外贸信托简介

中国对外经济贸易信托有限公司,中国中化集团公司成员企业,目录,中国对外经济贸易信托有限公司,1.公司简介,公司简介,1.1外贸信托概况与历史沿革,外贸信托（FOTIC），全称中国对外经济贸易信托有限公司，成立于1987年9月30日，是中国中化集团公司旗下从事信托业务的公司。外贸信托注册资本22亿元人民币，公司股东分别是中国中化股份有限公司和中化集团财务有限责任公司。,外贸信托成立,并入中化集团,重新登记,首批3家银监会直管信托之一（后银监会直管信托增至7家）,自营资产54亿元信托资产规模2,134亿元开启信托财富管理品牌先河,2012中国金融机构金牌榜金龙奖年度最佳财富管理信托公司奖,2012中国金牌理财“金貔貅奖”年度金牌创新力信托公司,2012第五届中国资产管理金贝奖年度最佳风险控制信托公司,2012第六届中国“诚信托”奖诚信托卓越公司奖价值信托产品奖,2012第三届会员大会理事会副会长单位（共八家）,公司简介,1.2股东简介,中化集团96.22%,中化集团财务有限公司3.78%,中化集团财务有限公司,公司简介,1.3外贸信托业务发展策略,把握信托行业调整期和公司发展的阶段特点，通过实施有效管理，推进公司业务的转型升级和创业创新。,加速成熟战略合作模式的推广复制,（一）提高金融产品综合服务能力,银信合作,证券信托业务,拓展核心业务，加大资源配置，进行类基金等投行业务创新,（二）拓展新的投行、资管业务领域,房地产,矿产能源,小额信贷,定增,类基金,做好产品发行和客户管理工作，并积极尝试渠道创新。,（三）财富管理深化全国性拓展和品牌战略,产品发行客户管理,多渠道产品供应多渠道资金配置,基础设施,公司简介,1.4外贸信托业务经营概况,特许经营资格,为股东创造合理、可持续的投资回报稳健j经营，净利润逐年上涨2012年净利突破10亿元,为客户提供优质、专业的产品和服务为融资客户提供综合解决方案和增值服务为投资客户带来稳健回报，2012已向投资者分配利润103亿元，不断改善客户的服务体验,为员工搭建坚实、和谐的事业发展平台实现员工的可持续成长与发展2011培训700余人次，总期数超过60期,中国对外经济贸易信托有限公司,2.业务概览,业务概览,2.1金融合作银信合作信托,银信合作业务是外贸信托发挥信托制度优势，与商业银行或非银行金融机构进行合作，发扬优势互补，通过丰富和深化合作内涵，实现优化银行资产结构，共同为客户提供增值服务的目标。,产品类型,对公业务,零售业务,工商企业信托贷款股权投资信托融资租赁信托股权质押投资应收款质押融资企业资产支持票据（ABN）企业金融综合解决方案,个人信贷资产转让财务顾问对私理财个人财富传承信托保险金信托,对公信贷资产转让票据融资信贷资产证券化（ABS）财务顾问对公理财信托资产托管,业务模式,信托贷款类业务,资产转让类业务,银行通过发行理财产品募集的资金委托给信托公司，由信托公司向符合条件的企业发放信托贷款。,信托公司发起设立资金信托，以信托资金购买金融机构持有的各类信贷资产等债权类资产。,2.1金融合作银信合作信托,外贸信托已与多家具有全国影响力的银行建立了成熟稳固的合作关系，在产品创新、资产结构优化等方面都进行了广泛而深入的探索并取得良好业绩。外贸信托积极寻求新的合作伙伴，以实现“优势互补，共赢互利”。,信托核心竞争优势,打造强大的银信合作多功能服务平台,信托经营理念,需求开发、产品设计、运营管理、专业团队,产品内涵丰富、服务专业高效、经营合规灵活,业务概览,2.1金融合作证券投资信托,证券投资信托业务是外贸信托发挥信托制度优势和公司的资产管理能力，以证券为投资标的，与国内知名的基金管理公司、证券公司、优秀私募基金、资产管理公司等专业机构合作，实现优势互补，合作管理的投资型信托业务。,阳光私募产品总规模已达770多亿，债券业务达420亿元，发行数量和规模都处于行业前列。,20052011年阳光私募产品累计发行数量,数据来源：私募排排网，外贸信托战略研究部整理,2012年4月获得股指期货交易业务资格。