飞行状态和模拟器产业化项目可行性研究报告.doc

不 北京科技股份有限公司北京科技股份有限公司 飞行状态和模拟器产业化项目飞行状态和模拟器产业化项目 可行性研究报告可行性研究报告 I 报告目录 图表目录图表目录.I 第一章、第一章、 总总 论论.1 一、一、 项目名称及建设地点项目名称及建设地点 .1 二、二、 建设单位、注册地址及法定代表人建设单位、注册地址及法定代表人 .1 三、三、 项目负责人和联系人项目负责人和联系人 .1 四、四、 编制依据编制依据 .1 第二章、第二章、 项目相关背景和必要性项目相关背景和必要性.2 一、一、 公司概述公司概述 .2 1、 公司发展历史.2 2、 公司主营业务介绍.2 3、 公司近三年财务状况.2 二、二、 项目内容概述项目内容概述 .3 三、三、 项目相关背景及有利条件项目相关背景及有利条件 .3 1、 发展自主的 XXX 技术是国家战略和国家重点支持产业.3 2、 飞行状态和 XXX 模拟器应用市场需求不断增长.4 3、 公司在飞行状态和 XXX 模拟器方面的技术积累为项目的实施提供了技术保 障.5 4、 公司在航空工业领域积累了丰富的客户资源.5 四、四、 项目的必要性项目的必要性 .6 1、 实现飞行状态和 XXX 模拟器产业化，满足不断增长的市场需求.6 2、 巩固技术优势，降低生产成本，增强企业综合竞争力.6 3、 实现公司 XXX 领域迅速扩张的需要.7 五、五、 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 .7 六、六、 项目与现有主营业务的关联度分析项目与现有主营业务的关联度分析 .8 1、 产业链关联度分析.8 2、 技术关联度分析.8 3、 市场关联度分析.8 4、 生产关联度分析.8 第三章、第三章、 项目未来市场前景分析项目未来市场前景分析.9 一、一、 项目市场分析项目市场分析 .9 1、 飞行状态和 XXX 模拟器市场.9 2、 飞行状态和 XXX 训练器市场.10 二、二、 市场竞争分析市场竞争分析 .12 II 第四章、第四章、 项目采用的技术工艺分析项目采用的技术工艺分析.13 一、一、 项目采用的关键技术及工艺项目采用的关键技术及工艺 .13 1、 项目采用的关键技术及技术依据.13 2、 项目采用的工艺.14 二、二、 项目技术先进性项目技术先进性 .15 1、 实现 XXX 仿真.15 2、 采用 XXX 总线技术.15 3、 实现 XXX 控制技术.16 4、 XXX 场景显示.16 三、三、 项目技术的典型应用项目技术的典型应用 .18 1、 航电 XXX.18 2、 航电 XXX（程序训练器，IPT）.19 四、四、 项目产品构架项目产品构架 .19 五、五、 所采取的技术工艺被替代性分析所采取的技术工艺被替代性分析 .21 六、六、 所采用的技术工艺批量化生产的可行性所采用的技术工艺批量化生产的可行性 .21 七、七、 所采用的技术工艺成果来源和知识产权情况及其取得方式所采用的技术工艺成果来源和知识产权情况及其取得方式 .21 1、 专利技术.21 2、 软件著作权.21 八、八、 所采用的技术工艺对行业技术进步的重要意义和作用所采用的技术工艺对行业技术进步的重要意义和作用 .22 第五章、第五章、 项目建设方案项目建设方案.23 一、一、 原材料、辅助材料原材料、辅助材料 .23 二、二、 建设地区的选择建设地区的选择 .23 三、三、 建设条件建设条件 .24 第六章、第六章、 环境保护措施及相关审批情况、消防、节能及职业安全卫生环境保护措施及相关审批情况、消防、节能及职业安全卫生.25 一、一、 环境保护措施及相关审批情况环境保护措施及相关审批情况 .25 二、二、 节能降耗节能降耗 .25 三、三、 消防消防 .26 1、 火灾隐患分析.26 2、 消防措施.26 四、四、 职业安全卫生职业安全卫生 .26 第七章、第七章、 组织机构、劳动定员和人员培训组织机构、劳动定员和人员培训.27 一、一、 公司组织机构公司组织机构 .27 