城投投资情况汇报

XXXXX投资运营有限公司20XX年相关工作情况的汇报XXX公司是市财政局全额出资的国有企业，是市政府主要融资平台。目前，公司主体信用等级AA+，总资产全国城投公司中排名第45位。一、XXX公司基本情况1.公司沿革。XXX公司成立于1994年10月，注册资本为36亿元，市政府持有100%股份。2018年7月之前，XXX城投公司与市政府投融资管理中心一个机构、两块牌子，没有建立现代企业管理制度，法人治理结构和组织架构不健全。2018年7月，公司开始全面转型改制，成立了新一届领导班子，设立6个业务部室，健全完善管理制度，逐步实现转型发展。2.公司框架。截止2019年底，公司拥有全资子公司6家，控股公司1家，具体情况如下：XXX公司主要子公司和控股公司及持股比例一览表序号公司名称关系持股比例1XXX供水总公司全资子公司100%2XXX房屋建设综合开发集团总公司全资子公司100%3XXX热力公司全资子公司100%4XXXXX城市资产管理有限公司全资子公司100%5XXX建设发展有限公司全资子公司100%6XXX检验检测有限公司控股子公司51%7XXX投资公司控股子公司55%3.企业财务情况（1）资产与负债情况。截止2019年12月底，XXX公司总资产444亿元，负债255亿元，净资产147亿元，资产负债率58%；公司资产主要包括土地资产51亿元，工程类资产（主要是在建工程）552亿元，固定资产5亿元，对外股权投资55亿元，应收财政工程回购款及土地补偿款55亿元；公司负债主要包括：企业债券75亿元，长期借款77亿元，财政局往来款88亿元（其中地方政府债券偿还债务86亿元）。（2）对外借款及担保情况。截止2019年12月底，XXX公司对外借款353亿元，其中：企业债券66亿元、长期借款45亿元、财政局往来款8亿元。对外担保共87亿元，占XXX公司净资产的68%，其中：.。（3）上交税金情况。2019年XXX公司共计上交税金1555万元。其中上交企业所得税56万元，营业税金及附加454万元，房产税687万元，补缴2019年4季度企业所得税及印花税65万元。4.融资情况。2018以来，公司围绕全市中心工作，主要运用发行企业债券、政策性银行贷款和商业银行贷款等渠道，先后融集资金868亿元，有力的推进了新型城镇化、两区同建、棚户区改造、市级重点项目和中心城区基础设施等项目建设。期间，公司在2018年和2019年分别发行城投债两期，募集资金888亿元，利率均低于同期同级别城投企业。4.对外股权投资情况。截至2019年12月底，XXX公司对外股权投资共计66亿元，占XXX公司资产的56%。其中：.。6.企业人员情况。人员构成主要分四种情况。2019年7月，由市委任命3名市管干部，分别任公司董事长、董事；公司原有3名员工（分别于2015年、2016年由社会招聘进入公司）；2018年10月，面向社会公开选拔了15名专业人才。二、存在的主要问题1.资产问题（1）土地资产存在瑕疵。XXX城投公司入账土地约3万亩，其中约1.3万亩存在手续不健全问题，分为两类情况。一是由市政府注入土地，缺少出让手续，未交纳土地出让金，共50宗，面积 4787亩；二是没有通过公开招拍挂取得土地，出让程序不完善，共18宗，面积3388亩。因手续不全，产权不明晰，难以产生收益。（2）在建工程存在的问题。除土地资产外其余大部分资产是在建工程，在建工程过多过乱，能形成有效资产的项目较少。XXX公司承建的工程主要是一些没有经营收入的公益性基础设施，无法办理有效的产权证明，因此最终能形成有效资产入账的资产较少，不利于公司的持续发展。2.历史包袱较重（1）企业改制难点较多。一是资产质量差。公司成立之初，为最大限度地满足融资需要，拼凑各类国有资产注入公司，这部分资产既没有收益，也难以处置。二是非公司业务职能多。公司按政府要求，为困难国有企业提供担保、清偿不良贷款等，承担起较多的政府救助职能，成为自身发展的包袱。三是市场化运作少。公司决策多是以政府需求为导向，承担的多是公益性融资，资金大多投向没有收益或收益较低的公共设施建设和民生事业项目，投入补偿机制缺失。（2）对外借款数额较大。截止2019年12月，XXX公司对外借款余额56亿元。其中：63.缺乏稳定的经营收入和现金流XXX公司的账面经营收入分为三部分，一是XXX名下土地熟化出让收益，这部分收入与市场行情密切相关，周期长，波动大，而且由于政府用地的优惠政策，实际收入很少；二是政府回购公益性基础设施项目取得的收益，这部分资金一直没有落实；三是行政中心综合楼、政务中心等房屋租赁收入，这部分资金财政也没有落实。以往年度，上述收入只能靠挂账、冲抵往来款等方式处理。除土地熟化投资可在出让后收回形成现金流，其他收入均无法实现经营性现金流入，XXX公司只能通过流转自有资金方式来弥补。当前，土地市场整体状况不佳，仅依靠土地收益现金流已无法支撑流量表的数据。三、相关意见建议一是管理由“管企业”向“管资产”转变。建议市国资办科学制定管理边界，重点管理国有资本布局、回报、安全等关键环节，倾力推动国有资产战略部署、保值增值。建议建立监管权力清单和责任清单，由政府承担公共管理职能，不缺位；由企业负责自主经营运作，不越位，加速推动政企分开，确立国有企业的市场主体地位。二是监查由松散型向紧密型转变。建议加强监督国有企业廉洁风险防控工作，抓早抓小、防微杜渐，防止小问题演变成致命伤。加强对国有资本运营质量及企业财务状况的监管，优化国有资本布局结构。建议按国有企业功能实行分类监管，改进考核体系和办法，将转型升级、创新驱动、合规经营、履行社会责任等纳入考核指标体系。三是建立科学决策制度。目前，我公司正转型升级的关键时期，需要合法合规的决议和执行一系列事项。我公司按照国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见，制定了“三重一大”决策制度实施措施（试行），但在