万科申请结算、进度款操作流程指引的说明

申请结算、进度款操作流程指引的说明设计管理部二O一三年六月 注：贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日，设计部每月1日和16日截止收单。遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。目录第一章 材料类结算所需资料及流程一、 申请人准备资料二、 结算流程表三、 时间要求第二章 材料类进度款所需资料及流程一、 申请人准备资料二、 材料类进度款支付流程第三章 工程、设计类结算所需资料及流程一、 申请人准备资料二、 甲方各部门职责三、 结算流程表四、 时间要求五、 不能做为工程计价依据的资料第四章 工程、设计类进度款所需资料及流程一、 申请人准备资料二、 工程类进度款支付流程第一章 材料结算所需资料及流程（包括园林景观部品等）一、申请人准备资料（一）结算申请报告（二）材料设备验收单 （三）结算对账单（四）结算设备价格清单（五）有委托收款情况的提供委托收款证明（如没有委托则不需要提供）（六）合同复印件及约谈等合同性文件（七）付款申请报告（八）账号资料证明（九）发票1、结算申请报告：要求：结算金额及申报单位两处需盖公章2、材料设备验收单要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要项目经理签字确认。3、结算对账单要求：对方填写完整并签字盖章4、材料设备价格清单 要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。5、有委托收款情况的提供委托收款证明要求：加盖公章的原件6、合同复印件及约谈等合同性文件要求：复印件即可7、付款申请报告 8、账号资料证明 9、发票 二、 结算流程项目经理部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部财务部：财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单， 成本管理部：成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表（各2份），双方签字盖章。将已签名盖章的竣工造价协议清单、结算编制说明及结算汇表返给申请人一份。申请人依此填写付款申请报告。三、 时间要求1、 项目部报送结算资料的时间要求：A. 总包工程：竣工备案日期后40个工作日内B. 分包工程：竣工验收日期后20个工作日内；C. 材料工程：合同供货完成10个工作日后2、 成本部办理结算的时间要求： 计价方式结算计价前提收到完整的结算资料总包工程60个工作日分包工程35个工作日材料工程10个工作日第二章 材料进度款所需资料及流程（包括园林景观部品等）一、 申请人准备资料（1-5）（1）、付款申请报告（2）、材料设备验收单（3）、材料设备价格清单（4）、账号资料证明（5）、发票1、付款申请报告要求：详细填写材料进度款的信息，最下方填写经办人及联系电话，并加盖公章。2、材料设备验收单要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果及不合格处理意见，并要项目经理签字确认。3、材料设备价格清单 要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。 4、账号资料证明 5、发票 二、材料类进度款支付流程（一）供货单位准备好设备材料验收单送往收货单位和监理单位确认盖章，由监理送达项目部。（发票可等进度款金额确定后再提供）（二）价格清单由施工单位（供货单位）送达项目部（设计部）（三）成本部审核、出具进度款累计汇总表，开具纳税证明（四）申请人开具发票送项目部（设计部）（五）项目部（设计部）办理付款第三章 工程(设计类)结算所需资料及流程（包括样板房、售楼部等装修施工及软装和设计）一、 申请人准备资料（1-7）（1）、结算申请报告（2）、分项工程验收报告（3）、结算对账单（4）、竣工图及竣工资料（设计类需要提交最终版的CAD图并盖章）（5）、指令单及其签证（无签证则不需提供此资料、设计类结算也不需提供）（6）、建设工程造价预（结）算书（7）、付款申请报告（8）、账号资料证明（9）、发票（10）、软装清单（设计及施工类不需要提交） （11）、合同复印件（一）结算申请报告（一式2份）要求：结算金额及申报单位两处需盖公章（二）分项工程验收报告要求：表格中各项均要填写，最后施工单位、建设单位签字盖章。有监理的要监理单位签字盖章分包工程需要总包验收的要总包签字盖章。（三）结算对帐单要求：对方填写完整并签字盖章（四）竣工图及竣工资料要求：加盖竣工图章并要求承建方、建设方、监理签字的竣工资料。竣工图需甲方项目管理部及设计部负责人和经办工程师签字确认。（五）指令单及其签证（无签证则不需要提供一下资料1-4）签证单工程业务指令单要求：签证变更单及指令单为原件，施工单位上报的结算书也为签字盖章的原件（已办结算的签证，需提供签证双方确认的结算书） 1、办理签证结算（1-3）申请人准备结算：注：只有办理签证结算之后才能办理合同内结算此处不能涂改 （1）签证单（如下范例及表格） （2）收方单（如下范例及表格（3）签证结算书（4）设计变更及工程指令单（六）建设工程造价预（结）算书（七）付款申请报告 （八）账号资料证明（九）发票二、甲方各部门职责1. 设计（工程）部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部2. 财务部：财务部审核结算对帐单中已收款金额的真实准确性3. 申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单， 4. 成本管理部：成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表（各2份），双方签字盖章。将已签名盖章的竣工造价协议清单、结算编制说明及结算汇总表返给申请人一份。申请人依此填写付款申请报告。三. 结算流程表四、 时间要求1. 项目部完成结算资料审核并移交成本管理部的时间要求：D. 总包工程：竣工备案日期后40个工作日内E. 分包工程：竣工验收日期后20个工作日内；F. 材料工程：合同供货完成10个工作日2. 成本部办理结算的时间要求：计价方式结算计价前提收到完整的结算资料总包工程60个工作日分包工程35个工作日材料工程10个工作日五、 不能做为工程计价依据的资料1. 电子图纸2. 图纸会审纪录，图纸会审纪录必须转化为设计变更形式方可计价3. 投标时编制的或开工之前用于指导施工的施工组织设计方案4. 各类工程联系单5. 各类会议纪要第四章 工程（设计类）进度款所需资料及流程（包括样板房、售楼部等装修施工及软装和设计）一、 申请人准备资料（ 1-6）（1）、付款申请报告 （2）、工程付款报告（监理出具）（设计类不需提供此资料） （3）、工程计量申请表（设计类不需提供此资料） （4）、形象确认书（设计类不需提供此资料） （5）、账号资料证明 （6）、发票（一）付款申请报告 要求：详细填写工程进度款的信息，最下方填写经办人及联系电话，并加盖公章。（三）工程付款报告（监理出具）要求：按表格要求填写，监理签字盖章。业主签字，返回施工单位。（四）工程计量申请表要求：按表格填写，监理签字，承包单位签字盖章（五）账号资料证明 （六）发票二、 工程类进度款支付流程工程进度款支付流程申请人1、 付款申请报告2、 工程量造价清单3、 完工的提供分项工程验收报告4、 合同相关付款条款复印件监理公司审核确认出具工程付款报告，并将付款申请报告、工程计量申请表、工程量清单（完工提供分项工程验收报告）提交项目部项目