2010年度实业公司管理流程汇编

1.1帅潮实业公司生产成本流程规定版本号2.0更改日期2009-10-211.目的：生产计划及生产过程的管理。2.范围：生产部、板簧车间、财务部、企管部、质量部、技术部、下料工段。3.职责：技术部负责产品工艺编制，BOM制作、电子工艺图纸设计、上传，生产部负责分配板簧生产车间，财务部维护核算项目等信息。 4.内容：一、产品工艺及BOM制作（一），产品图纸设计。1， 帅潮经营公司如开发新产品，经产品评审会合格后，将图纸转给产品研发部，产品研发部长签字接受。2， 产品研发部根据需要设计新产品图纸，设计完成后转交弹簧公司技术部，双方签字确认。3， 经营公司不得私自直接将图纸送到弹簧公司经营部。（二），产品BOM的录入与审核。1， 由技术部技术人员及时将新产品的BOM录入成本系统，并由技术部长审核后生效，要求审核后的BOM必须正确无误。2， 若有代用材料情况，需由帅潮供营公司下料工段做出代用申请，经技术经理签字批准后，在系统中做代用BOM。新产品的物料编码也由技术部按照编码规则加入销售系统，并自动同步到生产系统。（二），电子版工艺图纸编制与上传规定。1、技术部根据产品要求,制作产品工艺文件。2、制作完成后,经过自检确认无误,转发工艺审核人进行审核。3、审核通过后,由制作人打印出纸质工艺文件，分别由制作人与审核人等在相应位置签字；电子工艺文件同步进行审核与签字处理。处理后的电子工艺应按工序分拆进行保存并分别在相应位置签字，以便于计算机进行处理，具体要求如下：根据工序进行分拆，各工序代码如下:下料(冲孔):XL 卷耳:JE 淬火:ZH 组装:ZZ 喷漆:PQ打样板:YB 定额表:DE 辅料:FL 机加工 JJ 机修JX如果一种产品在某个工序有多页工艺图纸,则对应增加1,2,3序号.分拆后工艺图纸文件名BOM文件编号 + # + 工序代码 + 页序号4、审核之后将纸质文件与电子文件一并交与工艺管理员，由工艺管理员在生产系统中对应到相应BOM文件进行上传。上传的工艺即为正式工艺，生产班组在车间现场的计算机终端上可随时查看，并按照此工艺要求进行生产作业。5、如果工艺文件进行修订，需按技术部原有相关规定对纸质工艺进行更改并存档，再由工艺管理员按上述要求将修订后的电子工艺文件及时上传，此时系统自动对之前的工艺文件进行失效操作并保存。6、工艺文件上传时应同步在生产系统中将产品BOM进行维护，并由审核人员进行审核，审核后的BOM应确保正确无误方可启用，审核并启用后的BOM才可以被采购部与车间用于计划下达、限额领料、车间派工等操作。7、BOM如果被采购部或车间引用后进行修改，将引发错误与混乱，所以BOM修订时技术部必须通知到生产制造部、车间与相关部门做相应处理。否则引起的损失由技术部承担。8、电子版工艺图纸上传后其他有权限人员只能进行查看，不能进行修改、打印、下载或传播等。若有需要，必须向技术部提出申请。二、正常生产计划处理1， 计划信息部与生产制造部、采购部每日协商确定三日生产计划及完工日期、计划批次号等信息，以上三方签字确认。采购部长将计划录入成本系统，2， 采购部通过取销售订单将经营公司销售订单转化为生产计划。生产计划后选择生产车间、主机厂、计划数量、计划完工日期等信息。3， 采购部根据生产计划做限额领料单。三、作废计划处理流程1，采购部计划下达后（录入系统并审核生成限额领料单后）需作废计划，采购部必须写明作废原因申请表，打印出6联后送企管部。企管部核查作废原因，并注明考核意见（如人为因素按每次50元/每人或每次1分/责任部门考核相关责任人或责任部门），转交相关责任人的分管经理签字。分管经理签字后将各联分别转送生产制造部、财务部、下料工段、及各相应车间。如不写作废申请表擅自作废计划则每次考核采购部长50元。2， 采购部生成限额领料单后，送凌浩然备料，此时计划作废。则采购部需要通知凌浩然停止备料，并将限额领料单作废，然后将生产计划作废。3，如计划已经下料入到半成品库后计划作废，财务部原材料会计见采购部书面通知后冲红相应入库单，半成品库管员冲红审核该单据。4，如半成品出库后计划作废，财务部原材料会计见采购部书面通知后冲红相应出库单，半成品库管员冲红审核相应半成品出库单。