《ERP系统培训》PPT课件

,ERP应用培训,PCCW顾问组2011年03月,ERP系统功能和流程介绍,ERP系统概览采购模块功能和流程简介库存模块功能和流程简介项目模块功能和流程简介固定资产功能和流程简介应付模块功能和流程简介应收模块功能和流程简介总帐模块功能和流程简介报表工具简介,ERP系统架构,BOSS系统,网管系统,其他系统,业务数据,其它数据,网管数据,BOSS系统,网管系统,其他系统,财务、人力资源、综合统计数据,Oracle数据库,财务,人力资源,综合统计,综合统计应用,业务数据,其它数据,网管数据,集团公司ERP系统,Oracle数据库,财务,人力资源,综合统计,财务应用,人力资源应用,财务应用,人力资源应用,综合统计应用,省公司ERP系统,财务系统,人力资源系统,综合统计系统,ERP系统应用范围,ERP系统,ERP财务模块,采购到付款业务流程,销售到收款业务流程,项目投资管理,采购管理,库存管理,应付帐款管理,项目会计,固定资产管理,应收帐款管理,总帐管理,现金管理,财务分析,模块英文名称解释：POPurchasingOrder采购订单；ARAccountingReceivable应收会计；INV-Inventory库存管理；CE-CashEntry现金管理；PA-ProjectAccounting项目会计；GLGeneralLedger总帐；FAFixAssets固定资产APAccountingPayable应付会计；,ERP系统概览,固定资产模块,总帐模块,应收模块,资产事务处理折旧,成批增加,采购订单匹配,共享物料信息,项目、任务信息,物料成本归集,应收帐款销售收入收款,采购模块,库存模块,应付模块,采购接收,物料接收物料发运销售成本成本调整库存盘点调整,费用负债付款,财务报表,项目会计模块,杂项支出,资产信息,成本归集,BOSS系统,话费出帐网间网内结算,营业日报,ERP多组织构架(MO),ERP系统常用术语介绍,用户名即登录ERP系统的帐号，只有经过授权的人员才可以登录ERP系统。责任ERP授权层，通过它让用户只能访问与其在组织中的角色相对应的功能和数据。每个用户至少具有一个或多个责任，并且多个用户可具有相同的责任可把一些安全性规则分配给相应的责任，以控制这些责任的访问权限。,ERP系统常用术语介绍（续）,科目表,会计日历,币种,账套多个公司可共用一个账套，也可分别设置不同的账套。一个公司可设置多个账套，以满足不同的财务报表需要，例如可按不同的币种披露财务报表中国移动采用的账套方案是省本部和各地市公司共用同一业务账套，同时各省分别设置一合并账套，用于合并全省财务数据并上传集团公司。,账簿的三要素,ERP系统常用术语介绍（续）,会计科目结构ERP系统中的一个完整会计科目由多段组成，而不仅仅是传统的会计科目，它具有层次结构和功能强大的特点。中国移动的会计科目结构方案如下：,业务帐套使用7段44位科目,其中1段备用合并帐套使用4段24位科目其中公司段和往来段在两套帐中的编码完全相同；科目段及服务品牌段在两套帐明细层次不同，需维护科目映射表县公司一律作为成本中心,ERP会计科目结构,业务账套会计科目结构,合并账套会计科目结构,会计期间,每年1月1日至12月31日定义为一个会计年度每个会计年度设置13个期间对于第1至第12个期间，每个自然月定义为一个期间，用于处理日常业务。集团公司要求年末审计调整在12期进行每年12月31日定义为13期（调整会计期间）：仅用于损益结转,ERP系统常用术语介绍（续）,业务操作单元（OU）用户进行业务操作的基本单元，每个OU之前具有安全性屏蔽功能，每个责任都关联至指定的OU。每个OU必定属于某个账套一般来说，每个核算单位应设置一OU在中国移动的OU设置方案中，省公司本部和各地市公司分别设置为OU,ERP系统常用术语介绍（续）,库存组织（IO）库存组织用于库存管理，每个库存组织之前数据互相屏蔽。每个库存组织之下可设多个子库每个库存组织都被关联至指定的OU进行财务核算，多个库存组织可关联至相同的OU中国移动的库存组织设置方案是省本部和各地市公司分别设置多个库存组织进行实物分类核算和管理,ERP系统常用术语介绍（续）,资产账簿资产账簿是管理和核算资产的单元每个账簿之间互相屏蔽可为一个公司设置多个资产账簿，满足不同的资产管理和核算需求中国移动的资产账簿方案是省本部和各地市公司分别设置三个资产账簿核算不同性质的资产：固定资产账簿（FA账簿）无形资产账簿（IA账簿）摊销性资产账簿（LA账簿）,ERP系统功能和流程介绍,ERP系统概览采购模块功能和流程简介库存模块功能和流程简介项目模块功能和流程简介固定资产功能和流程简介应付模块功能和流程简介应收模块功能和流程简介总帐模块功能和流程简介报表工具简介,请购单,采购单,接收,开票/付款,供应商,采购模块功能概览,采购合同,送货单,入库单,采购流程,非项目采购申请,项目采购申请,采购模块流程概览,招投标采购流程,一般采购流程,从采购到付款处理过程,申请,定单,接收,支付,供应商评估,供应商产品目录管理,供应商管理,定单,采购,分析,招投标,采购申请的录入界面,头,行,帐户,采购申请,采购申请主要审核并控制采购需求的合理性：是不是应该买这个东西？