用友T6 结账操作流程.doc

用友T6 结账操作流程1、 固定资产模块12、 工资模块23、 采购管理34、 销售模块45、 库存管理模块56、 应收模块67、 应付模块98、 存货核算模块119、 成本管理1810、 总账模块211、 固定资产模块检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证-通过批量制单是否为空来判断。a、计提本月折旧生成凭证B、生成凭证如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。C、月末结账固定资产-处理-月末结账2、 工资模块A、 先做工资变动汇总-如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。B、 工资分摊-生成凭证 根据设定好的公式，直接点确定就OKC、月末处理-月末结账-反结账需要登录下一个月才能反结账3、 采购管理A、 检查采购发票是否都已经生成-生成发票以后在应付系统记得审核发票B、 采购结算是否都已经结算C、 确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账4、 销售模块a、 检查发货单是否都已经审核-发货单审核以后才会生成销售出库单 检查开过多少发票，在销售管理-账表-销售综合统计表B、检查需要开的发票是否已经都开完 1）有发票的生成销售专用发票 2）没有发票的生成销售普通发票C、销售结账5、 库存管理模块a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单B、库存结账6、 应收模块A、 检查应收发票是否都已经审核b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证有发票的通过销售发票生成应收单审核-制单处理-生成凭证没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入-然后制单处理-生成凭证c、结账点击下一步-在这个界面也可以看出单据处理情况7、 应付模块a、检查采购发票是否都已经生成应付单据B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证 核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣C、结账8、 存货核算模块A、 正常单据记账1）采购入库单正常单据记账2） 其他入库单、其他出库单正常单据记账3） 材料出库单正常单据记账注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作-请见成本管理操作12页跳转18页成本管理18页成本管理完成以后再继续4）产成品成本分配5）产成品入库单正常单据记账6）销售出库单正常单据记账7）检查是否还有未记账单据8） 财务核算生成凭证8.1 采购入库单生成凭证-记得点生成选择-生成凭证的时候记得选择制单-成批保存凭证8.2其他入库单、其他出库单 合成凭证-记得点合成8.3材料出库单合成凭证-记得合成凭证8.4销售出库单生成凭证-记得合成B、期末处理C、月末结账D、生成凭证如果取不到对方科目-在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码9、 成本管理成本自动运算-前提材料出库单都已经正常单据记账总账凭证都已经记账生产订单-部门选择生产部总账凭证-制造费用凭证是否都选择生成部A、 成本自动运算1）2） 下一步-注意在制品盘点表，对勾不勾3）检测下一步-如果有异常会提示4） 下一步成本计算完以后，记得在存货核算做产成品成本分配5） 在分析报表-完工明细表中，可以看出已经生成的明细6）月末结账10、 总账模块a、 记账B反记账操作CRTL+HC、自定义结