酒店工程财务分析课件

工程部财务分析月报,1,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-工资,2,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-福利费,差额,3,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-加班费,差额原因：本月员工加班已安排换休。,4,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-员工膳食,5,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-工会经费,差额原因：工会经费按照应付工资总额的2%扣除。,6,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-个人所得税,7,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-杂项,差额原因：本月领用纸杯二袋。,8,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-行车交通费,差额原因：本月分摊7339汽油费用12.67元。,9,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-电话及传真,差额原因：本月工程部现有分机1868费用计入项目部，1388费用计入安全部。,10,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-宴请费,差额原因：本月无宴请。,11,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-印刷品及文具,差额原因：本月领采购申请单二本，回形针一盒。,12,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-清洁用品,差额原因：本月无此项费用。,13,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-洗涤费用,差额原因：本月高职洗衣产生的费用37.21元.,14,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-空调及冷冻维修,差额原因：本月无此项费用产生。,15,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-家具及装饰维修,差额原因：1、购买红色精3桶54元，客房调漆用1桶18元；库房备2桶36元。2、购买广告钉160个60.8元，客房装饰用160个60.8元；库房无备存。3、购买墙纸刀片28盒154元，客房维修用3盒16.5元；写字间维修用1盒5.5元；楼层走廊维修用1盒5.5元；库房备23盒126.5元。4、购买金璧壁纸1848元，用于10楼会议室更换。备注：本月此项费用2116.8元，其中客房部分摊106.3元；餐饮部分摊1848元；库房备用162.5元。,16,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-电器及机械维修费,差额原因:1、购买5号电池4包39.6元，KTV小便池用4包39.6元；库房无备存。2、购买9V电池5节100元，会议用5节100元；库房无备存。3、购买25W35A保险管10个25元，客房电视维修更换4个10元；库房备6个15元。4、购买25W10A保险管10个25元，客房电视维修更换6个15元，库房备4个10元。5、购买幕布电机2个760元，会议用2个760元；库房无备存。备注：本月此项费用949.6元，餐饮部分摊899.6元；客房部分摊25元；库房备用25元。,17,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-厨房设备维修费用,差额原因：1、购买菜盆下水管1套35元，KTV更换1套35元，库房无备存。2、购买炉灶水龙头3个105元，中厨房更换3个105元，库房无备存。3、购买消毒柜加热管6根72元，员餐消毒柜更换6根72元，库房无备存。备注：本月此项费用212元，餐饮部分摊140元；人事部分摊72元。,18,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-洗涤设备维修费用,差额原因：本月无此项费用产生。,19,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-其它设备维修,差额原因：本月无此项费用产生。,20,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-维修工具,差额原因：本月无此项费用产生。,21,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-照明设备维修,差额原因:购买7W节能灯50个440元，全部用于KTV更换。购买9W节能灯40个352元，全部用于KTV更换。购买5W节能灯20个176元，全部用于KTV更换。购买射灯灯角20个50元，西餐厅更换5个12.5元；宴会厅更换5个12.5元；库房备10个25元。购买启动器25个39.75元，客房用5个7.95元；西厨房用5个7.95元；会议用5个7.95元；库房备10个15.9元。购买18W日光灯管25根170元，中西厨房更换10根68元；库房备15根102元。购买26W节能灯30个540元，五楼大堂更换5个90元；客房更换5个90元；库房备20个360元。购买微动开关10个120元，维修污水泵用4个48元；客房更换2个24元；库房备4个48元。购买用户头30个18元，客房更换20个12元；库房备10个6元。购买40W灯泡50个125元，客房更换25个62.5元；宴会厅更换5个12.5元；库房备20个50元。购买12V50W灯珠30个78元，西餐厅更换10个26元；宴会厅更换10个26元；库房备10个26元。购买E1425W烛泡20个50元，客房更换5个12.5元；大堂更换5个12.5元；西餐厅更换5个12.5元；宴会厅更换5个12.5元；库房无备存。购买射灯10套300元，欲维修KTV麻将机用，库房备10套300元。购买12V50W大灯杯50个90元，客房更换15个27元；西餐厅更换10个18元；库房备25个45元。购买取电盒20个760元，客房更换15个570元；库房备5个190元。购买夜灯泡50个50元，客房更换20个20元；库房备30个30元。备注：本月此项费用3358.75元。其中客房部分摊825.95元，餐饮部分摊1484.4元，前厅部分摊102.5元，公共区域维修用48元；库房备用897.9元。,22,PPT学习交流,工程部2月报表,ENG-其他维修,差额原因:1、购买橡胶垫300个600元，维修客房部垃圾桶用280个560元；库房备20个40元。2、购买变径1个9元，维修1楼喷泉泵用。备注：本月此项费用为609元，客房部分摊569元；库房备40元。,23,PPT学习交流,2月份酒店能源分析(用水量),差额原因：酒店本月用水量比上月增加了669吨，费用增加了8175元，比上年同期减少了687吨，费用增加了21358元。（用量减少、费用增加的原因为去年同期水费为5元/吨，今年包含冷水、热水、特行水）。本月水费为冷水5元/吨；热水16元/吨；特行17元/吨。本月与上月的差异具体如下：1、洗衣房本月用量684吨，比上月减少11吨。2、餐饮部本月用量370吨，比上月增加23吨。3、人事部本月用量839吨，比上月增加54吨。4、公共区域本月用量29吨，比上月增加7吨。5、客房本月用量2895吨，比上月增加550吨。6、写字间本月用水比上月增加46吨。,24,PPT学习交流,2月份酒店能源分析(用气量),分析说明:酒店本月天然气用量比上月增加了1175M，费用为4412.85元；比上年同期减少了2821M，费用为5500元。1、洗衣房本月用量为3430M，比上月增加了823M；2、员工餐厅本月用量为1840M，比上月增加了544M;3、餐饮部本月用量为1804M，比上月减少192M。,25,PPT学习交流,2月份酒店能源分析(用电量),分析说明:本月酒店用电量比上月增加了37312.8度，费用增加了35447.16元，比上年同期增加了22605度,费用为27995.7元。（去年同期电价为0.9元/度）备注：本月电价为0.95元/度。一月份抄表日期为1月22日，故本月用电日期为1月22日2月28日。客房部本月用电55953度，比上月增加了18268度；餐饮部本月用电44619度，比上月增加了8746度；人事部本月用电8364度，比上月增加了1832度；洗衣房本月用电1372度，比上月增加了227度；前厅部本月用电13475度，比上月增加2228度；写字间本月用电13761度，比上月增加5108.77度；排污泵本月用电176