是不是应该买这么多？采购申请由业务部门/需求部门填写；一般的审批路径为：申领部门主管、专业部门主管、采购计划员、其他相关领导如果执行预算，可以通过预算进行采购控制，达到事前控制的管理目标,采购申请,采购订单的录入界面,文档详细信息(头),物料或服务详细信息(行),供应商送货信息(发运行),内部分配信息(分配行),采购订单的组成,头,行,发运,分配,采购订单,采购订单审核并控制采购的合法性供应商选择是否合适?单价是否合理?金额是否超标？合同是否有法律漏洞?采购订单由采购专业部门填写采购订单的一般审批路径为：采购部经理、财务部、法律部门、其他主管领导,采购订单,请购、采购按物料类型分为：费用类请购、采购输入的物料编码为费用型若不输入物料编码，则需要输入物料类别、物料描述、单位，默认为费用型库存类请购、采购输入的物料编码为库存资产型,采购物料类型,省市分公司自采支持采购申请和采购订单的手工录入支持模板采购申请和采购订单的导入（EXCEL）在外围系统完成改造后，支持接口模式的采购申请和采购订单的导入(外围接口)集团集采在实施B2B/EPP后，支持集采采购订单和电子发运单的导入（SOA接口平台）,工程物资的采购,如果安全性允许，操作用户可以对采购申请或采购订单做如下动作：修改采购申请、采购订单查看活动历史纪录改变状态关闭取消删除查询,采购单据管理,采购员1,采购员2,采购申请审批层次2,标准采购订单审批层次1,层次结构,请购员1,总经理,主管副总,财务部经理,采购部经理,请购员2,采购单据审批管理审批层次,审批组用于规定审批人权限（包括审批金额、科目范围、物料范围、物料类别范围和地点）的权限规则组。审批分配将员工职位与单据类型（标准采购定单、采购申请等）、审批组做捆绑。职位层次用于规定单据审批提交路径的一个结构不同的单据类型与特定的职位层次、审批工作流、单据访问和单据安全性捆绑,采购单据审批管理基本概念,采购单据审批管理审批组的设置,采购单据审批管理审批分配,接收是采购货物已经到达的事务处理系统有以下的接收方式：标准接收两步：接收、交货直接接收两步合成一步：接收同时交货要求检验三步：接收、检验、交货移动的采购接收方案是：直接接收,采购订单的接收,发票付款控制三向匹配：采购订单、接收和发票完全匹配才可付款财务入帐控制：接收应计：在到货接收时作为财务入帐点会计分录：接收借：工程物资暂估（PO价格）贷：暂估应付（PO价格）交货(入库)借：工程物资-工程设备（PO价格）贷：工程物资暂估（PO价格）,采购订单的接收,ERP系统功能和流程介绍,ERP系统概览采购模块功能和流程简介库存模块功能和流程简介项目模块功能和流程简介固定资产功能和流程简介应付模块功能和流程简介应收模块功能和流程简介总帐模块功能和流程简介报表工具简介,库存模块功能概览,物资流转,业务流转,入库,出库,库存/组织间转移,制造资源计划,销售订单,采购订单,库存,在制品,库存模块流程概览,入库,转库,出库,呆坏料报废,盘点,库存盘点,库存计划,出入库单据管理,组织间转移,采购接收,呆坏料管理,版本控制,批号控制,库存控制,子库存控制,库位控制,物料主文件,物料分类,物料计量单位,物料成本,物料计划数据,子库存转移,库存概览,定义组织一个组织是本身具有帐套、成本方法、工作日历和物料清单的库存位置一个组织可以是一个公司、子公司或一个仓库一个组织下可以建立多个子库存一个子库存下可以建立多个货位帐套可以为每个库存组织定义一个GL帐套成本方式只有在组织层才能选择成本方式，成本组织由物料属性控制级别决定物料成本一个物料在一个“库存组织/成本组”内只有一个成本的原则,组织架构,组织访问不同职责对库存组织的访问权限,组织架构,一般每个OU内设置“工程物资”、“备品备件”、“杂品”、“业务用品”四个库存组织一般每个“工程物资”库存组织内，设置三个资产型的子库存：E001项目专项子库货位控制，货位采用“预设置”E002项目共用子库不做货位控制E003项目直发子库货位控制，货位采用“预设置”,物料管理,14位物料编码的分类方法物料分类分为两段：大类（3位），小类(5位)。大类的后两位对应固定资产目录的项，小类对应固定资产目录的节。15位物料编码的分类方法物料分类分为四段：大类（2位）、中类（2位）、小类（2位）、细类（2位），但在系统中仍只设置两段，第一段为大类，放置“大类（2位）+中类（2位）的代码”，第二段为小类，放置“小类（2位）+细类（2位）”的代码。,物料属性,物料属性,1.工程物资,库存,固定资产,采购订单,PA,2.