公司管理制度精选

有限公司管理制度目 录第一章 部门设置与主要职责-3第二章 考勤与休假管理暂行规定-7第三章 员工招聘与录用管理暂行办法-12第四章 员工辞职与解聘制度暂行规定-15第五章 保密制度-16第六章 档案管理暂行办法-18第七章 员工出差管理制度-25第八章 招待费用标准及管理制度-26第九章 财务管理制度暂行规定-27第十章 固定资产管理暂行办法-30第一章 部门设置与主要职责鉴于公司目前的经营规模和实际情况，公司暂设立3个部门，分别为办公室、财务部、土建部、一、办公室1负责公司来往文电、信函、传真的及时处理，负责公司的文稿、文秘和档案工作，负责起草公司各种管理制度和规章制度，并监督执行；2负责公司行政事务管理，做好办公环境与秩序、接待协调等日常事务工作；3负责公司对外宣传和联络，促进公司与相关政府部门的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象；4认真执行国家有关人事、劳资的方针政策，建立与健全公司人事和薪酬福利管理等各项制度与工作；5负责公司计算机、办公网络、电子信箱和公司内外网站的管理调试、维修维护工作，不断提高办公自动化水平；二、财务部1贯彻执行国家各项财经法律法规，制定并执行公司各项财务管理制度及相应的实施细则；2编制公司财务报表，定时向公司领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料；3负责公司资金集中管理与统一调配工作；4负责预决算编制与分析工作；5负责本部的会计核算，负责对财务人员的管理与培训工作；6负责对公司的经营情况汇总统计工作；7根据公司需要，配合完成公司的各项审计工作；8负责保持与主管财税部门和银行等机构的沟通与联系；四、土建部总监理工程师岗位职责一、 主持监理部的现场全面工作，领导监理部全体人员对合同实施的全过程进行全面监督和管理，对监理部各种设施和财务进行管理，监督监理部下属成员的行为。二、 根据监理工作的需要向承包商签发有关指令、指标、并报业主备案。三、 全面熟悉合同文件，审查设计图纸，对在合同执行过程中发生的问题及时采取解决措施并及时向业主报告；四、 主持审查承包商的总体施工组织计划、方案和开工报告，审签工程分项开工审批复单；监督承包商施工计划予以补救，并及时上报业主；五、 按合同文件严格控制施工质量，组织审批原材料的实验成果及各种混合料配合比的实验报告。六、 定期及时处理影响质量、进度和安全的各种问题。七、 组织审签中间计量单和支付报表并上报业主，签发工程分项或工序的中间交工证书。八、 组织、审核承包商工地的机械设备人员配置情况，审查承包商的质量保证体系及自检人员资格，检查承包商的现场安全保护措施，对存在隐患的施工或操作应指令承包商限期改正；九、 对承包商的延期或费用索赔要求，报出意见报业主；十、 主持定期或不定期的工地会议；研究并解决施工中的各种问题；十一、 主持并申报送业主的各种报表、工作报告；十二、 审查承包商提交的工程竣工验收资料，主持编制监理工作总结报告。十三、 完成监理公司交办的其他工作。监理员职责一、 在总监理的指导下，负责旁站监理；二、 熟悉合同条件，技术规范和设计图纸，做到有效控制施工质量，及时反应现场发生的问题；三、 在施工过程中，检查记录承包商的人工、材料、机具设备使用情况。四、 严格执行现场巡视与旁站结合进行现场监督管理的规定，检查并参与书面签认承包商的每道工序，对不符合规定的部位要及时指令承包商纠正，对混凝土施工等重要工序进行全程旁站监督，对工程质量存在的问题及时向承包商发出口头警告，并上报结构工程师和总监；五、 在结构工程师的指导下，审查承包商的各种质检表格；六、 在结构工程师的指导下，绘制反应质量控制和形象进度的各种图表。七、 参加现场检验、测量等工作。八、 办理总监理工程师交办其他工作。项目资料员岗位职责1、 负责项目内部与工程本身相关的文件和外来文件的收发（包括安装部）、登记和传送相关人员审阅，并确保及时。