创新佳会员管理软件手册

会员管理软件使用说明书会员管理软件 用户操作手册 2008年04月01日目录前言1第一章 系统简介7第一节 系统特点7第二节 功能简介8一、“文件”菜单8二、“功能”菜单8三、“工具”菜单8四、“窗口”菜单8五、“帮助”菜单9六、“业务导航”菜单9第三节 业务导航图9一、窗口说明9二、导航图的操作10第四节 业务流程10第二章 系统安装与软件注册10第一节 运行环境10第二节 安装数据库服务器11第三节 安装会员管理软件13第四节 创建与连接帐务数据库16一、创建数据库16二、连接数据库17第五节 软件注册18第六节 运行软件的注意事项19第三章 系统初始化与启用帐套19第一节 系统初始化19第二节 启用帐套20第四章 基础资料21第一节 工作端22一、功能简介22二、操作路径22三、操作指南22第二节 员工23一、功能简介23二、操作路径23三、操作指南24第三节 仓 库25一、功能简介25二、操作路径25三、操作指南25第四节 部 门26一、功能简介26二、操作路径26三、操作指南26第五节 大类设置27一、功能简介27二、操作路径28三、操作指南28第六节 小类设置29一、功能简介29二、操作路径29三、操作指南29第七节 折扣设置30一、功能简介30二、操作路径30三、操作指南31第八节 商品31一、功能简介31二、操作路径31三、操作指南32第五章 销售管理32第一节 客户32一、功能简介32二、操作路径32三、操作指南33第二节 收银查询34一、功能简介34二、操作路径34三、操作指南34第三节 销售开单与退单34一功能简介34二操作路径35三操作指南35第六章 进货管理36第一节 供应商36一、功能简介36二、操作路径36三、操作指南36第二节 进货开单38一、功能简介38二、操作路径38三、操作指南38第三节 付款单39一、功能简介39二、操作路径39三、操作指南40四、对其他模块的影响40第四节 进货退货40一、功能简介40二、操作路径40三、操作指南41第七章 仓库管理41第一节 库存查询41一、功能简介41二、操作路径41三、操作指南41第二节 仓库调拨42一、功能简介42二、操作路径42三、操作指南42第三节 领料与退料42一、功能简介42二、操作路径43三操作指南43第四节 存货调价43一、功能简介44二、操作路径44三、操作指南44第五节 库存盘点44一、功能简介44二、操作路径44三、操作指南45第六节 进销存汇总表45一、功能简介45二、操作路径45三、操作指南46第八章 会员管理46第一节 卡片类型设置47一、功能简介47二、操作路径47三、操作指南47第二节 会员卡初始化48一、功能简介48二、操作路径48三、操作指南49第三节 会员卡销售49一、功能简介49二、操作路径49三、操作指南50第四节 会员卡资料50一、功能简介50二、操作路径50三、操作指南50第五节 储值卡充减值51一、功能简介51二、操作路径51三操作指南51第六节 积分增减单51一、功能简介51二、操作路径51三、操作指南52第七节 计次卡充次52一、功能简介52二、操作路径52三、操作指南53第八节 会员修改密码53一、功能简介53二、操作路径53三、操作指南54第九节 会员余额查询54一、功能简介54二、操作路径54三、操作指南54第十节 会员资料54一、功能简介55二、操作路径55三、操作指南55第九章 财务管理55第一节 应收帐款单55一、功能简介55二、操作路径56三、操作指南56第二节 挂帐结算单57一、功能简介57二、操作路径57三、操作指南57第三节 应付帐款单58一、功能简介58二、操作路径58三、操作指南59第四节 付款单59一、功能简介59二、操作路径59三、操作指南60第五节 其他收入60一、功能简介60二、操作路径61三操作指南61第六节 费用支出61一、功能简介61二、操作路径62三操作指南62第十章 报表中心62第一节报表的通用操作63一、简介63一、操作路径63二、操作指南63第二节 业务报表概述64第三节 自定义报表65一、操作路径65二报表设置窗口简介66三设计明细报表66第十一章 期末处理68一、操作路径68二、操作指南68第十二章 系统维护68第一节 系统设置69一、功能简介69二、操作路径69三、操作指南69第二节 权限设置71一、功能简介71二、操作路径71三、操作指南72第三节 操作员密码72一、功能简介72二、操作路径73三、操作指南73第四节 帐套属性73一、功能简介73二、操作路径73第五节 数据备份74一、功能简介74二、操作路径74三、操作指南75第六节 数据恢复75一、功能简介75二、操作路径75三、操作指南76第十三章 数据库升级76一、功能简介76二、操作路径76三、操作指南77第十四章 常见问题解答771、【问】我从网站上下载的软件可以直接注册使用吗？