工程费用,采购订单,采购接收/发票录入,库存业务物资核算方式,固定资产,PA,采购接收,项目发料,PA转资,费用分摊和PA转资,借：工程物资暂估（PO价格）贷：暂估应付（PO价格）,库存业务事务处理分配,接收,借：工程物资-工程设备（PO价格）贷：工程物资暂估（PO价格）,库存业务事务处理分配,交货（入库）,发运组织：借：组织间应收帐户（发运组织当前成本）贷：子库存帐户（发运组织当前成本）接收组织：借：子库存帐户（发运组织当前成本）贷：组织间应付帐户（发运组织当前成本）,库存业务事务处理分配,组织间转移,借：接收子库帐户（当前成本）贷：发运子库帐户（当前成本）,库存业务事务处理分配,子库存转移,借：在建工程贷：工程物资-工程设备,库存业务事务处理分配,项目发料,物资出库申请单,出库领料单,领料单审批,领料单取消,领料单出库,领料单接收,领料单出库取消,入库单,入库单-退库,入库单其它,工程物资现场调拨单,单据打印,ERP系统功能和流程介绍,ERP系统概览采购模块功能和流程简介库存模块功能和流程简介项目模块功能和流程简介固定资产功能和流程简介应付模块功能和流程简介应收模块功能和流程简介总帐模块功能和流程简介报表工具简介,Oaracle应付帐款,费用报销/供应商发票,Oracle人力资源,Oracle总帐,在建工程转固,Oracle项目会计,日记帐分录,工程物料成本,雇员信息,承付成本,Oracle采购,Oracle固定资产,Oracle库存,Oracle项目管理,任务分解结构,项目会计模块功能概览,项目会计模块流程概览,项目维护工程立项流程图,系统操作部门计划建设部/工建项目经理（专业主管）系统操作步骤选择项目模板，维护项目信息（项目编号、项目名称、项目所属组织、开始日期、）COA项目段段值（项目编号）维护(客户化自动完成)成本组、货位、项目参数设置(客户化自动完成)通过WBS导入和修改工具成批创建项目和修改项目/任务,项目维护工程立项说明,路径：项目经理职责（项目定义项目）,项目维护工程立项定义项目,路径：项目经理职责（项目定义项目）,项目维护工程立项定义项目,项目编号项目的唯一标识之一，项目编码按照特定规则分配。项目名称立项时为项目定义的名称，不能超过30个字符。说明对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述项目。类型项目的分类属性，决定项目的成本核算和转资，一旦发生业务就不允许修改。,项目维护工程立项定义项目,组织项目所属组织，集团/省管项目为省公司本部，市管项目为具体的市分公司。持续时间指项目有效的日期范围，若不能确定具体结束时间，建议不写结束时间。主要成员一般为项目经理和项目会计,只有主要成员才能修改项目信息,项目维护工程立项定义项目,项目主要状态包括：未审批、已审批、已关闭，其中未审批为初始状态，未审批、已关闭两状态下均不能针对项目做任何业务。成本组在审批的时候,系统自动为每个项目生成成本组。成本组是按库存组织建立的。每个项目在每个库存组织内是一个独立的成本组。成本组可用于隔离物料的成本。安全性上级组织可以查看下级组织；可以查看有本公司任务的项目；按照项目成员屏蔽项目；按照PROFILE:交叉项目查看可以查看本组织内有权查看的项目。,项目维护工程立项定义项目,WBS工作细分结构WBS为WorkBreakDownStructure的英文缩写为便于项目管理与核算，将一个项目分解成不同层次的更细的任务一个项目下的任务层次结构叫WBS，分项目层和任务层任务层内又区分顶层任务、中间层任务和底层任务，只有底层任务上允许发生支出和形成资产,项目维护WBS维护,项目维护WBS维护流程,WBS分解依据：设计批复或工程建设进度变更申请任务编号规则：一般最多由三段（即三级任务结构）XXXX.YY.ZZ组成第一段XXXX代表顶层任务，XXXX-公司代码第二段YY代表中间层/底层任务(2或3位)，表示具体工程设计第三段ZZ代表底层任务(2或3位)，用来区分项目性质（设备、材料、费用等）常设通用任务编码：编码01代表设备、待摊费用为99/999、待分配物资RCV,项目维护WBS维护说明,XX省项目WBS模板,省管项目,任务层,7710-省本部,7710.999-待摊费用,7710.RCV-待分配物资,7710.01-XXXX酒店,7710.01.01-设备,7710.01.IA-无形资产,7711-郑州,7711.999-待摊费用,7711.RCV-待分配物资,7711.01-XXXX青江厂,7711.01.01-设备,7711.01.99-待摊费用,7712-开封,7712.999-待摊费用,7712.RCV-待分配物资,7712.01-开封市委宿舍,7712.01.01-设备,7712.01.99-待摊费用,项目维护WBS维护省管项目的WBS结构,77XX市分公司项目WBS模板,市管项目,任务层,77XX.999待摊费用,77XX.RCV待分配物资,77XX.01XX地点,77XX.01.01-主设备,77XX.01.99-待摊费用,77XX.02XX地点,77XX.01.02-配套设备,项目维护WBS维护市管项目的WBS结构,系统操作部门：计划建设部门的项目经理系统操作步骤：手工输入WBS整理WBS数据维护WBS数据（任务编号、名称、任务说明,所属组织、地点、可计费、可资本化等）使用WBS导入工具进行导入,项目维护WBS维护说明,+.按钮：选中某个折叠任务后点击该按钮即按明细展开对应的各级任务选项(O)按钮：选中某个任务,点击该按钮维护该任务其他详细属性创建子任务(R)按钮：选中某个任务,点击该按钮即可创建选中任务的子任务创建同等任务(P)按钮：选中某个任务,点击该按钮可创建其同一层次（级）的任务,项目维护WBS维护操作,说明：维护任务的“资产地点”,该信息可自动带到资产信息中。