5，作废后的批次材料，财务部核算出材料损失，按照公司相关制度，有相关责任人或部门承担所有损失。6，如产品到板簧车间后计划需要作废，各车间主任接到采购部的作废书面通知后一个工作日内必须将所有单据处理完毕（车间主任将计划终止，财务部冲红原材料、辅料出库单，产品入库单，各核算员冲红审核），如未处理完毕则考核相关责任人50元/次。采购部在进行计划作废前，车间必须将所有业务单据处理完毕。7，车间负责将作废计划批次的所有材料（大扁钢，辅料，夹箍）找出，车间核算员做生产退料，半成品库管员审核，将材料入到半成品库。如缺少材料，则缺少部分由财务部算出损失由车间买断。8，如周结或月结后，车间在成本表中发现有异常计划不需要转入下期，则车间核算员打印出计划异常处理申请报告（注明批次、产品代码、图号、数量、金额、终止原因），车间主任签字后送财务签字后，由车间核算员录入生产成本系统，财务审核。四、外协计划处理流程 （以下内容中技术中心项目部简称项目部）1，计划信息部长，采购部长、生产部长根据销售计划及生产能力决定外协的产品及数量，并书面报项目部。如销售计划发生变化，计划信息部长及时将变更内容通知项目部，项目部根据计划变化及时与外协厂家沟通。2，项目部根据外协计划制定出半成品入库时间及产成品的入库时间，技术中心经理（廉工）签字确认。并反馈到计划信息部，计划信息部录入销售信息平台并通知采购部取销售订单作外协生产计划（如提供半成品，则计划以SC6开头，如外购外销，则计划以SC7开头，如帅潮实业公司提供原材料，则计划以SC8开头），计划类型选择外协计划，生产车间选择技术中心项目部。3，项目部与外协厂家签订委外加工合同，项目部、财务部各留一份，合同原件企管部存档。4，采购部长给下料工段派工，下料工段按正常生产流程领料生产，下料完工后，由下料工段进行打包，打包标准按照工艺工装部要求执行。下料工段报工，半成品入到半成品库。半成品库管员清点半成品数量与计划数量一致后，审核相应入库单，如数量不符则不办理入库手续5，夹箍工段给夹箍班组派工，夹箍班组外协产品完工后，在夹箍打字（五莲安旭SC7、淄博贝尼托SC8、山西恒翔SC9，再有外协厂家以此类推），夹箍完工后，由夹箍班组进行打包，打包标准按照工艺工装部要求执行。夹箍班组长报工，夹箍入到半成品库。半成品库管员清点夹箍数量与计划数量一致后，审核相应入库单将夹箍入半成品库，如数量不符则不办理入库手续。6，项目部同时通知技术部、凌浩然（打印限额领料单给凌浩然备料），技术部根据生产计划计算出所需垫木数量并签字确认，垫木数量计算完毕后，项目部管理员通知采购部采购垫木，采购部核算员做垫木出库单，出库用途选择平进平出，对应车间选择技术中心项目部，垫木运到后，有项目部管理员清点数量，将垫木放到半成品库。7，项目部管理员做辅料出库单（领用方式选择平进平出，领用部门选择项目部）打印10联，并协同半成品库管员到凌浩然领料，辅料质检合格后质检部签字，质检部自留一联。领辅料后半成品库管员签字，半成品库管员自留一联。8，项目部管理员在半成品库制半成品、夹箍出库单，半成品库管员清点出库数量，发货后在半成品库系统审核相应出库单。如出库数量低于入库数量则相应损失由半成品库管员承担。项目部管理员打印8联半成品出库单。9，如公司提供原材料，则项目部管理员做原材料出库单，原材料库管员填写实领重量，并审核出库单。10，项目部管理员带7联半成品出库单、辅料出库单、垫木出库单或原材料出库单到安保部，安保部检查材料后在所有单据签字，并送财务部盖出门章后，财务部自留一联，安保部自留一联，项目部管理员自留一联，转一联到半成品库管员，转交一联到物流部。物流部根据出库重量核算运费等。项目部管理员将另外两联交司机。11，司机带另外3联单据到外协厂家，外协厂家盖章签收后，将盖章单据在5日内带回送财务部原材料会计，原材料会计见单稽核相应出库单（如在周末或月末，技术中心项目部工作人员可将外协厂家盖章后的单据传真发回公司，财务部凭传真稽核出库单）。12，产品加工完毕送到主机厂后，项目部业务员带主机厂出具的入库单（此出库单上要有帅潮公司现场质检员签字及主机厂盖章）回帅潮实业公司送产成品库。