招待费管理制度

文件编号： OL/XZ-2012-089文件 通知 发自：行政部发往：集团职能部门，下辖公司总经理、行政部、会议纪要 其它 财务部主题词联系电话制订人签发人日期页数招待费管理制度3招 待 费 管 理 制 度一、目的：为了加强业务招待费的使用管理，公司将对必要的业务招待费进行开支，本着勤俭节约，反对铺张浪费的原则，特制定具体的执行办法。二、适用的范围：集团及下属各子公司。三、招待事务分类（一）贵宾接待：公司重要客户，外宾及考察团，地方政府领导的接待。（二）业务接待：厂家各区域经理的接待。（三）普通接待：一般来客的接待。（四）会议接待：公司内部人员工作会议的接待。四、陪同人员的数量（一）贵宾接待：不计陪同人员，按实际需要（二）业务接待：来访客人在 3 人以内（含 3 人），陪同人员按不超过 1：1 比例安排，若超过 3 人来访客人，公司陪同人员按 2：1（客人：陪同）安排，分管领导与子公司总经理不计入此比例。（三）普通接待：陪同人员不超过 2 人（超过 3 人以上可充许 2 人陪同）。（四）会议接待：各部门相关负责人与工作人员陪同。五、接待标准（一）各项客人接待项 目ABC备注负责招待部门子公司总经理，集部门经理部门主管此标准不团总监（含副级）（含副级）包含由集团领导层用餐标准/人200 元以内150 元以内100 元以内招待的客酒水标准原则上酒水费用不超过总费用的三分之一，在用餐标准中可自行消费分配，定餐标准已人包含酒与饮料的费用。注：部门经理指：销售部，财务部，行政部，服务部，市场部，客服部。（二）会议接待1、会议期间的水果等费用，在 20 人以下控制在 120 元以内，平均按每人 6 元购置。2、集团各职能部门组织的半年度会议餐费标准每桌控制在 500 元以内。3、集团各职能部门组织的月度或季度会议餐标准按客户餐标准发放（每人 10 元）。4、集团组织的半年度会议餐费标准每桌控制在 1000 元以内。5、集团组织的年度会议餐费标准每桌控制在 1500 元2000 元之间。6、各子公司部门会议餐费从季度经营计划预算中支出(业务招待费中的内部费用)，超出部分需经分管领导审批。（三）各子公司来集团出差或集团人员到各子公司用餐标准参照出差补贴的标准。六、开支流程（一）接待之前需事先填写招待申报审批表，将内容填写完整后报指定上级审批。（二）如遇特殊情况，可先口头请示，批准同意后先用餐，再补办手续。（三）如在食堂接待，可凭审批单向各行政部领取招待餐卡进行消费，以食堂开具的用餐明细单经财务部审核后向该行政部予以交卡冲账。（四）若在外接待，可凭审批单向各财务部领取备用金，事后凭发票与餐费明细清单经审批后进行费用报销。（五）各用餐接待先考虑公司食堂后考虑在外用餐。（结合实际情况与客人性质）七、违规处罚（一）如有违反流程者纳入月绩效考核，该子公司/部门负责人负有连带责任。（二）超过所审批的金额时，财务有权不予以报销。（三）违规或不符实情的报销者一经查实根据所报金额的 1-2 倍给予处罚，并由人力资源部列入总经理考核中。八、关于烟类招待从制度公布之日