（全国第2家、北京第1家）截止2012年末，相关产品数量达20多只，规模超过40亿元，数量、规模都处于行业领先。,产品结构,资金投向,管理型证券投资信托产品结构化证券投资信托产品TOT产品风险缓冲型信托,上市公司股票债券证券投资基金股指期货等,业务概览,2.1金融合作证券投资信托,2010鸿道3期孙建冬,2012昀沣王亚伟,获取全面的证券投资资格，构建完整的证券项目产品线，打造提供综合附加服务的业务平台。,交易清算平台功能,提升交易结构设计能力，提升产品附加价值,加强主动营销、拓展投资渠道，全面覆盖各类投资标的,筛选优秀的服务机构并保持良好的合作关系,完善投顾评估体系建设，探索自主资产管理业务,战略目标：做阳光私募最优秀的综合服务商,业务概览,。,筛选优秀投顾，提供专业后台支持,2.1金融合作证券投资信托,业务概览,2.2投融资信托业务房地产信托,房地产信托业务是信托公司接受委托人的委托，将委托人合法所有的资金，通过贷款和投资的方式运用于房地产项目，为投资人获取收益的业务模式。,通过经营性物业抵押贷款的方式发放给经营性物业持有人，并以经营性物业的经营收入作为主要还款来源,通过经营型物业抵押贷款方式发放给经营性物业持有人，并以经营性物业的经营收入作为主要的还款来源,以股权投资的方式运用于房地产企业，成为房地产企业股东，以经营所得以及股权转让所获收益等回报投资人,发起设立信托计划，将委托人合法拥有的资金，以股权、债券等各种投资方式组合，运用于多个房地产项目，并获取相应的收益,将其持有的物业委托给信托公司经营、管理、处置，并将信托财产经营处置收入交付给投资人,将其所持有物业的收益权在信托公司设立信托，委托信托公司将物业收益权及经营收益交付给投资人,业务概览,2.2投融资信托业务房地产信托,外贸信托将严格筛选合作伙伴，执行“优秀企业、优秀项目”的双优策略，与多家房地产百强企业建立了战略合作。,外贸信托房地产业务对于客户品质要求高，项目质量优良。目前房地产百强企业项目约占比3/4。针对不同级别客户执行差异化标准，优质客户试行授权审批，缩短审批周期。,以战略客户为中心，致力于为战略客户提供全生命周期金融服务,业务概览,2.2投融资信托业务房地产信托,业务概览,2.2投融资信托业务矿产能源信托,矿产能源企业投融资信托业务是外贸信托的特色优势业务板块。融资业务关注矿产能源行业资源整合及产业升级，在矿产能源产业整合与发展的大潮中寻找并扶持优秀企业；投资业务关注寻找优质矿产资源，并通过自主管理实现资本增值。,信托贷款,夹层融资,财务顾问,传统业务矿产资源开发融资,上游业务矿产资源领域PE投资业务,下游业务矿产深加工投融资业务,融资业务运作方式,信托制产业投资基金,合伙制产业投资基金,股权直接投资,投资业务运作方式,业务概览,2.2投融资信托业务矿产能源信托,业务概览,2.2投融资信托业务基础设施信托,基础设施投融资业务是公司设立专项信托计划募集社会资金，以贷款、资产转让等方式向交通、通讯、能源、市政、环境保护等基础设施项目提供金融服务的信托业务。,业务概览,基础设施贷款信托,基础设施股权投资信托,基础设施财产权信托,基础设施产业基金,基础设施建设,制度优势,信托具有直接介入实业投融资领域的制度优势,政策优势,城镇化致基建需求十分强劲，由于政策限制，地方政府融资缺口大,投资方式多元,信托灵活性，可满足多样化融资需求,资金来源广,信托吸纳社会资金便捷，可发挥杠杆和引导作用,安全性较高,风险保障措施充分，收益较为稳定,结构设计灵活,可以分层、分割、转让,相较于发达国家75%的城市化率，我国城镇化以及基础设施建设的发展空间仍然巨大，基础设施建设是体现信托融资迅捷、灵活等优势的重要领域。,2.3特色信托业务消费信贷,2008年，发行业内首款个人消费信贷产品“汇金”系列；截止2012年，累计发行“汇金”系列21期，规模业内领先；丰富产品类型和结构，挖掘优秀合作伙伴；,投资者,小额消费信贷信托,受托管理,+经销商,个人消费者,小额消费贷款,PPF集团，捷信集团母公司，运营在中东欧,独联体和亚洲地区的最大私有财团PPF天津公司是目前中国批准的第四家消费金融公司，也是第一家外商独资的消费金融公司,小额消费信贷信托业务是外贸信托发挥信托行业制度优势以及公司自身特具的产品创新设计和管理能力，与特定合作伙伴（主要是消费金融公司及小额信贷企业）形成战略合作关系，通过设立专项信托计划募集社会资金，为其快速发展提供全方位的投融资金融服务。