13，项目部根据主机厂入库单做外协入库单（入产成品本地库），质检签字，仓库管理员见外协厂家入库单审核单据后送财务部，财务根据主机厂盖章的出库单稽核相应入库单（如在周末或月末，技术中心项目部工作人员可将外协厂家盖章后的单据传真发回公司，财务部凭传真稽核入库单）。并通知帅潮经营公司补录产品入库单。14，物流部做移库单，走正常销售流程（以上第8、9条操作必须当天完成，不能跨周、跨月）。15，技术中心项目部根据主机厂入库单核算各项费用，并将费用（包括运费、外协加工费用、垫木费用等）维护到生产系统中（外协费用单据要交到财务部）。五、改制计划处理流程1，计划信息部根据片区需要，生成需求改制计划报告，经确认后，并把改制前的产品图号、产品数量等信息打印出来以书面形式发给生产部、采购部和技术部。2，技术部接到改制信息，相关人员首先写出纸质改制方案。等技术部长签字确认后，再转给生产部签字。然后复印三份，生产部和财务部各留一份，转一份到采购部。生产部将可改制产品方案书面通知技术部。3，签字完成后，技术部在成本系统中维护好改制工艺（如改制前后的产品图号、名称无变化，则不需维护改制工艺）。维护好改制前产品图号，及改制后产品的图号、改制后产品每种零部件所需要经过的小工序（单片需要加工的则选择单片，选择单片后需要经过的小工序则选择，系统默认和改制前的标准bom工序相同），必须选择打包入库小工序。4，采购部接到计划信息部的需要改制计划后，并且技术部维护好改制工艺后，在成本系统录入改制生产计划，下达给各车间。计划类型必须为“改制计划”，并且批次号码首位字母必须为“G”。技术部将改制计划批次回填到改制工艺中。5，改制产品前后图号、名称等无变化，该改制产品不在ERP系统中出现，不做改制计划，车间核算员只把该产品的改制费用转给物流部。6，车间主任在生产系统中接受改制计划，并派工。班组长报工流转。7，车间核算员根据实际改制方案。通过改制成本费用单录入改制产品所能利用的原材料信息，原材料种类，重量及改制后的产品数量、批次、单价等信息（当前原材料的价格自动取出此种原材料的移动加权平均价格。自动计算材料金额。8， 制费用单录入完毕后，财务部审核生效。9，产品改制完入库时，车间核算员做入库单，入库方式选择改制入库。10，如果改制产品没有经过退火工序。则车间核算员在月末或周末统计产量时，则扣除这部分改制产品的产量。只统计经过退火工序的产品的产量。六、试制计划流程（中试车间） 1, 业务员将试制信息发到计划信息部，计划信息部将信息汇总后，转技术中心（包括中试车间和产品开发部）。2，中试车间核算员接到生产任务后，在成本系统录入生产计划，计划类型选择试制计划，车间选择中试车间，生产计划以SC4开头。3，中试车间核算员根据生产计划制作限额领料单。4，车间主任安排生产前，根据限额领料单制作出库单，实领数量是限额数量的1.1倍。5，中试车间班组长手工报工，车间核算员，将报工单录入生产系统班产信息。6，车间生产完工录制入库单，入库车间选择板二车间，入库方式选择其他入库。7，如中试车间在别的车间或部门加工，则相关部门将费用转给中试车间。车间核算员将费用汇总后转交财务部，财务部将费用录入系统。五、车间派工流程 （一）、下料工段、夹箍班组派工1，下料工段长登陆系统后首先接受生产计划。2，下料工段长维护好班次信息和工艺路线。3，下料工段报工转出后，各板簧车间主任则能在派工管理界面看见生产计划。选择某批次后，如点击批次进度按钮，则可看到该批次的小工序生产进度。4， 如下料工段（二）、板簧车间主任派工：1，最上面的计划列表中显示所有的新计划，车间主任选中批次、选择班次、班组，如选择全部派工，则是所有班组都进行派工。2，车间主任在选择计划列表中的批次后，在派工界面中间位置显示该批次的所有小工序，车间主任可根据不同产品的加工情况，选择不同的工艺路线（同一产品的不同片也可选择不同路线）。3，车间主任如点击生产派工，则在派工界面最下面的一次派工下面显示当前班次的相关班组以及相关批次的派工数量，车间主任如分批派工，可修改派工数量。4，车间主任点击任务完工时间下面的空白处，可给当前任务设置完工时间。