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文档简介

1步骤：1、 整理期初/期末的应收帐款数额2、 对照销售报告和银行对帐单（付款回单）而调节应收帐款的变更额3、 如不一致则逐日对照销售和付款情况调整应收帐并作必要的更正4、 如一致则同结帐：根据应收帐款的变化额，现金收入、退货、折扣，其它借记/贷记凭单和坏帐计算总销售额把总销售额转出总帐，同时以销售为基础，将其分配到各个渠道/利润中心5、 每周应做好应收帐手工帐与应收帐帐龄报表的核对说明：利用其它内部单据定期审查应收帐款记录准度。输出：1、高速应收帐款数据结帐内部调节输入：1、 客户应收帐款2、 销售报告3、 银行对帐单方法：1、应收帐款变更与销售报告和银行对帐单一致宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 应收帐款处理 编号：6.1.3要素： 内部调节 地点：总部宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 应收帐款处理 编号：6.1.3要素： 内部调节 地点：总部注意：财务及操作员应做好每周的应收帐帐龄报表与应收帐手工帐的核对输入：销售报告输出：结帐客户历史额户余额表错误更正逐日调整应收帐款/销售报告/付款回单审查应收帐款发生额是否与销售报告/银行对帐单一致输入：期初/期末的应收帐款数据宝洁分 销 售客 户客户服务部财务部销售部管理系统部人事部法律部客户服务部经理会计2061MEASURES：1、每星期现金预测准确度满足实际财务需求。步骤：1、 按周/月预测当期付款。2、 按周/月预测当期收入。3、 复查银行对帐单并对照上周计划进行调节。4、 复查现金收入并对照上周计划进行调节。5、 根据调节表和周度现金流动预测，复查并修正未来7/30天现金流动滚动预测，预测备用金帐户和银行帐户资金情况。6、 根据30天现金流动滚动预测，复查短期融资情况。7、 获得财务经理对短期贷款/存款的批准。说明：以每日现金制为基础，进行30天滚动预测管理。输入：1、 现时现金流动预测输出：1、 未来7/30天现金流动滚动预测每星期现金计划宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 每周现金会计 编号：6. 5.1要素： 无 地点：无宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 每星期现金会计 编号：6.5.1要素： 每星期现金计划 地点：无输出：1、未来7/30天现金流动滚动预计划输入：1、 当前现金流动预测2、 银行帐户信息3、 现金收入信息4、 应收帐款和应
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