往来会计工作感想往来会计工作总结

往来会计工作感想往来会计工作总结 往来账会计工作细则 1. 根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核erp销售订 单及发货通知单。 发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。 2. 每日审核业务员已审核的erp现金收款单，并发送生成至erp应 收账。 erp具体操作：现金管理-往来结算 、 付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面 、 收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收 款单维护-确认（币别以(隆重推荐)及收付款）-审核新单（基础资料、 部门、业务员。） 、 付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需 退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里 面操作）。收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。 3. 每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审 核erp付款申请单，并记入相关费用账内。 4. 每日审核采购申请的erp付款申请单，并发送生成至erp应付账。 、预付款，见采购订单审。、月结付款（文燕做申请单，月中为主。） 5. 每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处 理并生成erp应付账。五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单（梁文华的由pmc部门负责人做）。 6. 每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单” 制作凭证后，处 理并生成erp应收账。 线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。 美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。 7. 每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单” （成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。 8. 次月月初（6号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催 款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。 9. 每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘 点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。（盘点之前需把当月所有单据审完。） 10. 年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。 11. 客户出货及收款追踪erp步奏。 进入k3以后选择xx非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。 往来会计工作内容 往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的基本要求是： 1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务 具体情况定； 3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算； 4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况； 5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务； 6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的 往来会计的工作内容应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。 具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 。 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金-应交所得税，借本年利润贷所得税（ 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。 （关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字） 5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类 6、注意问题： a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。 b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。 往来会计工作职责（二） 适用省外、商超、b超会计 一、负责省外、商超、b超业务单据录入并与客户核对账务； 二、商超、b超、电商外借单据、款项催收； 三、负责省外销售单据、运费单据、代收款录入（含郑办出货及电商出货及其他涉及省外销售事项）； 四、负责仓库数据录入，外帐每月库存表统计； 五、一般纳税人发票开具、每月进销项数据统计； 六、未发货数量统计； 七、每月参与库存盘点； 八、每周（月）商超、b超、省外销售、回款数据统计； 九、职责内凭证打印、装订、归档 xx年12月20日 往来核算会计岗位工作说明书主要内容 一、岗位标识信息 岗位名称：往来核算会计 隶属部门：财务部 直接上级：财务部经理 直接下级：（据实填写-下同）岗位编码：可轮换岗位：工资等级：分析日期： 二、岗位工作概述 负责公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。 三、工作职责与任务 1、负责银行往来业务核算。 （1）核算与银行往来有关的各项业务。 （2）定期核对银行账目，并进行反馈； （3）掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。 2、负责国外销售应收账款往来业务核算。 （1）核算国外销售应收账款并记录； （2）凭发票登记，记账； （3）定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。 3、负责登记现金日记账及相关明细账。 4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。 5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。 6、完成上级委派的其他任务。 四、工作绩效标准 1、及时准确的记账、统计； 2、认真审核，及时调平账户； 3、现金及银行日记账登记无差错； 4、国外销售往来账目登记无差错； 5、及时催收公司应收账款； 6、掌握上市公司运作规则的动态； 五、岗位工作关系 1、内部关系 （1）所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督； （2）所施监督：对销售回款实施监督； （3）合作关系：本岗位工作相对独立。 2、外部关系 一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。 费用会计兼往来会计工作岗位说明书 一、 费用会计 （一）本岗位工作职责内容 1、认真审核各种费用单据的合理性及合法性，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确； 2、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 3、监督各部门人员的费用报销的及时性； 3、每月应按权责发生制原则，有关费用当月计提立账； 4、月末编制部门费用汇总表，核算单月各部门费用率，对每月的费用进行分析，对超当月预算的费用，提请各部门关注。 6、月末与银行存款往来帐； 7、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关 8、承办经理或主管交办的其它工作 （二）销售费用 销售费用包括：计入销售环节的全部费用、计入个人报销标准的费用。 1、计入销售环节的费用包括： （1）销售及市场部人员的工资及福利、提成、业务用车费用、快递费、运输费、报关商检费、香港本地操作费、运输保险费、汇差、广告展览费、车辆折旧费、样品费、办公用品消耗、其他因业务需要为销售及服务产生的费用。 2、计入个人报销标准的费用包括： （1）差旅费：包括出差过程中的各种支出 （2）交通费：包括公交车费、的士车费、火车、飞机、轮船等支出 （3）业务招待费：拜访客人及客人来访所发生的饮食、住宿、购物等方面的招待费。 3、销售销售费用计提 以及权责发生制原则，应每月计提销售费用，销售提成，工资及福利。 （1）个人报销费用计提标准：销售人员报销限额为个人回款额的0.5%；销售部门经理的报销限额除个人回款额的0.5%外，可享受本部门其他部门其他销售人员回款额的0.1%报销额度，另外可支配本部门其他营销人员汇款额的0.1%作为部门费用；营销总监的费用报销额度为个人回款额的0.5%，加上当月 销售部回款总额（除去个人回款额）的0.08%计提当月销售人员报销额度计入其他应收款-费用报销科目，报销时冲减其他应收款-费用报销科目。 （2）销售提成计提标准：公司对业务员公布的价格为a价 a.业绩提成计算方法是：a*1%+超出a价的差额20% b.实际成交价格a,幅度在-3%以内，业绩提交经销售部批准，提成比利为0.8% c.实际成交价格a,幅度在-3%以外，眼外肌提成经销售部门经理确认，销售总监批准，提成比例为0.5% d.销售部经理享受部门（除本人销售额）销售额的0.15%提成 e.营销总监享受个人业绩提成和个人带领部门的0.15%提成外，还享受团队（除个人带领部门销售额）销售额的0.05%提成。 f.销售提成计提计入其他应收款-销售提成，发放销售提成时冲减其他应收款-销售提成 （3）工资计提标准： 根据行政部提供的数据计提每月销售人员工资 （三）管理费用 发生管理费用的部门包括：计入行政部、财务部、技术部、总经办、后勤食堂发生的全部费用。 （1）管理费用包括范围：工资及福利性支出，职工福利费、职工教育经费、工会经费、文具办公费、年检认证费、技术开发费、品质保障费、设备维护费、环境卫生费、通讯费等其他支出。 （2）工资计提标准 根据行政办提供的工资表计提当月的管理人员工资。 （四）财务费用 财务费用范围包括：资金占用利息，资金存款利息；银行办事手续费，汇兑损益 （五）制造费用 1、发生制造费用的部门包括：品质部、采购部、pmc、生产制造部 2、制造费用主要包括：管理人员工资及福利性支出、设备维修维护费、水电费、辅助材料费、办公费、房租等其他相关支出。 3、工资计提标准 根据制造部提供的工时及计件统计表预算计提当月工资。 4、由于当月支付上月电费，根据权责发生制原则预提当月电费。根据当月收到的电费通知单剔除进项税额预提电费 二、 往来会计 （一）往来会计岗位工作职责 1、根据有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法 2、办理应付及预付款项的结算 3、负责应付及预付款项的核算工作 4、定期进行应付及预付款项的对账 5、分析应付款项的账龄及偿还情况 （二）应付账款往来 1、审核采购递交的付供应商货款申请单。查看供应商是否存在未开发票，若存在催供应商开出增值税发票，并且我公司已收到发票后方予以付款。 2、与供应商对帐：每月15-20号之间收集所有供应商对账单进行对账。当供应商应收余额与我们公司应付余额有差异时，查看差异原因，送货数量问题产生的差异与仓库核对并进项余额调整，价格问题产生的差异与采购核对确认调整人后，进项相应调整。 3、每月20号签字确认完所有的供应商对账单，并回传所有的对账单。 4、每月21-22号根据对账单做当月的对账记录。 5、月末做应付账款明细表及余额汇总表，想财务经理上报当月的应付款总额情况。 （四）集团内部往来 1、分离集团与镍氢事业部之间社会保险费、公积金、水电费、通讯费、贷款利息费，把属于镍氢事业部的支出做相应的内部往来款处理。 2、走账往来往来：主要是从航松及圣朗迪公司汇进镍氢事业部建行，再从建行到鑫雄公司 3.代收货款：主要代锂电事业部收货款 4.每月10-15号对集团背部往来款，保证双方余额一致。 三、 协助财务经理完成其他各类报表填写 月末协助财务经理完成的报表包括：采购指数表，各类余额表，应付账款积数表等报表填写。 财务部其他的行政工作及财务经理临时安排的工作。 往来会计岗位职责 往来会计岗位职责 往来会计岗位实习报告 往来帐会计岗位职责 会计往来账款中存在的六个特点 xx学校总务工作总结 xxxx年总务工作已经结束,总务部门全体人员能够做好本职工作,完成后勤保障任务。下面把一年来总务工作总结如下： 一.思想方面 牢固树立为教学服务的宗旨,团结协作,协调配合。忠诚党的教育事业,执行党的教育方针,坚持参加学校组织的各项政治活动.认真执行上级有关文件精神,根据学校总务工作实际情况,努力搞好财务管理，财产管理，环境管理，安全管理。 二.明确责任目标，做好后勤服务工作。 后勤工作涉及到财务，基建，水电，绿化等，层次多，头绪多。我们根据总务工作临时性，突发性，任务多等特点，尽力做好服务工作。学校的公开课、评优课、文艺演出、运动会等中心活动。总务人员都能够提供优质服务，保证各类活动有序进行.在校园绿化工作中做到冬青、夏绿、春有花。能自己做的尽量自己做，节省每一份开支。学校商店食品严把质量关，杜绝食品安全事故的发生。会计人员认真学习会计法，严格执行三个“一”，即一只笔审批，一个部门管理，一本帐登记。严格遵守财务制度，每月按时结账，上报资产报表，每月按时发放教师工资，每学期结束各种帐务核算。 三.工作实绩 1.每学期初及时将教材从书店运到学校，保证学生正常使用教材。 2.学校春季种植快摆球，云杉，景桃树，花池种花，绿化了校园环境。 3.签定班级备品管理责任书，实行班级备品由班级师生共同管理，有效提高了设施完好率。 4.购置消防器材,粉刷学校厕所,学前班修建南韩炕。 5.更换学生桌椅改善教学条件。 6.学校实行定点供应水,节水节电工作落到实处,定期召开门卫更夫会,加强岗位责任制。 7.