2、 负责项目工程技术、管理资料及部分体系运行资料收集和分类整理、编目保存，对其它方面的资料保管等均应符合公司及有关档案管理规定。3、 负责对项目所有使用规范、规程、标准、图集的有关版本进行有效控制。4、 负责项目资料的借阅及质量记录的查阅，并填写文件（借）查阅登记表及定期收回。5、 负责工程资料的编制及汇总，每周报技术负责人审核。6、 工程中间验收后，十天内负责将技术资料交公司项目管理部审查，并对检查提出的问题及时改正、完善，工程竣工十天前将整理好的工程资料装订交质量监督站审查。7、 每月对项目资料进行自检二次，发现不齐全应及时向经办人元催促并向技术负责人汇报，确保资料与进度同步。8、 负责项目的复印及技术方面资料的打印工作，并负责对复印机、打印机的日常管理。9、 负责对晴雨表、统计图表的登记工作，保证准确、及时。10、 积极配合其他岗位的工作。11、 负责项目经理部技术公章的保管、使用、建立印章使用台帐。12、 及时完成领导交办其他工作。第二章 考勤与休假管理暂行规定为规范公司的考勤与休息休假制度，维护公司的正常工作秩序，提高工作效率，结合本公司的实际情况，特制定本规定。考勤制度第一条 公司正常工作时间为周一至周六，公司员工执行9：0017：30 的工作时间制度，午休时间为12：0013：00：工地员工执行7：3018：00；午休时间为11：30-14:00;第二条 迟到在30分钟以内的，按20元扣款；迟到超过30分钟在1个小时以内的，按50元扣款；迟到在1个小时以上4个小时以内的，扣半天固定工资；迟到在4个小时以上的，扣全天固定工资。第三条 上班时间如因公外出，请向直接上级请示。如果上级经理不在，请向其他同事说明情况，以便与个人联系。第四条 考勤统计日期为每月1日至月末全月。每月1日由办公室统计考勤，并作为发放工资的依据之一。休假制度第一条 公司员工的休假分为：例行休假、带薪年假和福利休假（包括：事假、病假、婚假、产假、计生假、丧假、工伤等）。第二条 例行休假公司全体员工均按国家法令规定，享受下列节日：元旦：1月1日（1天）；春节：农历除夕、初一、初二、（3天）；清明节：4月5日（1天）；五一劳动节：5月1日（1天）；端午节：（1天）中秋节：（1天）十一国庆节：10月1日、2日、3日（3天）；对于上述法定节假日，如公司有调整将另行通知。第三条 带薪年假1.带薪年假为全薪假期，公司正式聘用的员工，在入职后的第二个自然年度方可按上一个自然年度的实际工作时间享受带薪休假。如员工在2008年7月1日进入公司，从2008年7月1日到2009年7月1日，员工可以休带薪年假。2.员工到司工龄满1年至3年（含3年）的，此间每年有资格享受年假3天；3年以上至5年（含5年）的，此间每年有资格享受年假5天；5年以上至10年（含10年）工龄的，此间每年有资格享受年假10天。10年以上工龄的，此间每年有资格享受年假15天。3.员工休假最多可分二次休完，本年度的年假不能延续至第二年度使用，也不可提前使用下一年度的年假。4.员工休假应提前一周填写并提交员工请（休）假申请表，经部室经理签字认可后，报上一级领导批准后交办公室备案，然后方可休假。5.考虑工作安排情况，每个工地同一时期只能有1人休假。特殊情况须经部室经理以上主管领导批准，报办公室备案后，方可实施。6.假期不得延长，凡因特殊原因延长者，其延长部分按事假处理；因病延长者，其延长部分按病假处理。7.员工在正常休假期间，停发餐费补助，不影响其他薪资待遇。8.凡有下列情况之一者，不享受当年年假：全年病事假超过20天者；年度内提出辞职申请者；经公司同意安排疗养、休假者；受到处罚或重大责任事故，造成重大经济损失者。第四条 福利休假婚假：员工结婚，可享受婚假3天，婚假期间工资照发。产假：产假90天，产假期间工资照发。超过90天的，按事假处理。员工在休产假期间，不得从事第二职业，一经发现，取消以上产假待遇。丧假：员工的直系亲属（父母、配偶、子女或岳父母、公婆）死亡时，给予2天丧假；非直系亲属（包括：祖父母、外祖父母）死亡，公司给予1个天丧假。