用友T+软件操作手册(1)(1)

甘肃甘肃天瑞软件有限公司天瑞软件有限公司 用用 友友 T+ 软软 件件 操操 作作 手手 册册 服务服务热线：热线公司公司地址： 兰州市七里河区火星街地址： 兰州市七里河区火星街 138 号号曦华源曦华源 16 号号楼楼 804 目录 1、如何登陆如何登陆软件软件 . 3 2、基础基础档案档案操作操作 . 4 3、总账总账业务操作流程业务操作流程 . 7 4、出纳业务出纳业务流程流程 . 9 5、固定固定资产业务流程资产业务流程 . 10 6、新建账套、新建账套 . 12 目录 用友用友 T+软件操软件操作作手册手册 1 如何登录如何登录软件软件 点击桌面上的 T+12.x 标准版或者 T+浏览器图标，进入软件登录界面 在普通用户那儿输入自己的用户名和密码，用户名都是自己的姓名首字母，初始 密码为空 如需修改密码，登录软件，鼠标放到右上角姓名，点下面的修改密码 2 基础基础设置操作设置操作 2.1 操作员操作员增加增加：系统管理用户权限左侧选中所属用户组点击左上 角新增用户填写账号密码等信息点保存（如果需要增加新的操作组：进 入用户权限点击左上角新增用户组填写用户组名称保存） 备注备注：增加操作员新增用户；增加操作组新增用户组 2.2 部门部门及员工增加及员工增加： 部门： 鼠标放在左侧基础设置点击部门点击菜单栏 新增输入编码和部门名称保存（如果要增加二级部门，先选中一级 部门点新增输入二级部门编码部门名称，例：如果一级部门编码为 01 销售部，那么二级部门为 0101 销售一部） 备注备注：为保证准确性，请参照已有部门编码顺序录入，以免出现所属混乱 员工员工：鼠标放在左侧基础设置点击员工先点左边所属部门再点右边 菜单栏新增填入编码，人员名称，所述之位按需要填写保存 备注备注：人员编码为:部门编码+流水号。例：01 总经办，所属人员编码为 01001 2.3 往来单位往来单位增加：增加：分类：鼠标放在左侧基础设置点击往来单位左侧一 栏为分类，右侧一栏为档案（左侧一栏左上角从左往右三个菜单按钮依次为：新 增、修改、删除）点击左侧新增按钮输入往来单位分类编码往来单 位分类名称保存（例：01 供应商，0101 关系企业） 档案：先选中左侧具体分类点击右侧菜单栏新增输入往来单位名称 简称自动带出（请手工修改为合适简称）性质（有客户、供应商、客户供应 商，根据需要选中）若增加的是供应商，在信息界面价税信息供应商报 价含税进行选择是否）点击保存 2.4 账号账号增加：增加：鼠标放在左侧基础设置点击账号新增输入对应的账 号名称，选择账号类型 备注备注：如选择银行的类型，则必须 要输入对应的开户银行及账号，若要自动跟 银行对账， 针对银行对账打钩，在出纳管理下面录入对应的银行对账流水就可以 了，若不需要则不用打钩。 2.5 科目科目增加：增加：鼠标放在左侧基础设置点击科目新增输入科目编码 及名称（如：1002、银行存款） ，若要增加二级科目在原一级编码的基础上增加 两位（如：100201、建行-基本户） ，若二级科目不够用的情况下，可以使用辅助 核算项，点右下角的对应的辅助项就可以，若需要修改的，双击打开对应科目或 者选中对应科目点，需要删除的，选中对应科目点左上角的删除 备注备注：删除科目要谨慎操作，删除后不可恢复，辅助核算项与二级科目不能同时 核算（应收账款增加了二级科目 A 单位，同时又设置往来单位核算） ，科目一经 使用，不可随意设置辅助核算或取消辅助核算 3 总账业务总账业务流程流程 3.1 科目科目期初余额：期初余额：初始化科目期初余额 备注：备注：录入录入期初余额的时候，一级科目直接输入对应余额，期初余额的时候，一级科目直接输入对应余额，有二级科目有二级科目的录入二的录入二 级科目一级科目余额自动产生，设置辅助核算的科目需要双击打开科目去录入级科目一级科目余额自动产生，设置辅助核算的科目需要双击打开科目去录入 对应每个对应每个辅助辅助项目的项目的余额。余额。 