稀土功能材料项目财务分析报告.docx

泓域咨询MACRO/ 稀土功能材料项目财务分析报告是化学元素周期表中镧系元素镧（La）、铈（Ce）、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)，以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素钪（Sc）和钇（Y）共17种元素，称为稀土元素。简称稀土。稀土元素又称稀土金属。稀土金属已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。分布稀土元素在地壳中丰度并不稀少，只是分布极不均匀，主要集中在中国、美国、印度、俄罗斯、南非、澳大利亚、加拿大、埃及等几个国家。中国是世界稀土资源储量最大的国家，主要稀土矿有白云鄂博稀土矿、山东微山稀土矿、冕宁稀土矿等等。稀土功能材料对稀土应用量较大发展前景十分看好：一是稀土永磁材料永磁体作为稀土材料最重要的应用领域之一，是支撑现代电子信息产业发展的基础材料，与人们的生活息息相关。我国对稀土永磁体的需求增长率持续在20%左右;据全国稀土永磁材料协作网预测，“十五”期间我国烧结NdFeB磁体总产量达到50000吨左右，销售总额150亿元;到2010年中国烧结NdFeB磁体产量将达到7万吨，占全球75%，销售额260亿元;在未来10内，我国将成为世界稀土永磁材料的制造中心。二是稀土超磁致伸缩材料（简称GMM）此种材料可有效地提高国防航天;航空等领域技术装备水平，GMM材料被美国等西方国家列为对中国禁运的功能材料。三是稀土磁制冷材料目前发达国家都把磁制冷技术的研究开发列为21世纪的重点攻关项目，投入了大量资金人力和物力，竞争极为激烈;到2010年我国将禁止生产和使用氟里昂等氟氯碳和氢氟氯碳类化合物;从目前美国室温磁制冷技术研究进展情况看，3到5年内，室温磁制冷技术有可能在汽车空调系统中得到实际应用，之后将进一步开发家用空调和电冰箱等磁制冷装置。四是稀土巨磁电阻材料美国NVE公司首先实现巨磁电阻（GMR）效应的产业化，并销售巨磁电阻磁场传感器世界GMR磁头的市场总额已达400亿美元/年我国已把GMR效应的研究及应用开发列为我国重点攻关的七个高科技领域之一。此外，稀土催化材料在汽车尾气净化、天然气催化燃烧中的应用前景看好。据统计，2003年我国汽车的尾气催化剂载体和氧传感器所消耗的各类稀土总量达910吨，预计到2005年将达1560吨自20世纪90年代末以来，发达国家的环保催化剂市场一直以20%以上的速度增长。稀土催化材料在燃料电池中的应用已成为各国研究开发的热点燃料电池已开始在汽车潜艇移动电话笔记本电脑和热电联产电厂等中使用，预计到2010年，燃料电池技术可在大型电站新型分布式电站等方面形成超过3000亿美元的庞大市场。稀土发光材料在高清晰度电视和平板显示半导体照明中的应用前景看好，稀土发光材料-荧光粉主要应用于显示和照明领域我国彩电节能灯用荧光粉产量达2000多吨，产值约8亿元人民币，与其关联的下游产业-照明电器彩电和显示器等的产值达数千亿元之巨在照明领域发光二极管（LED）已成为全球的热点，正孕育着一场新的照明革命据印度稀土有限公司的研究报告称，稀土荧光灯的广泛应用有助于中国每年节约150-200万度电最近，国家半导体照明工程产业化基地正式落户上海，成为我国四大半导体照明工程产业化基地之一。去年6月我国成立了半导体照明工程协调领导小组，半导体照明产业化技术开发已成为国家“十五”科技攻关重大项目。据预测，稀土荧光粉到2005年将达到5000吨，其中投影电视荧光灯LCD背光源PDP荧光粉的用量将增长1.5到2.5倍。稀土贮氢合金在电动汽车和家电中的应用前景看好。稀土贮氢合金广泛应用于信息通讯、电动汽车、家电等领域，市场前景十分广阔，是21世纪绿色能源领域中的战略性材料，预计2005年之前我国贮氢合金产量年均增长率15%，达到年产4500吨，消费稀土1800吨;到2005年世界市场将需求20亿只小型镍氢电池，年需贮氢合金2万吨;预计2010年我国电动汽车用稀土贮氢合金年产量将达到2万吨，整个市场规模可达到20亿元;电动汽车所需的储氢合金将成为稀土最大的高新技术产业之一。一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10702.19(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3268.55万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13970.74万元，其中：固定资产投资10702.19万元，占项目总投资的76.60%；流动资金3268.55万元，占项目总投资的23.40%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3900.78万元，占项目总投资的27.92%；设备购置费3104.21万元，占项目总投资的22.22%；其它投资3697.20万元，占项目总投资的26.46%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10702.19+3268.55=13970.74（万元）。二、资金筹措全部自筹。三、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷40.00%,计划收入9142.40万元，总成本8635.03万元，利润总额9142.40万元，净利润6856.80万元，增值税278.85万元，税金及附加194.66万元，所得税2285.60万元；第二年负荷80.00%,计划收入18284.80万元，总成本14746.20万元，利润总额18284.80万元，净利润13713.60万元，增值税557.70万元，税金及附加228.12万元，所得税4571.20万元；第三年生产负荷100%，计划收入22856.00万元，总成本17801.79万元，利润总额5054.21万元，净利润3790.66万元，增值税697.13万元，税金及附加244.86万元，所得税1263.55万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入22856.