差旅管理制度.docx

差旅管理制度一、 总则1.1目的为规范出差管理，提高出差效率，合理控制差旅费用，特制定本制度。1.2适用范围适用于八威财富管理有限公司全体员工。1.3有效性公司员工差旅审批及办理、差旅费用报销以本制度为准。二、 出差管理原则事先审批和预算控制、倡导节约、区别对待。三、 出差细则3.1出差员工在出差前必须填报出差审批表，由公司部门领导及总经理签署批准后，方可进行。 3.2机票、火车票应由公司行政部统一在代理公司订票，机票票款由公司统一与代理公司结算。3.3选择航班以折扣低为首选条件，没有特殊说明需接受行政部的折扣推荐。出差员工尽量提前确认出差行程，并提前预订机票、火车票，避免因当天出票而导致费用的增加。3.4 公司员工前往的出差地，可乘坐高铁到达时应优先选择高铁，如果因高铁的时间、车票等因素不能满足出差人需求时再考虑乘机出行。3.5差旅费用“实报”部分不得超出合理数额，特殊情况应由出差人出具证明。否则财务人员有权拒绝受理。四、 出差审批及办理程序4.1出差办理程序4.1.1员工在出差前必须填报出差审批表，根据审批授权列表中规定权限，由各级负责人签署批准后，方可进行。4.1.2因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话或电子邮件方式请示，出差归来后补办手续。出差人员因特殊原因无法在预定期限返回而必须延长滞留的，出差者应提前通过电子邮件或电话向直接领导说明原因。4.1.3凭已批准的出差审批表到公司行政部办理订票、酒店预订等各种出差手续，若需借款，到财务部办理借款。4.1.4出差返回后，如出差费用在预算范围内并且无重大待批事项，员工应在报销时将出差审批表附在差旅费报销单后提交给财务报销初审担当。4.2审批权限列表公司的费用审批表和现金预支，必须经由相关负责人批准后支付。详细审批授权列表如下：4.2.1出差审批权限类别 事先审批员工级别审 批 级 别部门经理部门总监CEO适用表格境内出差普通员工出差审批表主管级以上出差审批表五、 差旅费报销规定员工出差返回后于5个工作日内报销。超过1个月以上的出差单据，财务部门不予报销。5.1 机票、火车票5.1.1机票应由公司行政部统一在代理公司订票，票款由公司统一与代理公司结算。5.1.2往返于常住地与出差地乘坐的长途交通工具的费用予以报销，如：机票、火车票、船票、长途汽车票等，长途交通工具的乘坐标准如下表。职级飞机火车/高铁轮船汽车所有职级体系人员CEO审批硬卧/二等座三等舱普通注：因工作时间急迫，部门经理、主管级别员工经部门总监和CEO批准后准予搭乘飞机；5.2 出差期间的市内交通费5.2.1员工利用自有车辆往返机场或火车站，每次产生的汽油费实报实销，相应的高速公路通行费也予以报销。5.2.2出差地市内短途交通费标准：人均所有出差人员一类地区(天/人)实报实销二类地区(天/人)实报实销三类地区(天/人)实报实销注：该交通费为实际支出费用上限，非交通补助。5.2.3 报销市内交通费用时，必须在报销票据后注明工作事项和往返地点。5.2.4 在多人一起出差的情况下，同时前往相同的地方，4个人以内的须乘坐一辆出租车，产生的费用由一个人实报实销；4人以上8以下的，产生的费用由2人报销。5.2.5出差期间乘坐公司车辆出行的不报销此费用。5.3 住宿费5.3.1住宿费标准：（元/人/天）职级一类地区二类地区三类地区备注总监级以上（含总监）260元/间210元/间180元/间一类城市：直辖市、特别行政区等。如北京、上海、广州、深圳等。经理级以上（含经理）220元/间180元/间150元/间二类城市：省会城市、其他副省级城市、苏锡二市。如郑州、哈尔滨、杭州、济南、南京、福州、厦门、沈阳、武汉、成都、长春、珠海、大连等。主管级以下（含主管）180元/间150元/间120元/间三类：地县级城市，如、周口、驻马店、信阳、南阳等。5.3.2同性别多人出差的，标准间须住两人；5.3.3住宿报销时需同时提供酒店的发票，否则费用不予报销。5.3.4超出出差住宿费用标准的，超出部分由个人支付。5.3.5由公司组织统一出差，费用已经由公司承担的，不报销此项费用。5.4 酒店上网费及电话费5.4.1如酒店上网服务为收费服务且因公务需要发生，则员工在差旅费报销单的其他费用栏单独注明上网费，并在备注栏中予以相应的说明，经相关负责人批准后，予以报销。如非公务需要，则作为个人费用处理。5.4.2如酒店提供免费上网服务，即房费内包含免费上网服务，则不再另行处理。5.4.3如因公务需要，在酒店发生的电话费用，员工必须提供相关证明，否则该费用只能作为个人费用处理。5.5 餐费5.5.1餐费标准：人均餐费标准一类地区(天/人)50元二类地区(天/人)40元三类地区(天/人)30元5.5.2由公司组织统一出差，费用已经由公司承担的，不报销此项费用。5.5差旅补助5.5.1短期出差补助1、补助标准： 人均通讯补贴10天10天一类地区(天/人)20元5元二类地区(天/人)20元5元三类地区(天/人)20元5元2、员工出差当日往返，没有发生住宿的，按1天的补助标准发放。3、员工出差期间，仍然享受午餐补助、通讯补助和交通补助。4、公司举办的异地福利性质活动，如培训、旅游等（含食宿）的集体活动，不再享受出差补助。5、出差补助计算：按离开公司所在地实际天数计，中午12：00时前出发按1天计，12：00时后出发按半天计；中午12：00时前返回所在地按半天计算，中午12：00时后返回按1天计。6、出差期间的补助随同工资一起发放，不再填写到差旅报销单中，补助由财务部统一核算汇总。7、员工外出期间产生的公务费，如：邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。8、财务部和行政部有权对不实的