5，派工完成后，可在派工管理界面看到自己的派工情况，如果派工不合适，可以隐藏或终止派工。如确定计划已作废，车间主任可终止相应批次，则如该批次相关的信息在生产系统不再显示。（三）、二次派工如下：1，计划列表中显示为派完工批次信列表息。生产制造部下达任务后，车间主任未对批次进行任务派工或者仅仅部分任务派工，批次信息会显示到计划列表界面中。2，车间主任在选择计划列表中的批次后，在未派工界面中会显示选中批次详细的未派工任务信息。3，车间主任在选择计划列表中的批次后，在批次进度界面中会显示选中批次的批次完工信息。二次派工注意事项：1，车间主任在选中需要二次派工批次零部件对应的【是否二次派工】按钮，必须要选中二次派工后的计划完工时间。否则，系统提示错误。2，车间主任完成二次派工操作后，点击【保存】按钮时。此时、当前待派工班组交班并且下班次班组接班。此时，系统弹出提示并刷新二次派工界面。3，如果车间主任未对班组进行二次派工操作，下班次接班。此时下班次班组的终端报工界面中没有任何数据。车间主任通过对【是否显示】按钮的选中来控制班组终端数据的显示。（如果此按钮选中后，不能取消选中）4，每个零部件中相同段内的小工序不能分开派5，同一零部件多次派工时，如果已经派过一次，进行第二次派工时不能选择工艺路线。工艺路线沿用上次派工路线。6，一个小工序不能派到两个班组中。7，相同班组(下料一班 和下料二班)不能派到同一个班次中。六，车间班组长报工1，班组长记好自己的编码和口令。并注意更改初始口令，注意密码保密，防止密码泄漏，让别人登陆系统。篡改报工数据。2，登陆系统时输入自己的班组编号，密码。确认好班次（班次是默认当前班次，一般不用选择）。然后点击命令按钮进入系统。如果遇到倒班时用当前班次进入系统交班，然后退出系统，用下一班次进入系统接班。这样就能完成交接班操作。3，登陆系统后，首先进行接班确认，让自己班组成为当前班次，然后维护好本班组人员的出勤和系数，否则计件工资不准。4，进入系统后，可以看见自己班组当前的任务。当有在制品转过来时，会在界面的上部分出现。也可点击左上角的按钮，再点击，这样自己的班组的任务才有接受数量，只有接受数量后才能报工。当报工后要及时退出系统。注意退出操作，通过注销退出，这样能回到登陆界面。5，在使用系统时，可以是使用快捷键进行操作(每个命令按钮的后面都有字母，只要按ALT键+字母，就能完成命令按钮对应的操作)。在系统内部可以使用F12键使鼠标在各个命令按钮之间移动。当光点移动到命令按钮上后，命令按钮变亮。此时直接点回车键（即ENTER键）也可完成命令按钮相对应的操作。6，当把光标移动到某一批次上后，按键可以打开当前批次对应的当前工序的电子版工艺图纸，进入工艺图纸界面后，可以用右边的命令按钮进行放大，缩小，移动等相应的操作。并且当光标移动到某一批次上后，在系统中间位置能看到当前批次所用的材质。7，报工时可以在前面输入数据，按整个批次报工，也可以在每个单片的后面按单片报工。报工完成后点击右边的按钮，这样任务就转到下一工序。报工时不能多报工也不能少报工，如果少报工，则在转出时转出数量也会少，这样影响到下一工序的班组报工。如果多报工，则当前班组转出后如果下一工序还没有接受，则可以冲减报工，如果下一工序接受，则不能冲减报工。8，现在有的工艺路线如果是环形的，为了便于流转报工，在流转时加入了转序段的概念，及如果流转到下一工序后还需要回来的加工的工序看做是一个转序段，比如下料工序下料校直后先到卷耳大工序轧制然后再回到下料工序冲孔然后直接到淬火。这样在下料大工序就存在两个流转段，第一段是下料，第二段是冲孔，在系统界面上用不同的字体颜色来区分。第一段还是默认的黑色，第二段是蓝色，第三段是红色。未报工，报工一部分，报工完成颜色没有变化。9，现在的半成品转移可以跨班次转移。即如果当前班组流转了，但是下一工序没有接受，则当前班组交班后，接班班组可以继续流转到下一工序。 10，当前班组完工转出并且别下工序接受后，当前班组的转出才有效，才有计件工资。如果当前班组转出了但是下道工序没有被接受，但是当前工序现在交接班，则现在的转出无效，则当前班组交班后，下一班组接班后，重新转出。