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=697.13万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用17801.79万元，其中：可变成本15277.94万元，固定成本2523.85万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加244.86万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5054.21（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=5054.2125.00%=1263.55（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5054.21（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5054.2125.00%=1263.55（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额5054.21万元，缴纳企业所得税1263.55万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5054.21-1263.55=3790.66（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=36.18%。（2）达产年投资利税率=42.92%。（3）达产年投资回报率=27.13%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入22856.00万元，总成本费用17801.79万元，税金及附加244.86万元，利润总额5054.21万元，企业所得税1263.55万元，税后净利润3790.66万元，年纳税总额2205.54万元。四、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.19年。本期工程项目全部投资回收期5.19年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。五、综合评价1、逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业，以及改善对中小企业的公共服务。加快设立国家中小企业发展基金，发挥财政资金的引导作用，带动社会资金支持中小企业发展。地方财政也要加大对中小企业的支持力度。中小企业占我国企业总数的99；创造的最终产品和服务产值约占国内生产总值的60；提供了75以上的城镇就业岗位。中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量，在发展经济、增加就业、推动创新、改善民生、维护社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。我国高度重视中小企业的发展，近年来，先后就促进中小企业发展作出一系列决策部署，对改善中小企业发展环境、促进中小企业健康发展起到了重要作用。各地区、各部门也积极采取有效措施，改善发展环境，强化服务职能，使我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击，呈现良好的发展态势。2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。3、作为最大的发展中国家和全球第二大经济体，中国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔，正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展进程中，将为经济持续增长注入巨大能量。韧性十足，动力澎湃，并非从天而降，也不靠“大水漫灌”，而是得力于供给侧结构性改革这个“中国方案”。“2017年上半年经济形势分析，上半年能取得比较好的成就，关键是党的十八大以来，党中央作出了经济发展进入新常态的重大判断，解决了大家对经济形势怎么看的认识问题，提出了以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，同时坚持稳中求进工作总基调。经济稳中向好的态势再次证明，党中央对经济形势作出的重大判断、对经济工作作出的重大决策、对经济工作思想方法作出的重大调整，是完全正确、符合实际的。”中央财经领导小组办公室相关负责同志说。改革促转型、激活力、化风险、增信心。上半年，全国日均新登记企业约1.6万家，是商事制度改革前的两倍多，有力带动了创新创业。二季度，我国小微工业企业的景气指数为96.5%，达到两年来的最高值。全国规模以上工业增加值上半年同比实际增长6.9%，创下2015年以来工业运行的最好成绩，表明振兴实体经济初见成效，发展的含金量越来越高。把产业集聚区做强，要把握现状，明确目标。产业是产业集聚区的核心，集聚是产业集聚区发展的动态过程。客观地讲，我市产业集群发展水平不高，产业集聚区内企业布局分散，集聚度不高，产业链条不完善，龙头型、基地型项目较少，主导产业不突出。这些问题直接制约着我市产业的转型升级。在实践中，必须坚持以“企业集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建、产城融合互动”为发展目标，努力做到重点发展的产业在集聚区、招商引资企业落户在集聚区、重大产业项目规划建设在集聚区、产业发展的增量集中在集聚区，努力把产业集聚区做大做强，使产业集聚区成为先进产业集中区、改革创新试验区和科学发展示范区。4、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率36.18%，投资利税率42.92%，全部投资回报率27.13%，全部投资回收期5.19年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。