《私募基金介绍》PPT课件.ppt

关于合作发起私募证券基金的合作建议,中融国际信托/上海ABC投资顾问有限公司,发起背景：目前股票市场估值进入合理区域，宏观经济有望在年内出现转机，这正是推出阳光私募产品较为理想的时机，依托各方基金发起人的即有优势，组建专业的私募基金管理公司及管理团队，将是各方发起股东面向未来趋势的战略选择。,成立证券信托投资基金的优势（阳光私募）（1）以杠杆作用放大投资规模，实现低成本融资（融资成本不超过9%）。可以自有资金的1.5-2倍规模放大效应，获取超额收益；（2）可以参与阳光私募的业绩排名，提升基金发起人及管理团队市场形象及地位；（3）信托产品期限灵活，有利于把握市场节奏；（4）信托产品设计、发行效率高，时间短（不超过1月时间）；可连续发行多期产品。,一：基金发起人1：北京-投资有限公司2：北京-投资顾问有限公司3：上海ABC投资顾问有限公司4：中融国际信托有限公司5：其它战略发起人,上海ABC投资顾问有限公司简介及操盘团队介绍请见附后文件,1、北京-投资有限公司作为基金发起人，具有强大的投资实力，为主发起证券私募基金，组建基金管理团队，将有助于其在金融证券的投资领域更加专业化，通过阳光私募，放大目前已有的证券理财投资规模，取得投资及基金管理两方面的超额收益。2、北京-投资顾问有限公司作为国内最具规模的证券专业投资咨询机构，通过基金发起人或其它适宜的身份加入，将有助基金运营管理的水平的提升及规范。3、上海ABC投资顾问有限公司在财富管理、证券投资理财、PE等方面已有积极的探索及成功的实践，作为中融信托目前重要的合作伙伴及基金合伙人，将在信托通路及资金募集、具体筹备及基金管理实务中发挥重要作用。4、中融信托将在信托计划发行及募集方面，将给予我们更多的支持及便利，根据各方发起人的共同意愿，我们可邀请其它合适的发起人加入，以充分的实现优势互补。以合作为契机，组建共同的基金管理团队，是实现合作各方资源、资金、人力资源、专业能力的有效整合，绝非仅针对目前股市行情的应时之举，通过合作发起，一支重要专业团队的形成及成熟，将有助于我们把握今后资金市场上的发展良机。,二：基金发起人的优势,有限合伙制基金管理公司,基金发起人天相投资,基金发起人大中投资,基金发起人ABC投资,上海ABC投资管理公司,投资人II,大中投资投资人I,投资人III,证券信托计划、私募基金,PRE-IPO,P1PE投资,二级市场,三：基金架构,基金发起人中融信托,在上海或北京注册投资管理公司（注册资金需1000万以上）GP,三、基金管理架构（注册投资管理公司）,客户营销部,调研咨询部,运营管理部,四：基金产品结构,信托产品架构,信托计划,收益分配,资产管理人：中融信托,次级投资人：-投资管理公司（2000万）,中融-大中证券投资信托计划,投资管理人：-投资管理公司,投资项目：二级市场，PRE-IPO投资、定向增发等,优先投资者+一般投资者,四：基金产品结构,中融信托,投资管理公司,信托具体产品的一般性约定1、融资比例：一般为自有资金的1.5-2倍；2、融资成本：一般不超过所融资金的7-8%；其中信托托管费不超过1.5%,银行的托管和代销费用不超过1%私募基金优先受益人收取的费用原则上不超过6%营销费用不超过1%3、产品期限：1-2年；4、投资范围：投资范围为二级市场交易品种。5、投资限制：单只股票所占净值比例上限为20%；单只股票流通盘比例上限为10%；*ST、ST类股票不得进行投资；6、预警平仓：根据净值情况，设定预警线及平仓线。,四：基金产品结构,四：基金设计概要1、基金名称与性质（1）品牌：首发证券投资信托计划，设定长期投资品牌（如-系列等）（2）性质：阳光私募基金、结构性证券集合信托计划2、基金管理规模（1）规模：首期1.2亿，共设计2期信托计划发行，每期募集额度4OOO万，管理总额6000万。(2)：期限：1-2年3、基金投资方向首期投资范围为二级市场交易品种，根据市场情况，适当发起募集IPO私募基金、PIPE基金等4、具体产品的一般其它约定参照其它信托产品一般情况执行,五：合作计划,六：发展目标我们对客户的理财目标：（1）在牛市中，帮助客户稳定获得年50以上的收益；（2）在平衡市中，帮助客户稳定获得年30以上的收益；（3）在熊市中，通过完善风险防范机制，帮助客户稳定获得年10以上收益；,管理团队的目标：在投资人及委托方的大力支持下：近期目标：稳健经营，在为客户和股东的投资回报目标收益的保障