20交通施工企业项目管理信息系统通用要求02

ICS点击此处添加ICS号B10DB32江苏省地方标准DB 32/ T XXXXXXXX交通施工企业项目管理信息系统通用要求 General Requirements for Project Management Information System of Transportation Construction EnterprisesXXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施江苏省市场监督管理局发布DB32/ T XXXXXXXX目次前言II1范围32规范性引用文件33术语和定义34信息系统内容35信息系统软硬件要求46信息系统功能57信息系统维护128信息系统安全15附录A（资料性附录）表格样式16参考文献47前言本标准按照GB/T1.12009给出的规则起草。本标准由江苏省交通运输厅提出并归口。本标准起草单位：南京交通工程有限公司、南京爱顺电脑有限责任公司、江苏省交通企业协会、江苏省交通工程集团有限公司、南京南部路桥工程有限公司。本标准主要起草人：吴洪、徐汭褀、朱安祥、胡婷、赵远涛、顾冕、张永胜、田芬芬、何珩、谢久田、朱晓勇、孙鹏利、杨刚、赵旸、刘新、韩荣金、高金萍、金燕45交通施工企业项目管理信息系统通用要求1 范围本标准规定了交通施工企业项目管理信息系统（以下简称“信息系统”）通用要求的术语、定义、信息系统内容、信息系统软硬件要求、信息系统功能、信息系统维护和信息系统系统安全。本标准适用于信息系统的建立、开发与运行。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 GB 140502008 系统接地的形式及安全技术要求GB/T 93612011 计算机站场地安全要求JTS 2572008 水运工程质量检验标准JTG F80/12017 公路工程质量检验评定标准YD/T 16582007 宽带网络接入服务器安全技术要求DB32/T 23552013 综合交通建设试验检测用表标准DB32/T 29752016 水运工程建设管理用表3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1量数据包 data volume量数据包是为了保障本地计算机与服务器的传输和应用的特殊数据包形式。3.2量数据包处理 data volume processing量数据包处理是指在施工企业信息化系统中的新型、高效、特殊数据包处理模式。4 信息系统内容4.1 一般规定信息系统应含有质量信息、进度信息、成本与支付信息、人员信息、环境与安全信息、材料与设备信息等内容。4.2 质量4.2.1 质量是指满足规定需要和潜在需要的特征和特性的总和，以参数和指标进行表现。相应的参数和指标必须满足JTS 257-2008 水运工程质量检验标准、JTG F80/1-2017 公路工程质量检验评定标准的相关要求。4.2.2 信息系统以管理表格的形式录入质量信息。4.3 进度4.3.1 进度是管理对象在规定时间内完成的百分比情况。4.3.2 信息系统以管理表格的形式录入进度信息。4.4 成本与支付4.4.1 成本是完成指定对象的生产或制作而耗费的社会资源，其所费资源的货币表现形式。4.4.2 支付是指生产方或制造方按合同规定和工程结算办法的规定而取得价款的过程。4.4.3 信息系统以管理表格的形式录入成本与支付信息。4.5 人员4.5.1 人员是为完成某一项指定任务而集合在一起并具有相应技能的人。4.5.2 信息系统以管理表格的形式录入人员信息。4.6 环境与安全4.6.1 环境是指项目管理过程中与其相关的一切自然环境、社会环境要素的总和。4.6.2 安全是指项目运行过程对人、物的损害控制在能接受水平以下的状态。4.6.3 信息系统以管理表格的形式录入环境与安全信息。