我国稀土资源储量占世界总量的80%，但应用较国际先进水平还有差距，目前一些稀土元素的基本功能还没有得到充分开发利用。在日前召开的全国稀土技术高峰论坛上，专家提出，由于稀土材料的基本功能与实用功能相差甚大，需要上下游全产业链协同创新，将产学研用融为一体化，推进“稀土功能+”，让稀土功能材料真正有价值，成为经济发展的新动能。稀土功能材料的典型代表是稀土永磁功能材料。目前，我国电机系统的用电量约占全国用电量的60%，许多电机的效率甚至还不到50%。稀土永磁材料的磁性能优异，可用来替代传统电机的电励磁场制成稀土永磁电机。稀土永磁电机效率高、结构简单、运行可靠、体积小，与传统异步电机相比，可节能10%15%。然而，目前永磁电机应用不到5%，亟待加强推广应用。另外，作为智能制造的关键器件，稀土直驱电机发展前景也很好。高铁车轮也可以采用稀土功能材料。据他介绍，当高铁提速到350千米/时以上，会显著增加轮轨之间的接触应力，车轮轮毂疲劳开裂的风险进一步加剧。高铁车轮采用稀土高韧性车轮可提高寿命，降低摩擦力和磨耗比，节省大量车轮和钢轨材料。目前，时速350千米/时以上的稀土高韧性车轮已经实现了国产化，性能指标达到国际先进水平，为高铁安全带来保障。稀土功能材料还可以应用于汽车尾气净化、工业炉脱硝。稀土元素具有独特的储氧功能，可使CO转化成CO2。稀土也可以提高催化剂载体的机械强度、催化剂活性，改善催化剂抗铅、硫中毒的能力。稀土做的汽车净化催化剂应用于尾气净化，一方面可以减少汽车尾气对大气的污染，满足日益严格的排放法规要求；另一方面可以充分利用我国丰富的稀土资源，把资源优势转化为技术优势。将材料基本功能与实用功能无缝衔接，产生新的应用功能，瞄准新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车等重点领域。这些领域均与稀土功能材料高度关联，绝大部分稀土功能材料可发挥关键核心作用，需要明确协同创新目标，以中高端为导向，以国家重点工程、国防科工需求及关键进口产品替代为目标，强化稀土功能开发，着重对稀土电子结构物性关联、4F电子特性机理认识、光学、催化等机理进行研究。六、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2610.633480.843232.213107.8912431.572主营业务收入2234.382979.182766.382659.9810639.922.1稀土功能材料(A)737.35983.13912.91877.793511.172.2稀土功能材料(B)513.91685.21636.27611.802447.182.3稀土功能材料(C)379.85506.46470.28452.201808.792.4稀土功能材料(D)268.13357.50331.97319.201276.792.5稀土功能材料(E)178.75238.33221.31212.80851.192.6稀土功能材料(F)111.72148.96138.32133.00532.002.7稀土功能材料(.)44.6959.5855.3353.20212.803其他业务收入376.25501.66465.83447.911791.65上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12431.57完成主营业务收入万元10639.92主营业务收入占比85.59%营业收入增长率（同比）25.80%营业收入增长量（同比）万元2549.67利润总额万元3027.16利润总额增长率11.32%利润总额增长量万元307.72净利润万元2270.37净利润增长率19.87%净利润增长量万元376.34投资利润率39.79%投资回报率29.85%财务内部收益率26.36%企业总资产万元29839.33流动资产总额占比万元32.77%流动资产总额万元9779.15资产负债率20.32%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40300.1460.42亩1.1容积率1.081.2建筑系数56.99%1.3投资强度万元/亩177.131.4基底面积平方米22967.051.5总建筑面积平方米43524.151.6绿化面积平方米3270.42绿化率7.51%2总投资万元13970.742.1固定资产投资万元10702.192.1.1土建工程投资万元3900.782.1.1.1土建工程投资占比万元27.92%2.1.2设备投资万元3104.212.1.2.1设备投资占比22.22%2.1.3其它投资万元3697.202.1.3.1其它投资占比26.46%2.1.4固定资产投资占比76.60%2.2流动资金万元3268.552.2.1流动资金占比23.40%3收入万元22856.004总成本万元17801.795利润总额万元5054.216净利润万元3790.667所得税万元1.088增值税万元697.139税金及附加万元244.8610纳税总额万元2205.5411利税总额万元5996.2012投资利润率36.18%13投资利税率42.92%14投资回报率27.13%15回收期年5.1916设备数量台（套）11217年用电量千瓦时942950.5718年用水量立方米24293.5919总能耗吨标准煤117.9620节能率23.44%21节能量吨标准煤41.4522员工数量人484区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元188265.84同期产值万元166195.13同比增长13.28%从业企业数量家555规上企业家43从业人数人27750前十位企业产值万元88602.36去年同期77510.59万元。