及时上报校舍数据库,装备仪器及时上帐入库,做到专人管理,帐物卡一致。 8.解决残疾人就业,办理健康证,商店办理卫生许可证。 9.与环卫处联系将学校院内垃圾及时运走。 10.冬季供热期间,由于管路年久老化,经常漏水,组织工勤人员维修,确保无一次重大漏水事故,保证教学正常进行。 11.办公室,班级发现有安全隐患及时进行维修,确保无安全事故发生。我们工作与上级主管部门比还有很大距离,无论在思想上还是业务水平上还有待于进一步提高,以适应后勤社会化改革的要求,在新的一年里,要以崭新的姿态,饱满热情，投入到工作中去。 总务处工作总结 紧张而有序的第一学期即将过去，回顾过去的这一学期,总务处根据学校对总务工作的具体要求，结合学期工作计划和学校实际情况，在学校领导和全体教职工的积极支持及配合下，通过总务部门全体同志尽心尽责、共同努力，克服人手缺、任务重等困难，有计划、有步骤、有重点地完成了各项工作，确保了学校教育教学工作顺利开展。一学期来，我们始终本着“全心全意地为教育教学服务、为师生服务”的宗旨，努力做好财务财产管理、后勤常规管理、安全卫生管理等方面的工作，圆满地完成各项工作，达到计划要求，现将本学期总务工作作如下总结： 一、财务财产管理方面 财务工作在学校领导带领下，严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行 _度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“ _，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。在重大的资金使用上，学校通过行政会议讨论，并向全体教师公示，接受群众监督。具体工作如下： 1、协助校长做好学校经费的收支管理。本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，加强资金管理，合理安排资金，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。 2、严格执行上级主管部门制订收费标准，做好收费公 示。在学生收费管理上，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，严格实行上级主管部门制订收费制度，做到了无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象，并做好收费公示，自觉接受社会、学生家长的监督。 3、加强校产管理、提高使用效率。在财产管理上，按规定的管理制度执行，做好财产记账和报损调整工作。除了切实做好教学的物资供应外，还要为教学提供良好的设施，更要管好、用好这些设施，确保财产的安全，充分发挥设备的作用，更好地为教育教学服务。 二、校园绿化美化方面 1、本学期，总务部门(推荐你关注：)组织大量人力对校园花木积极护理，组织花工及绿化人员定期地浇水、施肥、修剪。对学校运动场地、学生活动场地进行了精心修整；清洗了校园里雕塑、宣传栏；更新了教学楼、综合楼的漏水管道；特别是在今年四月至五月进行了校园文化建设的整修创建，做了大量的服务工作，如各办公室、综合楼和教学楼楼道的壁画、标题字的装饰，通过大家的积极、努力、认真工作、精心清理、服务到位。美化了校园，营造了氛围。 2、本学期总务处对校园保洁工加强了教育和监管，保证校园每时每地的干净、整洁，给师生提供一个舒适、愉悦的学习和生活环境。 三、后勤常规管理方面 学校是培养人的场所，是文明的象征。要树立一所学校 良好的形象，反映全校师生的精神面貌，必须营造一个“和谐、愉悦、安全、舒心”的工作、学习环境。而这些与后勤管理的优劣密切相关。因此，尽力做好后勤服务工作，显得尤为重要，做好后勤服务工作，实际是对学校打造“质量校园、信息校园、文化校园、平安校园”的无形支持。为此，做好以下几方面工作： 1、做好教师教学用品及学生学习用品的准备工作。开学前夕，总务部门对各年级教室的教学设施、教师办公室教学设施及生活用品进行全面的整修及部分设施的更新，保证教育教学工作顺利开展。 2、做好后勤保障工作。学校的公开课和各项教育教学活动及欢庆元旦、庆祝“六 一”文艺联欢演出、期末考试等各项活动，我们全体员工全力以赴，不怕劳累，做好优质服务，保证各类活动正常有序进行。 建校五年来，由于学校两幢楼的窗纱长期风吹日晒已大部分坏损，甚至有的班级纱窗已被大风刮没，需维修更换，平时维修更换吧，教学上课受到影响，只有放在放暑假中进行，就这样，谢主任和保洁组长主动承担了这项工作，他们几乎牺牲了整个休息时间，冒着炎热和酷暑每天骑车到校认真看管监护维修工作，保障了开学室内正常开窗通风，避免了苍蝇细菌感染，受到大家的好评。 领导带了头，员工跟着干，无论假期还是平常，后勤每位员工都认真完成好本职工作，如：门卫保安人员不管逢年过节，认真坚守岗位，做好出入登记，摆放、收回交通路障 标志，不厌其烦，保障了校园安全。保洁工和卫生防疫员孙育平，相互协助和督促检查，坚持“消杀”，严格要求细化清扫，工作认真负责，不怕脏累，工作有成效，达到预防效果。