4.7 材料与设备4.7.1 材料与设备是指完成项目生产过程所需物质的总称。4.7.2 信息系统以管理表格的形式录入材料与设备信息。5 信息系统软硬件要求5.1 主干网要求交通施工企业所在区域主干网络能够满足数据快速传输的要求，总带宽应不低于100M。5.2 局域网要求 5.2.1 接入网总体拓扑结构宜采用分层、星形结构，接入网以楼宇交换机作为第一级，下联网络设备级数一般不超过三级；5.2.2 下联网络设备宜使用交换机，接入网的二级交换机宜选用可网管的交换机。5.2.3 交通施工企业PC机的网络端口连接速度应不低于10M；5.3 软件要求5.3.1 交通施工企业服务器操作系统宜使用Windows Server (2012或以上正版版本）或同类软件；5.3.2 交通施工企业网络数据库服务器宜使用MS SQL Server（2014或以上正版版本）或同类软件；5.3.3 信息系统用户，分为一般用户和管理员，一般用户应掌握使用功能，管理员应掌握使用功能及维护功能； 6 信息系统功能6.1 常规信息管理6.1.1 基础数据表基础数据表具有动态属性，是系统的基本有效数据。6.1.1.1 一般应用要求一般应用要求应包含以下内容:a) 应已建立基本的基础数据表；b) 基础数据表在电子签名前应可以修改和保存，电子签名后只能阅读和加签备注；c) 查询单元没有输入内容时，系统应提示并拒绝保存；d) 设有自动输入的单元在本次输入的内容是下次的自动输入内容。6.1.1.2 水印和徽标功能每张打印出来的基础数据表应有水印和徽标。a) 水印标识的深浅应能调节；b) 水印和徽标不影响页面内容。6.1.1.3 唯一性标识 a）由代表14位字符码的条码符号组成，如图1所示： XXXX XXX XX XXXXX图1 位条形码注： X表示组成14位条码编号的字符b）条形码字符段应包含企业代码、单位代码、年份和流水号。6.1.1.4 表中表功能a）可通过选择关键字来增加内容并列入管理表中的指定位置；b）增加的内容应能任意修改；c）表中表以一行一行的方式进行增加；d）进行保存后，关联的关键字由系统记录下来。 6.1.2 电子文件夹电子文件夹具有动态属性，是系统有效数据流转的载体。系统应已经建立基本电子文件夹模板，电子文件夹分为一般文件夹和特殊文件夹(可含有附件)。6.1.2.1 文件夹的成分a）静态成分由文件夹维护时产生，它有封面和N个管理表组成（N 0的整数），每张表之间由维护建立关联。b）动态成分在文件夹发出是随机产生，由管理表、word文件、图形文件组成。6.1.2.2 文件夹可以使用的唯一性标识a）应能使用二维码；b）应能自动在指定的单元格生成；c）应清晰且大小可以依据单元格大小自动调整；d）二维码信息应含有企业名称、编号和日期等内容； e）二维码应能被手机app识别并能够查询到该文件夹；f）二维码的生成应符合QRCode_编码解码标准等标准。图2 二维码6.1.2.3 一般文件夹应用要求a） 应能根据类型选择一组个人文件夹；b） 选择一个文件夹模板，应能自动生成一个含有管理表的文件夹；c） 应能根据常用组合的选择，产生相应项目；d） 根据常用组合的选择，应能自动产生相应的汇总表；e） 可以保留封面，也可以没有封面；f） 文件夹中的管理表和封面可以建立单元关联；g） 应能任意增减基础数据表；h） 应能任意增减图像附件和字符处理附件。6.1.2.4 基本的一般文件夹 基本的一般文件的目录和所含内容（表格等）见附录A。6.1.2.5 个人电子文件夹档案a）应方便查找阅读，分级不低于三级，每级名称应能自定义;b）个人电子文件夹前台后台档案：1)正在处理的档案为前台档案；2)已完成处理档案为后台档案；3)前台档案应能再处理，后台档案不能再处理，只能查阅。6.1.3 基本管理表和电子文件夹6.1.3.1 一般应用要求 管理表应包含工程管理表、综合管理表、财务管理表等，应符合附录A。6.1.3.2 工程管理工程管理表格见DB 32/T 2975-2016水运工程建设管理用表。