结流程客户版PPT课件

,U8-871年结流程,用友软件股份有限公司2008年10月8日,年结导航,一、年结流程概括二、年结前准备工作三、备份本年账套数据四、年结流程图及操作方法五、结转后上下年数据的对比检查及注意事项六、典型问题七、常见问题,年结流程概括,一、年结流程概括,U8-871是用友软件U8系列中目前最新版本，其年结过程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。一、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。二、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模块。三、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。,年结流程概括手工结转流程介绍,完成上年工作,年度数据结转,账套备份,登陆系统管理建立新年度账套,账套备份,说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份,完成结转核对各模块数据,返回上年度将总账结账,登陆系统管理手工结转总账,年结流程概括自动结转流程介绍,完成上年度工作,账套备份,登陆系统管理进行年度账套数据自动结转,完成结转核对各模块数据,返回上年度将总账结账,登陆系统管理手工结转总账,说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份,二、年结前准备工作,首先，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年。例如：总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。其次，无论使用哪种结转方法，U8-871在结转之前建议打上补丁更新工具上推出的相应模块补丁并将账套进行数据库升级。最后，确认本年的所有业务工作都已完成。例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核。友情提示：可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。,年结前准备工作,871相应补丁：截止到10月7日所有模块正式发布的CP补丁包。建议您在年结前打上已启用模块相应的最新模块补丁包。,完成上年度各模块结账工作流程,采购模块1、不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统计表的累计列的统计数据并影响其下年下游单据的操作。销售模块1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐，年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转库存模块1、进行整理现存量操作。2、将全部单据(包括期初单据)审核。3、库存12月份结帐时提示：尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定？此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。,各模块12月结帐注意事项及准备工作,存货模块1、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理。2、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。应收、应付模块1、建议12月月结前将本年度所有单据全部记账，应收应付中单据审核就是记账操作。2、建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结账。3、建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整。固定资产模块1、第12会计期间月末结账批量制单下不能留有制单信息。2、如和总账对账不平，不会影响固定资产结转。,各模块12月结帐注意事项及准备工作,工资管理模块1、12月不需要结账，直接结转即可。2、注意：无论是自动结转还是手工结转，只要结转账套中启用了薪资模块，都需要先结转薪资模块的上年数据后，上年的总账模块才能结账、结转。总帐模块1、如账套没有启用薪资模块，总账模块12月直接结账。2、如果启用银行对账，对帐平衡后核销银行帐。3、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。,各模块12月结帐注意事项及准备工作,二、跨年业务处理规则,跨年业务处理规则,三、账套备份,在服务器上，登陆系统管理以admin操作员登陆，进行账套备份。,点击系统注册，操作员使用admin登陆,三、账套备份,以admin登录,点击账套输出，然后选择需要输出的账套，点击确定。,三、账套备份,系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功”。,三、账套备份,结转之前的准备工作全部完成了，从现在开始真正的年结战役打响了，同志们冲啊！,年结战役即将拉开帷幕,四、年结流程及操作方法如何手工结转,完成上年工作,年度数据结转,账套备份,登陆系统管理建立新年度账套,账套备份,说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份,完成结转核对各模块数据,返回上年度将总账结账,登陆系统管理手工结转总账,系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。,四、年结流程及操作方法如何手工结转,选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成”,如何手工结转,系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套,如何手工结转,选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”,如何手工结转,因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。,如何手工结转,如何手工结转,根据年结向导选择结转模块完成年结配置。,最先开始结转的是固定资产。请注意：固定资产结转后，上年度的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账,如何手工结转,接下来是网上银行和资金管理,如何手工结转,人力资源结转包括：Hr基础设置、考勤系统、薪资模块等,如何手工结转,然后是供应链总体结转,如何手工结转,按照“排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。,如何手工结转,生产模块也顺利结转成功。,如何手工结转,如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做12月份的结账,如何手工结转,现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进行月末结账了。,如何手工结转,使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。,如何手工结转,选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。,如何手工结转,如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。,如何手工结转,手工结转成功,终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志。,手工结转流程-介绍完毕,如果您使用手工年结，那么恭喜您已经顺利完成年结，授予您U871年结英雄勋章。快开始着手核对账套数据并开始新年度业务吧。,四、年结流程及操作方法如何自动结转,完成上年度工作,账套备份,登陆系统管理进行年度账套数据自动结转,完成结转核对各模块数据,返回上年度将总账结账,登陆系统管理手工结转总账,说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份,自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转的模块就可以了。,如何自动结转,需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度12月将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结转。操作方法和之前手工结转方法一致。,如何自动结转,里程碑的时刻终于到来了，你顺利完成了U871的自动年结。接下来要核对账套数据并开始新年度工作了。,如何自动结转流程-介绍完毕,全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。对账内容举例总账期初试算是否平衡，期初对账是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。库存货位账台账对账是否平衡，库存存货对账是否平衡。存货总账对账是否平衡。库存、存货期初余额是否等于上年期末余额。注意事项：年结后采购模块不能做期初取消记帐操作否则存货暂估数据混乱,五、结转后上下年数据的对比检查及注意事项,六、典型问题,问题现象1：建年度帐后删除基础档案造成结转失败。,根据提示,“约束冲突，发生在表vendor字段vencode”，可以判断是供应商档案记录不一致。进入08、09年供应商档案进行对比,问题分析,注意：建完年度帐后年度结转前一定不要删除修改基础档案否则会造成结转失败,主要档案表如下：,部门档案表Department人员档案表hr_hi_person供应商档案表Vendor客户档案表Customer存货档案表Department会计科目表Code以上是常见档案表，主要对照其上下是否一致,问题现象2：库存12月结帐提示有未审核单据不能结帐,查询未审核单据的方法：,问题现象3：12月期末处理提示尚有已全部暂估报销的单据未进行处理,1.问题现象：“应收帐款”科目为客户往来辅助核算，年度结转后期初余额界面只看到一个总数，没有将辅助明细余额结转过来。或者往来帐龄分析界面显示日期都是最后一天的日期？解决方案：只有重新进行年度结转，选择按照明细方式结转2.问题现象：新年度卡片管理中较上年少了部分卡片？解决方案：新年度增加对应部门后手工录入卡片，或者重新进行年度结转，覆盖上次结转数据3.问题现象：应收、应付模块上年数据不接转，在新年度里是否可以做业务单据？结转上年数据后是否覆盖了新年度的单据？解决方案：可以，只要填制单据的单据编码和上一年度没有重复，结转年度时不会覆盖新年度的单据。4.问题现象：年结后凭证套打打印格式不正确，上年度是正常的解决方案：总帐套打工具复制套打参数。,七、常见问题,常见问题,5.问题现象：年结后，薪资模块能不能在上年度进行反结账操作？解决方案：不能，系统会提示：“此工资类别已经年结，不能反月结。6.问题现象：新建年度账后，供应链模块没有进行年度结转，而在新的年度录入了单据，年度结转后单据都丢失了。解决方案：供应链年度结转之前新年度单据要在上