3.2 填制凭证填制凭证： 总账填制凭证新增输入制单日期、 附单据数、 摘要、 科目、金额、输入完成后点保存 3.3 常用凭证常用凭证：凭证如果经常会用到，点保存下面的保存为常用凭证下次直接在 新增下面引用常用凭证就可以了 3.4 插入插入凭证：凭证：填写所要插入的凭证、把凭证编号修改为所要插入的凭证号，点 保存下面的插入保存 3.5 查询查询凭证：凭证：一种是点凭证管理界面右上角的放大镜，选择查询凭证的条件， 点确定，如需翻页点右上角左右箭头上下翻页 3.6 审核审核凭证：凭证：可以在填制凭证界面针对单个凭证审核，也可以在凭证管理界面 批量审核 3.7 单据单据生生凭证：凭证：所有相关业务单据的凭证都是通过单据生凭证去传递到总账系 统，点总账下面的单据生凭证选择单据选择期间选中需要生成凭证 的记录点生成凭证 3.8 期间期间损益结转：损益结转： 月底业务都处理完成之后， 点总账期间损益结转选择 对应期间、结转类型（收支分别结转、合并生成利润分录） 、勾选包含未记账、 选择本年利润科目（只在第一次结转时选择，下次自动带出） 3.9 凭证凭证记账：记账：可以在填制凭证界面针对单个凭证记账，也可以在凭证管理界面 批量记账或点总账下面的记账去批量操作 3.10 取消记账取消记账： 可以在填制凭证界面针对单个凭证取消， 也可以在凭证管理界面 批量取消，取消记账的功能键 Ctrl+Alt+H 3.11 作废作废/删除删除凭证：凭证：凭证做错需要删除作废时，打开对应凭证点凭证右上 角更多下面的作废（可随时恢复） ，也可以点删除键删除（谨慎使用，删除后不 可恢复） 3.12 凭证整理凭证整理：点总账凭证整理选择整理期间点整理 3.13 月末月末结账：结账：点系统管理业务结账财务结账，结账是先结业务模板， 在结财务模块。 3.14 取消取消结账：结账：点系统管理财务结账左下角的取消结账 3.15 凭证凭证打印：打印：可以在填制凭证界面单个打印，或者在总账凭证打印下面设 置条件批量打印。 3.16 账簿账簿打印：打印：点总账账簿打印选择所要打印的账簿打印（打印账 簿前凭证必须要记账后才可打印） 3.17 报表报表查询：查询： 点总账点总账选择对应报表选择对应报表 科目科目总账总账：总账可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额， 以及明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，还可以按辅助项展开查 询。 科目科目明细账明细账：查询各个级次科目的年初余额、查询期间内的发生明细 科目科目余额表余额表：可以查询、打印、输出某一时间所有总账科目或明细科目的期初余 额、本期发生额、累计发生额、期末余额，并可按辅助项展开查询辅助余额。 辅助辅助总账总账：是对总账的补充，用于查询启用辅助核算的目的年初余额、各月发生 额合计、月末余额、本年累计 辅助辅助明细账明细账： 是对明细账的补充， 用于启用查询辅助核算的科目其辅助核算内容 的明细账。 辅助辅助余额表余额表： 是对余额表的补充， 用于查询启用辅助核算的科目其辅助核算内容 的发生额及余额汇总情况。 财务财务报表报表生成生成：点 TUFO报表数据点总账下面的系统模板选择对 应报表模板点右侧的生成报表选择对应年度、期间， 没有记账勾选包含 未记账点确定 4 4 出纳出纳业务流程业务流程 4.14.1 现金现金银行流水银行流水编辑编辑：点出纳管理现金银行日记账编辑选择账号及日 期确定鼠标点明细处录入流水 4.24.2 现金现金银行流水银行流水查询查询：点出纳管理现金银行日记账查询选择账号及日 期（不选账户默认全部账户）点查询 4.34.3 现金现金银行余额查询：银行余额查询：点出纳管理现金银行余额表选择期间点查询 备注备注： 在往来现金做了收付款业务的， 在此处不需要录入， 系统会自动生成过来。 4.44.4 日记账日记账与与总账总账对账：对账：主要是跟会计那面核对现金银行账户余额是否相符，时 间段不固定，可随时核对，若会计那面没有记账，勾选包含未记账。 5 5 固定固定资产资产业务业务流程流程 5.15.1 基础档案基础档案设置：设置： 软件软件初始初始设置设置了了对应的资产分类，增减方式、使用状况对应的资产分类，增减方式、使用状况，在此基础上根据企业，在此基础上根据企业需需 要可以要可以删除删除修改修改。 