6.1.3.3 综合管理综合管理表格目录和格式见附录A。6.1.3.4 财务管理财务管理表格目录和格式见附录A。6.1.3.5 电子文件夹a）应根据工作需要建立以工作类型划分的电子文件夹体系；b）用于管理的文件夹，文件夹应至少包含一张管理表格。6.1.4 常规管理流程常规管理流程以文件夹为载体实施流程处理。6.1.4.1 文件夹产生功能a）可以根据个人工作类型确定自己的一组相关文件夹；b）应能根据自己的一组相关文件夹模板产生一个具体应用的文件夹；c) 文件夹产生后应可以增减管理表；d）可以自己编辑文件夹也可以发给其他人编辑。6.1.4.2 日常处理a）自动接收并列表显示发送来的电子文件夹及其管理表和附件；b）选中电子文件夹时，应能显示电子文件夹发出时间，其它人处理情况等； c）应能发送给其他人查阅处理；d）能处理管理表以及增加附件；e）管理表单元上的数据应能自动链接到文件夹封面；f）对于未输入的基本信息，有提示的功能，指定要汇总的单元。当未输入却进行保存时，系统应予以提醒；g）能对管理表实施有效的电子签名；h）电子签名的人名插入和时间插入应可以自动输入；i）管理表电子签名后不可再修改；j）在文件夹全部处理结束后，发起人应能把文件夹存入后台数据库永久归档。6.1.4.3 复核签发a）电子文件夹发出后:1）无“复核”、“签发”时，电子文件夹自动转入动态节点；2）有“复核”无“签发”时，电子文件夹转入动态节点的同时，也由系统自动转入 “复核”静态节点；3）无“复核”只有“签发”时，电子文件夹不自动转入“签发”，等待动态节点全部处理完成时，再转入“签发”静态节点；4）有“复核”又有“签发”时，电子文件夹先转入“复核”静态节点，待复核人员和动态节点都处理完成后，该文件夹自动转入“签发”静态节点。b）静态节点的一般要求： 1）应能自动接收具有对应电子签名的文件夹； 2）应能显示电子文件夹发出时间、其它人处理情况等。c）“复核”静态节点：1）只能进行“复核”电子签名；2）当编制与复核为同一人时，系统应自动拒绝“复核”电子签名，并给出相应提示；3）所有的“复核”和动态节点签名都完成时，才能复核完毕；4）在编制人未电子签名前可以修改电子文件夹。d）“签发”静态节点：1）只能进行“签发”电子签名；2）有“复核”电子签名时，签发界面应有退回复核静态节点的功能；3）无“复核”时应能发送动态节点；4）不能修改，只能审阅、加签和备注，如需修改只能退回复核(编制人)处重新处理。6.1.4.4 文件夹归档功能文件夹归档划分级别见6.1.2.5；归档之后的文件夹能够被查询、检索。a）一般处理人归档1）应能随时归入自己的个人文件夹档案（前台）；2）发起人归档后，自动进入个人文件夹档案（后台）。b）发起人归档1）文件夹未完成全部工作禁止发起人归档，并给出相应提示；2）发起人归档，表示文件夹处理全部结束并归入后台档案。6.2 试验检测管理试验检测流程包括委托受理、样品管理、抽样下达、任务下达、日常处理、复核签发、试验报告打印、试验报告收费、报告发放归档，各功能应符合公路水运工程试验检测信息管理系统通用要求（DB32/T 33872018）第六节试验检测流程管理模块的要求。6.3 档案管理6.3.1 档案管理范围6.3.1.1综合档案管理功能应符合中华人民共和国档案法；6.3.1.2应包括案卷类目、卷宗管理、卷内目录、查询借阅、目录实体链接和打印功能。6.3.2 档案管理功能6.3.2.1 案卷类目应包括（但不局限于）一级类目和二级类目，应能进行新建、修改、删除和打印。6.3.2.2 卷宗管理至少应显示目录号、卷宗号、标题、一级类目、二级类目、页数、保管期限和保管地点等内容，应能进行新建、查找、修改、删除和打印。6.3.2.3 卷内目录至少显示目录号、卷宗号、顺序号、标题、文件编号、发文单位、发文日期、责任者、主题词等内容；应包含文件新建、修改、转移、打印和扫描录入等功能。