电工精明能干，无论装订文化设施，还是修理电源插座，不顾爬高上低，随叫随到，完成任务好。管理员虽说已快到退休的年龄了，心脏也不太好，但他工作起来，还是那样精神饱满，肯吃苦耐劳，无论谁向他领物品还是反映门窗拖把坏损，他都不厌其烦地修理，热心服务。 本学期，自副校长主管我们后勤工作以来。大家干劲更是干劲倍增，在副校长的亲自督导带领检查校园安全设施及卫生防疫工作指示后，更引起了我们每位员工的高度警惕和重视。每天坚持班级卫生检查，督促通风消毒，并做好登记，保障了学校教育教学的正常进行。 一年来，虽说大家每天工作都很繁忙，琐碎的事情，每天都少不了。特别是今年的文化建设从室内到室外，无论是张贴，还是悬挂，以及重新调整，大家都服从分配，不辞辛苦，一一完成。虽说深感身心的疲惫和劳累，但换来了美丽的校园，大家的认可，我们露出了胜利的微笑。 我们后勤是一个团结战斗的集体，为学校教育教学工作作出了显著的工作成绩，受到了校领导和老师们的认可，是与大家的团结合作、齐心协力、共同努力分不开的。因此，在今后的工作和新的一年里，我们全体员工要更加努力学习和工作，更加团结和和谐，紧跟形势，用学习实践科学发展观的态度，始终如一，脚踏实地的做好本职工作，为营造更 加美好的校园，共创办学而努力奋斗。 建设，大大改善了办学条件。学初，学校投资近5千元添置了多媒体教室桌凳，投资5千余元更换了各班讲台，投资2千余元更换教室门，投资4千多元安装各班窗户钢膜网，投资1千5百多元购买教师床铺，投资1万3千元添置校园广播系统，投资4千多元添置歌唱比赛舞台。这些硬件设施的建设，大大改善了学校办学条件，并为学校开展教育教学活动提供了物质保障。 5、安全工作警钟长鸣。为了加强校园安全，学校两名教师负责门卫工作，学生寝室专人管理，学校与相关人员签定了安全责任状。学校总务处定期检查电线、教学设施、床铺安全，并重点检查了食堂、超市食品卫生安全工作,及时清理变质或过期食品;对寝室、厕所、厨房进行消毒、除蝇等，对个人卫生经常检查;对其他安全隐患及时采取相应措施，消除安全隐患。一学期来，学校没有发生一起因电线、教学设施、床铺安全发生的学生人身安全事故，食品安全事故发生率为零。 过往的这些成绩，已暗淡成日渐遥远的记忆。反思过去的不足，却让人深深铭记。 我们清醒地认识到： 1、“大学校”思想在我们头脑中依然存在，节约意识还没有真正形成。随着生员减少，学校可支配资金日趋紧张。但目前学校从领导到老师，从老师到工友很多人还没有真正转变“大学校”思想，总认为我们是中学，跟小学不在一个档次，办事讲“派头”，活动求“大气”，节约意识缺乏。其实我们学生人数已少于木梓小学，相当于王店小学。上拨资金少得可怜，出纳手中捉襟见肘。再不形成节约共识，学校将难持续发展. 2、工作仍属“粗放型”，“精细化”管理刚刚起步。在食堂、超市及校园管理、财务管理等方面，我们的工作还不细致，如：食堂用料管理;功能室财产管理;公车公餐管理;超市购物管理;校园树木管理等方面还存在很多管理上的“空白”，这些都是摆在我们木梓中学总务管理人员面前急待解决的问题。 3、勤工俭学创收微薄，教师福利提高不大。一学期来，食堂成本(特别是燃料)高位运行，校内公餐标准较高，学生就餐收费偏低等，致使食堂利润几近于无，很大程度上制约着教职工福利的提高。 过去的一学期如同日历已经翻过的一页。新的一年，正虎虎而来。在新的一年里，我们总务处将铭记过去不足，发扬过去的优点，以务实的态度，勤奋的工作，努力书写木梓中学后勤工作的新篇章! .xx年度总务工作总结要点 蹇玉伟 一、 开展的具体工作： 1、做好了作业本的征订和发放工作，各办公室日常用品以及教学用具的发放和期末财产的回收工作。 2、加强了全校用水、用电和日常检修的管理，做到了勤俭节约。 3、规范购物管理，严格购物程序，杜绝了不按程序操作的行为。 4、抓好了绿化管理：对学校花木定时进行了修剪、杀虫、浇水和施肥工作。 5、一如既往做好了消、杀、灭工作。 6、教学楼又新安装了一个年级的网络系统。 7、重装了8个教室的电视机。 8、进一步完善各类总务管理制度，并新制定了剑门中学校后勤人员绩效考核办法、剑门中学校花木工作人员绩效考核办法、剑门中学校财产管理人员绩效考核办法、剑门中学校水电管理人员绩效考核办法等。 9、每天坚持做好了对总务后勤人员工作安排，定时对工作情况进行考核、检查。 10、切实做好了设施、设备的安全防范工作。 11、解决了早操学生出操灯不够亮的问题。 12、及时完成了上级安排的各类临时性工作。 二、存在问题： 1、由于后勤主要劳动力只有2人（母万舒、杨洪宇），致使有时工作任务多时开展起来力不从心。 2、有些工作处理由于需要一定过程，不能迅速得到解决。 3、总务人员工作意识较主动，但工作水平、创新能力还有待提高。 4、学校的校产管理，以及师生的节电、节水意识都有待加强。 5、总务处没有独立的经费，总务管理环节有些繁琐，具体操作起来有一定困难。 三、今后的工作努力方向： 1、要求全体总务人员树立师生利益至上的服务观，把教师和学生的合理需求作为开展工作的出发点和归宿，想师生所想、全心全意为全校师生服务。 