11，交接班时，上一班组必须进行交班操作，下一班组必须进行接班确认。并且核对好产成品数量，在制品数量，及废料数量。七，车间班组长煤气表操作 1,技术部负责维护好各产品、各工序的煤气标准用量，结合近年来的煤气实际消耗数据，调整各产品在各工序的煤气标准用量，为财务成本核算和实行奖励制度提供标准数据。2,各班组对各自相应设备的煤气表负责，如煤气表损坏，由当前班组承担所有损失。3,班组长在生产前先记录开始煤气表数，生产任务完工后报工，同时记录结束煤气表数，输入系统对应的煤气表。4,车间生产班组交班时，应在车间煤气消耗表中对应录入当班各炉台煤气计量表的结束读数，其中交班班组的结束读数自动生成接班班组的开始表数，如没用煤气表则可不用输入（煤气表默认结束数量为0）。5,接班班组的煤气表起始数在车间交班界面是自动生成的不可更改，当接班班组发现起始数与煤气表上的显示数据不一致时应立即向车间主任或值班人员反映，经证明后可以由系统管理员对系统上的数据进行调整，同时对错填数据的班组进行每次50元处罚。6,当输入煤气表结束表数后，点击统计按钮，系统计算出班组的煤气消耗量和当天所干产品的煤气标准消耗量，并将实际消耗与标准进行比较节约显示“000”，浪费显示“000”。7,当出现跨车间进行设备借用时，出借设备的班组务必在借用开始时输入煤气计量表的起始数字，借用班组使用设备完毕后，在自己班组输入对应煤气表的结束数字。每借用设备一次，需要录入一次。当借用设备班组录入消耗信息后，系统将该项消耗自动转入出借设备的班组消耗系统中(以上过程必须出借和借用班组长同时在场)。8,周结和月结时，车间核算员对各个班组的煤气用量进行汇总，并参照公司有关成本节约考核办法实施对班组的奖励或处罚。9,财务部每周和每月将各班组的标准用量与实际用量比较后，对车间核算员所作出的对班组的考核结果进行审核。10,煤气表分配到班组后，对工序煤气的消耗奖励或考核直接到班组。七，成本计算1， 财务部原材料会计月结时每月1号上午9点前必须将库存系统结账，周结时周结日的上午9点前必须将库存系统结账。2， 财务部销售会计月结时每月1号上午9点前必须将销售系统结账，周结时周结日的上午9点前必须将销售系统结账。3， 财务部在计算生产成本时，要先计算下料工段和夹箍工段生产成本，等结转到半成品库后，再计算各板簧车间生产成本。4， 车间生产成本计算后，再计算标准成本。1.2帅潮实业弹簧公司原材料流程规定版本号2.0更改日期2009.12.301.目的：加强对弹簧公司各种材料的管理。2.范围：生产部、板簧车间、财务部、企管部、质量部、技术部、下料工段、夹箍工段、中试车间、采购部。3.职责：弹簧公司采购部负责材料的采购，原材料库负责管理公司原材料及辅料，半成品库负责管理半成品，各相关部门按流程领料，办理出入库手续。 4.内容：一、 材料入库流程1，原材料采购到达后，由采购部核算员根据对方送货单在库存系统中录制入库单，并通知质量部与原材料仓库。2，质检员检验无质量问题后同时在系统中签字确认，若有质量问题需通知采购部材料员修改入库单。3，原材料仓库保管员点收实物后在系统中录入实收数量并审核，打印出一式五联的入库单，第一联交采购部，第二联仓库留底，第三联付发票后由采购员转财务，第四联由仓库交送货司机作为回单；第五联交质量部。4，原材料会计见打印的入库单后在系统中对入库单进行稽核。 5，若仓库保管员在审核后发现入库单有错误，或财务稽核时发现入库单有错误，需由仓库保管员收回该入库单的所有联次并作废，并通知采购部核算员在系统中做冲红处理（只有制单人才能冲红相应入库单），仓库保管员冲红审核；然后重新录制入库单并进行后续流程处理。6，退货时由采购部核算员在库存系统中录制退货单（数量为负数）；质检员检验后在系统中签字确认；原材料仓库保管员在系统中录入实发数量（负数）并审核，打印出一式五联的退货单，第一联交采购部，第二联仓库留底，第三、四联由采购员转财务，第五联交质检；财务收到退货单后，由材料会计在系统中对退货单进行稽核，在第四联上加盖财务结算章后交司机作为供应商凭据，留第三联。