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文档简介

私募基金信息披露季度报表1、 基金基本情况项目信息基金名称基金编号基金管理人基金托管人（如有）基金运作方式基金合同生效日期报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准（如有）风险收益特征2、基金净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差（选填）业绩比较基准收益率（选填）业绩比较基准收益率标准差（选填）当季自基金合同生效起至今注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值3、主要财务指标 单位： 元项目2016 -01-01至2016 -03-31(元)本期已实现收益本期利润期末基金资产净值期末基金份额净值4、投资组合情况4.1期末基金资产组合情况金额单位：元序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资其中：普通股存托凭证2基金投资3固定收益投资其中：债券资产支持证券4金融衍生品投资其中：远期期货期权权证5买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产6货币市场工具7银行存款和结算备付金合计合计4.2报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位：元序号行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业B采矿业C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供应业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S综合合计5、基金份额变动情况单位：份报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额6、管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具
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