1、 组织机构.27 III 2、 员工管理制度.28 二、二、 劳动定员和人员培训劳动定员和人员培训 .28 1、 人员配备.28 2、 职工年工资福利费估算.28 3、 人员培训计划.28 第八章、第八章、 项目资金使用计划项目资金使用计划.30 一、一、 本项目资金总量及其估算依据本项目资金总量及其估算依据 .30 1、 建设总规模.30 2、 计算依据.31 二、二、 建设投资估算建设投资估算 .31 三、三、 流动资金估算汇总表流动资金估算汇总表 .32 四、四、 资金使用计划资金使用计划 .33 第九章、第九章、 项目建设规模与建设进度计划项目建设规模与建设进度计划.34 一、一、 建设规模建设规模 .34 二、二、 项目实施进度安排项目实施进度安排 .34 三、三、 项目实施的阶段性目标项目实施的阶段性目标 .34 第十章、第十章、 公司管理能力及自主创新能力分析公司管理能力及自主创新能力分析.36 一、一、 管理能力分析管理能力分析 .36 二、二、 研发能力分析研发能力分析 .36 三、三、 生产管理能力分析生产管理能力分析 .37 四、四、 市场营销能力分析市场营销能力分析 .37 第十一章、第十一章、 项目未来项目未来 3-53-5 年的发展目标年的发展目标.39 一、一、 未来未来 3-53-5 年内的发展计划年内的发展计划 .39 1、 公司发展战略.39 2、 实现发展战略的策略体系.39 3、 整体经营目标及主要业务目标.40 4、 研发计划.41 5、 人才培养计划.41 第十二章、第十二章、 项目的经济效益分析项目的经济效益分析.42 一、一、 项目的营业收入结构项目的营业收入结构 .42 二、二、 项目产品未来项目产品未来 3-53-5 年的价格预测年的价格预测 .42 三、三、 项目成本费用分析项目成本费用分析 .43 IV 1、 原材料、燃料及动力消耗.44 2、 工资及福利.44 3、 折旧与摊销.44 4、 销售、管理费用.45 5、 研发费用.46 四、四、 项目的盈利模式及利润主要来源项目的盈利模式及利润主要来源 .46 五、五、 可能影响项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素可能影响项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素 .47 1、 收入估算失误.47 2、 市场风险.47 六、六、 项目投资未来项目投资未来 5 5 年现金流量预测年现金流量预测 .47 1、 预测基础.47 2、 现金流量折现法分析.47 七、七、 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 .48 八、八、 投资回收期与净现值投资回收期与净现值 .49 九、九、 投资收益率分析投资收益率分析 .49 第十三章、第十三章、 建设项目风险分析及控制措施建设项目风险分析及控制措施.50 一、一、 市场风险分析及控制措施市场风险分析及控制措施 .50 二、二、 管理风险分析及控制措施管理风险分析及控制措施 .50 三、三、 技术及生产风险及控制措施技术及生产风险及控制措施 .51 四、四、 人力资源风险及控制措施人力资源风险及控制措施 .51 五、五、 财务风险及控制措施财务风险及控制措施 .51 1、 应收账款的风险及对策.51 2、 净资产收益率下降的风险及对策.52 3、 折旧和摊销大幅增加导致利润下滑的风险.52 第十四章、第十四章、 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议.53 I 图表目录 图表 1 公司近三年财务状况.3 图表 2 项目主要技术经济指标.7 图表 3 飞行状态和 XXXXXX 市场规模.10 图表 4 飞行状态和 XXXX 市场规模.11 图表 5 项目采用关键技术.13 图表 6 项目工艺流程图.15 图表 7 项目采用的场景显示系统.17 图表 8 XXXXXX 