出纳： 会计：编 制 人：樊朝辉编制日期：2010年12月06日2010年12月荣格生物公司-货币资金结余说明库存资金余额为：元()其 中：现 金： ￥4元；收款户 银行存款-农行翠竹： ￥元；基本户 -农行龙岗：￥元； -工行九州： ￥元；纳税户 -中国银行： ￥元； -光大罗湖： ￥元； 合 计 ：￥元。附注：制作相应的现金、银行表格，进行盘查（帐单、帐实、帐帐）核对。农行龙岗支行差异400元，出纳多付深圳研创400元，已在现金帐中入帐并记录，收回400元下月存入农行龙岗支行。1、截止2010年12月31日，出纳已提交现金、各银行对帐单。