如需到外地料理丧事，可以根据路程远近，适当增加时间。第五条 病假规定1.员工因病休假，应在当日上班后半小时之内电话向分管领导请假。2.员工不得利用发短信方式请假。如分管领导不在，可直接向上一级领导请假，如未经允许而擅自不上班者，按旷工处理。3.急诊病假不得超过1天。4.员工休病假以半天为统计单位。5.员工病假期间按当日工资50%扣取，取消午餐补助。第六条 事假规定1.员工因事必须本人处理，须提前1天向分管领导提出事假申请，经批准后方可休假。2.员工当天遇急事需请事假者，必须在上班后半小时之内电话通知公司，无故不请假者，按旷工处理。3.事假1天以内（含）由分管领导批准，3天以内（含）由总经理批准；4.每季度事假累计21天（含）以上或连续请假20天视同自动解除劳动合同处理。事假扣发当天全额工资并取消午餐补助。5.员工在试用期内事假不得超过3 天。否则公司有权根据请假次数，决定延长试用期或解除劳动关系。6. 全年事假累计达15个工作日者，按自动离职处理。特殊情况经本人申请、办公室审核，报总经理特批。第七条 旷工处理1.旷工一天，扣当月全部岗位30%，并按日工资标准的2倍扣除，作为旷工的处罚。2.当季累计旷工两天，扣当季全部工资30%，并按日工资标准的2倍扣除。3.全年累计旷工达5个工作日者，按自动离职处理，并按日工资标准的2倍扣除，直至扣完为止。第八条 员工请病假、事假、婚假、丧假、产假、计生假、带薪年假，均应及时填写员工请（休）假申请表，在部室领导或相关人员批准后报办公室备案，办公室以员工请（休）假申请表作为考勤依据。相关表格表1：员工非正常考勤说明表姓名所在岗位所在部门非正常考勤时间非正常考勤事由缺勤事由：因公外出、事假、病假、产假、迟到、早退、旷工部室领导意见备 注表2：员工请（休）假表姓 名所在岗位所在部门请假事由请假时间请假类别请假类别是指：带薪年假、婚假、丧假、产假、计生假、病假、事假部室领导意见备 注第三章 员工招聘与录用管理暂行办法人才发展战略是公司核心竞争力的重要体现。为实现公司人员的优化配置，提高员工整体素质，本着吸引人才、凝聚人才的组织运作原则，制订本暂行办法。一、录用条件 1年龄：中层管理人员要求年龄在45岁以下，一般人员35岁以下；具备技术职称或相当工作经验者，年龄可适当放宽。2学历、职业资格：原则上公司员工要求专科及以上学历，对公司有突出贡献者可适当放宽。3品德、工作态度与工作能力：品德优秀，行为端正；工作积极主动，责任心强；服从领导，有协作精神，能熟练处理拟任职务的全部工作。4身体状况：身体健康，无慢性、传染性疾病，精力充沛，能完全胜任工作需要。 二、录用程序1发布信息：公司招聘员工，遵循“市场化、职业化”的基本原则，通过与人才来源单位或人才市场联系，或在有关网站发布招聘信息，提出公司用人计划、条件，征求人才。2接收个人资料：有意应聘本公司职位的人员，可交送本人简历及学历、职称、身份证等证明材料。3面试：对符合招聘条件的，由办公室负责联络用人部门负责人及总经理对应聘人员进行面试。通过面试进一步了解应聘者的口头表达能力、问题反应能力、应聘目的和要求。4外调：通过查阅本人档案、由原单位提供鉴定材料等方式，排查应聘者有无问题和不良记录。 5审批：由办公室和用人部门提出录用意见，总经理审批。6聘用：对新入职人员，应有3个月的试用期。试用期满，由部门负责人提出考核意见，报总经理批准；考核合格，签订劳动合同；试用期内考核不合格，随时予以辞退。三、有关规定1应聘人员应出具学历、职称、身份证原件以及前任职单位的书面鉴定原件应聘。 2所有受聘员工均应填写员工履历表，并将本人人事档案存档情况、前任职单位书面鉴定提供办公室进行统一保管与备案。四、用工制度根据公司人员结构的特殊性，公司对聘用人员的人事档案进行集中管理，由公司办公室负责。新加入公司的员工，公司根据其学历、职称、拟任职务和岗位，确定其试用期月薪标准，并从报到之日起执行。员工试用期满，经考核合格，批准转正后，从转正之日起执行定级月薪标准。