系统结构图.18 图表 9 程序训练器（IPT）.19 图表 10 项目产品系统架构图.20 图表 11 项目采用的专利技术.21 图表 12 项目采用的软件著作权.21 图表 13 项目产品使用的原、辅材料.23 图表 14 公司组织机构图.27 图表 15 项目募集资金总量表.30 图表 16 设备购置表（单位：万元）.31 图表 17 流动资金估算表（单位：万元）.32 图表 18 项目实施进度安排.34 图表 19 项目营业收入和销售目标（单位：万元）.42 图表 20 项目实施成本费用表（单位：万元）.43 图表 21 项目人员工资及福利费用表.44 图表 22 项目折旧计算表.45 图表 23 项目利润分析表（单位：万元）.46 图表 24 项目现金流量表（单位：万元）.48 图表 25 项目嬴亏平衡分析表（单位：万元）.49 图表 26 投资收益率分析表.49 1 第一章、总 论 一、项目名称及建设地点 项目名称：飞行状态 XXX 产业化项目 建设地点：北京市朝阳区 XXX 产业园 二、建设单位、注册地址及法定代表人 建设单位：北京 XXX 科技股份有限公司（以下简称：“XXX”或“公司”） 注册地址：北京市海淀区 XXX406 室 法定代表人：XXX 三、项目负责人和联系人 项目负责人: 王 XX 职务: 副总经理 项目联系人: 梅 XX 职务: 证券事务代表 联系电话: +86-10-8225XXX-127 1352110XXX 传 真：+86-10-8225XXX 电子邮箱: mycXXXXXX.com 四、编制依据 1、国家发改委与建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数 （第 三版） ； 2、 国务院关于投资体制改革的决定 （国发200420 号） ； 3、 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 ； 4、 信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要 ； 5、公司提供的与项目可行性分析相关的基础资料； 6、公司提供的最近两年一期财务审计报告； 7、国家和地方的有关政策及法规。 2 第二章、项目相关背景和必要性 一、公司概述 1、公司发展历史公司发展历史 北京 XXX 科技股份有限公司成立于 1998 年，是国内知名的 XXXX 供应及服 务商。公司致力于为中国用户提供特色鲜明的应用解决方案和定制服务，以 “虚拟现实引领技术进步，仿真服务实现客户价值”为使命，将公司打造成 “中国虚拟现实顶级企业”。 XXX 以“科技创新”为己任，积极开展自主研发工作，先后获得 2 项实用 新型专利技术(另有 1 项发明专利和 7 项实用新型专利在申请过程中)，30 项软 件著作权等。公司超过 90%的员工具有大学本科及以上学历，多数毕业于国内 知名学府，有来自于国家科研单位的背景，对仿真与虚拟现实技术有着长期的 研究和应用。 公司在扩大国内市场的同时，积极开拓海外业务的发展。目前，已经成功 地为亚洲、非洲、南美洲的多个国家的政府机构提供了相应的虚拟现实应用开 发服务，深受海外用户好评。 2、公司主营业务介绍公司主营业务介绍 公司自设立以来一直从事虚拟现实应用系统及服务的研发、生产及销售， 以“打造中国虚拟现实顶级企业”为目标，致力于为中国虚拟现实用户提供特 色鲜明的产品、应用解决方案，以及定制开发服务，所涉及的行业包括国防、 部队、教育科研、政府机构和制造业企业。公司主要产品和服务包括：XXX 虚 拟现实应用系统、XXXX 应用系统和科普科教虚拟现实应用系统等。 3、公司近三年财务状况公司近三年财务状况 3 图表 1 公司近三年财务状况 指标名称2009 年2008 年2007 年 总资产（万元）XXXXXXXXX 净资产（万元）XXXXXXXXX 主营业务收入（万元）XXXXXXXXX 利润总额（万元）XXXXXXXXX 净利润（万元）XXXXXXXXX 资产负债率XXX58.98%49.68% 二、项目内容概述 本项目“飞行状态 XXX 产业化项目”计划总投资 6,416.56 万元，其中固 定资产投资 3,129.46 万元，铺底流动资金 893.63 万元。