2011-2013乡镇卫生院财务报告分析

某某某卫生院2011-2013年度财务分析报告根据县卫生局相关要求，现将我院2011年至2013年财务分析报告总结如下：一、基本情况 本院2013年职工总数45人，其中卫生技术人员33人，行政后勤人员12人；2012年总人数45人，其中卫生技术人员35人，行政后勤人员10人；2011年总人数41人，其中卫生技术人员33人，行政后勤人员8人。二、资产情况 2013年初资产总额.98元，年末资产总额.9元，减少.92元。其中：货币资金情况：年初.13元，年末.73元，增加.6元。2012年初资产总额.3元，年末资产总额.98元，减少.32元，其中：货币资金情况：年初.22元，年末.13元，增加.91元。2011年末资产总额.3元，其中货币资金.22元。 药品物资情况：2013年初58712.61元，年末87657.93元，增加28945.32元。2012年初59739.96，年末58712.61，减少1027.35元。2011年末59739.96元。固定资产情况：2013年初.94元，期末数.94元，增加元。2012年初.79元，年末.94元，减少.85元。2011年末固定资产.79元。三、业务量情况1、服务量情况 2013年门诊诊疗人次35789,2012年门诊诊疗人次20375,2011年门诊诊疗人次10738，门诊诊疗人次呈逐年大幅递增趋势。2013年入院、出院人次为967,2012年入院、出院人次为576,2011年入院、出院人次为290，入出院人数逐年递增。2011年至2013年平均开放床位20张，实际开放总床日数7300日。2013年实际占用总床日数7236,2012年实际占用总床日数4032,2011年实际占用总床日数1497。实际占用总床日数随住院人数增多而增多。2013年出院者占用总床日数7736日，2012年出院者占用总床日数4032日，2011年出院者占用总床日数1497日。2013年床位周转次数48次，2012年床位周转次数29次，2011年床位周转次数15次。2013年出院者平均住院日8日，2012年出院者平均住院日7日，2011年出院者平均住院日5日。2013年床位使用率99%，2012年床位使用率55%，2011年床位使用率21%。2、收入情况2013年业务收入387万元，2012年业务收入286万元，2011年业务收入150万元。其中2013年门诊收入156万元，包括药品费42万元，检查费63万元，其他37万元；2012年门诊收入138万元，包括药品费30万元，检查费63万元，其他45万元；2011年门诊收入112万元，包括药品费40万元，检查费3万元，其他69万元。2013年住院收入231万元，包括药品费123万元，检查费4万元，手术费4万元，床位费12万元，诊疗费4万元，其他84万元；2012年住院收入148万元，包括药品费83万元，检查费1万元，手术费1万元，床位费8万元，诊疗费3万元，其他52万元。3、支出情况2013年支出595万元，其中人员基本工资325万元，药品购置165万元，设备购置31万元，其他74万元；2012年支出481万元，其中人员基本工资280万元，药品购置113万元，设备购置8万元，其他3万元；2011年支出219万元，其中人员基本工资99万元，药品购置53万元，设备购置20万元，其他47万元。四、指标情况2013年平均每一门诊诊疗人次医疗费43.59元，2012年平均每一门诊诊疗人次医疗费67元，2011年平均每一门诊诊疗人次医疗费104.3元。2013年平均每一出院者住院医疗费2388.83元，2012年平均每一出院者住院医疗费2569元，2011年平均每一出院者住院医疗费1310.35。2013年出院者平均每天住院医疗费298.6元，2012年出院者平均每天住院医疗费367元，2011年出院者平均每天住院医疗费262.07元。2013年医疗支出比重 80%，2012年医疗支出比重74% ，2011年医疗支出比重86%。2013年公卫支出比重20%，2012年公卫支出比重 26% ，2011年公卫支出比重14%。2013年医疗收入比重 40%，2012年医疗收入比重 48%，2011年医疗收入比重 75%。五、下步打算1、搞好增收，定任务、定指标、层层责任到人、任务到人；切实做到多劳多得，不劳不得。2、搞好节支，要加强财务管理，落实财务管理制度，依法依规办事，完善财务控制制度。严格执行预算管理。不能随意开支、新建、购置。杜绝不合理开支。3、各科室实行定编、定人、定工作量，定分配方案。4、加强劳动纪律，打铁需要自身硬