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文档简介

-1.1、付款申请流程说明作业流程否权责部门申请人所在部门或校区总部控管部申请人财务部财务部财务部说明1、注明付款事由，收款方全称、开户行及银行账号，并附上相关附件（发票、清单、入库单、合同复印件等）；2、付款的收款方名称应与发票的开票方、合同的订立方需一致；3、相应付款附件如合同、协议等资料齐全复核款项支付是否符合预算、是否符合相应支付标准记录单据递交日期、金额，以备后续查询核查预算、附件粘贴是否工整、票据合法性和规范性、附件的完整性；财务部自接收到符合财务规定的付款申请单后不晚于合同规定期限内完成付款网上操作，费用会计进行审核后完成付款流程。相关文件付款申请单付款单据登记表1.3备用金借款流程说明 作业流程否权责部门借款人所在部门或校区总部控管部请款人财务部财务部财务部说明 出差借款 ，出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回后5个工作日内办理报销、还款手续； 其他临时借款，如业务费、备用金、专项活动借支等，借款人员应在事项结束后5个工作日内及时办理报销还款手续； 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款； 借款销账规定； 所借款项应专款专用，不得挪为他用，借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销。 借领支票者原则上应在当天办理销账手续，最长不得超过1个工作日。 借款未还者原则上不得再次借款。无特殊原因超
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