某液压油缸项目可行性报告.doc

1 / 36 第一章第一章 总总 论论.1 第一节 概 述.1 一、项目名称、主办单位、企业性质及负责人一、项目名称、主办单位、企业性质及负责人 .1 二、可行性研究报告编制的依据和原则二、可行性研究报告编制的依据和原则 .1 三、公司概况三、公司概况 .3 四、项目提出的背景、投资的必要性和经济意义四、项目提出的背景、投资的必要性和经济意义 .3 五、可行性研究范围五、可行性研究范围 .6 第二节 研究结论.6 一、研究的简要综合结论一、研究的简要综合结论 .6 二、存在的主要问题和建议二、存在的主要问题和建议 .7 主要技术经济指标表主要技术经济指标表.8 第二章第二章 市场预测市场预测.10 第一节 市场预测.10 一、产品用途一、产品用途 .10 二、市场需求及预测二、市场需求及预测 .10 第二节 产品价格的确定.12 第三章第三章 产品方案及生产规模产品方案及生产规模 .13 第一节 产品方案及生产规模.13 一、产品方案一、产品方案 .13 二、生产规模二、生产规模 .13 第二节 产品规格.13 第四章第四章 工艺技术方案工艺技术方案.14 第一节 工艺技术方案选择.14 一、工艺流程一、工艺流程 .14 二、工艺技术概况二、工艺技术概况 .14 二、工艺特点分析二、工艺特点分析 .15 第二节 主要设备选型.15 一、工艺设备选型原则一、工艺设备选型原则 .15 二、主要工艺设备技术要求和技术参数二、主要工艺设备技术要求和技术参数 .16 第五章第五章 原料、辅料及动力供应原料、辅料及动力供应.19 第一节、原辅材料及动力供应.19 2 / 36 一、原辅材料成本比例构成一、原辅材料成本比例构成 .19 二、动力消耗定额二、动力消耗定额 .19 第六章第六章 建厂条件和厂址方案建厂条件和厂址方案 .20 第一节 项目选址地理位置、地形、地貌概况.20 一、厂址地理位置、地形、地貌概况一、厂址地理位置、地形、地貌概况 .20 二、水文地质概况二、水文地质概况 .21 三、当地气象条件三、当地气象条件 .22 第二节、地区社会经济现况及发展规划.22 第三节、交通运输条件.23 第七章第七章 公用工程和辅助设施方案公用工程和辅助设施方案 .24 第一节 总图运输.24 一、总平面布置一、总平面布置 .24 二、工厂运输二、工厂运输 .24 第二节 土建与建筑结构.25 第三节 给排水.25 一、工厂给水一、工厂给水 .25 二、工厂排水二、工厂排水 .25 第四节 供电.25 第五节 供热.26 第八章第八章 环境保护及安全卫生环境保护及安全卫生.27 第一节 环境保护.27 一、编制依据一、编制依据 .27 二、执行的环境质量标准及排放标准二、执行的环境质量标准及排放标准 .27 三、工程的主要污染源及污染物排放三、工程的主要污染源及污染物排放 .28 四、生产中拟采取的治理措施四、生产中拟采取的治理措施 .28 第二节 劳动保护与安全卫生.29 一、设计依据及采用标准一、设计依据及采用标准 .29 二、生产过程中产生的危害因素的分析二、生产过程中产生的危害因素的分析 .30 三、职业安全卫生防护措施三、职业安全卫生防护措施 .30 第三节 消 防.31 一、设计依据一、设计依据 .31 3 / 36 二、工程消防环境现状火灾危险性类别二、工程消防环境现状火灾危险性类别 .32 三、消防设施和措施三、消防设施和措施 .32 第九章第九章 劳动定员劳动定员 .33 第一节 生产班制和定员.33 第二节 人员的来源和培训.33 第三节 公司组织结构.34 第十章第十章 项目实施规划项目实施规划 .35 第一节 建设周期规划.35 第二节 实施进度规划.35 第十一章第十一章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措.36 第一节 投资估算.36 一、估算依据一、估算依据 .36 二、建设投资估算二、建设投资估算 .36 三、固定资产技资估算三、固定资产技资估算 .36 