公司与聘用人员签订劳动合同，对聘用人员每年进行一次考核。劳动合同原则上一年一签。对忠于职守、业绩突出的员工，公司可对其薪金、岗位及聘用条件进行调整。 五、本办法由办公室负责解释。第四章 员工辞职与解聘制度暂行规定员工离开公司，须提前30日向所在部门负责人递交书面辞职报告，或以支付一个月的薪金替代提前通知的形式正式通知公司解除或辞去聘用。在此期间，员工不得申请休年假。公司收到辞职报告后一星期内给予批复。遇有下列情况之一时，公司有权直接解除劳动合同，并不负经济补偿责任：一、任何情况下触犯法律被追究刑事责任；二、严重违反公司规章制度；三、不服从上级合法及合理的命令；四、不履行员工工作责任，严重失职；五、行骗或不诚实以致严重影响公司形象、声誉或造成重大经济损失；六、以病、事假为由，接受其他公司聘请；七、未经许可在30天内累计有7天以上（含）或12个月内累计有14天以上（含）无故缺勤；八、试用期间被证明不符合录用条件。所有离职员工须按公司要求办理离职手续，交回公司财产。对认真负责、配合工作交接的员工，公司将为该员工出具任职鉴定及其他证明。离职员工未按公司要求交回公司财产的，将按照该财产的当时价格向公司赔偿损失。员工聘用解除后将不再享有公司任何的薪酬福利等待遇。本办法由办公室负责解释。第五章 保密制度公司员工应遵守职业道德，将保守公司的商业秘密作为自己义不容辞的责任和义务。各工地负责人对本部门的保密工作负直接责任。一、公司内部的文件、资料、合同、各类报表、管理规定、会议纪要、会议记录、公司发展动态、正在洽谈的项目、招投标书、各部门工作报告、重要商业活动日期、重要客人来访商务信函、传真、电话记录、人事变动、薪资福利等，均属公司商业机密；未经允许，一律不得向外界和公司内其他不该知悉的人员透露。二、公司文件资料由专人负责整理、保管，文件资料的工作传递和复制，由专人负责并履行审批签收手续。凡发往公司和系统外的传真，须由分管领导认可后才能发出。进入计算机网络的涉密文件资料应采取加密保护措施。三、严禁在办公桌上存放密级以上的文件、资料。员工在使用完电脑后，要及时关闭，避免遗失和泄露信息。四、公司领导的办公室、会议室以及文件柜、资料柜，任何员工未经允许不得擅自入内或开启。五、涉密文件资料和存储介质，未经部门负责人批准，不得擅自带出工作场所。外来人员到公司联系业务，均应在会议室商谈。员工在与外单位人员进行业务交往中出具公司有关资料和信息，须经部门领导同意。六、任何人员玩忽职守，造成泄密失密的，将根据情节给予行政处分和经济处罚；对于有意泄露或窃取本公司商业秘密进行利己交易造成损失的，公司将依法追究其法律责任。七、离职员工，应按公司有关规定，在离职前将有关文件资料全部造册移交。八、其他规定参照保护商业秘密合同书执行。九、本制度由办公室负责解释。第六章 档案管理暂行办法档案是指公司在投资及经营活动中形成的、具有查考利用价值并按有关制度规定归档保存的图文、音像材料，如文件、资料、书信、会议记录、会议纪要、数字、表格、单据、契约、照片、图像、录音、录像等文件资料。1.档案移交与接收 （1）文件材料的形成、积累、整理和归档工作要列入公司有关部门的职责范围和有关人员岗位责任制。（2）基建工程竣工验收，文件材料不完整、不准确、不系统，不能进行验收。（3）办公室对各部门文件材料的形成、积累、整理和归档工作进行指导、监督、检查。（4）需统一归档的档案原件正本必须按要求逐级移交。（5）公司内部制作，需由公司统一存档的档案资料，由制作单位或发出部门，按规定每年整理后列出清单，按规定时限一并移交档案管理人员。（6）入库档案由部门负责人审查批准，指派专人来整理、上架，并要填报档案移交登记表。2档案归档要求（1）原件归档。（2）归档材料一般归档一式一份，比较重要的和利用频繁的文件材料要适当增加归档份数。3档案立卷归档要求 （1）档案立卷归档应根据档案材料形成的规律和特点，保持档案之间的有关联系，便于保管利用。（2）归档档案材料的种类、份数以及相关档案和每份档案的页数均应齐全完整。