772、【问】我感觉贵公司的软件不错，要怎样购买呢？783、【问】我购买了贵公司的正式版软件，怎样申请注册？784、【问】贵公司的软件适用于连锁店管理使用吗？785、【问】你们的软件，可以接POS机吗？786、【问】你们的软件，支持什么样的打印机？可以使用读卡器和条型码阅读器吗？797、【问】运行正式版软件的时候总是提示“找不到指定的加密锁”，是怎么回事？798、【问】为什么在打开软件的时候，提示打开帐套数据库失败，随后弹出连接数据库设置的窗口？该怎么解决？799、【问】在登录软件时会提示“本机的POS设置不正确，请重新设定”，该如何解决？7910、【问】客户的会员卡过期了要怎么处理？客户的会员卡丢失了该怎么办？80技术支持与服务80第一章 系统简介会员管理软件是为了顺应市场的需求，在综合了用户的反馈意见的基础上，经过开发人员的不断研发以及测试人员的反复测试后推出的。本手册着重介绍如何使用本会员管理软件进行前台营业、商品进销存管理、会员管理、客户关系管理、往来帐务管理、费用管理、自动经营报表等管理。本会员管理软件以管理的科学化、规范化、自动化为目标，通过本系统对商业过程中每个环节进行有交效的管理，可以使管理人员有效地协调企业中各职能部门的分工合作，合理地调度和使用企业的各种资源，降低工作人员的劳动强度，杜绝人为的疏忽和差错，提高工作效率，从而使得各个环节能够有条不紊地开展工作，使得顾客能够得到快速高效的优质服务。第一节 系统特点该系统主要有以下的几个特点：1. 系统采用美观的图形界面，易学易用，操作简单；2. 系统为每个工作岗位都提供了相应的操作功能，可以帮助工作人员完成本岗位的工作，减低工作强度；3. 系统提供了强大的客户信息管理，可以方便地跟踪市场客户；4. 系统提供完善的权限控制，保证每个工作人员的数据安全；5. 系统提供灵活的自定义方式，可以根据实际情况进行设置相应信息；6. 系统采用流程化的管理方式，能够严密管理销售中的每一个环节；7系统提供了财务管理功能，能清楚第显示企业的应收应付帐款情况，及相关费用情况。第二节 功能简介当用户启用了帐套之后，在系统的主窗口最上方可以看到一行菜单栏，其中包括“文件”、“功能”、“工具”、“窗口”、“帮助”、“业务导航”六个菜单项，点击某个菜单即可打开一个下拉列表（“业务导航”除外），本系统的所有操作功能全部都包含在这些菜单里了，以下我们先简要地介绍一下各个菜单项都能实现哪些功能，以便您对本系统有一个大概的了解，在后面的章节中我们将分别给您详细说明各功能的操作方法。一、“文件”菜单该菜单项包含了对帐务数据和帐套数据进行日常维护的主要功能。1对帐套的处理-帐务数据初始化。主要包括“重新建立帐务”和“清除帐务数据”功能。2对帐套的维护，主要包括对帐套数据的备份/恢复以及数据库的连接设置。二、“功能”菜单该菜单项中的选项是本系统的核心内容，主要的功能有基础资料、销售管理、进货管理、仓库管理、会员管理、财务管理、报表中心、期末处理、系统维护，以后的章节中涉及到这些内容的说明您应重点加以掌握。三、“工具”菜单该菜单项主要实现更改登录密码和系统设置的功能。四、“窗口”菜单该菜单主要实现对主窗口中的各子窗口显示的位置、风格等进行调整的功能。五、“帮助”菜单该菜单主要包括了软件的操作说明、版权信息以及软件产品的注册功能。六、“业务导航”菜单点击该菜单，可以打开业务导航窗口。第三节 业务导航图一、窗口说明本系统为了您操作的方便，在后台总帐财务特别设计了业务导航图（如 图1-1），这也是系列产品最具特色的功能之一。导航图是根据企业管理的业务过程科学地进行划分的，总共包括“基础资料”、“销售管理”、“进货管理”、“仓库管理”、“会员管理”、“财务管理”、“报表中心”、“期末处理”、“系统维护”九个窗口，每个窗口都包含其相应的功能模块。导航图左侧的导航条相当于一本书的目录，当你想切换一个业务操作窗口时，用鼠标点击导航条即可。图 1-1二、导航图的操作1. 选择业务窗口。