,业务概览,2.3特色信托业务消费信贷,业务概览,2.3特色信托业务定向增发信托业务,运用自有资金及自主管理的社会资金，对已上市公司通过非公开发行方式增发的股份进行投资，以获取投资收益、实现固有资产及客户资产保值增值的投资业务。,定增市场已成为A股第一大融资来源,定增标的质量优良，且有一定折扣率,业务机会,坚持成长性价值投资理念,选股策略精选成长股,业务概览,数据来源：证监会，外贸信托战略研究部整理,投资方法,数据来源：iFind，2012年全年，外贸信托战略研究部整理,精选行业,关注企业的持续成长能力,分散投资,控制折扣率,合理使用对冲工具,确定止盈策略,“善水”系列,采用跟投方式，发起设立并自主管理集合资金信托计划。,以基石投资人、投资顾问的双重身份与其他大型金融机构共同发起设立、共同管理、有对冲机制的大规模集合资金信托计划。,“恒盛”系列,2.3特色信托业务定向增发信托业务,业务概览,2.4特许经营信托业务信贷资产证券化,商业银行在完成信贷资产的组合后将其委托给信托公司设立财产信托，信托公司将此财产信托的受益权进行分割，同时以此作为支持在银行间市场发行管理受益证券的业务。,2.4特许经营信托业务股指期货业务,根据投资顾问的建议将信托资金运用于股指期货合约等证券类资产的投资。股指期货交易时是重要的对冲和杠杆手段，为多种创新投资策略提供了可能。,2006年获得“特殊目的信托机构”的资格；已发行和管理2个项目，总规模约60亿元；,2012年4月获得股指期货交易业务资格。（全国第2家、北京第1家）截止2012年末，相关产品数量达20多只，规模超过40亿元，数量、规模都处于行业领先。,业务概览,2.4特许经营信托业务,业务概览,2.5财富管理,外贸信托将“打造业界领先的财务管理品牌”作为公司的战略目标，成为业界财富管理的先行者和领导者。,外贸信托财富中心“五行财富财富私塾”,外贸信托所提供的财富管理业务将财富与传统“五行”相结合，在专注客户财富保护的前提下，从融资到投资，提供强大的金融资讯服务平台，同时在健康关怀、子女教育、投资收藏、高端运动等多方面，为客户提供悉心周到的关怀。,公司区域化战略上，财富管理与分部业务并行拓展，加快全国网点布局。,业务概览,“五行汇泽”家族财富管理服务是“五行财富”财富规划管理的子品牌，服务体系设计是遵循中国传统文化“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的传统原理建立的。“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”原文来自于易传的系辞中的第十一章，说的就是世间万物从无极而太极，万物层层化生的过程。家族财富规划作为每个高端人士在人生配置中的重要抉择之一，本身就演绎着这样的递进关系。外贸信托依据在家族财富管理中的各项需求，按此思路为外贸信托客户订制了不同的个性方案。即“一站式综合平台（太极）,境内外两个市场（两仪）,架构设计/投资配置/财富分配/增值服务四大类服务方案（四象）,客户经理/财富顾问/信托顾问/法律顾问/投资顾问/企业顾问/金融类专家/非金融类专家八支队伍（八卦）”，力争从客户全方位需求出发，提供稳健安全的家族财富规划综合服务。,“五行汇泽”-家族财富管理,业务概览,我中心致力于以客户需求为基础，从客户的保值、增值与传承出发，为客户提供全球财富管理服务。其中，“全球财富管理”概念分为境内财富管理与境外财富管理两部分，各部分均由资产配置服务、增值服务、境内财富传承服务组成：保值：为高净值客户、家族信托客户提供金融资产配置服务，包括金融产品类、融资需求类等，力争为客户实现财富保值；增值：为高净值客