1、xxx投资公司（AAA）万元21707.582、xxx投资公司万元19492.523、xxx有限公司万元11518.314、xxx科技公司万元9746.265、xxx科技发展公司万元6202.176、xxx有限责任公司万元5759.157、xxx有限公司万元443.018、xxx科技公司万元3632.709、xxx科技发展公司万元3455.4910、xxx有限责任公司万元2658.07区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元62071.131.1同期增加值万元54784.761.2增长率13.30%2行业净利润万元18189.152.12016年净利润万元15703.322.2增长率15.83%3行业纳税总额万元62039.523.12016纳税总额万元56159.613.2增长率10.47%42017完成投资万元47337.844.12016行业投资万元15.45%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值219412.22249332.07283331.902利润总额76751.6287217.7599111.083净利润30403.6034549.5439260.844纳税总额15147.0317212.5319559.695工业增加值81342.8892435.09105039.876产业贡献率11.00%15.00%16.96%7企业数量6668131041土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16237.7016237.7033753.1233753.123327.571.1主要生产车间9742.629742.6220251.8720251.872063.091.2辅助生产车间5196.065196.0610801.0010801.001064.821.3其他生产车间1299.021299.021957.681957.68199.652仓储工程3445.063445.066351.176351.17455.372.1成品贮存861.26861.261587.791587.79113.842.2原料仓储1791.431791.433302.613302.61236.792.3辅助材料仓库792.36792.361460.771460.77104.743供配电工程183.74183.74183.74183.7414.823.1供配电室183.74183.74183.74183.7414.824给排水工程211.30211.30211.30211.3013.264.1给排水211.30211.30211.30211.3013.265服务性工程2181.872181.872181.872181.87156.445.1办公用房1201.901201.901201.901201.9080.205.2生活服务979.97979.97979.97979.9783.476消防及环保工程615.52615.52615.52615.5249.656.1消防环保工程615.52615.52615.52615.5249.657项目总图工程91.8791.8791.8791.87-196.027.1场地及道路硬化6381.771324.051324.057.2场区围墙1324.056381.776381.777.3安全保卫室91.8791.8791.8791.878绿化工程2276.9179.69合计22967.0543524.1543524.153900.78节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤117.961.1年用电量千瓦时942950.571.2年用电量吨标准煤115.891.3年用水量立方米24293.591.4年用水量吨标准煤2.072年节能量吨标准煤41.453节能率23.44%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7606.931.1完成比例54.45%2完成固定资产投资万元5849.082.1完成比例76.89%3完成流动资金投资万元1757.853.1完成比例23.11%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3291.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元1322.602工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元5.292.3年工资额万元397.453企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.263.3年工资额万元114.724品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元198.515其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.385.3年工资额万元127.416职工工资总额万元2160.69固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3900.783104.21177.1310702.191.1工程费用万元3900.783104.2118255.411.1.1建筑工程费用万元3900.783900.7827.92%1.1.2设备购置及安装费万元3104.213104.2122.22%1.2工程建设其他费用万元3697.203697.2026.46%1.2.1无形资产万元1662.721662.721.3预备费万元2034.482034.481.3.1基本预备费万元983.12983.121.3.2涨价预备费万元1051.361051.