四、流动资金估算四、流动资金估算 .36 五、项目工程总投资五、项目工程总投资 .36 第二节 资金筹措.37 一、资金来源一、资金来源 .37 二、资金运筹计划二、资金运筹计划 .37 第十二章第十二章 财务、经济评价及社会效益财务、经济评价及社会效益.38 第一节 产品成本估算.38 一、产品成本和费用估算依据及说明一、产品成本和费用估算依据及说明 .38 二、生产成本和费用估算二、生产成本和费用估算 .38 三、产品成本和费用分析三、产品成本和费用分析 .39 第二节 财务评价.39 一、财务评价的依据和说明一、财务评价的依据和说明 .39 二、主要计算报表分析二、主要计算报表分析 .39 三、财务盈利能力分析三、财务盈利能力分析 .41 四、不确定性分析四、不确定性分析 .41 第三节 社会效益分析.42 第十三章第十三章 结论结论.44 4 / 36 第一节 综合评价.44 第二节 研究报告结论.44 5 / 36 第一章第一章 总总 论论 第一节第一节 概概 述述 一、项目名称、主办单位、企业性质及负责人一、项目名称、主办单位、企业性质及负责人 1、项目名称：某市聚源液压机械有限公司年产 600 支液压油缸项目 2、主办单位：某市聚源液压机械有限公司 3、企业性质：有限责任公司 4、项目负责人：某 5、技术负责人：某 6、项目地址：某市上小某村 二、可行性研究报告编制的依据和原则二、可行性研究报告编制的依据和原则 ( (一一) )、编制依据：、编制依据： 1、国家及地方有关工程设计的政策、规范、规定等。 2、某市聚源液压机械有限公司提供的有关技术数据和资料等。 ( (二二) )编制原则：编制原则： 1、坚持艰苦奋斗、勤俭节约的精神，紧密围绕产品结构、技术结构 的调整政策，结合企业实际、跟踪科学技术发展趋势和国内外市场需求， 以市场为导向，以效益为中心，立足于发展名牌产品和优势产品。 2、选择合理先进可靠的工艺路线。 3、充分利用现有设施，挖掘潜力，节省投资，缩短工期，尽快发挥 投资收益。 4、提高自动化控制水平和机械化生产水平，主要生产装置用直 流 控制系统，优化操作指标，以保证安全稳定，长周期生产。 5、总图布置要充分考虑生产装置与辅助系统之间的有机结合， 合 6 / 36 理利用土地。 6、环境保护、劳动安全、工业卫生及消防方面按国家规定和标准进 行设计。坚持生产项目与环保、职业健康安全设施同时设计、同 时施工、 同时投产的原则，采取各种有效措施，减少或消除污染、有效地控制生 产、服务和活动过程中危险源，达到环保和职业健康安全要求。 7、产品规模和技术方案进行多方案比较，选择最优化方案，提高项 目的经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性和经济 性，实 事求是地作出研究结论。 8、严格控制建设投资，在项目建设过程中合理使用资金，遵守国家 和地方有关基本建设的各项政策，有效控制技改费用。 三、公司概况三、公司概况 某市聚源液压机械有限公司是生产维修液压机械及元件，铆焊加工 的公司。专业从事液压油缸制造、各种进口矿山工程机械、自卸车液压 元件的国产化配件生产、维修的专业厂家。技术力量雄厚，有专业技术 人员 12 人，其中高级工程师 3 人。具有多年的油缸生产历史，技术成熟， 生产工艺先进，已为进口液压元件的国产化服务多年，积累了丰富的液 压元件件生产经验。 公司成立以来，视质量为企业的生命，竞争的核心，产品遍布华北、 西北各省城乡，远销全国各省市。公司一贯秉承“不求最好，只要更好” 的经营管理模式，凭借过硬的产品质量，良好的企业信誉，实惠的产品 价格和快捷周到的售后服务赢得各地用户的好评。 