在导航图的左侧有七个导航条，您只要点击相应的导航条即可进入相应的业务窗口；2. 操作功能。在导航图上将鼠标指针移动到某个功能图标上时，该图标下面的文字会以蓝色加下划线的方式显示（表示已选择），点击即可打开某个业务模块，对其进行操作；同理，导航图上包含的“报表中心”区域，您只要点击一下其中的报表，即可打开相应的报表。第四节 业务流程首先，在正常使用本系统功能之前，请进行相关基础资料的录入。有了基础资料数据以后,会员中心要进行各类会员服务或商品的销售就要先行采购物品入库，待货物收到时对其进其验收并编制“进货单”，然后就可以通知财务部门支付款项了。支付款项时则由“现金付款单”来完成，您还可以处理应付等往来业务。如果发生了退货业务，则可以使用“进货退货单”来处理。在此期间您想了解供应商、采购、库存等情况，还可以调出“供应商管理”、“商品进货明细表”、“库存查询”等来查看。接下来就是对销售业务的处理。你可以在实际发货时开具“销售单”，或在前台营业中对客户消费进行加单操作。企业有销售就不能避免退货的发生，这时就可以在前台营业中开具“销售退货单”或对客户消费进行退单操作。在经营销售以后，我们就可以从软件后台来查询报表数据或库存，及时了解营业及库存等情况。现代的企业对仓库管理的要求越来越高，因为仓库管理的好与坏直接影响到企业物资的流通是否顺畅，资金周转是否灵活等等，系统的“仓库管理”模块可以处理一般的货品管理业务；期末您需要对货品进行清查，以便于做到帐实相符，这时就可以用到“库存盘点”来进行处理了。第二章 系统安装与软件注册本系统以关系型数据库Microsoft SQL Server 2000为数据库服务器，在安装时需要分为两个步骤，即首先安装SQL Server，再安装会员管理软件。第一节 运行环境系统运行环境的基本要求见下表：硬件系统操作系统最低配置推荐配置CPUPentium 500Pentium 1.5G及以上Windows 98/NT4.0/2000/XP或更高版本内存128M以上256M以上光驱16倍速32倍速硬盘至少500M空间及以上至少1G空间及以上显卡16位色32位色第二节 安装数据库服务器（网络版）SQL Server 2000早已成为大规模数据联机事物处理、电子商务和数据仓库当中最知名也是最好用的数据库平台。本系统的软件光盘内提供了SQL Server 2000的桌面引擎-MSDE（Microsoft SQLServer Desktop Engine的简称），即SQL Server的简易安装版本，他具有SQL Server的部分功能，适合数据量较少的用户使用；所以，我们建议你安装完整的Microsoft SQL Server 2000作为数据库服务器，以方便应对各种数据处理需求。MSDE的安装非常简单，只需要双击安装文件中的setup可执行文件即可自动安装。接下来，我们着重介绍一下SQL Server 2000的安装方法。安装SQL Server 2000数据库服务器1把SQL Server2000安装光盘放入您电脑的光驱中；2运行安装程序(光盘自动运行或autorun.exe)；3点击 安装SQL Server 2000组件（如 图2-1）；图2-14点击 安装数据库服务器 下一步；5选中 本地计算机 下一步；6选中 创建新的SQL Server事例,或安装“客户端工具” 下一步；7选中 服务器和客户端工具 下一步；8选中 默认 下一步；9选中 使用本地系统账户 （如 图2-2） 下一步；图2-210选中 混合模式(Windows身份验证和SQL Server身份验证) 并点选 空密码 （如 图2-3） 下一步；图2-311等待安装程序安装结束,SQL Server2000安装完成。安装完毕系统会提示重新启动计算机，重新启动后在桌面右下角应该能看到如下图机箱加绿三角标记（如 图2-4(1)，箭头所指图标），它表明SQL Server 2000正在后台运行，至此SQL Server 2000数据库服务器安装就完成了。图2-4(1)图2-4(2)双击该图标，打开“SQL Server服务管理器”窗口（如 图2-5），您就可以对SQL Server服务器进行配置，比如选择服务器和服务，停止或启动服务等等，通常按照默认的选择即可。图2-5第三节 安装会员管理软件安装了数据库服务器之后，接下来安装会员管理软件。