7，当夜间或其他特殊情况入库时，可由值夜班的原材料库管理员录制入库单（仓库管理员电话申请采购部长同意后做入库单，第二天上午9点前采购部长在入库单上签字作为凭证），质检部签字，另一仓库管理员填写实入数量并审核入库单，尽量避免手工单据的出现。二、出库流程1，下料工段长向下料班长安排生产计划后，下料班长与仓库管理员一起到仓库领料，下料班长根据任务在现场电脑ERP系统生成出库单。称料后，仓库管理员（发料人）在台帐小票上填写实称重量。2，车间下料完成后下料班组长和仓库管理员再称重下料后的余料净重（料头不算净重，归下料工段管理），将余料退还给仓库。仓库管理员在原材料仓库中的电脑供应链系统输入实领重量，下料班班长当场在供应链系统中审核确认。3，下料工段核算员每天下班前将当天已审核出库单全部打印，将第三联在第二天九点前送交财务原材料会计。4，原材料会计根据确认后的“出库单”进行稽核。若出库单有错误，需由下料班组长在系统中做冲红处理，仓库管理员冲红审核，然后重新录制出库单。5，如有特殊情况不能制作出库单，手工领料单必须由下料班长、仓库管理员、采购部长签字生效。第二天上午9点前下料班长必须按照前一天的手工领料单制作系统单，库管员填入实领数量，班长进行审核。出库单的制作和审核不能跨周或者跨月。每个周的周四晚上7点前必须审核完毕。6，领料过程跨周结时先审核单据，周结后根据剩料，再做退料处理（领料过程不能跨月）。7，生产过程中，如生产计划发生变化，一律按中止计划流程操作。由此产生的一切损失追究责任人，并按公司相关制度考核。8，下料工段下料产生废品时，必须由下料工段班组长书面写出超额领料申请（附补片明细），工段长审核，采购部长批准后才能补料，超额领料申请复印一份交财务部。班组长在供应链系统制作超额领料单，到原材料仓库进行超额领料，领料后仓库管理员填入实领数量并由班长在系统中审核，产生的废品由车间下料班组买断。9，板簧车间工序产生废品需要补料时，须由车间主任书写超额领料申请（附补片明细），生产制造部批准后报采购部长，由采购部长签字后予以补料，并将超额领料申请复印一份交财务 部。下料班组长制作超额领料单，到原材料仓库进行超额领料，领料后，库管员填写实领数量，班组长审核。补片原因由质检部进行判定后，所有超领材料损失由相关车间买断，原来废料可做退库单，退回到原责任车间，由车间自行处理，由于重复生产加工所产生的费用由车间承担。(制作超额领料时，在下料工段长车间领料登陆界面选择包含已出库未领料复选框，点击刷新命令按钮，剩余流程与正常一样，但产品入库后不能做超额领料单)。10，超额领料的半成品完工后，通过新增功能制作入库单，剩余流程与正常入库相同。11，因补片下料时，下料工人超出计划部分工资依据计件工资标准按零工处理。12，下料工段班组长每批次的下料作业完工后，下料班组长对应该批次报工，系统自动生成半成品库的入库单。13，原材料做销售时，由采购核算员做销售出库单，并手工录入价格，由原材料仓库审核，财务稽核。14，财务会计进行抽查和月末结帐。当发现出库单有误时,需通知车间核算员进行冲红处理,并重新录制出库单,进行后续流程的处理。15，为避免特殊情况的领料，车间在提前打印好的“手工领料出库单”上按项目填写好后到仓库领料。（1）、手工领料出库单格式为：下料工段手工领料出库单工序： 班组：日期： 年 月 日 班序号批次号板簧图号单位计划数量材质材料规格请领重量实领重量备注1234领料接收人：仓库：下料工段长：制表： （2）、领料完成后仓库、车间核算员和财务会计各一联，第二天上午10点之前车间核算员录制单据后通知仓库审核，车间稽核。 （3）、无此单据或正式ERP单据，仓库不允许私自发料。（4）、领用由于特殊情况没有办理入库物料时,需要填写手工入库单办理完入库后（第二天将该手工入库单录入到系统中），填写手工领料单才能领料。（5）、半成品出库单不需要录入价格，待月底进行半成品销售成本计算完毕后，会回填本月的半成品出库价格。16，小扁钢出库流程与大扁钢流程一样。三、半成品出入库流程1，半成品库由从采购部接收的下料半成品以及机修车间制作的夹箍两部分构成。2，下料后半成品、夹箍直接入半成品库，半成品库库管员核对数量、批次、图号并检查有无质检签字后（无转序卡不予接收），由半成品库管员在系统中接收并计入相应的库位。