ladhome的财务分析用表

编制单位：EXCELHOME 金额单位：万元 分析期间：二三年 对比期间：去年同期 制 表 人 ：XXX 编表日期：2003年12月21日 二三年 损益分析表 编制单位：EXCELHOME金额单位： 万元 项 目二三年去年同期增减额增减率（%）对利润的影响 销售（经营）收入 销售（经营）成本 销售（经营）费用 销售(经营)税金及附加 销售利润 其他业务利润 管理费用 财务费用 投资收益 以前年度损益调整 营业外收入 营业外支出 利润总额 制表： XXX 二三年 经济效益指标分析 编制单位：EXCELHOME金额单位： 万元 项 目累 计项 目期初数期末数平均数指标计算期初数期末数 销售（经营）收入资产总额销售利润率 销售（经营）成本所有者权益455总资产报酬率 销售（经营）费用负债总额资本收益率 销售(经营)税金及附加流动资产资本保值增值率100.00%125.00% 经营利润流动负债资产负债率 其他业务利润存货流动比率 管理费用速动资产速动比率 财务费用实收资本应收帐款周转率 营业利润应收帐款存货周转率 投资收益项目金额项目金额社会贡献率 以前年度损益调整现销收入社会积累率 营业外收入工资总额 营业外支出统筹费 利润总额福利费 所得税利息支出净额 净利润各税应交数 制表： XXX 二三年营业收入总额构成分析表 编制单位：EXCELHOME金额单位： 万元 项目二三年 本期比重去年同期 对比期 比重 比重差增减率增减额 营业收入总额 其中： 制表： XXX 二三年管理费用与去年同期对比情况 编制单位：EXCELHOME金额单位： 去年同期 项目二三年去年同期增减额增减（率）% 管理费用 工资 福利费 工会经费 职工教育经费 税金 招待费用 机动车费 劳动保险 防洪费 机动车费 折旧费 其它管理费 制表： XXX 二三年管理费用计划执行情况 编制单位：EXCELHOME金额单位： 万元 项目二三年去年同期超计划完成比例(%) 管理费用 工资 福利费 工会经费 职工教育经费 税金 招待费用 机动车费 劳动保险 防洪费 机动车费 折旧费 其它管理费 制表： XXX 二三年产品销售影响利润因数的分析 金额单位：元 产品名称 单 位 二三年去年同期影响利润因数的分析 销售利润 总差异 销售量 销售 单价 成本 单价 销售 税金 销售 费用 销售 利润 利润率 销售量 销售 单价 成本 单价 销售 税金 销售 费用 销售 利润 利润率 销量变动 差异 售价变动 差异 成本变动 差异 税金变动 差异 费用变动 差异 ast14598.0058.004.0014.005,782.00 40.69%15665.0048.009.0087.002,556.0025.21%-187.004,785.00-1,450.005.0073.003,226.00 合 计5,782.002,556.00-187.004,785.00-1,450.005.0073.003,226.00 制表：XXX 二三年产品销售影响单位成本因数的分析 金额单位：元 产品 类别 原材料项目 二三年去年同期增减额影响单位成本因数的分析 单位成本 总差异 当期产量 消耗量变动 产生的成本 差异 材料单价变 动产生的成 本差异 当期总差异 单位消耗量 材料 单价 单位消耗金额 单位消耗量 材料 单价 单位消耗金额 单位消耗差 材料 单价差 消耗量变动差 异 材料单价变动 差异 缠 绕 玻 璃 钢 制 品 缠 绕 纱 玻 璃 毡 布 树 脂 古 苯 酮 类 其 他 小 计 手 糊 玻 璃 钢 制 品 树 脂 玻 璃 毡 布 古 苯 酮 类 其 他 小 计 胶 料 顺 苯 酐 苯 乙 烯 丙 二 醇 D33 其 他 小 计 合 计 制表：XXX 二三年动力费用、工资、制造费用与去年同期对比情况 编制单位：EXCELHOME金额单位： 元 项目二三年去年同期增减额增