,项目维护WBS维护操作,任务：是项目下更细的工作/核算单位，有顶层任务、中间层任务和底层任务之分任务编号：是任务的唯一标识之一，任务编码按特定规则分配任务名称：为任务取的名称，不能超过20个字节说明：对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述任务，必须输入组织：任务所属组织，指具体承建/核算该任务的公司.每个任务组织都要RCV任务，否则无法审批，注意顶层任务组织和其下级任务组织要一致服务类型：任务分类属性之一，用以区分所属项目小类持续时间：指任务有效的时间范围，针对不能确定具体结束时间情况可以不写结束时间允许计费：是否允许在该任务在库存或应付模块发生业务，只有且必须底层设为可计费可资本化：指任务支出项（成本）转资时是否需要计入资产价值共同成本：在此任务上发生的支出只能作为资产的待摊费用,不能单独形成资产，只有待摊费用任务才设置为共同成本任务地点：统一启用一个弹性域用以表示任务地点，在进行任务维护的时候,如果是括容的任务,可以直接选择所对应的资产地点;对于新建的任务,先选择”默认值”,等有了具体的地点后,再进行修改.底层任务如果有了具体的资产地点,则在转资的时候,该任务上所有生成的资产都自动有了资产地点,否则需要手工维护资产地点.,99待分摊费用任务：允许记费可资本化共同成本,RCV待分配物资任务：允许记费不可资本化备注：该任务的支出合计是项目在库物资金额,项目维护WBS维护操作,PA支出的来源包括：采购采购订单的接收和退货库存库存型物料的项目发料和项目退料应付应付模块录入的发票，未匹配订单；或者虽然匹配了订单，但采购接收是“期末应计”项目会计在项目会计模块录入的杂项支出,成本归集成本来源,采购在PA模块中执行请求“PRC:链接供应商成本”；在PA模块中执行“导入事务处理”，来源选择“Inventory”,成本归集成本归集方法,库存在库存模块运行成本征收管理器在PA模块中执行“导入事务处理”，来源选择“InventoryMisc”,成本归集成本归集方法,应付在PA模块中执行请求“PRC:链接供应商成本”,成本归集成本归集方法,项目会计在项目会计模块发生的杂项支出，通过运行以下请求进行归集：PRC:分配使用成本和杂项成本PRC:将杂项事务处理传送到总帐,成本归集成本归集方法,路径：项目经理、项目会计等职责(PA-支出支出查询项目/全部）,成本归集支出查询,路径：PA支出支出查询项目,成本归集支出查询,说明：PA支出支出查询项目:点“项目详细信息”查看支出来源的“AP发票”信息,成本归集支出查询,在支出界面可以看到项目、任务、支出批原始事务处理参考事务支出来源成本、成本分配可资本化/不可资本化员工/供应商、备注支出项日期、GL日期等若是库存发料，可看到物料编码在项目汇总界面可以看到成本预算、实际成本、承诺成本、期间至今成本、项目至今成本,成本归集支出查询,步骤：更新（刷新）项目成本查看项目整体支出状态情况,成本归集项目状态查询,路径：项目经理、项目会计等(项目状态查询项目状态查询）,成本归集项目状态查询,说明：PA项目状态项目状态查询:点“承付款”查看项目相关的承付款信息,成本归集项目状态查询,说明：PA项目状态项目状态查询:点“资源状态”查看项目支出类别、类型的合计信息,成本归集项目状态查询,说明：PA项目状态项目状态查询:点“任务状态”查看项目各任务的支出合计,成本归集项目状态查询,路径：项目会计职责(信息查询项目状态查询）,成本归集项目状态查询,转资准备,自动转资的逻辑-如何从工程物资自动生成资产,成批物料转资的时候，这类资产不会包含其他的物料，直接转移到固定资产中，并且这种类型的资产不拆分为数量为1的条目，而是一个任务中一批生成一个资产;如：光纤。独立物料转资的时候，这类资产不会包含其他的物料，直接转移到固定资产中，并且这种类型的资产拆分为数量为1的条目。如：空调。,转资准备,用户物料类型,自动转资的逻辑-如何从工程物资自动生成资产,汇总物料转资的时候，这类资产直接包含其他的物料，转移到固定资产中的数量为汇总物料的数量，价值为汇总物料和明细物料的总和。并且这种类型的资产拆分为数量为1的条目。如：机架。明细物料转资的时候，这些物料成本分摊到其同任务同资产类别的“汇总物料”上，不直接产生固定资产.如：合路器。说明非“成批物料”、“独立物料”、“汇总物料”这三种用户物料类型的都认为是明细物料类型。,转资准备,用户物料类型,系统操作部门：计划建设部/项目经理（各专业主管）ERP系统操作：从系统提取工程物资清单和项目支出明细表，据此进行核对和调整自动/手工定义资产标签自动/手工定义资产从系统提取竣工决算总表（表一）、交付资产明细表（表二）,转资准备,路径：项目经理职责-CMCC在建工程转资准备,转资准备,路径：项目经理职责-CMCC在建工程转资准备-资产类别维护,转资准备,路径：项目经理职责-CMCC在建工程转资准备-资产定义,查看请求：CMCC资产定义和分配,转资准备,路径：项目经理职责-CMCC在建工程转资准备-维护资产信息,转资准备,需要维护物料的资产类别用户物料类型为非明细物料的，资产类别信息由系统自动产生；手工创建的资产需要自己选择资产类别资产帐薄根据资产类别和任务所属组织下的资产帐薄默认需要维护的资产基本信息资产启用日期：必须填写；员工（可通过选择员工编号或名称）：必须填写资产关键字：必须填写；折旧费用帐户：通过员工信息产生；标签号：系统自动产生（或在FA生成）；资产地点：维护WBS时已经输入；厂商：可选；规格型号：根据物料描述默认，可修改,转资准备,资产交接：建设部门完成转资准备后，需要打印本次转资生成的资产清单，交资产使用部门现场核对签收，然后建设部门再生成资产标签号。