3，板簧生产车间班组长到半成品库领用时，在现场电脑领料系统对应的批次半成品生成出库单，班组长领实物出库后，由半成品库管员当场进行审核。4，半成品库统计员每天下班前将当天已审核出库单全部打印，将第三联在第二天9点前送交财务原材料会计。原材料会计根据确认后的“出库单”进行稽核。5，半成品出库单审核后，半成品如发生问题，全部责任由生产车间承担。6，夹箍工段归采购部管理，由采购部部下达生产计划。7，夹箍工段派工、夹箍班组生产产品完工后，入半成品库。8，夹箍工段出入库业务流程与以上下料工段一致。四、辅料出入库流程见帅潮供应公司辅料管理流程规定五、价格管理材料价格发生变化时，由采购员将调价通知提交分管副总经理签字确认后，由采购核算员在库存系统中录入调价单，通知财务材料会计审核。 帅潮实业经营公司销售管理系统流程规定版本号2.0更改日期2009.12301.目的：加强对公司产成品的管理。2.范围：物流信息部、财务部、企管部、质检部、技术部、各板簧车间。3.职责：各车间负责入库单制作，经营公司物流部负责产成品管理。 4.内容：一、产品入库流程1，车间产品完工后，喷漆班班长通知质检人员检验。产品合格后，喷漆班班长通知车间核算员录制入库单并打印（一式四联：车间、仓库、质检、财务）。质检人员在入库单上签字，并在系统中质检，留单据一联。产品同“入库单”一起送到仓库，仓库管理员核对数量，并在系统中审核，留单据一联。喷漆班班长将剩余单据转车间核算员，车间核算员转一联到财务，财务接到单据后在系统中稽核。2，入库单据在仓库管理员审核前出现错误，车间核算员可以修改后再打印并执行剩余程序。入库单据在仓库管理员审核后出现错误，车间核算员进行冲红处理，仓库管理员审核，冲红的单据仍执行入库程序。当入库单据已经审核并发现有错误,而且入库单所处月份已经结帐时,应该通知财务并做调整入库,来调整错误的入库单。二、退库流程1、退库指从仓库退到车间。返修的产品要走入库的负数，单据格式为退库单、是入库的负数。2、生产制造部向车间下达返修的计划的同时，转一份计划到仓库管理员。3、车间安排好返修计划后，返修人员到仓库领取产品时，由仓库统计员录制单据并打印，仓库管理员签字发货，车间返修人员在单据上接收，最后由仓库管理员在系统中审核。4、仓库管理员把单据转相应的部门。财务接到单据后稽核。 5、退库单一式三联：车间、仓库、财务各一联。三、销售出库流程（一）、本地库的销售出库1，仓库管理员接到发货指令，仓库统计员（代业务员）录制销售出库单。2，车辆调度员根据重量安排车辆。3，仓库装车，仓库管理员审核后，业务员持出库单到财务送单、交钱并盖章出门。如果是主机厂的货物则执行下一步。4，主机厂接到货后在单据中签字接收并返回。5，出库单一式七联：仓库、销售统计、财务、主机厂、业务员、回单、出门证。（二）、配件部销售出库流程1，配件内勤员录制销售出库单，单价为手工录入，送仓库配货。2，车辆调度员安排车辆、仓库管理员点数发货并在系统中审核，审核时要对数量进行监督。3，司机持单到财务盖章出门。4，出库单一式七联：仓库、销售统计、财务、主机厂、业务员、回单、出门证。（三）、异地库的销售出库（开发票）1，业务员统计回单明细后，以书面形式列出开发票的编码、图号、数量、单价、金额，签字后传真或送达销售统计员。2，销售统计员录制异地库的出库单并审核。用途为“销售出库”。转一联到财务。3，销售统计员根据异地库的出库单开出发票，财务根据发票和异地库的“出库单”在ERP系统中稽核。（四）、异地库的现金“销售出库”1，业务员将异地库的产品现金销售出去后，通知销售统计员，销售统计员需要先做主机厂的调拨，然后做销售出库，业务员持单到财务出纳处交钱盖章并由财务稽核。四、移库出库流程描述 1，移库主要指产成品在各本地库和各异地库之间的转移。2，仓库管理员接到发货指令，仓库统计员（代业务员）录制移库出库单。3，车辆调度员根据重量安排车辆。4，仓库装车，仓库管理员审核后，司机持出库单到财务送单、盖章出门。5，主机厂接到货后在单据中签字接收并返回。6，出库单一式七联：仓库、销售统计、财务、主机厂、业务员、回单、出门证。