2、规范总务管理，充分发挥总务人员的智慧和力量，改进后勤服务方式方法，齐心协力，互相配合，提高服务质量。 3、加强总务处全体人员自身素质的提高及业务能力的培养，不断提高工作水平。 4、进一步健全总务人员的岗位责任制，使每一个人都明确自己的工作岗位和工作职责，做到事事有人管，事事有人干，事事有记录，事事有落实。 5、改进总务处全体人员工作作风。要多思考、多学习、多听反映、多听意见。遇事能做的，随时处理，不拖拉，不当甩手先生。坚持多服务、服好务。 6、坚持巡视制度，总务处安排人员对学校环境、绿化、卫生、安全、校舍维修、设备使用等进行不定时巡视，并做好相关记录。对发现的问题及时做好处理和反馈。学校各部门、班级等提出的报修，要求在最短的时间内完成，并作好记录。 总之，在以后的总务管理工作中，我将不断改变工作思路，不断提高自身的工作能力，修正以往工作中的不足，不断发展和创新学校的总务工作，向学校交出更加满意的答卷。 闫楼中学xxxx学年度后勤工作总结 本年度，学校后勤部门牢固树立“后勤不后，用心服务”的思想，把师生、家长的合理需求作为开展工作的出发点和落脚点，紧密配合学校开展的各项活动，为学校的教育教学工作提供强有力的后勤保障。本着“精打细算、厉行节约”的原则把好经费开支关，加强校物、校产的日常维护与管理，做到物尽其用。 1、 校产统计工作。对学校资产进行了一次清查，所有资产全部分类登记、输入电脑，为今后学校资产管理规范化做好了关键一步 。 2、 配合政教、教务开展工作，基本做到教育教学一线问题需要后勤协作的，都是随叫随到，力争做到解决问题快、不留尾巴。 3、 食堂工作。强化食堂工作人员的责任意识、卫生安全意识和服务意识。继续进行定点采购，签好购销合同，严把原料采购关，对所有采购的食品做好了索证、登记工作。建立学生生活委员会，对餐厅即时监督及时反馈，立即整改，有效的保证了餐厅高标准、高质量的持续健康运行，大大提高了学生对餐厅的满意度。按相关要求做好食堂台帐，操作程序规范，每天按要求做好了留样工作，没有发生食物中毒事故。 4、维修基建工作。维修及时、服务到位。凡是影响到教学工作的事都及时处理，今年新建篮球场一处，硬化路面150多米，粉刷教学楼外墙内墙6000多平方米、男女生公寓内墙3000多平方米，餐厅安装监控一套，教学楼安装校园广播一套，更换水塔自动打水装置一套， 安装电扇24个，维修学生桌凳60多套，整改线路400多米，更换电表22块，维修电表箱6个，改建男生公寓厕所一处，维修清理下水道50多米，维修锅炉2次，维修、更换灯管23次，更换阀门水嘴共27只，零星维修服务37 次 。 5、财务工作。加强管理，开源节流。资金是学校的命脉。按照校长室的要求，学校财会部门严格履行规章制度，积极开源节流、勤俭持家。做好收支有计划、有审批、有手续。 6、 今后努力方向：在今后的后勤管理中，一定更新观念，强化管理，以精细化管理，使学校后勤工作稳步前进。加强责任意识和管理意识，抓好后勤管理工作。兢兢业业地做好各项工作，履行好自己的职责，积极地开展工作，率先垂范。加强后勤制度的管理，明确管理责任。做好督导检查和财产维修工作，真抓实干，使学校的财产管理制度化。改变工作作风，提高服务意识，全心全意为广大师生服务。深入到师生当中去，及时与他们沟通，广泛征求意见，凡是师生提出的合理化服务要求，努力做好、做实。认真、及时地维护、检修好学校的各项设施。保证全校各室设施能正常使用，在不影响正常教学工作的前提下，努力做到维修主动、及时、有效。 本年度，学校后勤部门在校长室的领导下，认真、踏实地完成了各项工作，但还存在不足，有些工作有待在今后的工作中不断完善。使后勤工作正真起到绿叶的作用，配合各个部门把唐中建设的更好。 闫楼中学总务处 xx总务主任工作总结 总务工作总结 总务工作总结 xx年总务保卫工作总结 总务安全工作总结 往来账会计工作细则 1. 根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核erp销售订 单及发货通知单。 发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。 2. 每日审核业务员已审核的erp现金收款单，并发送生成至erp应 收账。 erp具体操作：现金管理-往来结算 、 付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面 、 收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收 款单维护-确认（币别以及收付款）-审核新单（基础、 部门、业务员。） 、 付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需 退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里 面操作）。收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。 3. 