5 5.2.2 原始卡片原始卡片录入： 初始化录入： 初始化期初期初资产资产卡片卡片 （截止截止模块启用时间之前的所有卡片模块启用时间之前的所有卡片） 5 5.3.3 资产资产增加：固定资产增加：固定资产新增资产新增资产 备注备注：1 1、当月新增的资产当月新增的资产在新增在新增资产里面录入资产里面录入，录入录入时时带红带红* *的的都是必填项都是必填项， ； 录入录入完成后点保存完成后点保存。 2 2、 购买购买的的如果是一批同一型号的设置， 可以直接在数量那里如果是一批同一型号的设置， 可以直接在数量那里输入输入总数量总数量， 是是多个部门使用就就去勾选多部门使用多个部门使用就就去勾选多部门使用，按照，按照部门使用情况部门使用情况输入输入对应数对应数量量。 5.45.4 资产变动：资产变动：当出现原值变动、折旧变动等情况时，就需要做此操作。 5.5.5 5 资产处置资产处置：当固定资产出现报废或出售时，就需要做此操作。 5.65.6 资产资产拆分拆分：当录入卡片有多数量的情况，出现其中一台需要出售等等，就需 要先做资产拆分再去做资产处置。 5.75.7 计提计提折旧折旧与与摊销：摊销：按月对固定资产进行计提折旧。 5.85.8 报表报表查询查询 卡片卡片管理管理：筛选查询卡片及后续的业务处理，资产新增、变动、处置、拆分 与总账与总账对账：对账：用于查看一定时期内资产账与总账期初、借方、贷方、余额的 对账情况。可以按期间、日期、科目等条件进行查询。 折旧折旧摊销统计表：摊销统计表：用于查看一定时期内资产折旧或摊销的计提情况。 资产资产总总账：账： 用于查看一定时期内资产原值， 累计折旧的借贷发生及余额情况。 资产明细账资产明细账： 用于查看一定时期内资产原值， 累计折旧的借贷发生明细及余 额情况。 6 6 新建账套新建账套 打开打开软件登录界面软件登录界面以系统管理员身份登录软件以系统管理员身份登录软件 （系统管理系统管理 员员密码密码不知道不知道的的咨询对应实施工程师或者打下我们服务热线咨询咨询对应实施工程师或者打下我们服务热线咨询） 登录进去点账套管理里面的登录进去点账套管理里面的新建账套新建账套 备注备注：带红带红* *的都是必填项的都是必填项，账套名称账套名称可以是单位全称也可以可以是单位全称也可以 是简称是简称，单位全称最好写单位的全称单位全称最好写单位的全称，后期打印凭证后期打印凭证、账簿的带账簿的带 出的都是单位全称出的都是单位全称。 点下一步，点下一步，选择启用账套的年度选择启用账套的年度、月份月份以及年度开始日期，以及年度开始日期， 切记注意里面每项选择都是建账完成后无法修改的，建账的时候切记注意里面每项选择都是建账完成后无法修改的，建账的时候 请请仔细选择仔细选择，若月底结账日期不是按照非自然月的话，就需要在，若月底结账日期不是按照非自然月的话，就需要在 年度开始日期那面修改对应的结账日期。年度开始日期那面修改对应的结账日期。 点下一步，按照企业购买模块和使用情况选择对应的模块启点下一步，按照企业购买模块和使用情况选择对应的模块启 用，切记不要启用没有购买的模块，如果启用的话会影响正常财用，切记不要启用没有购买的模块，如果启用的话会影响正常财 务结账，就需要在软件里面的系统管理务结账，就需要在软件里面的系统管理功能启用里面取消勾功能启用里面取消勾 选或者联系我们工程师给处理。选或者联系我们工程师给处理。 点下一步点下一步（这个里面没有需要操作的这个里面没有需要操作的，直接点下一步直接点下一步） 点下一步点下一步 备注：根据企业实际业务情况，勾选凭证是否需要审核，出备注：根据企业实际业务情况，勾选凭证是否需要审核，出 纳凭证是否需要签字及凭证类别，选择对应的行业性质，点科目纳凭证是否需要签字及凭证类别，选择对应的行业性质，点科目 预览看下科目是否符合企业要求，设置科目级次，切记注意按行预览看下科目是否符合企业要求，设置科目级次，切记注意按行 业性质预制科目勾不要取消且行业性质建账完成后不可修改。业性质预制科目勾不要取消且行业性质建账完成后不可修改。 ， 其， 其 他几项都可以在他几项都可以在建账完成后随时修改。建账完成