上海浦东新区南六幼儿园单位2016单位决算.doc

精品文档上海市浦东新区南六幼儿园单位2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区南六幼儿园单位概况一、主要职能1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的幼儿教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。 2、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行幼儿教育纲要和幼儿园工作规程，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。 3、负责行政管理，教育教学、卫生保健、膳食、政治思想工作、职业道德教育，组织政治、业务学习；维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。4、主持幼儿园的保教工作、领导和组织安全、卫生保健工作，确保幼儿在园安全和健康。 确定工作目标情况并负责检查。 5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作， 负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区南六幼儿园校领导职数：园长1名、保教主任1名、工会主席1名、人事干部1名、后勤主任1名。单位设5个内设机构，内设机构包括：办公室、活动室、盥洗室、保健室、图书室、音乐室、工会活动室、厨房。第二部分 上海市浦东新区南六幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入700.43一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出593.48五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.81七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出81.47九、医疗卫生与计划生育支出22.90十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出16.57二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出1.80本年收入合计701.24本年支出合计716.22用事业基金弥补收支差额0.11结余分配0.00年初结转和结余16.13年末结转和结余1.26总计717.48总计717.4820欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载。2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计701.24700.430.000.000.000.000.81205教育支出579.55579.490.000.000.000.000.0620502普通教育513.06513.000.000.000.000.000.062050201 学前教育513.06513.000.000.000.000.000.0620509教育费附加安排的支出66.4966.490.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出66.4966.490.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出81.4781.470.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休81.4781.470.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.4545.450.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.0236.020.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出22.9022.900.000.000.000.000.0021005医疗保障22.9022.900.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗22.9022.900.000.000.000.000.00221住房保障支出16.5716.570.000.000.000.000.0022102住房改革支出16.5716.570.000.000.000.000.002210201 住房公积金16.5716.570.000.000.000.000.00229其他支出0.750.000.000.000.000.000.7522999其他支出0.750.000.000.000.000.000.752299901 其他支出0.750.000.000.000.000.000.752016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计716.22671.6744.550.000.000.00205教育支出593.48550.7342.750.000.000.0020502普通教育511.99511.830.170.000.000.002050201 学前教育511.99511.830.170.000.000.0020509教育费附加安排的支出81.4938.9042.590.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出81.4938.9042.590.000.000.00208社会保障和就业支出81.4781.470.000.000.000.0020805行政事业单位离退休81.4781.470.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.4545.450.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.0236.020.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出22.9022.900.000.000.000.0021005医疗保障22.9022.900.000.000.000.002100502 事业单位医疗22.9022.900.000.000.000.00221住房保障支出16.5716.570.000.000.000.0022102住房改革支出16.5716.570.000.000.000.002210201 住房公积金16.5716.570.000.000.000.00229其他支出1.800.001.800.000.000.0022999其他支出1.800.001.800.000.000.002299901 其他支出1.800.001.800.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款700.43一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出593.31593.310.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出81.4781.470.00九、医疗卫生与计划生育支出22.9022.900.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出16.5716.570.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计700.43本年支出合计714.25714.250.00年初财政拨款结转和结余15.08年末财政拨款结转和结余1.261.260.00 一般公共预算财政拨款15.08 政府性基金预算财政拨款0.00总计715.51总计715.51715.510.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出593.31550.5642.7520502普通教育511.82511.660.172050201 学前教育511.82511.660.1720509教育费附加安排的支出81.4938.9042.592050999 其他教育费附加安排的支出81.4938.9042.59208社会保障和就业支出81.4781.470.0020805行政事业单位离退休81.4781.470.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.4545.450.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.0236.020.00210医疗卫生与计划生育支出22.9022.900.0021005医疗保障22.9022.900.002100502 事业单位医疗22.9022.900.00221住房保障支出16.5716.570.0022102住房改革支出16.5716.570.002210201 住房公积金16.5716.570.00合计714.25671.5042.752016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出522.71522.71-30101 基本工资59.7959.79-30102 津贴补贴12.2912.29-30103 奖金22.4922.49-30104 其他社会保障缴费31.3731.37-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资234.42234.42-30108机关事业单位基本养老保险缴费45.4545.45-30109职业年金缴费36.0236.02-30199 其他工资福利支出80.8880.88-302商品和服务支出113.09-113.0930201 办公费19.38-19.3830202 印刷费1.37-1.3730203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.06-0.0630205 水费3.04-3.0430206 电费4.52-4.5230207 邮电费1.20-1.2030208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费26.35-26.3530211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费13.04-13.0430214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费0.75-0.7530217 公务接待费0.03-0.0330218 专用材料费3.76-3.7630224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费1.15-1.1530227 委托业务费1.40-1.4030228 工会经费8.40-8.4030229 福利费9.34-9.3430231 公务用车运行维护费0.00-0.0030239 其他交通费用0.79-0.7930240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出17.70-17.70303对个人和家庭的补助29.2729.270.0030301 离休费0.000.000.0030302 退休费0.000.000.0030303 退职（役）费0.000.000.0030304 抚恤金0.000.000.0030305 生活补助0.000.000.0030307 医疗费0.000.000.0030308 助学金12.2912.2912.2930309 奖励金0.000.000.0030311 住房公积金16.5716.5716.5730312 提租补贴0.000.000.0030313 购房补贴0.000.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.410.410.41310其他资本性支出6.42-6.4231002 办公设备购置4.73-4.7331003 专用设备购置0.00-0.0031007 信息网络及软件购置更新1.69-1.6931013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计671.49551.98119.512016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.000.500.030.000.000.000.000.000.000.000.000.500.03【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】第三部分 上海市浦东新区南六幼儿园单位2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为717.48万元、支出总计为717.48万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加156.61万元。主要原因：教育费附加项目经费的增加、教职工一次性奖金的增加和绩效工资标准的提高。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计701.24万元，其中：财政拨款收入700.43万元，占99.89%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计716.22万元，其中：基本支出671.67万元，占93.78%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算715.51万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加156.41万元，增长27.98%。主要原因：教育费附加项目经费的增加、教职工一次性奖金的增加和绩效工资标准的提高。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出714.25万元，占本年支出合计的99.73%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.31万元，增长27.79%。主要原因：教育费附加项目经费的增加、教职工一次性奖金的增加和绩效工资标准的提高。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出714.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）593.31万元，占83.07%；社会保障和就业支出（类）81.47万元，占11.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.90万元，占3.21%；住房保障支出16.57万元，占2.31%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.44万元，支出决算为714.25万元，完成年初预算的128.36%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效工资的增加等。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）511.82万元。主要用于：教工基本工资、津贴等及幼儿园办学成本、办公经费、设备添置、维修费、物业费等其他支出。年初预算为467.80万元，支出决算为511.82万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效工资增加等。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）81.49万元。主要用于：教师绩效工资、公用经费等。年初预算为0.00万元，支出决算为81.49万元。3、社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出45.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出36.02万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险等费用支出。年初预算为46.65万元，支出决算为81.47万元，完成年初预算的174.64%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金增加。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.90万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为25.66元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.57万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为16.33元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出671.49万元，包括人员经费551.98万元，公用经费119.51万元。基本支出中：1、工资福利支出522.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出113.09万元，主要用于：办公费、印刷费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出29.27万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出6.42万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.03万元，完成预算的6.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的6.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校按照规定严格控制三公经费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.20万元，降低86.96%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算减少0.20万元，降低86.96%。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100.00%。具体情况如下