6.3.2.4 借阅文件查询应显示目录号、卷宗号、顺序号、标题、文件编号、发文单位、发文日期、责任者、主题词等内容供检索，应能按目录号、卷宗号、顺序号、标题关键词、文件编号、发文单位中的一种或多种要素进行查找。6.3.3 档案链接6.3.3.1内部链接应能直接链接系统已完成的电子文件夹（含特殊文件夹）及其管理表、试验表等等。6.3.3.2 外部链接应具有外部往来文函、书籍的图像录入链接功能。6.3.4 档案借阅功能6.3.4.1 借阅手续至少应记录借阅利用目的，借阅部门、借阅人姓名、借阅人签字、批准人、借阅时间、拟归还时间等。6.3.4.2 归还手续借阅文件归还时，应能办理有关归还手续。6.4 统计功能6.4.1 统计一般要求6.4.1.1统计功能是基本有效数据利用的关键。统计功能具有动态属性。统计功能包含统计分析和统计台账功能。统计表格包含统计分析表和统计台账表等，统计表格不是基本有效数据，统计表格的数据由基本有效数据获得。 一般要求应包含以下内容：a）统计的范围和对象应是系统全部基本有效数据；b）统计条件应为以下6维：时间、四级体系级别、统计个数、函数、项目、基本有效数据单元（参数）；c）统计设置应可按照时间段组、标段名称组、部门组、方法组和基本有效数据单元组等多维条件进行设置，即可选定多个时间段，多个部门，多个方法，多个单元。6.4.1.2 基本统计分析和台账表格目录和格式见附录A。6.4.1.3 统计分析和台账表格应至少对应一个文件夹。6.4.2 统计分析6.4.2.1基本要求统计分析是对基本有效数据进行多维组合提取，然后对提取数据归类、组合计算、比较、作图的过程。统计分析应包含以下内容：a）应能对所有基本有效数据进行指定统计分析；b）统计分析的范围应能是全部试验记录表和全部管理表格；c）提取并计算被统计的数据源后，应能根据实际需求对统计分析表格进行参数指定、链接指定、函数指定、图形指定和电子签名指定等；d）应能对提取的数据源通过函数计算后，进行统计分析；e）应能将统计结果以数值、图表的形式进行展示；f）应能对统计结果以直方图、柱状图、饼图、折线图、散点图等图形的形式进行展示；g）分析表中参数和指标应能够与被统计的数据源中参数和指标单元格进行链接；h）应具有可维护性，能够根据实际需求，对统计表格进行自定义，参数指定、链接指定、函数指定、图形指定、签名指定等，参考8.1.2节规范性描述；6.4.2.2检索功能检索功能应包含以下内容：a）应能按照多维条件检索、提取、筛选所有基本有效数据表格中的单元数据（包含数值、文字性描述）作为统计分析的数据源；b）多维条件的内容应是动态的；c）被检索的数据源应可以是管理表格的组合，也可以是试验表格的组合；d）能将符合条件的查询结果全部列出并可以对每个单元数据查看。6.4.2.3 运算功能运算功能应包含以下内容：a） 运算应至少包括均值运算、均方差运算、比率运算和总数值运算等，以及异或、与非逻辑运算等；b） 应可以对参数的波动情况进行统计分析并加以限制剔除。6.4.2.4 图表功能图表功能应包含以下内容：a）统计分析结果应能自动绘制统计分析图例。图例至少包含： 散点图、直方图、饼图、折线图、网络图五种图例格式；b）统计结果能够以表格或者图像的方式进行展示。6.4.2.5 分析报告计算数据、图例信息和多维统计分析的信息清晰、简洁、易懂。6.4.3 统计台账统计台账是对基本有效数据进行多维分别提取，然后对提取数据归类、列表、分别计算、列出目标值的过程。6.4.3.1 基本要求 统计台账基本要求应包含以下内容：a）应能对所有基本有效数据进行多维统计建立台账；b）应能任意检、索提取所有基本有效数据，包含数值、文字性描述，作为统计台账的数据源；c）数据源应能是不同管理表或记录表的组合；d）应能自定义并能够根据实际需求，对台账表格进行任意参数指定、链接指定、函数指定、签名指定等；e）应能对提取的数据源其中的数值进行函数计算建立统计台账；f）应能将统计台账结果以数值、字符列表的形式表示；g）应可以列出台账所有源值，也可以不列出；h）台账表中参数和指标应能够与基本有效数据表中参数和指标单元格进行任意链接。