四、项目提出的背景、投资的必要性和经济意义四、项目提出的背景、投资的必要性和经济意义 ( (一一) )、项目提出的背景、项目提出的背景 党的十六大提出了十一五期间社会经济发展的主要目标：在优化 7 / 36 结构、提高效益和降低消耗的基础上，在 2020 年全面实现小康，资源利 用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比十五期末降低 20%左 右，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企 业；社会主义市场经济体制比较完善，开放型经济达到新水平，国际收 支基本平衡；普及和巩固九年义务教育，城镇就业岗位持续增加，社会 保障体系比较健全,贫困人口继续减少；城乡居民收入水平和生活质量普 遍提高，价格总水平基本稳定，居住、交通、教育、文化、卫生和环境 等方面的条件有较大改善；民主法制建设和精神文明建设取得新进展， 社会治安和安全生产状况进一步好转，构建和谐社会取得新的成果。 某 省委八届七次全体会议通过的中共某省委关于制定国民经济和社会发 展第十一个五年规划的建议,提出了十一五期间 我省社会经济发展 目标，为全省未来五年社会经济发展指明了正确的方向，描绘出美好的 蓝图。其中特别强调：从某实际出发，在贯彻落实中央精神的前提下， 始终注意把某的发展放在国际国内大背景下进行分析，尤其是对全省社 会经济发展中的薄弱环节以及存在的突出矛盾和问题提出明确目标。如 提出人均 GDP 达到全国中等水平, 尽力缩小与全国平均水平的差距；纳 入经济结构调整的指标，要求形成一批技术进步、规模较大、主业突出、 核心竞争力较强的优势企业，突出强调了资源环境指标，特别是在全国 平均水平的基础上，提高了单位 GDP 能耗和污染物排放量下降幅度。为 了贯彻落实国家调整经济结构的有关政策，转变经济增长方式，实施可 持续发展战略，充分发挥技术进步对经济发展的决定性作用，运用国内 技术资源，大力推动国内先进技术的引进、消化、吸收，改变落后的传 统工艺，培养和发展新的经济增长点。 8 / 36 液压件是现代机械设备中重要的基础件，可广泛应用于国防、能源、 冶金、交通等诸多领域，对于提高机械设备的技术水平和质量，提高自 动化应用程度都有十分重要的意义，国家对此高度重视，并将发展新型 液压件列入当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中。 (二二)投资的必要性投资的必要性 (1)某省是我国的煤炭大省，某市又处于大型露天煤矿的边境地带， 而我们佳诚公司已有为大型露天煤矿平朔煤矿提供产品和服务多年的历 史，因此地理环境是十分有利的；技术装备是完善的，具有得天独厚的 天时地理人和的有利条件。 (2)某已有将近三十多年液压油缸生产历史，基础好，在国内液压元 件市场具有一定的知名度，但是一直没有发展为某经济的支柱产业。通 过该项目的实施，是液压元件的生产成为某的支柱产业，经济发展的新 的增长点。 (3)项目正式上马后给某市带来极好的社会效益和经济效益。可以新 增就业岗位 56 人，每年增加税收 49.52 万元。 该公司年凭借多年的液压油缸生产经验及科研资源，投资开发生产 露天用液压油缸和煤机用液压油缸，以适应我国液压行业飞速发展的需 求。 总之，建设某市聚源液压机械有限公司年产 600 支液压油缸项目， 投资少、见效快，运行成本低，风险小，并可为公司进一歩发展打下坚 实的基础。 (三三)、经济意义、经济意义 项目实施后，年产各种油缸 600 支，可实现销售收入 630 万元，利 润 62.3 万元，上交税费 49.52 万元。 9 / 36 五、可行性研究范围五、可行性研究范围 本可行性研究范围包括某市聚源液压机械有限公司年产 600 支液压 油缸项目的设备，土建、电气、总图布置、自控，给排水，暖通，消防 安全，环保及公用工程，投资估算和资金筹措，财务分析和经济评价等。 第二节第二节 研究结论研究结论 一、研究的简要综合结论一、研究的简要综合结论 随着我国社会经济的快速发展以及城乡居民生活水平的不断提高， 对能源的需求在不断增长，能源安全成为国家经济安全的主要组成部分。 国家也在逐年增加能源建设方面的投资，煤炭是我国能源安全的主要依 靠。