1把会员管理软件的安装光盘放入您电脑的光驱中；2运行会员管理软件的安装程序，系统在经过短暂的初始化后，会自动显示安装窗口（如 图2-6）；图2-64仔细阅读窗口中的内容，如果接受协议中的内容，选择“我同意许可协议的条款”并单击【下一步】，打开“选择安装文件夹”窗口（如 图2-8）；图2-85如果您要改变安装目录，可以直接在目录编辑框中修改安装路径，或单击【更改.】，打开“浏览文件夹”窗口(如 图2-9)，此时您可根据具体情况选择正确的目录，然后按【确定】，返回上一安装窗口；图2-96单击【下一步】，打开“快捷方式文件夹”窗口（如 图2-10）；图2-107此时，您可以根据具体需要设置会员管理软件的快捷方式的安装文件夹，一般可用默认的文件夹“软件会员管理软件”，确认后单击【下一步】，开始把本程序安装到硬盘的指定位置，系统这时会显示安装进度，您只需稍等片刻系统就可以安装完毕；8安装结束后，系统会提示“安装完成”（如 图2-11）图2-119请您单击【完成】按钮，退出安装程序。软件安装完毕之后，我们可以在系统桌面和“开始”菜单中，看到程序相应的快捷方式第四节 创建与连接帐务数据库（网络版）在您开始使用本系统之前，您首先要做的是创建和连接帐务数据库，以存放商品、帐务等数据。一、创建数据库1桌面或“开始”菜单程序组中“会员管理数据库工具”，在“数据库工具-登录”窗口（如 图2-13）中，输入正确的数据库管理员密码（初始密码为空），单击【确定】按钮，打开“数据库工具”窗口（如 图2-14）；图2-142单击【创建】按钮，打开“创建数据库”窗口。如图输入数据库服务器名称或IP地址 / (Local) 表示本机，数据库身份验证 登录名：sa密码：（在此为空），帐务数据库名称，建议使用企业名称，也可以是英文字母开头的字符串。例如“XXXX大酒店”（如 图2-15）；图2-153单击【创建数据库】，稍等片刻就可以完成数据库的创建（如 图2-16）。图2-16二、连接数据库数据库创建好以后，我们就要进行数据库的连接设置。您可以在数据库工具的“创建数据库”窗口中输入正确的数据库相关信息后，单击【测试连接】，数据库连接成功后，单击【保存连接】保存连接参数(如 图2-17)。图2-17第五节 软件注册本软件未经注册只可以运行96次，正常使用还需要进行一步“注册”操作，具体细节如下：1、由客户提供企业名称、需要注册的软件名称及注册授权数量，报给我公司，我公司会制作注册码文件并通过网络（邮件，QQ）发给客户。2、客户获得注册码后，输入到软件中即可。注：注册码文件格式如下，注册码内字符“0”不是数字零而是英文字母欧：授权序列号及验证码 =授权使用企业名称: 验证码: 授权数量:-| 序号 | 验证码 |-| 01 | |-| 02 | |-| 03 | |-进入软件系统（有前后台的系统请进入后台“总账财务”），点击“帮助”菜单中的“操作手册”菜单项（如果软件已经试用到期，可以进入软件的数据库工具，点击“注册”按钮），打开“产品注册”窗口。在“产品注册”窗口中，单击“注册”按钮，输入授权企业名称和验证码；然后单击“新增”按钮，输入授权用户验证码，保存即可（如 图3-1）。图3-1第六节 运行软件的注意事项1运行软件前，请把软件的加密锁插到电脑主板的USB接口上，否则软件无法正常运行（仅限于正式版软件）；2请确定数据库服务器已经开启运行，并保证数据库连接畅通无误，否则无法正常使用本软件（仅限于SQL试用版及正式版软件）；3初次登录本软件系统，可以使用系统初始的管理员帐号admin，初始密码为空。第三章 系统初始化与启用帐套第一节 系统初始化在使用会员管理软件软件处理业务之前，首先需要进行后台系统管理的初始设置。初次使用本系统的用户，请仔细阅读本章，本章将为您介绍系统的帐务初始设置和原始数据的录入。1、 双击桌面的“会员管理软件”，输入操作员号Admin,密码为空，登陆系统后台。2、 进入主界面后单击菜单栏 文件 帐务数据初始化弹出 帐务数据初始化-导向窗口，如图3、 单击 下一步，出现窗口，如图注意：如不是初次使用请谨慎操作选定 将删除所有的帐务及基础资料数据；选定 将删除指定帐务期间及之前期间的全部帐务数据。4、请选择您要 保留的资料数据。初次使用不需要保留任何资料，直接单击 下一步。3.1.6在弹出窗口后单击 完成 至此帐务初始化完成。第二节 启用帐套在系统初始化完毕之后，我们可以在导航图中看到“基础资料”中有一个“启用帐套”选项（如 图3-2）。这是因为我们在系统初始化之后，还未重新启用帐套。