月销售汇报财务部PPT课件

,2018年12月财报,汇报人：XX经理：XXX汇报日期：2019年01月05日,1,.,目录,盈亏平衡点,销售人员简析,销售数据,资产负债、费用利润简析,销售成本、毛利,组织框架,2,.,组织框架,ADDYOURTITLEHERE,3,.,总经理1人,财务部2人,人事部2人,服务部,市场部,设计部,2店,1店,组织框架：,11人：1店长+2组长+10组员,6人：1店长+5店员,2人：1部长+1队员,2人：1部长+1队员,10人：1服务经理+1售后人员+1库管+1保养+5安装师傅+1送货师傅,总计：38人,4,.,销售数据,简要概览、简要分析,5,.,数据概览,任务完成情况：,表一：,6,.,数据概览,任务完成情况：,表二：,7,.,数据概览,表三：,8,.,销售一组：目标签单38单回款40万销售二组：目标签单26单回款48万市场部：目标签单10单回款10万店面2：目标签单20单回款19万,11月月会数据回顾,目标签单：74单（1店）目标回款额：98万（1店）日期：2018.11.28-2018.12-31,一组：实际签单：3单，完成率：7.89%回款：13.81万，完成率：34.53%,二组：实际签单：4单，完成率：19.23%回款：36.50万，完成率：76.04%,店面2：实际签单：1单，完成率：5%回款：5.95万，完成率：31.32%,市场部：实际签单：5单，完成率：30%回款：3.17万，完成率：31.66%,销售数据,简要分析,9,.,数据概览,表四：,10,.,数据概览,表五：,11,.,12月签单完成率为20.27%，全年累计完成率为44.9%,12月回款完成率为56.27%，全年累计完成率为54.67%,12月均单值：1.45万，全年累计平均单值：1.44万,简要分析,12月销售数据,签单目标任务完成率,回款目标任务完成率,均单值,销售数据,简要分析,12月补项占比为16.28%，均单为0.24万,最高均单：2.51万最低均单：0.67万,产品B占比43.21%，产品A占比56.12%虽然产品B占比相对较高，但产品A单子数量相对较多,补项占比,销售人员均单差异较大,产品A、B占比,12,.,数据概览,表六：,13,.,一级任务,第四季度：198.4万12月任务：68.2万12月完成：43.30万本月任务差额：-24.90万季度任务差额：-85.42万一级任务直接影响下一季度供货价,第四季度：251.84万12月任务：86.57万12月完成：43.30万本月任务差额：-43.27万季度任务差额：-38.86万三级任务直接影响下一季度供货价及下一年度总部支持（广告宣传费）,总部回款任务差额,数据解析,三级任务,14,.,销售成本、毛利,简要概览、简要分析,15,.,数据概览,表七：,16,.,毛利率：41.91%,毛利率：49.16%,毛利率：42.93%,毛利率：42.49%,毛利率：46.83%,毛利率：43.15%,01,03,02,05,04,06,本月产品A+B,本月产品c,本月整体,本年累计产品A+B,本年累计产品C,本年累计整体,成本、毛利简要分析,本月、本年累计,17,.,收入、预算、任务,简要分析,其主要原因是一是：1、销售人员变动较大，新员工较多，新人产出低。订单回款较少，老员工销售积极性差，签单率较之前相对较低的同时回款额也较低。2、中层管理人员更换，员工处于磨合期。3、上半年签单客户多为楼盘在建客户，回款周期过长。4、联盟活动、单品牌活动执行力较弱，员工积极性较差。,本月销售任务为98万，实际完成55.14万，完成率为56.27%。本年累计销售任务为1176万，实际完成599.21万，完成率为50.95%。完成率较低。,18,.,人员培训（内训+外训）：1、新员工30天培训计划：,相关建议,19,.,收入、预算、任务,简要分析,2、老员工传帮带新员工，举行拜师仪式。新员工考核，考核通过并PK获胜者，奖励师傅200元。3、每天进行话术演练，定期进行全体员工话术PK。4、定期参与公司组织的人员培训5、确定销售支撑点、做好订单管理，有效减少退单率,相关建议：,20,.,成本、毛利,简要分析,本占比较高的原因主要是：1、本月回款客户多为2、本月特批单相对较多（5个特批单、2个成本价关系单且金额较大）3、本月回款客户系由工厂人员制定的活动政策，毛利空间相对较低4、员工超过权限折扣放价,本月销售成本预算占比51.61%。其中本月A+B成本占比51.95%，C占比49.95%;实际销售成本占比为57.06%，其中A+B成本占比58.08%，C占比为50.88%;本年销售成本预算占比52.04%。其中A+B成本占比52.17%，C占比51.14%。本年销售累计成本实际占比56.85%。其中A+B成本占比57.78%，C占比51.84%。,21,.,成本、毛利,相关改进措施,1、加强对订单折扣、特批单比例的控制；合理控制活动后折扣的范围及比例；2、调整活动政策，增加A产品活动政策，提高均单值，增加扩单的几率。