,转资准备,路径：项目经理职责-CMCC在建工程转资准备-生成资产标签号,查看请求：CMCC生成资产标签号,转资准备,路径：工程会计-CMCC转资-CMCC在建工程转资,注意：一般都需要选择99待分配费用任务,注1：一个特定资产任务如果没有定义资产，则该任务的支出不会生成资产行。注2：一个特定资产任务如果定义资产后，生成资产行之前，又发生过可独立生成资产的支出，这部分支出没有定义资产，则这部分支出也会生成资产行，费用分摊时请注意检查！,注意：生成资产行（PRC：生成单个项目的资产行），会删除以前未传送到FA接口表的资产行,只列出可资本化，可计费，终止日期在当前日期之后的低层任务,转资生成资产行,路径：工程会计-CMCC转资-CMCC在建工程转资-生成资产行,查看请求：PRC：生成单个项目的资产行,PA完成日期：当前月的最后一天投入使用日期：当前月的最后一天是否包含共同成本：Y,注意1：通过请求“未生成资产行的支出项数据”检查没有生成资产行的支出注意2：只有资产行才可以分摊到资产上,转资生成资产行,路径：工程会计-CMCC转资-CMCC在建工程转资-分配资产行,查看请求：CMCC分配任务资产行,在进行分配资产行，费用分摊时不要提交该项目的生成资产行请求.不能多人对一个项目同时进行转资操作,转资分配资产行,费用分摊省公司发生的费用在采购或应付发票时直接分配到市公司的任务中，此时产生内部往来，等转固到市公司时不会产生内部往来。省公司工程会计在转固时通过PA费用分配功能将费用摊到地市任务，产生和地市分公司的内部往来，再由地市工程会计分摊到地市资产上。由于第2种方案系统操作比较复杂，建议尽量采用方案1。,转资费用分摊,路径：工程会计-CMCC转资-CMCC在建工程转资-费用分摊,注意：通过合计按钮，核对分摊前后金额是否一致,转资费用分摊,路径：工程会计职责（转资工程转资）,查看请求：PRC：将资产链接至OracleAssets的例外信息；CMCC更新OracleAssets接口,注意：转资确认后，不可撤消，此时资产及成本信息已传送到FA接口表。转资错误的，只能FA过帐成批增加后，再到PA中冲销资产,注意：转资确认前，可以通过请求还原已分割分配资产行,转资转资确认,支出金额：非RCV任务的可资本化支出金额，才可以生成资产行资产行金额：要等于已生成资产行的支出合计金额费用分摊界面的合计金额：要等于已生成资产行的支出合计金额.未分摊到资产上的费用(资产行)不会传送到FA转资确认界面的合计金额：已分摊到资产上的资产行金额，要小于等于已生成资产行的支出合计金额CMCC建设项目暂估/正式交付资产明细表的已传送金额：分摊到资产行的已传送到FA接口表的金额CMCC建设项目暂估/正式交付资产明细表的未传送金额：分摊到资产行的未传送到FA接口表或传送FA接口表错误的金额（错误信息可以参见“PRC：将资产链接至OracleAssets的例外信息”）FA的项目转资金额：PA传送到FA接口表已过帐金额（未过帐或过帐错误的，仍在接口表中，不算FA资产金额）,转资转资金额核对,路径：资产会计职责-成批增加-准备成批增加,转资准备成批增加（资产会计操作）,路径：资产会计职责-固定资产-成批增加-过账成批增加,过帐成批增加的凭证是:借:资产原值,贷:在建工程结算.项目段;除160399科目段外其他段都是从支出的会计分录带过来的.,转资过帐成批增加（资产会计操作）,ERP系统功能和流程介绍,ERP系统概览采购模块功能和流程简介库存模块功能和流程简介项目模块功能和流程简介固定资产功能和流程简介应付模块功能和流程简介应收模块功能和流程简介总帐模块功能和流程简介报表工具简介,固定资产模块功能概览,增加调整调拨报废折旧,调整,增加,转移,再线查询,报表,折旧,日记帐分录,报废,人工,外部,CIP,固定资产增加概览,业务：工程转入固定资产零星购入固定资产省公司拨入固定资产来源：应付发票项目任务手工增加,固定资产增加项目转资流程,提出采购需求,录入采购申请,生成采购订单,采订定单提交申批,物资到货接收入库,物资出库(销售/发放至项目),采购原始发票,录入应付发票(匹配订单),付款,转资,信息传送资产模块,资产管理,资产折旧,子库转移、组织间调拨,退货,STOP,转资准备（成本归集、生成资产清单、成本分摊）,工程转资确认,定单信息/接收信息/发票信息,匹配,固定资产增加零星购置流程,提出采购需求,录入采购申请,生成采购订单,采订定单提交审批,资产到货接收至地点,录入应付发票(匹配订单),月末运行折旧,资产会计接收资产息、过帐至资产工作台,信息传送总帐,STOP,根据实际执行付款,提交请求将信息传送FA,“创建成批增加”请求,采购订单、采购接收、采购发票三者匹配,信息传送总帐,完善资产信息，提交“过帐成批增加”,有些省份不进行此步操作,固定资产增加零星购置流程,操作说明物流人员在采购模块（PO）创建采购订单，采购订单提交领导审批到货后，在采购模块（PO）根据采购订单和送货单进行接收。