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文档简介

1/3XX年投资的主流思路每一年都有新的投资主题，如XX年价值投资抬头，大批被低估的大盘蓝筹股被挖掘；XX年流行根据行业景气进行投资，那些正出行业景气度高的行业被追捧，如今年煤炭行业行业利润大幅增长，“红运”当头，导致股价也异常顽强，即使在大盘飞流直下的下半年，该板块逆流而上。但是，这两种方法可能明年都行不通。原因之一纯粹的价值投资，过于机械，按市盈率等标准看，目前低于十倍的钢铁股举目皆是，应该是“最有投资价值”的，但依然无人喝彩；二是按行业景气周期选股，则会陷入两难境地要挖掘刚从底部复苏的行业需具备独到的眼光，起难度不亚于挖掘底部的股票，而煤炭等不少行业又处在行业景气顶部区域，你能担保其不随时掉头向下大家或许记得，汽车行业XX年刚刚进入行业景气期，但XX年立刻跌落谷底，相关个股也坐了一趟过山车，行业的盛衰转换是如此之快，我们怎样把握景气变动的脉搏呢实际上，旧的理念谢幕之后，新的理念开始登上股市舞台，那就是主题投资。所谓主题投资，其特点在于它并不按照一般的行业划分方法来选择股票，而是按照“主题”来选择行业，从而通过发现经济体的长期发展趋势以及使这种发展趋势产生和持续的驱动因素，进而将能够受惠的相关产业和上市公司纳入投资范围。主题投资是一种投资策略，也是一种选2/3股思路，博时基金的人士将起翻译为选股不限行业，不局限于现时的价位、市盈率等因素，而以对中国宏观经济的未来走势、对相关行业及公司的影响来决定投资取舍。这种主题投资有可能成为成为明年的主流思路，特别是明星基金博时基金等推出主题投资基金后，其理念的传播的速度会更快。LOCALHOST那么，明年的投资主题主要有哪些呢据分析，消费升级、产业升级、工业化、城市化、人民币升值预期、垄断价值重估、后入世时期、并购重组这八大思路，有望成为明年的投资主题词，遵循这些主题，我们不难选出明年重点关注的行业及公司。例如，基于世界工业加速向中国转移，中国日益成为“世界工厂”，工业化在未来一段时间内都是中国经济增长的引擎，我们可将工业化作为明年的主题之一，与之相对应的原材料行业有望迅速增长，行业的龙头公司有望取得超额收益。基于“消费升级”这一主题，我们可重点关注数字电视领域的公司；基于“产业升级”这一主题，3G题材的个股可望成为主角；基于人民币升值预期，我们就可关注一旦人民币升值可获取巨额的汇兑收益的航空股；基于“后入世时期”主题、可能出现纺织品出口大增的利好，我们即可关注纺织类的龙头公司，等等。只有主题鲜明，我们才能迅
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