XX月经营情况分析

Xxx公司生产经营情况汇报材料一、xxxx基本情况xxx公司于 年 月 日由xxx集团和xx集团有限公司共同出资 万元人民币组建，其中前者出资 万元，占60%,后者出资 万元，占40%,注册资金为人民币 万元。20 年公司增资扩股，增资后公司注册资金为人民币 万元，原股东持股比例不变，并于 年 月 日经汝州市工商行政管理局批准，取得 号企业法人营业执照，公司注册地址： ，法定代表人： 。经营范围： 。xxxxxx公司于2004年投资兴建，建设规模为 。 分别于 进入商业化运作。2009年通过了环保验收和国家发改委组织的综合利用电厂认证，成为河南省最大的资源综合利用电厂。XXXXXXXX#1机组顺利通过了省发改委组织的供热认证。xxxxx2012年5月份，根据 XXXX会议精神和XXXX签订了“承包合同”，并于 年 月 日经XX市工商行政管理局批准，取得 号有限责任公司分公司营业执照，注册地址：XXXXXX，企业负责人：XXX。经营范围：XXXXXXXX。二、XXXXX其他情况XXXXX在册职工 名，下设 个科室、 个车间分别是生产技术科、安全检查科、办公室、行政科、工会、人力资源科、经营科、财务科、保卫科、运行车间、燃运车间、检修车间可以说机构精简人员精干，目前全厂中专 人、专科 人、本科 人。专业技术人员 名，初级职称 人、中级职称 人、高级职称 人。XXXXX年生产能力 ，年营业收入 亿元。截止 年月 日总资产 亿元，其中：流动资产 亿元；固定资产 亿元（生产设备净额 亿元，设备运行完好）；在建工程 亿元；无形资产 亿元。三、XXXX年生产经营基本情况1、生产完成情况12月份预计完成 ，1-12月累计完成 完成全年生产量 的97%。2、销售情况 12月份预计售电量 万kwh ，1-12月累计售电量 万kwh（其中： ； ）。1-12月供热 万吨，完成供热计划 万吨的 %。3、产品平均价格 电力产品20 平均价格 元/千瓦时（不含税），供热单价 元/吨（不含税）。4、收入完成情况12月份预计完成销售收入 万元，1-12月完成销售收入 万元（其中：电力收入 万元;供热收入 万元;贸易收入 万元），完成全年销售收入 亿元的 %。5、利润完成情况月份预计亏损2500万元，1-12月份账面亏损 万元。亏损原因：自年初以来，煤价多次上调，吨煤平均单价增加了 多元，燃料成本激增是亏损主要原因。6、成本完成情况1-12月份综合成本59273.59万元，单位综合成本0.42115元/kwh；(其中：、燃煤成本30296.26万元，单位成本0.21526元/kwh，占综合成本 51.11%；燃煤单位成本比2015年平均单位成本0.1515元/ kwh，升高0.06376元/ kwh，增加燃煤成本8973.69万元。、累计折旧6819.03万元，单位成本0.04845元/kwh，占综合成本11.50%；、财务费用6489.52万元，单位成本0.04611 元/kwh，占综合成本10.94%；、人工成本4530.06万元，单位成本0.03219元/kwh,占综合成本7.64%；、运输装卸费2897.34万元，单位成本0.02059元/kwh,占综合成本4.88%；、备用容量费及政府基金1991.27万元，单位成本0.01415元/kwh，占综合成本3.36%；、修理费1300.00万元，单位成本0.01236元/kwh，占综合成本2.19%。四、 年度XXXX重点工程完成情况1、XXXX湿式电除尘工程情况按照河南省大气污染防治办公室的要求，结合河南省发改委，省电力公司的通知，XXXXXXX需在20 年 月底前完成超低排放改造，以满足粉尘排放的要求。XXXXX按照上述部门的要求，自20 年 月开始着手湿式电除尘的设计，招标，订购工作， 月底 的湿式电除尘改造工程已经完成。2、 工程情况按照XXX市政府与XXXX签订的框架协议，XXX向XXXX公司提供热源，满足XXXX市城区及周边地区的居民采暖供热。 选址在XXXX内，目前 厂房已经完工试运行。五、20XX年生产经营情况预测 1 、生产经营情况20XX年XXXX计划全年生产量 ，其中 生产量 ， 生产量。预计厂用电率10%，#1机供电量3.6 亿kwh ，#2机组供电量10.8亿kwh。预计全年供热量为 万吨。按照20 年 电价0.3887元/kwh，电价0.49元/kwh，供热价格180元/吨计算，20 年预计实现销售收入10亿元。自20 年年初煤炭价格持续上涨，特别是9月、10月