图3-2启用帐套是使本系统正常业务操作所必须的功能，只有启用帐套以后，您才能进行日常业务管理和财务核算；当然，启用帐套也可以在录入“基础资料”之后进行。启用帐套时，可以灵活定义会计期间数，可以按照自然月份(一个年度分12个会计期间)，也可以根据需要指定期间个数（如 图3-3）。图3-3第四章 基础资料当您成功地创建帐套后，首先该做的就是把与本企业相关的进销存、员工信息等资料录入帐套，也就是把以前的手工业务数据转入到本系统中来，以便手工帐与电脑帐保持正常的衔接。第一节 工作端一、功能简介本模块主要实现工作端信息的设置与维护，用来记录工作端的编号和所属仓。SQL试用版和SQL正式版管理软件支持网络多工作端实时访问数据（广域网访问需要VPN硬件硬件支持或使用固定IP的计算机做数据库服务器），每个工作端电脑需要对应一个工作端编号。提示 本机工作端编号需要在系统维护系统设置项的“常规”选项卡中设定，且必须和基础资料工作端中的工作端编号对应起来。二、操作路径 在业务导航窗口中点击基础资料工作端项打开“工作端管理”列表窗口。如图三、操作指南（一）增加工作端资料1点击【增加.】按钮，打开“工作端设置增加”窗口；如图2在“工作端设置增加”窗口中录入工作端的编号、所属仓。注意编号和所属仓必须填写，并且编号不可和已有的工作端编号重复，否则无法完成该工作端信息的保存；3在“工作端设置增加”窗口中点击【增加】按钮，保存该工作端资料。（二）修改工作端资料1用鼠标双击一条工作端信息或选中一条工作端信息后点击【修改.】按钮，打开“工作端设置修改”窗口；如图2在“工作端设置修改”窗口中编辑修改该工作端的详细信息；3在“工作端设置修改”窗口中点击【确定】按钮，保存修改。（三）删除工作端资料1用鼠标单击选中一条工作端信息后点击【删除】按钮；2在随后弹出的删除询问对话框中单击【是(Y)】按钮确认删除。第二节 员工一、功能简介主要实现员工（包括系统操作员和其他人员）信息的设置与维护。二、操作路径在业务导航窗口中点击基础资料员工项打开“员工管理”列表窗口。如图提示 启用帐套后，在软件后台系统的“功能”菜单中同样可以找到并打开业务导航窗口中的各个功能项。三、操作指南注意 在“全部雇员资料”选项页中只可以对员工信息进行浏览查看，如要编辑雇员信息，请切换到各工种的员工信息选项页后再进行编辑操作。（一）增加员工资料1 点击【增加.】按钮，打开员工信息增加窗口；如图2在员工信息增加窗口中录入该员工的编号、姓名及其工作等详细资料。注意编号和姓名必须填写并且不可和已有的员工信息重复，否则无法完成该员工信息的保存；3在员工信息增加窗口中点击【增加】按钮，保存该员工资料。注意 新增加的系统操作员需要到系统维护权限设置项中给其分配相应操作权限后方可正常登录使用本软件。权限设置的具体操作我们会在以后为您详细讲解。（二）修改员工资料1 用鼠标双击一条员工信息或选中一条员工信息后点击【修改.】按钮，打开员工信息修改窗口；2在员工信息修改窗口中编辑修改该员工的详细资料；3在员工信息修改窗口中点击【确定】按钮，保存修改。（三）删除员工资料1用鼠标单击选中一条员工信息后点击【删除】按钮；2 在随后弹出的删除询问对话框中单击【是(Y)】按钮确认删除。提示 每次增加新的员工，都要在系统维护权限设置中选择新员工，然后点击【修改】按钮，给新员工分配权限。第三节 仓 库一、功能简介主要实现仓库信息的设置与维护，用来记录仓库的编号和名称。如果您需要录入货品的期初数量或进货入库时，必须先设置仓库资料，同样，以后需要查询分仓库存情况等，也必须预先设置仓库资料。二、操作路径在业务导航窗口中点击基础资料仓库项打开“仓库管理”列表窗口。如图 三、操作指南（一）增加仓库资料1点击【增加.】按钮，打开“仓库设置增加”窗口；如图2在“仓库设置增加”窗口中录入仓库的编号、名称。注意编号和名称必须填写，并且编号不可和已有的仓库编号重复，否则无法完成该仓库信息的保存；3在“仓库设置增加”窗口中点击【增加】按钮，保存该仓库资料。（二）修改仓库资料1用鼠标双击一条仓库信息或选中一条仓库信息后点击【修改.】按钮，打开“仓库设置修改”窗口；如图2在“仓库设置修改”窗口中编辑修改该仓库的详细信息；注意 已经被系统引用了的仓库信息，其编号就无法再做修改了。3在“仓库设置修改”窗口中点击【确定】按钮，保存修改。（三）删除仓库资料1用鼠标单击选中一条仓库信息后点击【删除】按钮；2在随后弹出的删除询问对话框中单击【是(Y)】按钮确认删除。