用友U8酒店后台管理系统用户操作手册武当国际酒店成本部工作操作手册

精品武当国际酒店WuDang International Hotel 用友U8酒店后台管理系统用户操作手册（Cost Control-Cost Manager）Module采购管理/库存管理/存货核算VersionUFIDA-U890Program入库制单审核/出库制单审核/调拨制单审核/单据记账/生成凭证UserHFY胡风杨SARA李昭艺SAM何旭进ZXH郑晓红一、采购入库单操作流程：1）双击“采购入库单”打开采购入库单填制界面2）点击“生单”，选择“采购订单（蓝字）”3）根据收货时的订单号输入“单据号”点击确定4）过滤出采购订单双击“选择”框选择单据，点击确定生成“采购入库单”5）选择“仓库”和“入库类别”，按照实际收货数量对“数量”做出修改6）点击“保存”，后由成本主管“审核”注：a）一张采购订单可以分多次收货，例如，采购订单上数量为100，本次收货数量为50，下次还可以选择该订单收货，订单数量为50，同理，分成多次也是可以的。b）对每日采购，由于多是自采，订单上不能确定单价的，在收货单录入时，在修改收货数量的同时，录入送货单上面的金额，系统自动反算出单价，这里的单价需要采购部在打印出的收货记录上签字确认。c）采购退货直接在系统中录入红字采购入库单，走审批流程。二、材料出库单操作流程：1）双击“材料出库单”打开材料出库单填制界面2）点击“增加”按钮新增一张材料出库单3）填写“仓库”“出库类别”“部门”“对应领料单号”，表体中填写领用物品，只需输入“数量”即可4）点击“保存”，点击“保存”，后由成本主管“审核”注：a）材料出库单适用于平时综合物资的领用。b）领用材料退回仓库的在系统中录入红字材料出库单。三、调拨单操作流程：1）双击“材料出库单”打开材料出库单填制界面2）点击“增加”按钮新增一张材料出库单3）填写“转出仓库”“转入仓库”“出库类别”“入库类别”，表体中填写调拨物品，输入“数量”即可4）点击“保存”，点击“保存”，后由成本主管“审核”注：a）调拨单适用于总仓到部门二级仓的调拨，和各仓库之间物资的转移。b）调拨单其实是一张中间单据，调拨单审核后，在系统会生成一张其他出库单和一张其他入库单，通过这两张单据完成物资在仓库间的转移。四、销售出库单操作流程：1）双击“销售出库单”打开销售出库单填制界面2）点击“增加”按钮新增一张销售出库单3）填写“仓库”“出库类别”“销售部门”，表体中填写销售物品，“OZ”是指分杯销售的洋酒，输入“OZ”自动换算成“瓶”，输入“瓶”自动换算成“OZ”，不拆分销售的直接输入数量即可4）点击“保存”，点击“保存”，后由成本主管“审核”注：销售出库单适用于部门香烟酒水二级仓的销售出库。五、盘点单操作流程：1） 双击“盘点业务”打开盘点单填制界面2） 点击“增加”按钮新增一张盘点单3） 输入“盘点仓库”“出库类别”“入库类别” 4） 点击“盘库”5）点击“确定”6）选择“按仓库盘点”，点击“确认”7）系统自动将盘点仓库的现存量带入到盘点表上“账面数量”8）实际盘点后输入“盘点数量”9）点击“保存”，再由成本主管“审核”注：盘点单审核后生效，在系统会生成一张其他出库单和一张其他入库单，通过这两张单据完成物资的盘盈入库和盘亏出库。六、成本月末处理操作流程： 成本主管在当月出入库单据全部录入审核完毕后，在月末对材料出库单，调拨单，销售出库单，盘点单进行记账，并生成凭证。1） 正常单据记账双击“正常单据记账”在查询条件窗口选择过滤条件选择单据（建议在记录上点击右键选择整单选择，防止漏记），点击“记账”按钮，完成记账注：a）记账顺序：采购入库单（AP完成）其他出库单其他入库单材料出库单销售出库单b）其他出库单和其他入库单是调拨单或盘点单生成的单据2） 存货科目设置双击“存货科目”打开设置界面点击“增加”增加对应规则，设置完后点击“保存”按钮3） 对方科目设置双击“对方科目”打开设置界面点击“增加”增加对应规则，设置完后点击“保存”按钮4） 生成凭证双击“生成凭证”，再点击“选择”按钮，打开过滤条件窗口选择单据类型点击“确定”（调拨单生成凭证时直接选择调拨单制单，盘点单生成凭证时分别选择其它出库单和其他入库单生成凭证）点击选择框选择单据（AP在做采购入库单生成凭证时，必须在与发票结算之后，且要勾选 ）点击“确定”按钮会按照在“存货科目”和“对方科目”里设置的对应关系，生成科目完整的凭证，点击“生成”按钮（若果多张单据生成一张凭证需要点击“合成”按钮生成一张凭证）检查凭证无误后，点击“保存”按钮注：生成凭证时建议按单据类型分开生成凭证，生成凭证后点击“查看”里的“联查原始单据”查看原始单据列别，打印出作为凭证附件，便于以后查询原始单据。5） 仓库期末处理（仓库期末处理必须在当月所有出入库单据都已录入完毕的前提下进行，月末处理后的仓库当月不允许在做出入库单据增加、修改、删除）双击“期末处理”按钮选择仓库，勾选“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”，点击“确定”完成期末处理在“生成凭证”里对出库调整单生成凭证，核对凭证无误后“保存”七、采购模块、库存模块、存货核算模块月末结账成本部在月末，对当月的所有出入库单据记账生成凭证后，完成仓库的月末处理，出入库调整单已生成凭证，需要对供应链里的三个模块进行月末结账处理，月末结账顺序为：采购管理库存管理存货核算采购管理月末结账：双击“月末结账”库存管理月末结账：双击“月末结账”存货核算月末结账：双击“月末结账”（存货核算结账时会检查单据是否都已记账和生成凭证，有未制证单据不能结账）附：存货档案的增加新增存货的档案增加，增加时确认存货的名称、规格、单位和所属分类，存货档案使用后不允许修改、删除，存货编码规则：存货分类编码 + 4位流水。1）双击“存货档案”进入存货档案查看界面2）点击“增加”按钮新增存货3）在“基本”页签填写存货编码（存货编码规则：存货分类编码 + 4位流水）、存货名称、存货分类、计量单位组、主计量单位，存货属性内销、外购、生产耗用，销项税率和进项税率改为04）“控制”页签的“