（3）档案立卷按年份顺序编制，不同年度的档案一般不得放在一起，跨年度的请示与批复，放在批复之年度内；没有批复的放在请示年度内；跨年度的总结内容放在后一年内。（4）归档的档案材料中，应将每份档案的原件与附件、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件合在一起，不得分开。（5）立卷归档材料必须按规定格式逐件填写档案卷内目录表并进行页码编号，字迹要清晰、工整。（6）工程项目在进行过程中要注意随时收集、积累有关资料。4档案归档时间（1）各部室、项目部只保管一般短期资料。对于有关的重要文件、资料、书信、数据或需长期保管的资料数据，各部室、项目部应按照惯例或要求，复制留底后，将原件随时送交公司办公室。工程结束时，须将所存的有用档案资料归纳、整理、分类、登记，附上清单，一并上交公司办公室。（2）各部室、项目部要认真做好档案的整理与归档上交工作，保证档案的完整、准确与安全。（3）各部室根据本身的业务情况，须在每年的5月1日之前，将上一年度所涉整个公司的文件进行清理，把需要保存的档案资料进行整理、登记，附上清单，经部门负责人审批后移交办公室集中管理。（4）重要档案需在产生同时报公司办公室集中管理。档案处理1档案保管（1）公司档案管理工作由公司办公室专人具体负责。（2）各部室、及各项目部均须分别指定专人进行文件资料管理。（3）管理人员应按照本办法的要求，并结合实际情况和以往的经验，将资料按各有关规定搜集、整理、分类、登记、立卷、归档。各级主管必须重视并经常过问、检查此项工作。（4）档案的保管及其保管时间等，要视合约情况及其它原因而定，并由部门负责人最后决定。（5）部门档案管理人员要保存所有归档资料的登记，包括编号、内容、项目名称、档案描述（包括收、发信件及销毁日期）。（6）档案管理人员要定期进行库存档案的清理核对工作，做到帐、物相符，对破损或载体变质的档案，要及时进行修补和复制，库存档案因移交、作废、遗失等注销账卡时，要查明原因，保存依据。2档案的修改与补充 （1）修改己归档的文件要有经过领导批准的文件修改、补充通知单。（2）修改内容较小时，可直接在文件上“杠改”、“刮改”或者发送“变更通知单”，采用“杠改”、“刮改”时应在修改处标注“修改标记”。（3）修改内容较多时，应另出新文件代替，原来文件作废。新文件列入原文件目录，并且注明所代替的原文件号。作废的文件应注明新文件的编号，根据需要另行保管。（4）整个保管单位内文件作废，由新文件代替时，应重新编制保管单位，并且注明原保管单位编号，原保管单位标注新保管单位的编号后，根据需要另行保管。3档案借阅利用（1）档案资料的借阅须经办公室负责人批准，未经许可，不得复制或外传。 （2）借用档案资料需要办理手续，填写档案借阅申请表，并注明借阅、摘抄或复印档案资料的类别。（3）任何部门或个人借阅图书档案，不得以任何理由擅自拆散、剪贴、涂改、圈划、增删、抽取、翻印或损坏。违者，除予以必要经济赔偿外，将视情节轻重，给予相应处分。（4）办公室保存的档案原件，原则上概不外借。使用者确需查阅，经过相关程序审批，可进行阅览，摘录所需内容。（5）外借档案资料须按时归还，不得无故长期使用，特殊情况经办公室主任批准后，可以延长一周，但最多不超过三周。（6）档案归还时，由档案管理人员当面核查后，在借阅簿上及时注销。（7）公司领导需要调阅档案资料时，由经办人开列目录，交办公室审核后，将资料转送有关领导查阅，并负责按期归还。（8）查阅秘密级以上档案资料，除须经部门领导批准和办公室主任审核外，尚须报请公司主管领导审批，否则无权要求查阅。（9）秘密级以上的档案资料不得私自复印或翻录。（10）查阅非机密性档案资料，须由申请人报部门领导批准，经办公室主任审核后，方可进行查阅与复印。（11）查阅或摘抄、复印财务、人事等特殊档案，除须经申请人所在部门领导批准外，还须经办公室主任批准，方可查阅。（12）外单位因工作关系，须查阅相关档案资料时，须持有其单位介绍信，并经办公室领导批准后，方可进行档案查阅。