注意 已经被系统引用了的仓库信息，是无法进行删除操作的。第四节 部 门一、功能简介本模块主要实现公司部门信息的设置与维护。注意 部门信息只在仓库管理领料及其业务退单中引用，用来记录领料或退料的部门；软件中的其他地方用不到部门信息。二、操作路径在业务导航窗口中点击基础资料部门项打开“部门管理”列表窗口。三、操作指南（一）增加部门资料1点击【增加.】按钮，打开“部门资料设置增加”窗口；如图2在“部门资料设置增加”窗口中录入部门的编号、名称。注意编号和名称必须填写，并且编号不可和已有的部门编号重复，否则无法完成该部门信息的保存；3在“部门资料设置增加”窗口中点击【增加】按钮，保存该部门资料。（二）修改部门资料1用鼠标双击一条部门信息或选中一条部门信息后点击【修改.】按钮，打开“部门资料设置修改”窗口；如图2在“部门资料设置修改”窗口中编辑修改该部门的详细信息；注意 已经被系统引用了的部门信息，其编号就无法再做修改了。3在“部门资料设置修改”窗口中点击【确定】按钮，保存修改。（三）删除部门资料1用鼠标单击选中一条部门信息后点击【删除】按钮；2在随后弹出的删除询问对话框中单击【是(Y)】按钮确认删除。注意 已经被系统引用了的部门信息，是无法进行删除操作的。1用鼠标单击选中一条房台类型信息后点击【删除】按钮；2在随后弹出的删除询问对话框中单击【是(Y)】按钮确认删除。注意 删除房台类型的同时会把该类型包含的所有房台信息同时删除。第五节 大类设置一、功能简介本模块主要实现商品大类信息的设置与维护。二、操作路径在业务导航窗口中点击基础资料大类设置项，打开“商品大类管理”列表窗口。如图三、操作指南（一）增加商品大类1点击【增加.】按钮，打开“大类设置增加”窗口；如图2在“大类设置增加”窗口中录入商品大类的编号、名称。注意编号填写并且不可和已有的大类编号重复，否则无法完成该大类信息的保存；3在“大类设置增加”窗口中点击【增加】按钮，保存该大类资料。（二）修改商品大类1用鼠标双击一条商品大类信息或选中一条商品大类信息后点击【修改.】按钮，打开“大类设置修改”窗口；如图2在“大类设置修改”窗口中编辑修改该商品大类的详细信息；3在“大类设置修改”窗口中点击【确定】按钮，保存修改。（三）删除商品大类1用鼠标单击选中一条商品大类信息后点击【删除】按钮；2在随后弹出的删除询问对话框中单击【是(Y)】按钮确认删除。第六节 小类设置一、功能简介本模块主要实现商品小类信息的设置与维护。二、操作路径在业务导航窗口中点击基础资料小类设置项，打开“商品小类管理”列表窗口。如图三、操作指南（一）增加商品小类1点击【增加.】按钮，打开“小类设置增加”窗口；如图2在“小类设置增加”窗口中录入商品小类的编号、名称。注意编号填写并且不可和已有的小类编号重复，否则无法完成该小类信息的保存；3在“小类设置增加”窗口中点击【增加】按钮，保存该小类资料。（二）修改商品小类1用鼠标双击一条商品小类信息或选中一条商品小类信息后点击【修改.】按钮，打开“小类设置修改”窗口；如图2在“小类设置修改”窗口中编辑修改该商品小类的详细信息；3在“小类设置修改”窗口中点击【确定】按钮，保存修改。（三）删除商品大类1用鼠标单击选中一条商品小类信息后点击【删除】按钮；2.在随后弹出的删除询问对话框中单击【是(Y)】按钮确认删除。第七节 折扣设置一、功能简介本模块主要实现商品大类或小类的折扣设置二、操作路径在业务导航窗口中点击基础资料折扣设置项打开“品项折扣设置”列表窗口。如图三、操作指南1点击【修改.】按钮，打开“品项折扣详细设置-修改”窗口；说明：折扣公式可以设置成固定折扣值如88即打88折，也可以输入一个表达式来实现根据某种条件自动计算出相应折扣值如下：IIF卡折扣标志=”True”,88,100,即如果是折扣卡，则打88折，否则不打折。可以设置最低折扣2. 点击批量修改状态可以开启或关闭批量修改状态。3. 点击批量修改最低折扣率可以将所选择的商品类别最低折扣全部修改。第八节 商品一、功能简介本模块主要用来对库存商品和服务项目的信息进行设置与修改。二、操作路径在业务导航窗口中点击基础资料商品项打开“全部商品资料-基础资料”窗口。如图三、操作指南点击【库存商品】或【服务项目】选择相应的类别，可以实现对各类别商品或服务项目的修改、增加、删除操作。第五章 销售管理销售管理模块主要实现了对业务经营方面的数据查询，以及对客户信息的维护。