金蝶软件金融业信息化解决方案

金蝶金融行业信息化解决方案 金蝶软件（中国）有限公司 内容提纲 金融业信息化面临问题 金蝶金融业解决方案管理理念 金蝶金融信息化应用框架 金融解决方案介绍 证券业方案 银行业方案 金融业信息化面临问题 信息化系统功能单一 内部控制环节薄弱 业务数据信息分散 技术平台更新较慢 ？ 金蝶金融业解决方案管理理念 后台（财务）手工操作向财务信息化、财务业务一体化转变 核算型向管理型（管理会计，建立可操作性的分析模型）转变 松散（条块、指标分割）管理向集中式网络化的管理 分散的解决方案向多种管理层面集成的完整解决方案 金蝶金融信息化应用框架 金融解决方案介绍证券方案 集团财务核算 信息传输 业务核算 系统安全 集团财务管理 决策支持 算管理 责任会计系统 * 资金管理 现金管理等 财务核算 集团控制系统 * 合并报表、 总账等 集团控制系统解决问题 总部和分支机构地域差异，造成数据传递不及时 分支机构上报数据时出现人为差异 分支机构上报报表为简单报表，总部难以查询具体情况 不同分支机构作账方式不一致导致上报数据失实 集团总部 创建集团模板数据仓库 统一组织机构和基础数据管理 下发模板 下属机构 接收模板 上报数据 日常处理（总账、对账） 集团总部 账务合并 分析 (账、报表 ) 应用处理流程 创建集团科目 创建集团内部预算 集团模板数据库 引入组织机构 创建币别表 集团数据仓库 引入集团模板 1 营业部 2 营业部 n 营业部 证券公司财务控制及管理过程 往来业务处理 往来业务 :资金往来、费用往来等 集团分销 内部往来业务对账 集团财务成果合并 合并帐务 合并报表 内部监控、审计制度 远程审计 （ 财务信息管理 数据备份、数据采集、信息集成（集中式、分布式） 集团控制系统作用 实现异地数据快速定时、适时、自动和高安全传递 支持多种类型数据库和可扩展标识语言文件 (输 远程数据传输 支机构 数据信息库 总部数据信息库 信息队列 据库 数据上报等 一般性文件 金蝶 2000 数据库 预算管理系统 解决问题 建立以会计信息为基础的企业内部管理控制体系 有效利用企业现有会计信息 实现基层的高效率，以最少的投入取得最大的产出 使企业有效预测经营、获利情况 个性化的分类 我的 报表 快捷方式 指标 查询所有报表（包括自定义）。 提供指标（自定义）查询、图形显示、预警分析。 指标追溯功能 提供领导批注功能。 提供领导发布功能。 设置快速、通用查询方案。 手机上网，查询，一 览全局。 通过手机查询企 业重要经济指标！ 务核算 证券自营系统概述 分类保存交易数据 自动生成业务凭证 即时成本计算查询 跌价准备处理 报表分析 科目对账 分级授权查询 证券自营系统流程图 交易数据凭证生成总账系统数据表上传科目余额报表查询头寸科目核对传送给清算中心凭证查询行情数据成本核算 期末处理凭证模板库存成本计算销售成本生成凭证计提冲减跌价准备库存证券市价自营业务处理证券买卖证券经纪系统概述 按照财务业务一体化的原则，将业务系统提供的交易数据直接引入证券经纪系统，对其进行查看和修改，利用事先定义的凭证模板，自动生成相关的业务凭证。业务凭证生成后，可以将头寸余额与清算中心下发的结算资金余额核对，并利用 清算中心核对。 证券经纪业务流程 交易数据总账系统数据表经纪业务报表资金收付数据分类交易数据科目余额数据开销户数据业务凭证凭证模板自动生成业务凭证数据查看修改报表查询科目余额上传传送至清算中心系统安全 本身的安全认证系统 通过和操作系统的紧密集成 网路数据加密传输 防火墙的采用 金融产品介绍银行解决方案 完善的集团财务核算系统 管理会计系统：成本管理、预算管理 信贷管理、个人理财管理 网上结算中心 完善的财务核算系统 简洁、方便、界面友好 能按部门、产品、网点、人员实现工资、福利费用、折旧费、业务管理费各科目的基本核算 灵活的组合查询 17种数据引入、引出功能 远程及多账套数据管理 基本管理报表及自定义报表输出 成本管理系统 营业费用的核算（总帐凭证录入、有关帐簿） 自动生成有关凭证（工资、折旧） 灵活设置部门和产品间分解的标准和基础数据 将营业费用在部门和产品间进行分解 根据分解结果生成指标数据并进行逐级上传（直至总行） 生成有关费用分解结果的报表，供决策者使用 额外功能：可以对损益类、收入类进行分解，可以分解到个人 通过 “ ，自动完成费用对不同成本对象（产品、部门、个人）的分配： 预算控制 灵活取预算编制方法 按部门、科目设置预算 具有录入、跟踪、预警、控制等功能 实现预算执行的控制，对超出预算的行为，可以实现多种控制手段。 向有关预算执行部门提供实时的执行状态信息查询 网上银行的助推器、集团客户的结算平台。 网上银行、集团客户及其分支机构等三位一体的资金管理。 实现开户单位的网上收款、网上付款和网上转账，并满足开户单位日常的账户余额查询和资金交易查询。 部分典型客户 银行业 中国建设银行总行及其所属的 36个省级分行 、 586个二级分行 、 近 2000个县支行 深圳发展银行 中国民生银行上海分行 中国农业银行江西省分行 中信实业银行广州分行 证券业 银河证券 东方证券 南方证券 安徽证券 渤海证券 特区证券 国元证券 万连证券 河南证券 广东证券 上海证券 联合证券 国通证券 蔚