固定资产投资主要用于 购置办公场所，测试、生产设备以及配套设施的建设。 项目拟实现飞行状态和 XXX 模拟器产业化，在自主成功研制飞行状态和 XXX 模拟器的基础上，进行产品开发和产业化建设，形成产品研制、应用开发 的产业化基地，以期能满足国家航空工业研制航电设备对模拟器的需要，同时 也适合于训练飞行员和地勤技术人员的训练要求，扩大公司虚拟训练和模拟仿 真市场占有率。 三、项目相关背景及有利条件 1、发展自主的第四代航空电子技术是国家战略和国家重点支持产业发展自主的第四代航空电子技术是国家战略和国家重点支持产业 航空电子现如今已经发展到第四代，而飞行状态和 XXX 模拟器是航空电 子技术研究和产品开发中实验室最常用的手段。我国航电领域飞行状态和 XXX 模拟器长期以来依赖进口产品，一定程度上限制了我国航空工业的发展，开发 自主的飞行状态和 XXX 模拟器对我国发展自主的航空电子产品和技术意义重 大。 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004 年度） 提出了当前应 优先发展的信息、生物及医药、新材料、先进制造、先进能源、环保和资源综 合利用、航空航天、农业、现代交通及其他共十个方面的 134 项高技术产业化 重点领域。飞行状态和 XXX 模拟器产品涉及指南中第一大类“信息” 、第 4 四大类“先进制造”和第七大类“航空航天”等四大类产业政策，重点符合第 七大类“航空航天”领域的发展要求。 同时，随着我国航空工业的发展，飞行状态和 XXX 模拟器在航电设备研 制和操作训练方面起到越来越重要的作用。结合国家“十一五”战略规划的实施， 尤其是我国适时启动了“大运” 、 “大客” 、 “通飞”及“歼十”等系列化飞机项 目，训练用飞行状态和 XXX 模拟器是必不可少的工具。而目前我国航空制造 业飞行状态和 XXX 模拟器受到国外公司的限制，长期以来依赖进口。面对当 前形势，实现拥有自主知识产权的飞行状态和 XXX 模拟器国产化生产，打破 国外技术垄断，快速形成与发展民族航空产业，无论从国家、社会还是经济等 诸多方面，都有极其深远的意义。 2、飞行状态和飞行状态和 XXX 应用市场需求不断增长应用市场需求不断增长 飞行状态和 XXX 模拟器，是一种可以在地面模仿飞机的飞行状态、飞行 条件和环境的特殊装置，是现代航空科研、试验和训练等不能缺少的技术设备。 按用途它可分为两类，一类为航电工程模拟，用于工程设计和研究，即用它开 发飞机航电设备、对在研或在使用的飞机可更换部件进行分析和评测、协同和 优化飞行操纵、仪表显示、动力装置等的不同参数，以求得最佳分配的效果。 另一类为航电训练模拟，用来训练飞行员，不受外界环境的影响，节省真实飞 行时数，使飞行人员熟悉新机种的飞行程序和用于专门的任务训练。 随着电子工业走向一体化，航空电子市场蓬勃发展起来。冷战时期军备竞 赛大大推动航电技术的发展，数量庞大的飞机变成了会飞的传感器平台，如何 使如此众多的传感器协同工作也成为了一个新的难题。目前为止，航电设备已 成为军机研发预算中最大的部分，而航空电子在民用市场也正在获得巨大的成 长。同时，民机要求将所有的航电系统都限制在驾驶舱内，从而使民机在预算 和开发方面也大大增加。航空电子现如今已经发展到第四代，近年来我国航空 工业在第四代航电技术方面有很大突破，航空研究院、所需要的飞行状态和 XXX 模拟器的需求量也在迅速增长，根据中国航空工业发展中心预测，未来 20 年中国飞机需求 3365 架，初步估算这些飞机市场价值 2200 亿美元，而航电 设备市场规模将达到 440 亿美元，年均 22 亿美元。基于这样的市场背景，在未 5 来几年里随着“大飞机” 、 “商用飞机” 、 “通用飞机”等国家民用飞机战略项目 和系列化的军机装备现代化国防需求的释放，航空工业对航电工程模拟用飞行 状态和 XXX