每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审 核erp付款申请单，并记入相关费用账内。 4. 每日审核采购申请的erp付款申请单，并发送生成至erp应付账。 、预付款，见采购订单审。、月结付款（文燕做申请单，月中为主。） 5. 每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处 理并生成erp应付账。五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单（梁文华的由pmc部门负责人做）。 6. (请您支持)每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单” 制作凭证后，处 理并生成erp应收账。 线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。 美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。 7. 每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单” （成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。 8. 次月月初（6号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催 款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。 9. 每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘 点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。（盘点之前需把当月所有单据审完。） 10. 年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。 11. 客户出货及收款追踪erp步奏。 进入k3以后选择xx非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。 往来会计工作内容 往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的基本要求是： 1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务 具体情况定； 3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算； 4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况； 5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务； 6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的 往来会计的工作内容应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。 具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 。 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金-应交所得税，借本年利润贷所得税（ 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。 （关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字） 5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类 6、注意问题： a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。 b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。 往来会计工作职责（二） 适用省外、商超、b超会计 一、负责省外、商超、b超业务单据录入并与客户核对账务； 二、商超、b超、电商外借单据、款项催收； 三、负责省外销售单据、运费单据、代收款录入（含郑办出货及电商出货及其他涉及省外销售事项）； 四、负责仓库数据录入，外帐每月库存表统计； 五、一般纳税人发票开具、每月进销项数据统计； 六、未发货数量统计； 七、每月参与库存盘点； 八、每周（月）商超、b超、省外销售、回款数据统计； 九、职责内凭证打印、装订、归档 xx年12月20日 以下提供一篇月工作总结给大家参考！ 每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几