3、2018年12月调整店面产品销售价，2019年月初明确员工最低权限折扣（价格已初步调整）,22,.,资产、负债、费用利润,简要分析,23,.,资产负债表,相关改进措施,表八：,24,.,往来账,应收账款：7.76万其中：垫付2店：1万员工货款：1.19万客户尾款：5.57万,表九：,25,.,资产负债表,相关改进措施,表十：,预付账款：43.57万其他：1店租金：21.99万库房租金：1.1万2店：18.57万其他：1.91,26,.,资产负债表,相关改进措施,表十一：,其他应收款：65.23万其他：员工借款：44.73万客户代刷款：19.64万押金：0.85万,27,.,数据概览,表十二：,28,.,数据概览,表十三：,29,.,预算完成情况分析,以1-12月累计销售数据为基准，全年销售预算完成情况较差。各项成本、费用占比均超出全年预算。,A+B成本全年占收入比57.78%，超出预算5.61个百分点,C成本全年占比51.84%，超出预算0.7个百分点,销售费用全年占比为30.2%，超出预算8.96个百分点,服务费用全年占比为15.67%，超出预算5.22个百分点,管理费用全年占比10.75%，超出预算4.74个百分点,全年累计销售额为599.21万，预算1176万，完成率为50.95%,数据分析,预算分析,30,.,新人产出低,销售人员变动较大，新员工较多，新人产出低。订单回款较少，老员工销售积极性不高，签单率较之前相对较低的同时回款额也较低。,执行力差,联盟活动、单品牌活动执行力较弱，员工积极性较差,S,W,O,T,预算完成情况,简要分析,签单率低,店面报价混乱，员工扩单能力差，电话营销结果不理想，客户进店率低，签单率较差,特价套餐、特批单较多,员工推销能力较差，签单客户多为特价套餐客户，难成大单。特批单的占比也较大,31,.,增加绩效考核：,32,.,减少补项比,设计师,短途物流,安装,长途物流,售后,销售费用,加强联盟活动执行力，减少因任务未完成而导致的罚款关注品牌自签单客户,严格把控活动礼品的赠送,3,2,4,1,5,ADDYOURTITLEHERE,Entrepreneurialactivitiesdiffersubstantially,服务费用,定期对设计师及安装师傅进行产品知识及技术培训，减少出错率,服务费用,服务经理把控短途物流费,销售费用,33,.,盈亏平衡点,数据概览,34,.,2018年总结,年度总结,35,.,ABOUT,2018年度总结,财务部总结,回顾2018年这一年，财务部在公司领导的支持和帮助和其他部门的有效配合，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。一年的工作结束了，同时我对自身能力、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点认识：1、政策水平、领导水平有待进一步提高2018年对一些财务新知识、新形势关注度不够；国家出台的一些相关政策、法规理解还需进一步加强。,36,.,2018年度总结,财务部,2、财务管理体制松散2018年全年成本费用占比偏高，审单不严格，各项费用把控力度不够。,3、预算执行力度不够2018年预算执行力差，没有相应的预算绩效考核制度,4、缺乏合理应收账款管理体系2018年应收账款占比较高。应收账款数额较大，一是资金被占用，二是坏账几率相对也有所增加。,37,.,2019年计划,年度计划,38,.,“一分耕耘一分收获”，针对2018年出现的问题，同时结合公司的实际需要，财务部2019年的工作重点将放在与各部门的紧密配合中，同时确保财务工作及时、准确、有效、有用！,2019年计划,财务部门,1、不断学习，提高财务部门人员的业务水平随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等。2019年财务部会增加相关专业知识培训，不断进行学习、讨论，争取运用所学知识为公司实现利润最大化做出应有的贡献。防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。,2、健全财务管理制度有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检査，加强控制执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益。,39,.,“一分耕耘一分收获”，针对2018年出现的问题，同时结合公司的实际需要，财务部2019年的工作重点将放在与各部门的紧密配合中，同时确保财务工作及时、准确、有效、有用！,2019年计划,财务部门,3、编制全年预算表、协助人力资源部建立绩效考核制度及时编制2019年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达