厂商发票送到后，在应付模块（AP）输入发票同时匹配采购订单。在应付模块（AP）验证发票，同时创建会计分录并过账到总账模块。在应付模块（提交创建成批增加请求）在资产模块（FA）添加必要的资产信息并过账成批增加,固定资产增加零星购置流程,一、应付模块的相关操作1，进入：发票-输入-发票批或发票，进入“发票”窗口。2，在输入与PO匹配的发票时，发票类型可选择标准、PO默认及快速匹配。,固定资产增加零星购置流程,3，输入发票其他信息,固定资产增加零星购置流程,4，与订单匹配：选择匹配选项为“采购订单”或“收据”，点击“匹配”按钮。在“查找要匹配的采购订单”或“查找要匹配的接受”窗口中输入要将发票与其相匹配的采购订单或收据搜索标准。,固定资产增加零星购置流程,5，匹配选项为“采购订单”时，单击“查找”，进入“与采购订单匹配”窗口，选择相应的匹配行。注意：单价不可以修改，否则会造成发票匹配差异；为了避免总金额的小数，先输入匹配金额，倒推出数量,固定资产增加零星购置流程,6，发票分配行的科目段是从接收来的，可以是暂估应付或资产结算类科目。注意：如果是手工增加固定资产，分配行科目一定是“资产结算”科目，否则无法传到资产模块来。,固定资产增加零星购置流程,7，把匹配好固定资产采购订单的发票传送总账,固定资产增加零星购置流程,8，提交“创建成批增加”增加请求注意：参数中的账簿药与发票分配行中的账簿要一致,固定资产增加零星购置流程,二，资产模块的操作路径：资产用户成批增加准备成批增加1，输入资产账簿，发票编号等条件查找，进入“成批增加汇总”窗口。,固定资产增加零星购置流程,2，选择对应的发票编号，点“打开”。,固定资产增加零星购置流程,3，来源：输入相关信息注意：类别和费用账户、资产关键字为必输项,固定资产增加零星购置流程,4，资产明细：资产编号和标签号不用填，系统自动生成,固定资产增加零星购置流程,5，输入资产关键字，资产关键字第一段为资产业务分类信息。补充资产规格型号等相关信息的填写后，勾上“在使用”并更改队列状态为“过帐”。点击“完成”按钮,固定资产增加零星购置流程,6，过账成批增加路径：资产用户成批增加过账成批增加,固定资产增加零星购置流程,7，提交请求后，可以查看请求运行状况，并查看“成批增加过帐报表”的输出。,固定资产转移/调拨,省公司工程部,员工1,员工2,公司间,公司内地点,省公司财务部,省公司资产,分公司资产,公司内员工,固定资产公司间调拨,资产省市间调拨一，省公司操作路径：资产用户-成批事务处理-CMCC资产调拨通知单省公司固定资产专业管理部门根据实际业务在系统中创建资产调拨通知单，并提交审批,固定资产公司间调拨,资产省市间调拨二，调出方操作点击通用收件箱，调出方的资产相应专业管理部门的管理员将收到通知，要求编制资产调拨单,固定资产公司间调拨,资产省市间调拨二，调出方操作点击未结单据，可以自动链接打开创建资产调拨单界面，同时客户化程序自动将调拨通知单上的调出公司、调入公司、专业类型、创建日期等信息写入相应栏位中。添加需要调拨的资产。,固定资产公司间调拨,资产省市间调拨二，调出方操作（省公司）回到通知汇总界面，点审批,则该调拨审批，流程根据定义好的审批层次继续流转。,固定资产公司间调拨,资产省市间调拨二，接收方操作（地市公司）点击“通用收件箱”，完成接收方的操作。,固定资产公司间调拨,资产省市间调拨二，接收方操作（地市公司）注意：调入、调出方的期间必须一致，否则无法调拨,固定资产公司间调拨,资产省市间调拨当跨账簿调拨请求运行完毕，客户化程序还会将相关内部往来日记帐分录导入总账。后续相关请求：调入公司关闭调拨所属的资产会计期间后，需要运行客户化请求把所调入的资产的折旧标志更新为“是”，为防止用户在调拨下月忘记及时运行该请求，需要为该请求设定自动运行计划。,固定资产公司间调拨(市-市的调拨分录),调出公司的会计分录：（报废事务处理）借：调出公司.000000.内部往来-上级拨入.000000.00000000.省公司.000000(客户化)调出公司.000000.累计折旧.000000.00000000.0000.000000（标准功能）调出公司.000000.减值准备.000000.00000000.0000.000000（标准功能）贷：调出公司.000000.固定资产原值.000000.00000000.0000.000000（标准功能）客户化功能自动为省公司在总帐系统生成以下来源为“资产”、类别为“公司间固定资产调拨”的内部往来日记帐分录：借：省公司.000000.内部往来-拨付所属.000000.00000000.调入公司.000000（客户化）贷：省公司.000000.内部往来-拨付所属.000000.00000000.