随着煤炭上市公司的增加，煤矿建设将获得更加充足的资金，本项 目正是基于国内市场对煤矿设备的巨大需求，特别是国家支持鼓励中部 崛起的历史机遇下、在我省扶持“两区”项目建设之际，本项目抓住机遇， 进行矿用液压设备的研发与生产，并通过先进工艺技术与设备，实现规 模化生产，符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的项目。项目依托于 本区域原料、能源与人力资源优势，以低成本、高附加值参与竞争，不 仅可以填补我省液压设备生产的空白，而且对促进某市的工业结构调整， 带动全市民营企业的发展有着十分重要的现实意义。 产品的销售市场立足华北，面向全国。目前该公司已生产的产品， 经检测，质量指标已达到国家标准要求。本项目主要选用国产设备，采 用先进的生产工艺，具有高安全性、可靠性、低成本、低污染的优势。 由于生产自动化程度较传统工艺有很大提高，工艺因素可控而稳定，可 以保证产品的质量要求，这是传统工艺难以解决的。所选工艺安全可靠， 设备选型先进，生产规模合理，达到目前国内先进水平。 10 / 36 本项目具有较好的建设环境。某市聚源液压机械有限公司建厂选址 时考虑了今后发展需要，场地、办公、住宿及其他设施留有很大余地。 道路交通便利，能源丰富，为项目的建设提供了良好的外部环境。 本项目固定资产投资 286.22 万元，流动资金投资 50.82 万元。建设 期 1 年，投产后，年利润 62.3 万元，内部收益率 22.88%(所得税后)，经 济效益和社会效益显著，市场应变力强。从主要技术经济指标表中可以 看出，本项目实施后，企业经济效益很高，该项目可行，应尽快实施。 二、存在的主要问题和建议二、存在的主要问题和建议 1、为保证项目顺利进行，应尽快落实资金。 2、采取相应环保治理措施，必须从思想上、组织上、工艺技术上及 环保设施的配置中采取切实可行的措施。真正减小对环境的影响和对公 众的不利影响，应优化厂区周围生态环境。 3、尽管在职业健康方面提出了相应措施，但的确存在火灾、爆炸、 噪声等危害工人身心健康和安全的危险因素，因此必须从思想上引起高 度重视，确实做到“安全第一，预防为主”采取行之有效的职业健康安全 管理措施、技术措施，降低各类风险，做到安全生产、文明生产。 4、尽管该项目技术先进、工艺成熟，但机械制造行业技术进步较快， 应加大产品研发力度，提高产品质量，增加产品技术含量。 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号项目名称项目名称规格规格单位单位数量数量 一一生产规模产品方案生产规模产品方案 液压油缸液压油缸支支/ /年年 600600 二二年操作日年操作日天天 250250 三三原辅材料原辅材料 1 1 无缝钢管、圆钢无缝钢管、圆钢万元万元 194194 11 / 36 2 2 密封件、标准件密封件、标准件万元万元 7878 四四公用工程公用工程 1 1 新鲜水新鲜水 M M3 3/ / d d2.82.8 2 2 电电KWh/KWh/年年 480000480000 五五定员定员人人 5656 1 1 其中生产工人其中生产工人人人 3030 2 2 管理人员管理人员人人 2626 六六工程总投资工程总投资万元万元 337.04337.04 1 1 固定资产投资固定资产投资万元万元 286.22286.22 (1)(1) 建设投资建设投资万元万元 286.22286.22 (2)(2) 投资方向调节税投资方向调节税万元万元 0 0 (3)(3) 建设期利息建设期利息万元万元 2 2 流动资金流动资金万元万元 50.8250.82 七七年销售收入年销售收入万元万元 600600 九九成本和费用成本和费用 1 1 总成本费用总成本费用万元万元 490.19490.19 2 2 经营成本经营成本万元万元 464.05464.05 十十年利润总额年利润总额万元万元 8383 十一十一年上缴税金年上缴税金万元万元 49.5249.52 十二十二财务指标财务指标 1 1 投资利润率投资利润率 % %18.4518.45 2 2 全员劳动生产率全员劳动生产率万元万元/ /人人 10.710.7 