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文档简介

-九：财务分析公司预编成本预算表 单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年五年总支出员工工资126138.6152.46215.70237.27870.04租金3030306060210广告费101010202070水电费0.50.50.5113.5固定资产折旧25.425.425.444.744.7165.6其他101010151560总计201.9214.5228.36356.41377.981379.14公司预编资产负债表单位：万元资产第一年第二年第三年第四年第五年流动资产： 货币资金300300400 应收账款 存款304.5340.4295.26 流动资产合计604.5640.4695.26固定资产： 固定资产原值254254254 减：累计折旧25.450.876.2 固定资产净值228.6203.2177.8资产合计833.1843.6873.06 负债及权益 流动负债应付账款 短期借款 负债合计所有者权益： 实收资本833.1833.1834.14 盈余公积 未分配利润10.538.92 所有者权益总计833.1843.6837.06负债及所有者权益总计833.1843.6837.06公司预编损益表 单位：万元 项目第一年第二年第三年第四年第五年销售收入21603600432066968400减：销售成本2176.4035394227.866537.908156.97销售利润-16.406192.14158.094243.02减：销售和管理费用50.5050.550.59696税前利润-71.4641.6462.094147.02减：所得税1.043.107.35净利润-66.910.540.5960.54143.34公司预编现金流量表 单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年一经营活动产生的现金流量提供服务产品收到的现金21603600432066968400现金流入小计21603600432066968400购买商品、接受劳务支付的现金50.550.550.59696支付给职工的现金126138.6152.46215.70237.27支付的税金1.043.107.35支付其他与经营有关的现金2025337540506277.57875现金流出小计2201.53564.14254.006592.318215.62经营活动产生的现金流量净额-41.535.965.99103.68184.37二投资活动产生的现金流量购建固定资产所支付的现金-254-193投资活动产生的现金流量净额-254-193三筹建活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金1000现金流入小计1000分配股利所支付的现金12.1718.1643.00现
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