调出公司.000000（客户化）调入公司的会计分录：（接收事务处理）借：调入公司.000000.固定资产原值.000000.00000000.0000.000000（标准功能）贷：调入公司.000000.固定资产结算.000000.00000000.0000.000000（标准功能）客户化功能自动在总帐生成以下的调整分录：借：调入公司.000000.固定资产结算.000000.00000000.0000.000000（客户化）贷：调入公司.000000.累计折旧.000000.00000000.0000.000000（客户化）调入公司.000000.减值准备.000000.00000000.0000.000000（客户化）调入公司.000000.内部往来-上级拨入.000000.00000000.省公司.000000（客户化）,固定资产公司间调拨(市-省的调拨分录),市公司的会计分录：（报废事务处理）借：市公司.000000.内部往来-上级拨入.000000.00000000.省公司.000000(客户化)市公司.000000.累计折旧.000000.00000000.0000.000000（标准功能）市公司.000000.减值准备.000000.00000000.0000.000000（标准功能）贷：市公司.000000.固定资产原值.000000.00000000.0000.000000（标准功能）省公司在接收时的会计分录：借：省公司.000000.固定资产原值.000000.00000000.0000.000000（标准功能）贷：省公司.000000.固定资产结算.000000.00000000.0000.000000（标准功能）客户化功能自动在总帐模块生成以下的调整分录：借：省公司.000000.固定资产结算.000000.00000000.0000.000000（客户化）贷：省公司.000000.累计折旧.000000.00000000.0000.000000（客户化）省公司.000000.减值准备.000000.00000000.0000.000000（客户化）省公司.000000.内部往来-拨付所属.000000.00000000.调出公司.000000(客户化),固定资产公司间调拨(省-市的调拨分录),省公司的会计分录：（报废事务处理）借：省公司.000000.内部往来-拨付所属.000000.00000000.市公司.000000(客户化)省公司.000000.累计折旧.000000.00000000.0000.000000（标准功能）省公司.000000.减值准备.000000.00000000.0000.000000（标准功能）贷：省公司.000000.固定资产原值.000000.00000000.0000.000000（标准功能）市公司在接收时的会计分录：借：市公司.000000.固定资产原值.000000.00000000.0000.000000（标准功能）贷：市公司.000000.固定资产结算.000000.00000000.0000.000000（标准功能）客户化功能自动在总帐模块生成以下的调整分录：借：市公司.000000.固定资产结算.000000.00000000.0000.000000（客户化）贷：市公司.000000.累计折旧.000000.00000000.0000.000000（客户化）市公司.000000.减值准备.000000.00000000.0000.000000（客户化）市公司.000000.内部往来-上级拨入.000000.00000000.省公司.000000(客户化),固定资产财务信息调整,企业投资信息技术，感觉如同把钱丢入一个深不见底的黑洞！,成本,残值,寿命,折旧方法,比率,类别,比例分摊惯例,单位UOM,财务信息调整,折旧最高限额,固定资产财务信息调整,企业投资信息技术，感觉如同把钱丢入一个深不见底的黑洞！,通用上传模板可以使用客户化开发的模板来调整资产财务信息“资产财务信息成批调整模板”,固定资产报废,提出报废需求,公司内部领导审批,提交集团公司审批,在资产模块执行报废操作,审批通过,损益帐务处理,固定资产折旧/关帐流程,资产,月底处理,运行折旧/关闭资产期间,日记帐分录过帐,复核日记帐分录,创建日记帐,日记帐批日记帐头日记帐行,固定资产折旧/关帐流程,并查看“成批增加过帐报表”的输出。,并查看“成批增加过帐报表”的输出。,一，运行固定资产折旧路径：资产用户折旧运行折旧提交运行折旧的请求，注意不要点“关闭期间”，资产期间一旦关闭，将不能再打开。正确运行折旧后、未关闭当前会计期之前的资产不能进行任何事务处理。,固定资产折旧/关帐流程,并查看“成批增加过帐报表”的输出。,并查看“成批增加过帐报表”的输出。,二，创建日记账分录路径：资产用户日记账分录标准,固定资产折旧/关帐流程,并查看“成批增加过帐报表”的输出。,并查看“成批增加过帐报表”的输出。,三，总账模块操作运行完成“创建日记帐分录”后，需要在总帐系统运行“日记帐导入”程序,来源选资产，选择标准选择所有组标识注：要创建日记账分录的总账期间必须打开。