（13）档案使用单位或使用人，对档案资料进行摘录后，如需证明其可信程度，必须经档案管理人员核对后，方可签章生效。4档案销毁 （1）超过保管期限的档案，由档案员或部门及时提出处理意见，造册列出目录清单，并填写档案销毁登记表，经公司主管领导审查。批准后方可销毁。（2）档案销毁由办公室报主管领导批准，同时必须由二人以上人员在场方可销毁（统一送造纸厂进行纸浆处理人）。销毁完毕，销毁人员要在档案销毁登记表上签字确认。（3）档案销毁目录单予以永久保存。（4）公司各部门所存档案资料的销毁，原则上定为五年一次。5档案统计（1）档案管理要建立健全统计工作，统计数据以原始记录为依据，做到准确可靠。（2）档案统计主要有档案基本情况统计、档案数量统计、档案提供利用及其效果的统计等6财务档案管理（1）财务档案的组成：A.会计档案。包括会计传票、会计账簿、会计报表、银行支票存根、银行存款对账单、收据、发票。会计传票必须按公司及类别顺序编制，传票附件（正本）必须真实、完整、齐全。会计传票由制作部门负责整理及按顺序加封面及装订成册。会计账簿及会计报表按公司及月份装订成册。 B.统计档案。包括原始记录、统计台账、统计报表、统计信息资料、统计分析资料等。 C.法律文书档案。包括有关产权、债权的法律文件等。 五、档案管理现代化1电子文档的管理 （1）电子文档要建立登记制度，所有在电脑中处理的文档，需登记其文件名称、建立日期、保存位置，以便查找；（2）文档资料存于软盘或光盘，在移交办公室时，须注明文件名称、建立日期、保存的磁盘号等；（3）员工对公司电子文档负有安全保密的责任，重要的文件必须加密，并做备份。2档案管理现代化是企业现代化管理的重要组成部分，应列入企业现代化管理的整体规划统筹考虑。3档案管理现代化包括三个基本要素，即档案管理中使用现代化的技术、档案管理者掌握现代科技知识和建立起科学的管理机制。4建立和完善档案计算机管理系统，各部室可以通过电脑网络跨地区共享和利用档案信息资源。5整合企业内部信息资源，构建信息网络平台，实现公司信息化，提高内部档案信息资源分享的程度。六、档案处罚 有下列行为之一的，由办公室、有关主管部门对直接负责的主要人员或者其他直接责任人员给予处罚：1损毁、丢失属于公司所有档案的；2擅自提供、抄录、公布、销毁属于公司所有档案的；3涂改、伪造档案的；4倒卖档案牟利或者将档案卖给、赠送给其他人的；5违反规定，不按规定归档或者不按期移交档案的；6明知所保存档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的；办公室可对上述行为给予警告，可以并处罚款；造成损失的，责令赔偿损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。七、本办法由办公室负责解释。第七章 员工出差管理制度第一条 本公司员工因公务出差，按此规定执行。第二条 员工出差须按照公司业务发展需要，经部门负责人批准后， 视其实际需要，限定日期报总经理批准后方可执行。第三条 员工出差须按实报支差旅费，标准如附表。除特殊情况的经总经理批准外，超支部分一律不予报销。第四条 员工出差前，可按实际需要预借差旅费，经部门经理初审，呈请总经理核准后，财务方可暂付，出差回来后，当月内按程序报账。第五条 员工在本市郊县或其他同日可往返之地按实付交通费和午餐费报销。第六条 员工出差在1日以上，出发、往返日按标准的1/2报销；乘夜车往返者不报销住宿费。第七条 员工出差除中途患病及不可抗拒的因素外，不得任意更改往返日期或延长出差时间。第八条 员工出差旅费，应据实提供各类票据，发现虚报不实者，除将虚报部分追回外，视其情节分别给予批评、通报、留用察看、解除劳动合同和开除处罚。 第九条 员工陪同领导出差、客户出访参加会议等按实报实销标准执行。第八章 招待费用标准及管理制度第一条 员工因业务工作需要实行对外招待的，应有部门负责人审核、200元以上的以电话形式报请总经理核准后方可执行。第二条 员工对外招待标准因工作性质、本外地不同而不同，但不超过核定招待标准。