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元10702.1910702.19流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18255.416272.3814281.3118255.4118255.4118255.411.1应收账款万元5476.622190.654381.305476.625476.625476.621.2存货万元8214.933285.976571.958214.938214.938214.931.2.1原辅材料万元2464.48985.791971.582464.482464.482464.481.2.2燃料动力万元123.2249.2998.58123.22123.22123.221.2.3在产品万元3778.871511.553023.093778.873778.873778.871.2.4产成品万元1848.36739.341478.691848.361848.361848.361.3现金万元4563.851825.543651.084563.854563.854563.852流动负债万元14986.865994.7411989.4914986.8614986.8614986.862.1应付账款万元14986.865994.7411989.4914986.8614986.8614986.863流动资金万元3268.551307.422614.843268.553268.553268.554铺底流动资金万元1089.51435.81871.611089.511089.511089.51总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13970.74130.54%130.54%100.00%2项目建设投资万元10702.19100.00%100.00%76.60%2.1工程费用万元7004.9965.45%65.45%50.14%2.1.1建筑工程费万元3900.7836.45%36.45%27.92%2.1.2设备购置及安装费万元3104.2129.01%29.01%22.22%2.2工程建设其他费用万元1662.7215.54%15.54%11.90%2.2.1无形资产万元1662.7215.54%15.54%11.90%2.3预备费万元2034.4819.01%19.01%14.56%2.3.1基本预备费万元983.129.19%9.19%7.04%2.3.2涨价预备费万元1051.369.82%9.82%7.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10702.19100.00%100.00%76.60%5建设期间费用万元6流动资金万元3268.5530.54%30.54%23.40%7铺底流动资金万元1089.5210.18%10.18%7.80%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9142.4018284.8022856.0022856.0022856.001.1万元9142.4018284.8022856.0022856.0022856.002现价增加值万元2925.575851.147313.927313.927313.923增值税万元278.85557.70697.13697.13697.133.1销项税额万元3656.963656.963656.963656.963656.963.2进项税额万元1183.932367.862959.832959.832959.834城市维护建设税万元19.5239.0448.8048.8048.805教育费附加万元8.3716.7320.9120.9120.916地方教育费附加万元5.5811.1513.9413.9413.949土地使用税万元161.20161.20161.20161.20161.2010税金及附加万元194.66228.12244.86244.86244.86折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3900.783900.78当期折旧额3120.62156.03156.03156.03156.03156.03净值780.163744.753588.723432.693276.663120.622机器设备原值3104.213104.21当期折旧额2483.37165.56165.56165.56165.56165.56净值2938.652773.092607.542441.982276.423建筑物及设备原值7004.99当期折旧额5603.99321.59321.59321.59321.59321.59建筑物及设备净值1401.006683.406361.816040.225718.635397.044无形资产原值1662.721662.72当期摊销额1662.7241.5741.5741.5741.5741.57净值1621.151579.581538.021496.451454.885合计：折旧及摊销7266.71363.16363.16363.16363.16363.16总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元11083.674433.478866.9411083.6711083.6711083.672外购燃料动力费万元1066.93426.77853.541066.931066.931066.933工资及福利费万元2160.692160.692160.692160.692160.692160.694修理费万元38.5915.4430.8738.5938.5938.595其它成本费用万元3088.751235.502471.003088.753088.753088.755.1其他制造费用万元1048.08419.23838.461048.081048.081048.085.2其他管理费用万元854.89341.96683.91854.89854.89854.895.3其他销售费用万元1340.92536.371072.741340.921340.921340.926经营成本万元17438.636975.4513950.9017438.6317438.6317438.637折旧费万元321.59321.59321.59321.59321.59321.598摊销费万元41.5741.5741.5741.5741.5741.579利息支出万元-10总成本费用