6.4.3.2 检索功能同6.4.2.2节。6.4.3.3 运算功能运算应至少包括均值运算、均方差运算、比率运算和总数值运算等。6.4.3.4 台账报告列表值、结果值、多维统计台账信息清晰、简洁、易懂。6.5 系统监控调整信息系统应具备监控调整功能，主要包括：a）应按规则排序列出所有正在处理的（未归档的）电子文件夹；b）应能将列出的电子文件夹进行查看和授权删除操作；c）应能根据需要调整或取消电子文件夹的承接人；d）应能根据需要调整电子文件夹处理流程的位置；e）应能对现场任务书中的内容进行调整（增加和删除），且不影响已处理的内容和电子签名； f）能显示电子文件夹的所有处理情况。6.6 查询检索6.6.1 一般功能a）系统应能查询所有处理完成的（已归档的）电子文件夹，能够查询其对应的处理过程、对应的管理表格试验表格；b）能直接查询管理表格、试验表格；c）能对查询到的文件夹中的管理表格、试验表格进行电子签名公钥验证；d）能对电子文件夹中的表格进行表格查询。6.6.2 单元查询管理应能根据单元内容进行查询。6.7 移动终端功能在移动终端上能进行一般的阅读和输入。6.7.1 查询检索阅读a）应能查询电子文件夹，包含其对应的处理过程、对应的管理表格和试验表格等；b）能直接查询管理表格、试验表格；c）能够通过扫描电子文件夹的二维码查阅相关电子文件夹。6.7.2 日常处理a）简单输入和保存；b）能够发出/接收文件夹；c）应能查询所有正在处理的（未归档的）电子文件夹，能够查询其对应的处理过程、对应的管理表格、试验表格。6.7.3 提示当收到新文件夹时应有提示，提示内容应包括发送人、时间、缘由。7 信息系统维护系统应具备自维护功能，由用户根据实际情况自行修改、维护应用电子表格和系统设置。电子签名应符合中华人民共和国电子签名法及电子认证服务管理办法。7.1 表格维护7.1.1 基础数据表格维护 7.1.1.1管理表格维护包含工程表格、综合管理表格、财务表格等的维护，表格的格式见附录A。7.1.1.1.1 一般维护功能管理表格一般维护功能应包含以下内容：a）应能增加、删除管理用表；b）用户应能使用表格功能修改一般管理表；c）应能设置一般管理表的自动输入信息；d）应能设置一般管理表的单元查询信息。7.1.1.1.2 表中表功能维护表中表功能应包含以下内容：a）应能在管理表中设定表中表的起始列和起始行；b）应能设定表中表的单元名称，并可修改；c）应能设定关键字，以便使用时按关键字来进行选择。7.1.1.1.3 电子签名维护电子签名维护应包含以下内容：a）应可以根据管理的需要动态调整电子签名个数和名称；b）同一张管理表电子签名的名称重复，系统自动拒绝并给出提示；c）应能显示已设置的电子签名。7.1.1.1.4 试验表格维护试验表格维护应符合公路水运工程试验检测信息管理系统通用要求（DB32/T 33872018）的相关要求。7.1.2 统计表维护7.1.2.1 一般维护功能应包含以下内容：a）能增加、删除统计表；b）用户能使用表格功能修改统计表；c）能设置一般统计表的自动输入信息；d）能设置一般统计表的单元查询。7.1.2.2 统计分析功能维护统计分析功能维护应包含以下内容：a）应能设定被分析参数种类，并实现与基础数据表被分析数据的坐标关联和链接；b）维护精度可达到单元格，可对指定的单元格进行统计；v）单元格坐标格式X,Y（X表示单元格的行，Y表示单元格的列，中间用英文格式的“，”分隔）；d）能自行设定同一批次分析数据的运算方式，至少包含均值运算、均方差运算、代表值运算、极值运算等；e）能自行设定图表分析功能，指定统计参数以柱状图、饼图、直方图等形式展示。