3 3 财务内部收益率财务内部收益率 % %22.8822.88 4 4 财务净现值财务净现值万元万元 199.45199.45 十三十三投资回收期投资回收期 1 1 所得税前所得税前年年 2.282.28 2 2 所得税后所得税后年年 4.424.42 十四十四借款偿还期借款偿还期年年 5.125.12 十五十五盈亏平衡点盈亏平衡点 % %6969 12 / 36 第二章第二章 市场预测市场预测 第一节第一节 市场预测市场预测 一、产品用途一、产品用途 本系列产品主要用于露天煤矿、井下煤矿开采设备配套及其他工程 机械。 二、市场需求及预测二、市场需求及预测 1、行业市场需求 根据中国机械工业联合会发布的报告，预计到 2010 年，国内对液压、 液力、气动、密封产品需求总额，将由 2005 年的 200 亿元增至约 350 亿 元。其中，液压产品由 100 多亿元增至 200 亿元，液力产品由 10 多亿元 增至 20 多亿元，气动产品由近 30 亿元增至 50 多亿元，密封产品由 30 多亿元增至 70 亿元。 工程矿山机械是液压产品的最大用户，占行业销售的 42.3%，今后 比例还会扩大。据预计，到 2010 年种类矿山液压机械年需求量约达 6 万 -8 万台，装载机约 15 万-18 万台，平地机约 2000 台，压路机约 5 万台， 工程起重机约 2 万台，叉车约 18 万台。此外，我国现拥有工程矿山机械 约 240 万台，预计到 2010 年达到 360 万台。 另悉，每年为国内企业生产的矿山机械、挖掘机、道路机械、水 泥搅拌车等配套所进口的液压件，约达 5 亿美元以上。展望未来，为工 程机械配套、维修用液压和密封件的市场将面临大发展的新时期。 2、产品市场需求 (1) 煤机市场 13 / 36 我省是全国的煤炭大省，出煤量占全国的 14，随着小型煤矿的关 停并转，大型煤矿的资源整合，高科技的综采设备需求量越来越大，因 此作为综采设备重要部件的煤机用液压油缸的需求量也会越来越大，所 以未来的煤机市场前景十分广阔。 (2) 露天煤矿市场 全国最大的露天煤矿平朔煤炭有限公司现在生产的两大露天煤矿， 安太堡露天矿和安家岭露天矿，矿年产煤炭 6000 万吨。正在筹建的东露 天矿，年产煤炭 l500 万吨。 神华集团的准格尔能源有限公司的黑岱沟露天矿，年产煤炭 1700 万 吨。正在筹建的哈尔乌素露天矿，年产煤炭 1500 万吨。 内蒙古锡林浩特正在筹建的有六个特大型露天煤矿，主要有神华集 团胜利露天矿，年产煤炭 1500 万吨；大唐国际锡林浩特矿业公司，年产 煤炭 1500 万吨。 内蒙霍林河、伊敏河等处 1000 万吨以上的露天煤矿有四个。 这些大型露天煤矿所用设备都是美国 CAT 工程机械、日本小松工程 机械、美国进口的载重量 200 吨以上的特大型自卸车。进口设备的保有 量 2000 余台，年油缸配件的用量约为 6000 余套，现在都是进口。 基于正处在国家机械行业的高速发展期，在这个时期该公司选择上 马年产 600 支液压油缸项目，选对了时机、选对了行业、选对了产品。 第二节第二节 产品价格的确定产品价格的确定 目前，产品价格比较稳定，预计今后几年全国的生产能力将有所增 加，但是需求也将有一定幅度的增加，根据国内外市场需求预测和市场 价格情况，结合市场行情，考虑到市场今后十几年的发展趋势，确定产 品价格。 14 / 36 第三章第三章 产品方案及生产规模产品方案及生产规模 第一节第一节 产品方案及生产规模产品方案及生产规模 一、产品方案一、产品方案 产品方案的选择与确定，综合考虑了原材料供应、产品市场需求及 发展前景、资金及技术、厂区投资环境状况等多种因素。拟建某市聚源 液压机械有限公司年产 600 支液压油缸项目，可以满足市场需求，提高 产品附加值，提高企业创新能力，增强企业综合竞争力，故产品方案初 步确定为生产露天用液压油缸、煤机用液压油缸。 二、生产规模二、生产规模 企业要想获得较好的经济效益，必须达到一定的规模，同时又要准 确把握市场需求，以降低投资和提高经