,固定资产折旧/关帐流程,并查看“成批增加过帐报表”的输出。,并查看“成批增加过帐报表”的输出。,四，关闭资产期间待总账运行完关帐检查报表，确认没有问题时，可以关闭资产期间。再次运行折旧选择“关闭期间”。,ERP系统功能和流程介绍,ERP系统概览采购模块功能和流程简介库存模块功能和流程简介项目模块功能和流程简介固定资产功能和流程简介应付模块功能和流程简介应收模块功能和流程简介总帐模块功能和流程简介报表工具简介,查询发票,采购付款流程,收到发票,修改发票,发票批,输入发票,发票,三维匹配,复核发票,过帐,付款,采购定单,接收单,日常费用报销流程,员工差旅费用,录入员工费用报告,财务人员审核,发票引入,形成费用发票,发票验证,有借款,无借款,付款,核销预付款,创建分录传送总帐,创建分录传送总帐,STOP,日常费用报销流程,一，预付款发票录入与付款路径：发票-录入-发票或发票批1，选择预付款发票,日常费用报销流程,一，预付款发票录入与付款路径：发票-录入-发票或发票批2，选择预付款发票，填入发票信息，黄色为必填项。,日常费用报销流程,一，预付款发票录入与付款路径：发票-录入-发票或发票批3，选择分配，录入分配行信息，保存。,日常费用报销流程,一，预付款发票录入与付款路径：发票-录入-发票或发票批4，对发票进行验证及创建会计分录,日常费用报销流程,一，预付款发票录入与付款5，打印发票，活动-打印凭证,日常费用报销流程,一，预付款发票录入与付款路径：付款录入-付款6，对预付款发票进行快速付款（既在发票界面直接进行付款），选择相应的银行账户，单据名及单据编号自动带出，在付款头信息中输入支票号码和附单据张数，以及供应商信息。,日常费用报销流程,一，预付款发票录入与付款路径：付款录入-付款7，选择输入/调整发票，在发票编号栏位处，选择需付款的发票。,日常费用报销流程,一，预付款发票录入与付款路径：付款录入-付款8，单击“确定”，在付款栏位，输入付款额，并保存。,日常费用报销流程,一，预付款发票录入与付款路径：付款录入-付款9，点击“发票概览”，可以查看以上付款的发票的详细信息，付款金额已更新。,日常费用报销流程,一，预付款发票录入与付款路径：付款录入-付款10，选择活动，点击“格式化”,日常费用报销流程,一，预付款发票录入与付款路径：付款录入-付款11，选择活动，点击“创建会计科目”,日常费用报销流程,一，预付款发票录入与付款路径：付款录入-付款11，选择活动，点击“创建会计科目”完成预付款发票的录入和付款。,日常费用报销流程,二，预付款核销路径：发票-录入-发票或发票批1，录入类型为“标准”的发票，从活动中选择“核销/撤消核销预付款”点击“确定”,日常费用报销流程,二，预付款核销路径：发票-录入-发票或发票批2，选定“核销”复选框。输入信息以核销一项或多项预付款注意：核销额不得超过发票金额,日常费用报销流程,二，预付款核销路径：发票-录入-发票或发票批3，核销后可以在发票工作台“查看预付款核销”查询到核销的预付款发票。验证发票：步骤同发票处理流程。,核销后，可以在发票工作台“查看预付款核销”查询到核销的预付款发票。,核销后，可以在发票工作台“查看预付款核销”查询到核销的预付款发票。,核销后，可以在发票工作台“查看预付款核销”查询到核销的预付款发票。,应付月末处理流程,检查、解决应付款问题,转移未解决问题至下一会计期,关闭应付会计期期间,日记帐过帐,应付模块与总帐模块对帐,ERP系统功能和流程介绍,ERP系统概览采购模块功能和流程简介库存模块功能和流程简介项目模块功能和流程简介固定资产功能和流程简介应付模块功能和流程简介应收模块功能和流程简介总帐模块功能和流程简介报表工具简介,应收模块功能和流程概览,收到发票,批发票,输入发票,收到银行回单或现金,批收款,输入收款,发票,收款,核销,过帐,调整,查询,应收模块功能和流程概览,一，手工录入事务处理路径：XX应收会计事务处理事务处理1，打开如下图所示的事务处理录入表单，录入事务处理的头信息，应收款科目来源于事务处理类型，收入科目来源于通知单行。,应收模块功能和流程概览,一，手工录入事务处理路径：XX应收会计事务处理事务处理2，在事务录入窗口，点击左下方的“行项目（I）”，进入行项目窗口，输入事务处理行信息,应收模块功能和流程概览,一，手工录入事务处理路径：XX应收会计事务处理事务处理3，回到事务处理录入窗口，点击右下方的“完成”按钮，将事务处理的状态置为“完成”。,应收模块功能和流程概览,二，收款路径：XX应收会计收款收款1，打开如下图所示的窗口，录入收款信息：,应收模块功能和流程概览,营业日报和收款处理流程,营业前台发生销售录入BOSS系统,省公司提交请求将数据导入ERP接口(按日或月各省不一),分公司在ERP应收模块接口进行数据校验,导入ERP生成应收发票,收到银行回单,在ERP录入银行回单,校验无误导入ERP,生成ERP收款,发票与收款核销,STOP,CMCCBOSS物流财务数据导入主程序,无误,无误,数据传送总帐,营业日报和收款处理流程,一，从BOSS接口导入事务处理1，将BOSS中的营业日报传送到MIS服务器的指定路径下。2，运行“CMCCBOSS财务物流接口导入