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文档简介

大连重工起重集团有限公司ERP项目业务名称：员工借款及报销处理流程 文页：1请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。档号：TB-FI-040作 者：边滢、崔明彩保存日期：2004年1月8日参考资料：状 态：页：2请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 交付签字：发布日期：2020年5月7日版页：2小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。本号：1.0文档号：TB-FI-040-V1.0大连重工起重集团有限公司ERP项目文档修改记录文档状态最后修改日期初稿2004年1月8日倪枫第二稿2004年1月8日确认和批准页：1如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。该文档需要以下人员确认：姓名签名日期该文档需要以下人员批准：姓名签名日期存档该文档存档在大连重工起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 大连重工起重集团有限公司ERP实施项目文档号：TB-FI-040-V1 大连重工起重集团有限公司ERP项目A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model将来流程综述员工借款报销流程是通过应收帐款模块，把员工借款作为一种特殊的客户进行未清项（往来帐）管理的核算流程。它所涵盖的业务包括除货款、运费外的所有由员工经办的个人借款业务，如员工差旅费借款，为日常营运开支的各种借款，包括：招待费、会议费、各种借款等。员工借款明细帐按个人编号设置，借款时计入该帐户的借方，报销时，计入相关科目的同时，对该科目进行核销处理。并对未清项进行重点管理。员工借款报销流程包括原始单据审核、创建员工主数据、付款、录入借款限额、过帐到其他应收、结算处理、清帐处理、打印报表等流程。对现有流程的改变1. 给予员工统一编号，便于统一管理。2. 给予部门经理一定的借款审批额度，提高处理业务的效率。3. 在付款前先由财务部会计检查是否有未结清欠款，加强了对未清欠款的管理。4. 加强费用计划和资金计划的监控力度。根据奖惩加强对员工借款与报销制度的管理。5. 通过适当的授权和集成的信息系统，在保证监控力度的前提下减少管理层繁琐的工作内容。B: 将来业务子流程模式 流程图 C:其它说明特殊情况说明为每个员工编制人员编号，以方便进行人员借款、报销管理。相应管理细则借款管理细则报销管理细则报表需求借款报销明细表需要增加或更改的外部流转单据 借款申请书 出差申请表 费用报销单 D:术语和名词解释员工（客户）主数据由于员工借款牵涉到其他应收帐款，所以把员工看做客户进行处理，同样要在系统中创建
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