经典的商场财务部职责范文

经典的商场财务部职责范文 财务部职责是办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。下面,小编给大家介绍一下关于财务部职责范文5篇,欢迎大家阅读.财务部职责11.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并及时编制月份报表。7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。8.软件操作过程出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理 。财务部职责21. 审核夜间核数报告,收银员报告, 现金收据, 宴会及杂项收入.2. 制订每日营业收入和客房入住统计报告, 以及每日收益账.3. 编订辖下各部员工每周或每月之更期表呈送财务部经理审阅.4. 负责将夜间核数报告, 每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账.5. 根据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证.6. 保存收款机内之数据及运作数码.7. 协助财务部经理制订各项预算.8. 指导及监察其辖下工作人员之日常工作.9. 培训其辖下之工作人员.10. 与财务部经理共同作不定期点核各部门之固定备用金.11. 审核各营业点报表及凭证,任何营业折扣优惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批.12. 须服从财务部经理在上述各条款以外之任务指令.财务部职责3一、 做好现金的日常管理 及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。二、 认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。三、 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。四、 根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。五、 根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。六、 文明用语，礼貌待人。财务部职责41.严格执行会计法，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理 制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算，根据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。3.办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。4.加强对财产的管理 ，建立定期的财产清查、登记、核对工作。5.积极筹措教育事业经费，组织制定学校增收节支的措施，积极参与学校重大经济活动，为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理 ，监督各项资金的使用及收益留成分配。6.负责全校财经管理 、监督、检查工作。7.完成校领导交办的其他工作。财务部职责51.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目。2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。3.严格执行年度预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。6.当日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理 人员进行日记帐工作。7.会计人员应及时的与学校经费使用部门做好对帐、帐务查询工作。8.负责协调计算机网络及会计核算软件系统的安全运行，确保机内数据连续和安全，做好会计核算软件升级和计算机硬件设备更换工作;不定期监查计算机病