第三条 员工除依标准招待用餐外，其它如礼品、娱乐、旅游等花费一律报请总经理得到批准后方可执行。第四条 员工按计划招待，经部门负责人核准和报总经理批准后，可以预支招待费用。第五条 招待完毕后，应在当月内按程序报账。第六条 特殊情况招待必要时需以书面形式报请总经理核准后方可执行。书面请示包含所请单位、人数 、理由、标准。第七条 招待标准如下级别一般招待特殊招待备注董事长/总经理500元800元本标准含酒水、烟、饮料等 工地总监300元500元本标准含酒水、烟、饮料等部门负责人300元500元本标准含酒水、烟、饮料等员工200元300元本标准含酒水、烟、饮料等外地招待视地区差异上下浮动15第九章 财务报销管理办法第一条 :为了规范公司管理制度，合理控制公司经营费用，结合本公司实际，特制订本办法。第二条 ：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务部对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。对于大额经营业务费用要及时告知公司总经理，同意后方可支付。第三条 ：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。第四条 ：财务报销凭证包括以下三种：1、 税务部门监制的在有效期内的工业、商业、服务业等行业开具的发票。2、 财政部门监制的在有效期内的行政性事业性基金票据和收款收据。3、 部门自制并经有关部门负责人或指定人员签章。第五条：财务报销原始凭证的具体要求：1、 外来凭证是单位开具的，必须盖有填制单位的公章，是个人的，必须有填制人员的签章；单位自制的，必须有经办人部门负责人式其指定人员的签章。2、 购买低值易耗品、固定资产的凭证，经办人、验收人、审批人及用途等项必须齐全，大小金额必须相符。3、 因公出差在外取得的住宿发票必须开具公司名称、住宿人姓名、住宿日期、人数、单价、金额及开具单位公章。4、 报销凭证的要素填写要齐全，凭证的“品名”栏内要尽量细化，所购物品种类较多时，必须有附物品清单，并盖销货单位公章。5、 对于一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸套写使用，报销联作为报销凭证，开具项目发生错误，应由开具单位重开，不得涂改。第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一负印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”提交本部门领导进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额差异的合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏内签署审批意见并签署部门经理的名字。第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”送交财务部进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。第十条：当事人将取得本部门经理、财务经理审批签署后的“费用报销单”通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审批。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。预算外开支的，总经理要做出单项审批。第十一条：未取得原始发票而要先付款时，由申请人填写借款申请书，由部门领导核准签字，后由总经理审批，再由财务经理签字付款，经办人要在一月内办理报销手续。第十二条：财务人员依据会计法的要求对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，