第一节 客户一、功能简介客户管理主要用来记录客户的基础信息，以方便查询和统计客户消费信息。二、操作路径在业务导航窗口中点击销售管理客户项打开“客户管理”列表窗口。三、操作指南（一）增加客户资料1 点击【增加】按钮，打开“客户资料设置增加”窗口；如图2在“客户资料设置增加”窗口中录入客户的编码、名称、类型（个人或单位）、性别及其他的详细资料。注意客户编码和名称必须填写，并且编码不可和已有的客户的编码重复，否则无法完成该客户资料的保存；3在“客户资料设置增加”窗口中点击【增加】按钮，保存该客户资料。（二）修改客户资料1 在“客户管理”窗口中用鼠标双击一条客户资料或选中一个客户后点击【修改】按钮，打开“客户资料设置修改”窗口；如图2在“客户资料设置修改”窗口中编辑修改该客户的详细资料；3在“客户资料设置修改”窗口中点击【确定】按钮，保存修改。提示 1.已经被系统引用了的客户资料，是无法再修改其编码的；2.客户的消费次数和消费金额是软件根据该客户的消费情况自动进行统计的，在新增和修改客户资料的时候是无法进行编辑的。（三）删除客户资料1在“客户管理”窗口中用鼠标单击选中一条客户资料后点击【删除客户】按钮；2在随后弹出的删除询问对话框中单击【是(Y)】按钮确认删除。提示 已经被系统引用了的客户资料，是无法进行删除操作的。第二节 收银查询一、功能简介该报表用来浏览与查询营业收银信息。二、操作路径在业务导航窗口中点击销售管理收银查询项打开“营业收银汇总表”报表。三、操作指南提示 “营业收银汇总表”报表默认只显示当前期间当天的收银信息。第三节 销售开单与退单一功能简介销售开单是将商品以“零售单”的方式发出并交付客户的业务处理过程，您可以根据实际的销售情况来编制。如果发生退销业务，可以使用“零售单退单”来处理二操作路径在软件后台系统窗口上方的常用工具栏上点【销售】按钮，打开“零售单开单”单据窗口；在“零售单开单”单据窗口中，点击上方工具栏上的【业务退单】按钮，可以打开“零售单退单”单据窗口。三操作指南出货仓库、单据明细为必须填写的项目。客户是否必须填写和“系统设置”/“常规”选项卡中的输入规则设置有关；第六章 进货管理在设置好商品目录等一些基本信息后，由于我们软件中各商品的库存数量还是零，所以下一步我们需要进行进货或商品的入库。进货管理主要核算企业采购货品的业务过程，您可以在收到货品时直接编制“进货单”，并将货品办理入库手续。采购货款则可以通过“付款单”予以支付。第一节 供应商一、功能简介供应商主要用来记录企业的供应商的主要信息，以方便查询或在开进货单或交付货款等业务时引用。二、操作路径在业务导航窗口中点击进货管理供应商项打开“供应商管理”列表窗口。三、操作指南（一）增加供应商资料1 点击【增加.】按钮，打开“供应商资料设置增加”窗口；2在“供应商资料设置增加”窗口中录入供应商的编号、名称及其其他的详细资料。注意编号和名称必须填写，并且编号不可和已有的供应商的编号重复，否则无法完成该供应商资料的保存；3在“供应商资料设置增加”窗口中点击【增加】按钮，保存该供应商资料。（二）修改供应商资料1 用鼠标双击一条供应商资料或选中一个供应商后点击【修改.】按钮，打开“供应商资料设置修改”窗口；如图2在“供应商资料设置修改”窗口中编辑修改该供应商的详细资料；3在“供应商资料设置修改”窗口中点击【确定】按钮，保存修改。提示 已经被系统引用了的供应商资料，是无法再修改其编号的。（三）删除供应商资料1用鼠标单击选中一条供应商资料后点击【删除】按钮；2在随后弹出的删除询问对话框中单击【是(Y)】按钮确认删除。提示 已经被系统引用了的供应商资料，是无法进行删除操作的。第二节 进货开单一、功能简介当您所采购的货品到达时，请您在验收货品后直接按照所采购货品的情况来编制一张进货单，以记录您收到的货品单价、数量、购自哪个供应商、放入哪个仓库等情况。二、操作路径在业务导航窗口中点击进货管理进货开单项打开“进货单开单”单据窗口。如图三、操作指南进货仓、单据明细为必须填写的项目。供应商和采购人是否必须填写和“系统设置”/“常规”选项卡中的输入规则设置有关；当您录入一张“进货单”后，如果开进货单的同时您没有进行现金付款或只支付了部分货款，那么该张进货单对应的供应商应付款会自动增加。您可以通过进货管理付款单项中的“往来帐” 或 财务管理中的“应付账款汇总表”来查看供应商的应付款。