7.1.2.3 统计台账功能维护统计台账功能维护应包含以下内容：a）应能设定被分析参数种类，并实现与基础数据表被分析数据的坐标关联和链接；b）维护精度应能达到单元格，并可对指定的单元格进行统计台账和函数计算；c）单元格坐标格式X，Y（X表示单元格的行，Y表示单元格的列，中间应使用英文格式的“，”分隔）；d）应能自行设定同一批次分析数据的运算方式，并至少包含均值运算、均方差运算、数值运算、比率运算。7.1.2.4 电子签名维护应可以根据需要动态调整电子签名个数和名称。7.1.3 电子文件夹维护7.1.3.1 一般维护功能电子文件夹一般维护功能应包含以下内容：a）用户能使用应用表格功能修改维护封面； b）应可以任意增加、删除和改变电子文件夹模板；c）能设置封面的自动输入信息；d）能指定封面的单元查询；e) 应能设置管理表组，新增或删除管理表，组合管理用表；f）应能对文件夹内的表与文件夹封皮进行关联链接指定。7.1.3.2 一般文件夹维护一般文件夹维护应包含以下内容：a）电子文件夹含有一组预设管理表格；b）每一张预设管理表格可以有一组单元链接文件夹封面单元；c) 应能为文件夹设定类型并可以修改；d）应能单击类型下拉菜单设置类型，也能手工输入设置新的类型。7.1.3.3 特殊文件夹维护委托书、收文批办单、任务书和抽样单等等是特殊的电子文件夹，应用于特殊的工作流程，应有满足要求的特殊文件夹表中表输入维护并且具有动态属性。7.2 个人用户维护个人用户维护应包含以下内容：a）应能修改自己的登录密码；b）应能修改自己的个人笔记；c）应能增加、删除本地登陆人；d）应能进行本地备份和恢复。7.3 管理员维护和设置管理员维护和设置要求应包含以下内容：a）应能添加新的用户，删除或修改已有用户信息；b）信息系统应能设置用户等级，即系统管理员或用户；c）应能为每个用户建立登录密码；d）应能对用户进行功能授权，并根据用户的岗位和职责赋予相关功能；e）应能进行信息系统初始化，信息系统初始化应保留已有的用户名、登录密码、表格、仪器设备台帐、综合档案、用户等；f）应能设置专业，按照设置的专业，列出有关专业的全部项目；g）应能对每个用户设置电子签名；h）应能对网络上的所有数据进行维护备份和维护恢复；i）应能对部分功能进行设置，例如：水印深浅、编号方式、打印方式等。7.4 接口7.4.1 接口信息接口应包含如下信息：流水号、序号、文件夹编号、任务编号。7.4.2 接口一般要求接口一般要求应包含以下内容：a）接口信息应能被其它软件提取使用；b）应该接收其它软件的信息。8 信息系统安全8.1 计算机与服务器安全管理8.1.1 计算机、服务器的放置应符合 GB/T 9361-2011计算机站场地安全要求的要求；8.1.2 宽带接入服务器应符合YD/T 1658-2007 宽带网络接入服务器安全技术要求的要求。8.2 系统安全8.2.1 计算机、服务器操作系统应使用正版操作系统；8.2.2 信息管理系统应具备管理员；8.2.3 信息管理系统密码应加密保存8.2.4 数据库访问密码宜使用数字和大小写英文字符组合。AA附录A （资料性附录）表格样式A.1 综合管理表格以下表格仅供参考：1） 会议纪要 2） 文件传阅单 3） 会议通知单 4） 档案借阅登记表 5） 会议签到表 6） 员工考勤表 会议纪要 次会议地点：会议时间： 年 月 日 时 分起 年 月 日 时 分止出席人员： 缺席人员及事由：列席人员：主持人：记录人：议题：序号决 议责任人完成时间主持人意见： 签字： 年 月 日抄报：抄送：文件传阅单来文单位：来文日期：来文字号：标题：事由：附件：拟办： 签字： 日期：批示： 签字： 日期：处理结果： 签字： 日期：说明：承办单位自收文之日起（不含）三天之内将此单处理结果填毕送达办公室。会 议 通 知 单会议名称：开会日期及时间：开会地点：会议类别：会议议题会议议程：与会人员：与会者应备资料：召集部门：主持人：通知发送部门及日期： 望与会人员做好准备，届时参加，谢谢合作！-通知回执 会议通知已收到，我能（不能）准时参加。 