五、移库退货流程描述1，移库退货是指发到主机厂的货物还没有开发票（不论有没有使用）直接退回我公司。2，业务员在退货前将明细报经营副经理同意退货后（书面报告转物流信息部），通知物流信息部车辆调度员安排车辆退货。3，货物退回我公司后，业务员持退库责任追查报告并同仓库管理员一起落实确切的数量，由仓库管理员签字后业务员找质检检验并由质管部签字、技术中心副主任签字.4，仓库统计员（代业务员）按照退库责任追查报告录制移库出库单，仓库管理员签字审核，并转财务、销售统计、业务员各一联，自留一联。六、调拨流程1，产成品在入库时，都指定了所属部门和所属人员。如果产成品要改变部门或人员时，即会发生调拨。调拨主要指部门之间、人员之间的产成品调拨。2，业务员有销售其他业务员所归属的产品时，通知对方并在同意后由仓库保管员录入调拨单。3，业务员持单到销售经理处签字并由销售经理在系统中审核即可。七、销售价格的管理流程（一）、主机厂产品销售价格的审批流程1，业务员将主机厂产品的新价格以书面形式签字后，先后经片区经理、销售经理、经营副经理、财务部长、实业公司总经理批准后，留财务、业务员、销售统计各一份。2，销售统计员接到审批后的价格表后，在ERP系统中录制并转财务，财务对其价格进行审核，审核后的价格才生效，方可录制销售出库单和开发票。（二）、配件部产品销售价格的审批流程 1，实业公司对配件部销售的产品按照材质规定出最低结算价格，实业公司与配件部在月底统一进行结算。2，配件部业务员在销售产品之前，对销售价格进行核定，如果系统中没有此种价格存在，可以在录制出库单时直接填入销售价格。八、外购外销件的出入库和价格管理1，外购件入库采购员采购回产品办理入库单，方式为“外购入库”，此时需要选择供货商、部门和采购员。在入库产品明细中自动出现价格和金额两列，价格需要从价格管理中引入。金额自动根据入库数量和价格计算得出，仓库管理员接收并审核。由财务稽核。打印5联，采购核算员，仓库管理员，财务，司机，采购核算员（付发票后转财务）各一联。2，外购件发货仓库管理员接到发货指令，仓库统计员录制移库单，仓库管理员安排装车并审核，财务稽核。3，外购件销售销售核算员接到业务员的“开发票明细”后，在异地库录制出库单，方式为“外购外销出库”并审核，同发票一起转财务，财务进行稽核。4，外购件退货当外购件已经销售给主机厂后（已经开具发票）,发现质量等问题,主机厂要求退货时,退货流程与自制产品的退货流程一致，将外购件退回至本地库。当外购件在异地库，主机厂还没有开发票时，需要做移库处理，将外购件移至本地库。以上两种情况处理完毕后，如需要将外购件退货给供应商，则需要做入库单，入库方式为“外购退货”，数量为负数。由采购核算员制单，仓库保管员审核。5，外购件进价审批采购员将确定后的外购件采购价格（要有书面价格报告并经销售经理、经营副经理、财务部长、总经理批准后在财务备案）维护到ERP系统中，采购核算员进行录入，财务进行审核。6，外购件售价审批业务员将主机厂确定后的销售价格以书面形式经销售经理、经营副经理、财务部长、总经理批准后在财务备案并转销售核算员一份，由销售核算员维护到ERP系统中，然后财务审核。九、销售成本计算1，板簧车间在生产成本计算完毕后，进行销售成本的计算，然后可以进行销售成本的结转。2，尼龙管车间在半成品生产成本计算完毕后，进行半成品的销售成本计算；之后进行产成品生产成本的计算，之后再进行产成品销售成本的计算，然后可以进行销售成本的结转。十、销售成本结转月底销售成本计算完毕后，由销售会计进行销售成本结转。销售成本结转后，即可出销售成本明细表。考勤系统流程管理规定版本号2.0更改日期2009.12.301.目的：加强对公司新员工的管理。2.范围：生产制造部、安保部、企管部、后勤服务部、各板簧车间。3.职责： 企管部负责办理新员工入职手续，生产制造部负责各车间工人排班，安保部负责管理考勤机及监督各工作人员打卡考勤，后勤服务部负责餐卡充值。 4.内容：1 ,考勤机放置在公司前门警卫室，由安保部进行硬件管理，监督其功能使用情况等，pos机放在后勤服务部，由后勤服务部管理并办理餐费充值等业务。2 ,新员工入职时，在接受完培训并