库存商品的数量也会根据收货情况自动增加，并自动计算出各商品最新的加权平均价（即平均的进价，等于其库存金额除以库存数量）。【例】打开进货单之后具体操作如下第三节 付款单一、功能简介 付款单是处理企业向供应商支付货款的主要功能模块，与实际业务相类似，本系统也可以处理预付款、应付款等往来帐业务。二、操作路径在业务导航窗口中点击进货管理付款单项打开“现金付款单开单”单据窗口。三、操作指南单据内的供应商为必须填写的项目，付款金额不能为零；点击窗口上方工具栏上的“往来帐”按钮，打开“应付账款管理”列表窗口，在其中可以看到对供应商的应付账款情况。注意：在应付账款列表中，金额为负值表示是未付的款项，金额为正值表示是预付的款项。四、对其他模块的影响当您编辑并保存了一张现金付款单后，与该单对应的供应商“应付账款管理”的应付款将会自动减少。第四节 进货退货一、功能简介 当您所采购的货品到达时，请您在验收货品后直接按照所采购货品的情况来编制一张进货单，以记录您收到的货品单价、数量、购自哪个供应商、放入哪个仓库等情况。二、操作路径在业务导航窗口中点击进货退货项打开“进货退货单”单据窗口。 三、操作指南退货仓、单据明细为必须填写的项目。供应商和采购人是否必须填写和“系统设置”/“常规”选项卡中的输入规则设置有关；当您录入一张“进货退货单”后，如果开进货单退单的同时您没有进行现金收款或只收到了退回的部分货款，那么该张进货单退单对应的供应商应收款会自动增加。您可以通过进货管理付款单项中的“往来帐” 或 财务管理中的“应付帐款汇总表”来查看供应商的应付款的变动。库存商品的数量也会根据退货情况自动减少。第七章 仓库管理第一节 库存查询一、功能简介库存查询用来查询仓库中库存商品的数量等信息。二、操作路径在业务导航窗口中点击仓库管理库存查询项打开“库存查询”窗口。如图三、操作指南可以分仓库或按商品分类对库存商品进行查询；可以按编码或品名进行库存查询，也可以进行模糊查询。第二节 仓库调拨一、功能简介“仓库调拨”用来在不同仓库之间互相调拨库存商品。二、操作路径在业务导航窗口中点击仓库管理仓库调拨项打开“调拨单开单”单据窗口。三、操作指南调出仓和调入仓以及单据明细为必须填写的项目，并且调入仓和调出仓不能是同一仓库。经办人是否必须填写和“系统设置”/“常规”选项卡中的输入规则设置有关；第三节 领料与退料一、功能简介“领料”和“退料”分别用来进行从仓库领取库存物资以及退领操作。二、操作路径 在业务导航窗口中点击仓库管理领料项打开“领料单开单”单据窗口，在其中可以进行从仓库的往外领料的操作。在业务导航窗口中点击仓库管理退料项打开“退料单开单”单据窗口，在其中可以进行向仓库的退料操作。三操作指南领料仓/退进仓和单据明细为必须填写的项目，部门和经办人是否必须填写和“系统设置”/“常规”选项卡中的输入规则设置有关；从仓库领料是一种对库存物资的消耗，库存商品领料后其数量就会从对应的仓库中减少。第四节 存货调价一、功能简介如果您感觉某些库存商品的加权价不是很准确，您可以通过“存货调价”来调整库存商品的加权价，以便于更加精准地核算毛利润。二、操作路径在业务导航窗口中点击仓库管理存货调价项打开“库存货品调价单开单”单据窗口。如图三、操作指南在增加单据明细时，“新加权价”为调整后的库存商品的加权价；此处的“金额”为该商品调整加权价后的总库存的差额。第五节 库存盘点一、功能简介等到一个期间的经营结束之后（例如月末），您可能需要对仓库里的库存商品进行清点核对，这个时候您就可能需要使用“库存盘点”功能。当您进行库存盘点时，可能会发现某些商品实际的库存数量和软件“库存查询”中的数量不一致（有可能是因为人为原因造成库存商品的流失或损坏所致），这个时候你就需要使用“盘点单”来使软件“库存查询”中的商品数量和实际数量统一起来。二、操作路径 在业务导航窗口中点击仓库管理库存盘点项打开“库存盘点单开单”单据窗口。三、操作指南盘点仓和单据明细为必须填写的项目，经办人是否必须填写和“系统设置”/“常规”选项卡中的输入规则设置有关；在增加单据明细时，“盈亏数量”为当前的库存商品在指定的盘点仓中的实际数量和“库存查询”中的数量的差值。例如一商品实际库存数量比“库存查询”中的数量多6个，那么盈亏数量就是6，如果一商品实际库存数量比“库存查询”中的数量少3个，那么盈亏数量就是 -3；此处的“金额”为该商品在指定的盘点仓内调整数量后的的库存数量差额。第六节 进销存汇总表一、功能简介“进销存汇总表”主要用来统计显示指定期间、指定仓库