财务管理部岗位工作职责2

财务管理部岗位工作职责岗位设置：财务管理部作为公司负责财务管理与核算工作以及物品的保管的部门，设置如下岗位：财务经理岗位 编制为一名；会计主管岗位，编制为一名；会计岗位，编制为一名；出纳岗位，编制为一名仓管岗位，编制为一名。组织结构图：财务管理部经理会计主管仓管会计出纳财务管理部工作范围： 公司所属所有公司（包括深圳市凯铭电气照明有限公司、深圳市润可泽科技有限公司、深圳市凯铭苑园林景观设计工程有限公司）的财务核算与管理 各分公司财务工作由公司财务部统一进行管理。人员编制属各分公司。 负责公司仓库的保管与管理工作。岗位职责：财务经理1、 主持财务管理部全面工作；2、 负责监管深圳市天涿照明有限公司的财务工作；1、 负责应收账款报表的复核以及跟踪管理工作；3、 财务核算管理制度的制定、实施、监督、执行；4、 财务报销管理制度的制定、实施、监督、执行；5、 每月12号前编制公司内部管理报表；每月15日前负责完成公司的经营活动分析；每季度次月18日前完成季度经济活动分析；6、 协助配合完成考核工作；7、 负责公司所属贷款卡的年审工作；8、 协助公司相关部门完成项目可行性分析以及负责项目财务数据的预测；9、 负责公司资金的运营、监管与调度；10、 负责年度、季度预算的编制；11、 负责审计工作（集团内部审计和外部审计）；12、 负责与公司其他各部门与财务管理部的工作协调；13、 负责联系与财务工作有关的职能管理部门；14、 领导交办的其他事项。会计主管1、 负责总公司所以合同的审核工作；由财务经理审定2、 负责公司所有费用报销单的审核；3、 负责公司所属网银付款的复核工作；4、 负责公司发票的管理工作；5、 负责公司所属项目管理工作；6、 负责联系税务部门的协调工作；7、 每月6号前完成以上公司核算报表的审核（资产负债表、利润表，现金流量表，年底编制科目余额明细表）；8、 各业务提成制度的测算、审核、监督；9、 每月8号之前完成内部管理报表初稿；10、 负责按照税务局规定的时间内完成总公司所属公司的纳税申报工作；11、 领导交办的其他事项。会计1、 负责编制所管账套的记账凭证、会计账簿以及其他会计资料，并在每月20日前完成凭证的装订工作；2、 每月6号前完成所管帐套的往来对帐工作，并编制往来对账调节表；3、 负责完成银行余额调节表的复核；4、 负责按照税务局规定的时间内完成总公司所属公司的纳税申报工作；5、 每月8号前完成编制所管账套的完整会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表、工程项目汇总表、单项工程报表）；6、 负责公司会计档案的管理工作；7、 每月15日前完成应收账款账龄分析表；8、 负责所管帐套的发票的开具等；9、 负责打印所管公司（账套）账簿，每年打印一次；10、 负责财务部所有合同的登记管理工作；11、 协助提供税务年审及财务审计时所需要的资料；12、 领导交办的其他事项。出纳1、 负责配合业务部门完成收款工作，并取回银行回单交会计作帐；2、 负责总公司所有帐套的付款工作，付款必须要严格核对相关单据和审批程序，对于不符合审批程序的单据拒绝付款，并退回相关人员补充手续，如不按照要求予以补充的，报财务经理；3、 每月10号完成所属公司（账套）银行余额调节表；4、 每周五下班之前编制本周资金周报，报总经理、财务总监以及财务经理；5、 负责编制所管账套的记账凭证、会计账簿以及其他会计资料，并在每月20日前完成凭证的装订工作；6、 负责总公司所属固定资产的监管工作（每年至少一次固定资产的盘点，并编制盘点报告）；7、 负责财务管理部外勤工作；8、 领导交办的其他事项。仓库管理员（仓管）1、 有效的管理库房，具体负责仓库所有物品的保管和发放工作；2、 按照物品的不同属性和名称建立仓库所有物品的账簿；3、 负责物料及商品的入库验收工作，入库时，对入库商品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格。型号、单位数量、价格、金额填写入库单，不符合的货物退回，发现问题要及时汇报，严格把好质量关；4、 验收实物，必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点精确，对不符合质量低劣的物品，不得验收入库，验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告，呈报上级主管；5、 验收后的物资，必须分门别类，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查，应填写货物卡，货物卡挂放在显眼的位置；6、 各部门领用物品，必须填写领料单或出库单，并经部门负责人签字批准。物料和商品进出库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗；7、 仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、条件调节恰当的温度，要勤检查、防止变质；8、 严格执行出入库手续，每日汇总票据，按时登记三级明细账，定期盘点，按制度要求做出收发存日报表，做到帐表清楚、账务相符；9、 对常用物品，特别是低值易耗品不多时，要及时提醒相关部门、人员组织采购；10、 严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材