谢谢！ 部门，签名： 年 月 日档案借阅登记表借阅日期部 门批准人借阅档案名称及档案号密级页数借阅人归还日期归还情况收档人备注会议签到表会议主题会议时间会议地点会议主持人会议记录人序号部门或项目部名称参会人员姓名职务电话到场时间备注 员 工 考 勤 表 年 月序号姓名日期出勤天数缺勤合计本人签字确定12345678910111213141516171819202122232425262728293031迟到早退病假事假旷工年假12345678910考勤符号：出勤 1 公休0 年假N 加班M 夜班Y 迟到C 早退S 病假B 事假A 旷工K 婚假H 丧假F 产假Z考勤员签字： 部门负责人签字：A2 财务管理表格目录以下表格仅供参考：1）资产负债表2）利润表3）现金流量表4）间接费用明细表5）工程收入成本明细表6）职工薪酬明细表7）财务费用登记与分析表8）采购价格审议表9）债务、投资所产生的利息支出及收益明细表资 产 负 债 表单位:日期:单位: 元资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额流动资产：1流动负债：34 货币资金2 短期借款35 交易性金融资产3 交易性金融负债36 应收票据4 应付票据37 应收账款 5 应付账款38 预付款项6 预收款项39 应收利息7 应付职工薪酬40 应收股利8 应交税费41 其他应收款9 应付利息42 存货10 应付股利43 一年内到期的非流动资产11 其他应付款44 其他流动资产12 一年内到期的非流动负债45 流动资产合计13 其他流动负债46非流动资产： 14 流动负债合计47 可供出售金融资产15非流动负债：48 持有至到期投资16 长期借款49 长期应收款17 应付债券50 长期股权投资18 长期应付款51 投资性房地产19 专项应付款52 固定资产20 预计负债53 在建工程21 递延所得税负债54 工程物资22 其他非流动负债55 固定资产清理23 非流动负债合计56 生产性生物资产24 负债合计57 油气资产25所有者权益（或股东权益）：58 无形资产26 实收资本（或股本）59 开发支出27 资本公积60 商誉28 减：库存股61 长期待摊费用29 盈余公积62 递延所得税资产30 未分配利润63 其他非流动资产31 外币会计报表折算差额64 非流动资产合计32 所有者权益（或股东权益）合计65 资产总计33 负债和所有者权益(或股东权益)总计66 利 润 表单位：日期：单位：元项 目行次本月金额本年金额一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3销售费用4管理费用5财务费用6资产减值损失7加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8投资收益（损失以“-”号填列）9其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润（亏损以“-”号填列）11加：营业外收入12减：营业外支出13其中：非流动资产处置损失14三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15减：所得税费用16四、净利润（净亏损以“-”号填列）17五、每股收益：18（一）基本每股收益19（二）稀释每股收益20现 金 流 量 表单位：日期: 单位: 元项 目行次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到其他与经营活动有关的现金4经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13取得投资收益收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34